小儿脾胃虚弱的症状

允能众创投资管理（天津）有限公司 2015年度财务汇报及2016年度 财务预算 一、2015年度财务汇报 自2015年6月2日筹办至2015年12月31日，公司总开支613139.48元，其中人工成本237773.04元，固定资产148400.64元，管理费用144494.97元，物业能源费82470.83元（空间入孵企业摊销27380元）。 公司流动资产期初余额总计为370万，截至2015年12月31日流动资产期末结余总计为3162398.51元。 表1：2015年6月2日至2015年12月31日各项开支明细图表 费用类别 各项开支 所占比重 总计开支 人工成本 237773.04 39% 613139.48 管理费用 144494.97 24% 物业能源费 82470.83 13% 固定资产 148400.64 24% 表2：2015年各月人工成本开支明细表 月份 工资 公积金 社保 个税 月成本 年度合计 6 19015 0 0 0 19015.00 237773.04 7 22044 0 0 0 22044.00 8 31487 0 0 182 31669.00 9 35087 816 0 267 36170.00 10 40885 2448 4951.28 303 48587.28 11 42326 2856 12900.87 453 58535.87 12 计入2016年度成本 3264 13919.89 计入2016年度成本 17183.89 其他员工福利：4568 表1：我司每年需承担的物业能源费 我司承担面积 1144.31平米 各项费用明细表单位：元 （以下缴费方式前提为空间独立办公室满员入驻） 计费 单位 元/平米 每月 费用 约 全年按几个月 各项 全年 共计 全年物业 能源费合计 物业费 9.9 11328.67 12 135944.04 280375.08 空调费 12.5 14303.88 8 114431.04 电费 1.21 2500 12 30000 表2：2015年6月2日至2015年12月31日业务收入明细表 业务类别 预收账款 应收账款 总收入 OTC挂牌业务 3万 37万 0 专利软件安装 0 9550元 9550元 二、2016年度财务预算方案 鉴于空间是否增设基地点的不确定因素较多，2016年度财务预算分两种：基于现有空港基地的财务预算方案，基于增加支点开展合作的财务预算方案。 （1） 基于现有空港基地的财务预算方案 2016年度财务预算：实现净利润58.5万（力争111万，取决于政府的政策支持是否到位），年度总收入320万（力争360万），年度总开支261.5万（人员经费155.5万、日常运营经费26万、专项经费40万，营业税金扣除总计40万）。 1.2016年度净利润：58.5万（力争111万，取决于政府的政策支持是否到位）。 2.2016年度实现总收入：320万（力争360万） （1）增值业务收入100万：OTC业务70万元（含2015年度已经签约但需要进一步落实的8单业务），其他业务收入30万元。 （2）政府政策支持不低于80万元（力争200万元）。 （3）其他90万：开展业务合作50万元、FA业务40万元。 （4）基金管理费用：50万。 3.2016年度日常经营费用预算：181.5万 （1）人员经费：155.5万 人工成本（工资、社保、公积金）119.5万，员工福利4.8万（其中包含员工体育卡、元旦福利合计4200元， 2015年度年终奖1.8万元均已发放），业务奖励35万，其他费用1.2万 （2）日常运营经费：26万（明细如下所示） 办公费：15000元 差旅费：60000元 空间网络通信费：30000元 业务招待费：50000元 审计费：10000元 培训费：5000元 知识产权费用：20000元 广告策划宣传费：55000元 会议租赁服务费：5000元 其他费用：10000元 4.2016年度专项经费预算：40万 （1）固定资产购置：5.5万（明细如下所示） 空间办公桌椅购置：30000元 空间物理隔断配备：20000元 绿植租摆：5000元 （2）能源物业费30万 （3）空间公共设施设备维护费：4.5万 5.2016年度税金：40万 营业税：101629元 企业所得税：298371元 （二）基于新增基地的财务预算方案 1.在不增加其他基地的前提下实现净利润58.5万（详见方案一）； 2.若开设其他基地，则会考虑新增收入须覆盖新增成本。