项目策划案

项目策划案 项目策划案 By :露天影院项目组 1 目录 第一部分 执行概况 ......................... 5 一、项目创意 ............................. 5 二、公司形象设计 ......................... 5 三、竞争优势 ............................. 6 四、创业团队 ............................. 6 第二部分 公司概述 ........................ 7 一、公司业务与宗旨 ....................... 7 二、目标市场 ............................. 7 三、公司战略 ............................. 8 四、产品原理 ............................. 8 第三部分 产品及服务 ...................... 8 一、公司概况 ............................. 8 (一)公司概况 ...............................................................................................................8 (二)公司选址 ...............................................................................................................9 (三)价格体系 ...............................................................................................................9 二、影院布置 ............................. 9 (一)总体结构 ...............................................................................................................9 第四部分 市场分析 ........................ 17 一、市场前景 ............................ 17 二、市场细分 ............................ 17 三、市场调研 ............................ 17 四、竞争对手分析 ........................ 21 五、SWOT分析 ........................... 22 2 第五部分 营销策略 ....................... 23 一、内部策略 ............................ 23 二、宣传策略 ............................ 24 三、销售策略 ............................ 25 四、竞争策略 ............................ 26 第六部分 经营管理 ........................ 28 一、 公司性质: ......................... 28 二、公司结构 ............................ 28 三、组织人员责任 ........................ 28 四、人员激励和人员管理 .................. 31 五、管理绩效考核制度 .................... 31 六、员工培训 ............................ 32 七、薪酬体系 ............................ 33 八、人员的招聘与配置 .................... 34 第七部分 财务预测 ........................ 35 一、财务假设 ............................ 35 二、筹资与实收资本 ...................... 35 三、成本预测 ............................ 36 第八部分 财务分析 ........................ 39 一、 资产负债表 ......................... 39 二、利润表 .............................. 41 三、现金流量表 .......................... 42 3 第九部分 投资风险及应对措施 .............. 43 一、项目风险及应对策略 .................. 43 二、管理及技术风险 ...................... 44 三、项目风险管理概述 .................... 45 4 第一部分 执行概况 一、项目创意 随着恩格尔系数的增高，人们已经不仅仅局限于衣食住行这些基础物质方面的消费，而是更加注重自身精神文化的消费，电影行业由此脱颖而出，受到广大人民的青睐。所以露天影院将成为更受钟爱的一大创意。 近年来电影市场发展很火爆，多种影片在国内上映的票房已超过10亿，这让我们看到了电影市场的广阔前景，同时普通影院存在的种种问题又引领电影市场向更人性化的方向发展来满足观众的需求。所以本公司准备建造露天影院来提供更人性化和新鲜的环境，保证给观众带来不一样的视觉享受和服务。 本公司主要经营的电影院，名为“露天影院”，其灵感来源于全反射玻璃微珠和单透视玻璃墙的特殊性质。本公司除正常经营以外还将影院的特殊幕布作为一种副产品用以租用和销售，给每一位观众带来另类新鲜的视觉刺激，我相信本公司的影院一定会让你们深爱不已。 二、公司形象设计 公司的标识采用影院的英文“cinema”，以及粉色的“露天”二字搭配上淡黄色的云朵，给人一种温馨的舒适感，充分显示出我们影院的特色，即“坐看云起时”的自然效果。 5 三、竞争优势 我们已调查过天津地区其他电影院，并对目标消费人群进行了问卷调查，结果表明本影院在人性化服务和新颖的设计上更能喜迎年轻消费群体，且价格可以接受。我们按照大多人能接受的票价将在100元左右来定票价，这样既能留住观众也能保证公司盈利。 四、创业团队 本公司总经理成绩优异，曾获二等奖学金及校三好学生荣誉，一直担任班级、校科协、系科协以及学生党支部主要学生干部，认真负责，管理协调能力出色;并且具有丰富的社会实践经验，参加了香港大学和香港蘇黎世联合举办的商业体验项目，获得了天津滨海窗帘教育咨询有限公司创业波龙虎榜冠军、日进斗金奖;同时在业余时间自考金融管理第二学位，掌握了政府政策与经济、组织行为学等多门课程知识。主要负责公司产品定位、公司战略制定、日常经营管理和公司财务。 本公司市场经理，担任班级的宣传委员，积极组织同学参加各项校、系学生活动，为班集体争得众多荣誉。该同学组织管理能力较强，文字写作能力出色，创意丰富，且擅长表达沟通，是本公司的金点子，负责产品开发、完善和推广，市场调研与分析，公司公关，并协助营销。 本公司行政经理成绩优秀，班级文体积极分子。积极参加校、系各项活动，表现出色，具有强烈的集体荣誉感和事业心，勤奋踏实，负责产品营销与行政管理，并协助产品开发。 本公司财务经理，担任班级学习委员以及校、系科协主要学生干部，工作能力突出，业绩出色;且具有丰富的社会实践经验，曾在天津著名公司实习，负责公司人力资源管理。 本公司客户经理，学习成绩优秀，积极参加系、学校组织的活动。此人性格活泼开朗，和同学关系处理的非常好，人际关系广。负责公司风险管理，客户服务并协助产品开发完善。 6 第二部分 公司概述 一、公司业务与宗旨 本公司主营业务是经营露天影院，露天影院相比于普通影院的优势是它内单透视的玻璃窗，给观众一种置身自然的感觉，观众不必在一片漆黑下看电影，而是可以享受在阳光下观看浪漫影剧的温馨，同时观众还可以在电影主题氛围墙的环绕中更进一步地享受电影的视觉效果。此外我们公司还有其他辅助业务，我们将电影院的玻璃幕布作为一种副产品租用和销售，此幕布可以广泛应用于婚庆等典礼，也可以个人租用用来营造浪漫气氛等，不受光线和条件的限制。 温馨生活，我们影院的内单透视玻璃窗让你享受坐在阳本公司的宗旨是—— 光下的温暖，配合玻璃微珠的幕布让你在阳光下拥有观影享受，同时四周环境随着电影主题变换，绝对让观众达到最大的满意度，观众可以在我们这里得到身心的放松，这些特色无不吸引广大中青年人消费者，为影院创造更大的利益。 如沐浴在春风中，如伸展在蓝天下。 二、目标市场 本公司的主要消费人群是追求新鲜感的学生及刚工作的白领一族，影院选址在青年消费者较多的大学城、购物中心附近，并且周边拥有庞大的生活区，所以本影院拥有有利的地理优势。本影院票价和普通影院差距不大，有相当的群体适合来本影院观影，这就让我们影院有了巨大的消费群体，更有利于扩大收入。 7 三、公司战略 在公司成立初期，我们主要致力于服务开发、品牌推广、市场开拓，我们会在经营中不断总结自身缺陷，在不断的市场调查后，及时把握市场机遇，建立良好品牌信誉，打造公司品牌信誉度和知名度。 在公司成立的中长期，我们将更加完善我公司的服务，不断丰富我们的业务范围，将我们主题的相关服务不断扩充，在建立一定的市场认知后扩大产业规模，从大学城周边连锁至整个天津市，最后在全国连锁，创造更大的影院企业。 四、产品原理 1、反光玻璃微珠原理: 反光原理:反光材料制品采用高折射率玻璃微珠后半表面镀铝作为后向反射器，具有极强的逆向回归反射性能，能将85,的光线直接反射回光源处，回归反射所造成的反光亮度。 2、单向透视玻璃原理: 单向透视玻璃(又称:原子镜、单面镜、单反玻璃)，是一种对可见光具有很高反射比的玻璃。单向透视玻璃在使用时反射面(镜面)必须是迎光面或朝向室外一侧。当室外比室内明亮时，单向透视玻璃与普通镜子相似，室外看不到室内的景物，但室内可以看清室外的景物。而当室外比室内昏暗时，室外可看到室内的景物，且室内也能看到室外的景物。 第三部分 产品及服务 一、公司概况 (一)公司概况 本公司名称为露天影院公司，注册资本为人民币400万元，全部投资者为自然人或私营企业法人。本公司的影院采用高科技幕布，让观众在不受光线的影响下观看影片，同时又有玻璃效果墙营造的气氛，让你享受不一样的观影环境和服 8 务。公司还经营幕布的租用和出售业务，此业务为其他业务，但是在社会的发展下我们会扩大幕布的使用范围，使我们的高科技幕布发展到社会各个行业之中，从而建立子公司专门经营此业务。 本影院主要针对的客户群体是年龄在15-35岁及以上、对露天影院有兴趣并喜欢追求时尚的年轻群体，以学生以及年轻白领为主。经营面积约为400平米左右。影院开创期是一家中高档影院，未来将逐步发展成为品牌主题露天影院。 (二)公司选址 第一家影院将开在天津市滨海新区，公司总部设置在影院内。未来将建成天津连锁、全国连锁，在天津各个区及全国拥有分公司。 (三)价格体系 总体价格体系上以中高档为主，偏中档，辅以高档价格，以保证能够收回初期投资。节假日时期，采用折扣定价，以吸引更多顾客。 二、影院布置 (一)总体结构 影院的外观是给观众的第一印象，所以我们十分重视外观与周围环境建设，我们影院外观宏伟令人震撼，外表是采用单向透视玻璃，观影的人们可以享受影院外的绿树环绕，温馨阳光，但是并不打扰到影院外匆匆而过的行人，让观众有一种“唯我独尊”的神秘与自豪感。 9 身临露天影院内部，你可以感受到窗外的美景也可以沉浸于仿若真实的影片。 1、内部大厅 步入影院一种新鲜感就会油然而生，抬头就可以看见最新上映的电影和在哪些放映室放映，再根据信息选择楼层，而在每层都安装含有这种影片具体信息的屏幕，你可以继续挑选选，同时可以网上购票。每一层都有等候厅，舒服的沙发，还有杂志等读物，观众可以在这种惬意的环境中度过等待观影的时间，同时观众还可以凭自己的电影票免费享用饮品。在这样的环境下，等待也是一种幸福。 舒适的座椅，舒适的环境，带给您舒适的心情。 10 各种电影的预告片都环绕您的周围，让您在休息等待中细心挑选您所钟情的影片。 这么多的导演以及电影演员总有一位是您的最爱，还不快来挑选吧～ 11 临窗而立的是等待区，您可以在这里“凭窗远眺”也可以享受我们免费提供的可口饮品。 2、走廊 电影院的走廊是一个很重要的部分，走廊的设计直接影响观众对电影院的感觉，本影院的走廊将给您营造一种时尚舒适的氛围，让您提早进入剧情。 阳光映射在脸上，给您一种自由自在，置身自然的惬意。 3、放映室 (1)大众放映室 。本影院的大众放映室和普通影院的相比，环境更为舒适，更贴近电影情节墙壁可以根据剧情变换，让观众有身临其境的感觉。 (2)包间 12 我们还为VIP提供了包间，观众可以通过会员办理成为我们的VIP客户，如果您不是我们的VIP客户而想在包间观影，可以通过续费的方式。包间有多种风格，有适合情侣的，有适合家庭的，有适合朋友一起的，多款设计包您喜欢。 夕阳西下，您一天忙碌的工作也暂时终止，这时候和家人朋友沐浴在晚霞下观看我们的影片，怎不幸福甜美, 对于恋爱中的情侣们，蓝色无疑是浪漫、梦幻的颜色，在这样的环境下，您可以享受影片身临其境的妙趣，也可以享受爱情的甜蜜。 13 即使在游泳池边，您依然可以享受到我们热情的服务，观影、游泳可以同时进行，在我们这里“鱼和熊掌，可以兼得”。 室内影片生动、逼真，仿若身临其境;室外妙境、鸟语花香，仿若跻身自然。 14 在这里您可以领略到“一览众山小”的豪情与霸气。 我们的幕布可以外租到婚礼等场景活动，这将会是他们爱情的见证。 三、特色服务 ,一,观影等待区 我们提供给观众一个舒适的等待观影环境，让观众不会因为等待的无聊从而产生焦虑急躁的情绪。我们的服务人员随时送上饮品，安抚观众因等待而产生烦心情绪 ,二,VIP包间 前面已有具体的包间介绍及图片。我们可以根据观影者的需求提供包间，在包间里面还有各种服务，保证顾客的满意。 ,三,小提示 15 我们还有多个建议观影的点播平板，如果观众对自己想要观看什么电影还不确定或者没有主意，点播可以通过对情况的了解为您介绍一些适合您观看的影片。 ,四,会员待遇 1. 会员待遇 满足客户需求提高影院的利润。办理会员制本身对影院来讲也是一种宣传方式。通过会员可以使影院的知名度扩大。有利于发掘影院的潜在客户。通过设立会员制，给予会员一定的优惠方式，也有利于影院的持续性盈利。 2. 会员办理 会员的办理方式:在露天影院官网办理或亲临影院办理，本影院在宣传时也会主动向人们提供会员办理平台现场办理。通过会员的办理，有助我们较为详细的掌握顾客的信息。这些信息是我们做好个性化服务的前提。比如:我们在会员生日的时候，低价请他观看一部他喜欢的电影。通过对会员信息的划分，组织有针对性的会员活动。与会员沟通，了解顾客对电影类型的喜好，可以邀请顾客填写会员信息表，免费办理会员。在信息表当中，为了以后组织会员活动，内容会稍微详细一些，多涉及和餐厅等有关的一些问题。 3、会员活动 当会员达到一定的规模数量时，我们将办理会员升级活动。在影院消费满一定额度或者交纳一定的会员费用，可以成为高级会员。我们将为高级会员提供更多的优惠方式，并为高级会员制定高级会员活动。推出影院周边产品，让影院的品牌融入顾客生活。比如:有影院标志的车贴、打火机会员卡、钥匙链等。 在影院成立的初期，我们没有初级会员与高级会员之分。这样有利于更多的顾客参与我们的会员活动。对我们的影院留下一个较为深刻的印象。 我们初期设置的会员活动将与电台节目合作。我们将为喜欢电台节目、电影和饮食的朋友们举行一次聚会活动，地点在影院。通过在电台节目招募筛选参与者，最终的参与者都会成为影院的会员获得精美礼品，并可成为以后的高级会员。为了增强影院顾客的参与性，我们还会在节假日举行一些会员之间的短途旅行，自驾游，拓展训练等活动，使影院不仅是一个观影的场所，更是畅享生活的温馨家园。 16 第四部分 市场分析 一、市场前景 根据国家统计局的数据显示，天津市2010年城市居民人均用于文化娱乐服务和文化娱乐用品的消费支出达到1146.95元，比2005年增长1.02倍。其中文化娱乐服务消费支出的增长速度快于文化娱乐用品消费支出的增长速度，据统计，2010年城市居民人均文化娱乐服务消费支出为579.38元，比2005年增长2.14倍;文化娱乐用品消费支出为567.57元，比2005年增长48.4%。居民文化消费特点的变化，表明居民文化消费已由单纯的物质需求向精神需求的方面转化，居民文化消费的层次逐步迈上新的台阶。天津也有为数不少的电影院，但基本结构大同小异，在这个市场大前景下，我们的露天影院将给人们带来不一样的视觉享受，提供更好的服务和环境，给观众们一种耳目一新的感觉。 二、市场细分 在影院的选址上，可以确定在青年消费者较多、人口密度较大有发展潜力的地方，例如大学学生城，购物中心等;从人文方面来看，主要针对大学生、情侣、等年龄在15-35之间的消费群体，收入水平、性别、职业、教育水平等不限;从心理细分来看，我们公司主要面向那些对新事物有好奇心，喜欢尝试的人群，不过相信随着露天影院的推广及普及，会被更多的不同年龄、性格的人接受并喜爱;看电影作为一种空闲时间的娱乐休闲，人们基本是根据就近原则和影院环境来选择的，因此本公司不考虑消费者追求的利益、对品牌的忠诚程度等行为细分。公司刚建立时，由于资金、知名度等还有欠缺，所以在建立初期要有针对性的推广影院品牌，四五年之后，待品牌打响，我们再将影院的规模扩大，使得影院的环境服务等更上一层，成为天津市著名影院之一，如若公司运营良好，公司将考虑成立连锁店，将露天影院推向更广阔的市场。 三、市场调研 (一)目前中国电影业的发展现状 17 电影产量不断增加，票房收入总数不断增加，从表,可以看出，从,,,,年到,,,,年，中国电影市场产量不断增加。,,10年影故事片只有,,部，但是2,,,年达到了,,,部，增长了,,,,。票房收入也是不断增加，从,,,,年的全国票房收入只有,(,亿元，到,,,,年全国票房收入达到,,,(,,亿元，增长,,,,,。年平均增速达到了,,,。 表, ,,,,年到,,,,年中国电影产量及票数收入数据表。 年份 电影故事片(部) 增速 票房(亿元) 增速 2001 88 8.7 2002 100 0.14 9 0.03 2003 140 0.40 9(9 0(10 2004 212 0.51 15 0(52 2005 260 0.23 20.64 0(36 2006 330 0.27 26.2 0(28 2007 402 0.22 33.27 0(27 2008 406 0.01 43.42 0(31 2009 456 0.12 62.06 0(43 2010 526 015 101.72 0(64 ,二,市场调查 1、市场调查的目的 是否能够赢得影迷们的青睐，扩大市场，打响知名度，关系到露天影院的生死存亡。本次市场调查，将作为桥梁，通过调查信息反馈，将消费者对本项目的态度反应给项目组成员。 (1)确定目标消费群体 (2)了解消费者的休闲娱乐习惯和对待娱乐项目的态度，探究消费者对娱乐消费品的消费情况和现状 (3)露天影院的特色是否吸引消费者以及消费者如何看待我们的服务 18 (4)如何维持消费者对露天影院的忠诚度 (5)如何更好地发掘更多的消费群体，吸引更多的消费者 (6)露天影院票价 2、调查形式 根据调查目的，拟订调查提纲，采用问题答卷、访谈等多种形式进行调查。 3、调查时间与地点 我们的调查时间为4月28日到5月4日，为期一周。地点则根据各大电影院选址，设置在大润发的左岸影院，和平区的万达电影城，以及周围的居民区。 4、调查范围 调查对象主要包括15—35岁的学生、情侣，上班族、自由职业者等。 5、样本分布 在兼顾到代表性、经济条件和时间因素的情况下，我们团队的调查均采用问卷式结合访问式的方法，其中问卷设计中开放式题目比例为10,，封闭式题目为90,。部分特殊样本则采用电子咨询或E—mail的联系方式。总共发出调查问卷500份，收回433份，依据真实性、性、准确性、完整性的原则，我们对收集到的资料进行了严格的审核筛选。最终获得400份有效问卷。 6、问卷 亲～我们是大一的学生，正在进行有关电影院服务的社会调查，了解大家对露天影院的看法，请根据您的实际情况选择选项，感谢您的支持和配合～(我们郑重承诺，我们将对您的个人信息严格保密) 1、您的性别:? 女 ? 男 2、您的年龄: ? 18岁以下 ? 19——29岁 ? 29——35岁 ? 35岁以上 3、您的职业 ? 中学生 ? 大学生 ? 白领 ? 商务人士 ? 其他 4、你平时的休闲娱乐方式是(可多选) ?运动 ? 去影院看电影 ?上网 ? 逛街 ? 旅游?其他 5、您的月收入: ? 1000元以下 ? 1001——2000元 ? 2001——3000元 19 ? 3001——4000元 ? 4001——5000元 ? 5001元以上 6、您去电影院观看电影频率是: ?每周1-3次 ? 每月1-3次 ? 每年1-3次 ?基本没有去过 7、您一般去哪家电影院 ? 左岸 ? 万达 ? 就近选择 ? 其他 8、您一般通过什么方式看电影:(请按照主要方式到次要方式的顺序排序) A、网络 B、光碟 C电视 D、电影院 E、其他 ________________ 9、您对影院门票的可接受价格: ?10-20 ?20-40 ?40-100 ?100-200 ?200 10、您不去电影院的原因有哪些, ?影片不吸引人 ? 票价过高 ?影院环境不好 ?电影院的效果和宿舍或家中的一样 ?其他 11、您对露天影院有什么期待(可多选) ?在室外，空气较好 ?有不一样的视觉感受 ? ? 其他 12、您对露天影院的看法: ? 很喜欢 ? 感兴趣 ? 无所谓 ? 要看具体设计 ? 不看好这一商业模式 13、您对我们的主题餐厅有什么建议和意见, 7、问卷分析 1、结果统计 年龄比例: 年龄段 18岁以下 19-28岁 29-35岁 35岁以上 比例 10% 45% 25% 20% 职业比例: 职业 中学生 大学生 白领 商人 其他 比例 10% 40% 25% 10% 15% 月收入/元 1000以下 1000-2000 2001-3000 3001-4000 4001-5000 5000以上 20 比例 13% 12% 30% 22% 14% 9% 月收入比例: 观看电影频率: 次数 每周1-3次 每月1-3次 每年1-3次 基本没有去过 比例 20% 60% 10% 10% 、 从调研结果中可以看出，电影院的市场前景还是比较可观的，观众们对电影院的选择主要基于就近原则和影院的品牌效应，所以只要对露天影院进行合理的宣传，使人们知道露天影院的存在，我们就成功了一半。此外，有很多人选择在家里或宿舍看电影，主要是因为他们认为两者的观影效果差不多，但较之于普通影院露天影院的视觉效果更佳，只要本公司的价格可让观众接受，给观众提供更好的服务，例如增加周末的服务员人数，夏天给观众创造凉爽的环境，冬天创造温暖湿润的环境，保持影院的干净整洁，就会吸引越来越多的观众，使利益最大化。 由于观众大多为学生、白领，因此我们的宣传地点主要在校园、购物中心，图书大厦，公园等地方，并且努力提高服务，立下好口碑，赢得回头客。 四、竞争对手分析 1. 同行业不同类型竞争者 优势 劣势 普通影院 行业整体成熟，受众面广， 形式单一，环境一般，缺乏 新意，观看电影时环境较暗。 露天影院 形式新颖，更能吸引时尚人士知名度不够，体系不成熟， 和年轻人，环境优美，提供更还有待改善，可以在光线充 震撼的视觉效果。 裕的地方观看影片 主要竞争者有:天邦乐园左岸影院、和平区万达电影院、南开博纳国际影城、河西区天影龙云影城等 21 竞争对手 品牌知名度 优点 服缺点 和平区万达电影良好 ‘历史悠久’，音服务质量不是很院 响效果好 好，有时出现没有 空调的现象 天邦乐园左岸影良好 观影空间宽敞，有比较靠边，缺乏便院 团购，饮料和爆米利 花好吃。 南开博纳国际影中等 观影空间宽敞，音影片档期安排不城 响效果好。 是很紧凑 河西区天影龙云中等 价格较便宜， 环境较差、影厅影城等 小、设备较陈旧 由此可见，上述著名影城虽然知名度较大，整体效果较好，但也有不少不尽如人意的方面。 2、不同类型竞争者:网络、影碟、电视 这些都是潜在的竞争者，在某种程度上，它们对露天影院的发展威胁更大，他们共同存在的缺点是影迷们享受不到在电影院观看时真实、震撼的效果，干扰较大，观看质量较差，看过印象不深。优点是便捷、想看就看、想停就停，不限地点、不限时间等 五、SWOT分析 ,一, 优势,S, 1、露天影院周围学校众多，具有很大的潜在消费人群。作为新时代的大学生，他们更能接受新鲜事物。学校众多，有利于宣传。 2(露天影院的概念具有很强的原创性，也正因如此而具有先发优势，可以尽快地、阻碍较少地占领现有市场。 4(本公司还可以提供会员服务，通过对会员信息的划分，为会员筹划生日等节日纪念，组织有针对性的会员活动。还可以与会员沟通，了解顾客对于不同题材影片的喜好程度，改善影院风格等。 5( 个性设计:比如主题电影，即影院背景与电影主题相照应:给观众赠送与电影主题有关的小配饰或物品，绝对能吸引顾客眼球，让顾客体会到独一无二的视觉与感觉体验。 6( 装修布置:露天影院并非大家所想象的没有屋顶，观众拿着小板凳坐在室外， 22 忍受烈日炎炎，冰冻寒冷。其主要框架与普通建筑类似，但影院大量运用玻璃材料，给人通透明亮的感受，有露天的这种感受。在室内有不同风格的装潢、例如温馨、恐怖、都市化，乡村美景等，使顾客身临其境、回味无穷。 ,二, 劣势,W, 1(影院开设初期， 管理者缺乏相关的经营经验，在社会经验与影院管理的能力上都相对较弱。经验上的不足可能在面对一些突发问题上会比较棘手。 2(开设初期，影院的资金比较缺少。 3(顾客群体对于露天影院的好奇感来得快去得也快。因此很容易在营业一段时间后生意变淡。 4、影院票价较高，使得一部分观众放弃对露天影院的选择。 ,三,机会,O, 1(目前电影市场尚未饱和，消费群体集中，消费潜力巨大。通过妥善的管理方式，以及提高影院的服务，获得好口碑，可以使影院可持续盈利。 2(年轻人居多，一旦形成习惯和消费偏好，易形成顾客忠诚。 3(年轻人喜欢推崇概念消费和精神消费。 ,四,威胁,T, 1(影院建立初期，价格较高，有些观众不容易接受。 2(露天影院容易引起顾客的注意，但如果影院环境和观看影片时音响和画质等质量问题不能很好地解决，就可能会造成露天影院在开业后一段时间出现业绩冷淡的情况。 第五部分 营销策略 对于一个影院，如何在市场立足非常重要，而营销策略就在如何占领市场上起到了重要作用。本公司对于影院营销方面做了充分的分析及总结，在影院内部营销，推广宣传，售票服务以及优惠方面做了详尽的营销规划。 一、内部策略 在经济高速发展，市场竞争越来越激烈的今天，人们对内部人员的要求越来越高,我们影院对服务人员的要求也会很高，以此来吸引顾客，创造更大的利益。 23 对招聘的服务人员，我们会对其进行全方位的培训: 1. 要求员工了解企业文化，并熟知关于露天影院的背景从而更好地提供服务，了解岗位职责，职业道德。 2. 基层员工要针对服务产品的介绍、与客户的沟通能力、日常工作中应对常见和突发问题等方面进行培训。 3. 对于服务部门的管理层，主要在日常服务的行政管理能力，沟通能力和公司管理等方面进行培训。而且对于公司非服务部门的管理层，要针对各自负责的部门进行针对性自主培训，待规模扩大后对各部门进行统一培训。 4、 我们还将针对以上内容进行阶段性培训和针对性训练，并在学习后进行成果，配合管理考绩制度，将员工的学习培训情况纳入到员工的考评中。比如，营销部经理根据露天影院的销售目标制定销售指标。销售指标分为数量指标和质量指标，由于天气状况、节假日等一些因素对影院的营业状况有着一定的影响，因此营销经理应根据客流量和季节、节假日等因素对营销专员制定相应的月销售额。以此来评估员工的业绩，从而做到赏罚分明。从与顾客的沟通中赢得顾客的信赖。 二、宣传策略 ,一,起步阶段,半年内, 在开业初期，我们要运用自己的优势以及完善的宣传策略来使影院尽快令更多人所熟知。与中老年的人群消费要求注重实惠，价廉物美相比较，我们面对的消费者是崇尚品牌的族群、感性消费，非常重视品牌。“可口可乐”、“肯德基”、“耐克”都是很好的例子。为了一个好牌子，同样的服务，人们愿意多花几倍的价钱消费。影院的相互竞争必然走向品牌竞争之路。所谓品牌竞争，通俗来说就是当消费者提到“新百花洲”、“万达”“中影”，自然而然就会在脑子里做一个优劣排序。排序的标准无法言喻，完全凭个人好恶、感觉和经验。为了打造品牌，我们必须做好宣传，差异化的广告策略是绝招。影院的日常广告来源于常规广告、口碑广告。 1、常规广告包括外墙固定广告位、宣传单(折页)，影院一般不投入太多广告费，应针对影院门口、学校内来往的海量人流做好宣传，能够受到良好的效果。 24 2、每月定制宣传单，预告影讯及优惠活动的内容，这是必要的宣传手段。还要在周六日安排人员再接上去发放。宣传单应陆续推出以下选宣传主题: (1)影院服务周到，全新登场(配以影院实景图片) (2)精心打造或浪漫、或复古、或优雅的空间——**露天影院(配以影院大厅、情侣厅实景图片) (3)影院限价公告——全天票价100元封顶。 ,二,公司经营基本稳定,大概半年后, 在激烈竞争的市场环境下，发展好并维护好客户资源是企业竞争的重要法宝。因此本公司必须探索健全会籍，不断发展会员容量，持续提高会员忠诚度，借影迷口碑造势。这里提出几点想法: 1.发展积分制度。提供网站、电话等方式的积分查询服务， 开展有特色的商家联盟，实现资源互换促进积分消费。(如在影城中展示电影人物玩偶，会员可以凭借相应的积分进行兑换。) 2.建立会员信息管理系统。根据会员充值消费记录(含观影时段、影片类别、消费频率)，建立会员消费习惯数据，及时提供每周影讯、活动信息，在各类西方节日里，特别是会员生日能第一时间送上祝福、影讯、优惠等信息结合的提醒短信。 3.适时建立露天影院影迷俱乐部。不定期开展各类会员专属活动，适时推出观影指南、影视资讯，发展露天影院口碑。 三、销售策略 1、 根据电影的种类找到合适的人群进行宣传，找对相应的场所，如动画片就去幼儿园宣传，爱情片就对情侣们进行宣传。 2、 对电影院内部环境设施进行推销，如情侣座，家庭座。 3、 影院可以搞一个团体买票活动，以进行优惠购票，如团购票价、情侣票价、全家票价。 4、 时下看电影最实惠的方式是什么,人们肯定会说:电影票团购～一般情况下，看一场电影，光电影票往往就得花去60块钱，哪怕赶上半价日，也得掏个30元。再加上我们的票价可能会偏高。而一旦参与了团购，往往只需花上二三十元，且 25 影院可附赠爆米花、饮料等。影院可推广一个团购网站，这项时尚的消费方式可实现“三赢”:观众低价观影;影院提升人气打响品牌;团购网站赚取点击率的同时，还获得提成。网络团购有独特的优势，最大的优势就是网络的开放性，可以让更多的人了解到影院活动的相关信息。参与团购的观众以低廉的价格亲身体验到影院的观影效果和服务，从一定程度上说，有利于口碑的积累。团购活动低廉的票价会吸引更多的观众走进电影院，在一定程度上有利于观众观影习惯的培养，从长远来看，有利于露天影院的发展。 5、 影院可利用节假日在校园，超市，广场等人多地方，进行宣传，张贴海报。要真诚一点，嘴巴甜一点，笑容多一点。 6、 影院可以和一些旅游团，俱乐部进行合作，双方可通过互补对消费者做出优惠活动。 7、 影票可进行网络营销，如电话、 E-mail营销:利用邮件群发器以向广大消费者推广影票，推广活动，推广影院。 8、 网店营销:网店上进行宣传，网店上连接一个电影院的网站以进行宣传。 9、 在QQ空间，博客，各个游戏个人资料上都可以进行影院介和影院网站连接。 10、影院可以和美容店，美发店合作，趁着消费者有个愉快心情的同时一并进行宣传、销售。 四、竞争策略 影院越来越多，票价趋同，影片一样，竞争开始白热化，无论是打价格战还是服务战，对于观众来说，都是好事，影院只能靠优惠吸引观众，而影院一般都存在 经营思路、服务、设施雷同的现象。因此，对于如何赢得竞争，多家影院负责人认为，在院线制下，片源的竞争已经不存在，而票价往往受限于院线最低票价政策，发挥空间不大，现在主要是拼地理位置、设施和服务。 1、 随着新需求、新技术、新模式、新管理的发展变化，未来影城的投资建设将会呈现以下的发展趋势: (1)数字化，多厅化、个性化，大体量化，观众自由度更大化; (2)高视听效果，高品质观影体验; (3)贴近市场，及时同步，观影便利; (4)SMS(数字银幕管理系统)/TSM(数字影院管理系统)等数字化的高效管理; 26 (5)3D/4D影厅增多，多维观影体验; (6)品牌连锁经营，投资规模化，经营多元化; (7)二三线城市市场的培育与拓展将成为一线竞争之后下一步抢占的重点 因此，为了赢得市场先机，我们的竞争策略是: A、 票房:在规模化、连锁化以及“影城院线化”“院线影城化”的发展趋势下，整体降低成本，增加票房收益。 B、 广告:创建全国影城的网络布局体系，为院线影城广告提供新的更好的发展机遇。 C、 综合卖品:结合餐饮、娱乐、量贩小超等配套服务使得综合收益加大。 D、 连锁:主要是品牌及管理等附加收益 E、 其他:广泛合作和资本运作等 2、 关于影城的投资与现有影城的应对竞争策略 对于资金实力雄厚的投资商或资本运营商来说，从投资战略上可以采取以下战略模式: 第一步:布点网络化战略:通过市场分析，根据自身地位，短期内在全国某一层次市场迅速选点，抢占影城播映的高地。 第二步:服务标准化战略:服务质量是未来影城竞争的重点之一，也是影城服务质量保证的前提条件之一。 第三步:管理数字化战略:通过TSM等系统及时有效地管理所有影城。 第四步:品牌扩张化战略:在高效管理和优质服务的前提下，大打品牌，打造知名影城品牌。 第五步:资本上市化战略:品牌网络的形成，将成为电影娱乐、广告运营及其他相关消费连锁的庞大资源载体，可以进一步通过上市融资完善产业链，不断进行扩张发展。 第六步:盈利模式创新战略:网络对于品牌的形成和塑造有巨大影响，因此一定要将该资源的潜力发挥至极，进行盈利模式的创新——影院广告代理;餐饮、娱乐及其他新颖消费的影城连锁;会员制等; 3、 对于单体影院在面对未来竞争中可以采取两个策略: 一是迅速在二、三级市场占位，抢先控制资源，或者自我经营，或者合作发展;二是积极改进，边强大、边竞争、边合作，积极改进视听影效、提高服务质量和 27 管理水平，在竞争实力增强的同时与国内战略性的品牌影城或院线逐步融合，在 有竞争优势和谈判砝码时，提早获得较好的合作地位和新发展机会。 第六部分 经营管理 一、 公司性质: 私营有限责任公司 二、公司结构 执行董事兼总 经理 财务部 客服部 市场部 行政部 调研小组 策划小组 宣传小组 三、组织人员责任 ,一,高层管理层 初期为1人总经理:负责全面管理公司，主管公司战略，组织协调，人 事任免，财务审核。 ,二,公司分部 1(财务部(有财务经理负责) (1) 预算制定、执行、检查; (2)会计制度建设、执行、检查; (3)帐务、会计报表编制; (4)资金筹措、经营状况分析; 28 (5)重大资产购置论证及项目参与; (6)工资方案制定、绩效兑现; 2(客服部(有客服部经理负责) (1)、客服部经理职责 ? 做好影院的日常管理及工作安排。 ?及时发现工作的疏漏，并加以安排改正。 ?处理场务员、保安员或其他人员发现或者偶尔发生的紧急情况并将书面处理意见及结果提交董事会备案。 ?对影院内员工的工作加以监督及考核，对影院员工工作情况每月做出考核意见及处理建议，并做出详细的考勤表，交由董事会备案处理。 ? 与其它部门紧密配合，如遇到不能解决的问题由董事会及其指定人员裁决。 ? 每月做出工作小结，就每月问题加以整理分析，并提交董事会备案。 ?处理观众提出的服务问题及建议，并加以妥善解决，建议归类整理并在每周工作报告中做出 ?配合技术培训部做好对影院员工的培训工作，并就工作表现做出试用期筛选 ?经理需对影院员工的行为负全责，如因管理不善而造成的影院员工行为错误而引起的损失将由影院经理全部负责。 ?代行当班的领班工作。 (2)场务员岗位职责 ?引导观众入场与出场，维持场内秩序。 ?影院内的安全防火的检查与防范 ?影院内的电影宣传，海报张贴。 (3)售票员岗位职责 ?对购票观众热情接待，回答观众询问。 ?完成售票服务。 ? 做好售票日结算表。 (4)放映员岗位职责 ? 保证影片的安全正常放映，按工作规程工作。 29 ? 放映设备的维护与保养。 ? 记录工作日志。 (5)售货员岗位职责 ?影院内各种食品的出售工作 ?影院内各种食品的盘点工作，完成盘点报表。 ?做好每天和每月的销售日报表。 ? 影院内食品类机器的维护与保养。 (6)保洁员岗位职责 ? 影厅内的卫生清洁。 ?场内垃圾的清除。 ?清洁用具的保管、使用和维修。 ?影院草坪、盆景、花卉的保养。 (7)保安员岗位职责 ?影院的消防工作:消防安全宣传、消防知识培训、消防定期演习、消防定 期检查、消防事件处理、消防设备检查。 ?影院的安全防范:影院放映设备、电子器材、车辆、材料等的防盗、防破 坏，各级领导及员工的人身安全，各种内盗、外盗、联合盗的防范。 ?影院停车场的车辆管理。 ?影院监控室的管理。 ?在经理的直接指挥下，应对各种突发事件 3(行政部 (1)组织与制度建设; (2)对外接待、文秘、事务督办; (3)材料采购、资产管理; (4)员工招聘、培训、考勤、绩效、后勤; (5)大型活动组织; 4、市场部 (1)负责公司宣传与推广; (2)负责公司客户回访; (3)负责市场信息的收集 30 四、人员激励和人员管理 ,一,公平原则 为了实现公平，提高员工积极性，公司管理层的基本工资不会与普通员工形成较大差距。对公司管理层的激励主要体现在年底分红和平时奖金上。 ,二,人是企业生产力中最活跃的因素 1. 敢于不惜一切财力，重金培训和选用人才。 2. 敢于不搞家族式管理，充分信任专业、职业人才。 3. 敢于不顾情面，摒弃那些有关系没能力的人。 4. 将招聘、培训当成一种营销手段。(五州影城未开业，已在当地搞得家喻 晓) 特别提醒: 在人工成本不断提升的今天，影城一定要考虑到用人成本。科学合理地做好每一个岗位的人员配置，其中包含了很多技巧问题。2与3的关系，有一种加法，也有一种乘法。2+3是一种物理作用，没有发生发酵作用。2X3是一种化学效应，才能产生发酵能量。 影院经营分淡旺季节、淡旺时段。淡时人闲的发慌，且闲容易生事;忙时人累得要命，员工也会心生怨气。天津麦田影城、江苏九州镇江等很多影城，在此方面与我们的想法不谋而合。 首先，分时段用人:影院将岗位依据权重细分。策划、技术、业务等几个关键岗位，选用固定人才;场务、接待等一些普通岗位，寒暑假旺季时临时招选大学生补充，这样以来，大大地降低了人工成本。 其次，选用外来人员兼职。以一种合理的利益分配关系，选用大量的大学生联系业务，这样也能降低影城的人工成本。 五、管理绩效考核制度 ,一,个人绩效评价 为了激励员工的工作积极性，并且促进管理效率的提高，正确评价各个职位 31 在公司的相对重要性，我们制定了员工的岗位价值评定方案。 ,二,员工岗位价值评定 1. 经营业绩(40%) 对于销售人员，员工的经营业绩最直观地反映了员工的工作成果，因此会作为比重最大的要素对员工进行个人的效绩评价，对于非销售人员，按照工作业绩进行评定。 2. 对公司的影响(20%) 员工是否能够帮助公司迅速成长并适应市场，是否能在公司不同阶段做出正确导向，提出合理意见，是否有利于公司潜在客户的发掘和市场的不断开拓。 3. 处理问题的能力(15%) 是否能及时正确应对突发状况，能否有效处理问题，是否能在处理好问题的同时尽量减少公司损失。 4. 沟通能力(10%) 是否能与客户、管理者、同事积极有效地进行沟通一并更好地完成工作，是否能清晰有效地表达业务已达到销售目的。 5. 知识经验(10%) 是否了解企业文化、服务情况，是否能给客户进行正确的产品推荐和品牌宣传。 6. 工作作风(5%) 是否能遵守企业制度，热爱自己的岗位。对于个人绩效评价等级优秀者，授予“优秀员工”荣誉称号，并在年终或季末给予奖金鼓励，并在下一年度酌情进行晋升或加薪。对于评级较差的员工，酌情做出一定处罚，观察表现以备下一年度的重新审核。 建立完善的绩效制度目的是提高工作质量，加强和提升员工绩效和公司绩效，合理配置岗位和人员，提升经营业绩，并为确定员工工资，奖惩，岗位变动等行政管理工作提供公正合理的依据。 六、员工培训 人力资源管理在影院管理中有很重要的地位，其中人力资源培训是影院资源的核心，本着“以人为本”的观点，要想做到员工能力的再提高和满足员工的自我发 32 展和完善感，培训是一个不容忽视的的问题。阶段性的培训，针对性的培训等都是围绕着影院每一个员工所开展的，要想保持持续性的发展，人才的储备和人才的培养都是影院人力资源管理的重中之重。 人力资源培训是企业人力资源再生和增值的一条重要路径，在现代企业的经营管理中具有独特的战略意义。 影院对人力资源培训的管理应革故鼎新，丰富其内涵，扩展其外延，以使人力资源培训更行之有效并为影院企业实现其战略目标提供持久的推动力。 ,一, 行业知识培训 要求员工了解企业文化、产业前景，并熟知关于影片更新的内容从而更好地提供服务，了解岗位职责，培养职业道德。 ,二,服务知识培训 基层员工要针对服务产品的介绍、与客户的沟通能力、日常工作中应对常见和突发问题等方面进行培训，对于服务部门的管理层，主要在日常服务的行政管理能力，沟通能力和公司管理等方面进行培训。 ,三,管理层针对培训 公司成立初期，对于公司非服务部门的管理层，要针对各自负责的部门进行针对性自主培训，待规模扩大后也可进行各部门统一培训。我们还将针对以上内容进行阶段性培训和针对性训练，并在学习后进行成果检测，配合管理考绩制度，将员工的学习培训情况纳入到员工的考评中。 七、薪酬体系 本公司为适应市场发展方向，本着对员工负责，充分调动员工积极性的原则，将建立一套科学合理的薪酬体系。 ,一, 薪酬组成 薪酬组成:基本工资+绩效工资+各类补贴(包括五险一金等) 员工岗位基本工资及各类补贴按月发放，基本工资按照岗位标准发放，各类假期加班补助按国家及行业标准统一发放，绩效工资由考评结果直接决定。 ,二,绩效工资 依据上年度经济效益来确定每一层级的绩效工资，具体内容见绩效考核制度。 33 1. 补贴数量和工龄成正比。 2. 对于从事同种岗位的员工，根据效绩评级结果确定具体工资数目，力求工资数目与岗位价值相符合，但不要造成过大差距。 八、人员的招聘与配置 ,一,人力资源计划 人力资源的需求和供给分析 1.需求分析 根据公司初期规模和发展需求，预计初期需要员工50名，随着公司的发展，市场占有率不断上升，预计在未来5-7年人数将翻倍，具体情况要根据公司的后续发展另行确定。 2.供给分析 公司所在地人力资源丰富，相对素质水平较高，但我公司为娱乐服务类公司，薪酬相对不高，对人才的吸引力相对较小。 ,二,人才需要 目前公司处在筹资兴办初期，我们需要爱岗敬业的服务人员，有一定销售经验的市场营销人员，以及有经验有想法的管理者。我们还打算从附近高校中招收一定数量的学生雇员担任具体的服务工作，让我们拥有一批年青、热情、素质较高的临时雇员，不仅可以使我们公司在初期节约一定成本，而且可以在学生中扩大一定的知名度。 ,三,人员招聘 1. 招聘方式 企业采用外部招聘方式，通过固定的选聘程序(申请表格+面试)，择优录取。成立初期，应聘管理层须有本科以上学历，拥有较强组织协调能力和管理能力、创新精神、良好的团队沟通能力，熟练掌握办公软件，有相关影视服务业经验或管理经验者优先考虑。基层服务人员须有高中(或同等学历)以上学历，热爱岗位，有吃苦、奉献的精神，有相关服务经验者优先考虑。 2. 选聘过程 在选聘过程中，公司将对应聘者的各方面表现进行评估，主要分为可见的和 34 潜在的。可见部分包括基本服务知识，职业道德素养，这部分较容易发掘，也容易培养和转变。潜在部分包括价值观判断、自我形象等方面，这部分相对来说较难发掘，也难以对个人进行改进，并且潜在部分涉及到员工的职业发展和在专业服务中的表现，因而在人才选拔中是最有价值的部分。 第七部分 财务预测 一、财务假设 1、此计划是基于本公司的市场份额以及业务量情况等因素的预测而制定的，并且假定在盈利预测期内。 2、公司所遵循的我国现行法律、法规、政策等无重大情况改变。 3、公司主要经营区域内的经济情况、人口流量无重大改变。 4、公司目前遵循的税收制度和相关政策无重大改变。 5、公司的主要经营项目和重要的营销能正常执行 6、无其他的不可预见的阻碍因素而造成的重大不利影响。 二、筹资与实收资本 ,一,实收资本结构与规模 本公司注册资本为400万元，具体情况如下: 筹资渠道 金额/万元 比例 自有资金 创业集团 240 65% 风险投资 企业外投资商 160 35% 合计 400 100% ,二,融资来源 本公司成立初期共筹到400万元，其中创业人员整个团队的投资额为240万，占总资金的65%，主要用于公司整体的构建。投资商以长期股权投资的形式投入资金160万元，所占比例为35%，按照合同的约定，投资商对于本公司产生重大影响，但是没有控制权，并且没有特殊情况不得撤资。 35 前期资金使用为3，214,569.3元，主要用于影院外部的建设，以及内部的布置，前两个月的流动资金等。 三、成本预测 ,一,构建固定资产 1、价格预测 名称 单价 数量 总额 影院建设 6000元/平米 400平米 2400000 室内装潢 300元/平米 450平米 135000 玻璃粒子 100元/平米 600平米 60000 屏幕建设 337800 屏幕架 2000元/架 30架 60000 固定电话 150元/台 2台 300 通讯设备 打印机 300元/台 1台 300 40600 台式电脑 4000元/台 10台 40000 收银机 800元/台 4台 3200 装饰艺术 400元/台 10台 4000 单人沙发 600元/张 200张 120000 沙发 124000 双人沙发 800元/张 50张 4000 椅子 50元/只 200只 10000 工作服 100元/套 20套 2000 清洁工具 50元/套 5套 250 合计 2875050 36 ,二,流动资金 1. 职工薪酬 月工资/元 人员 时间段 第1年、第2年 第3年至第5年 第6年及以后 总经理(1人) 2800 3500 4000 经理(3人) 2400 2900 3500 服务人员(20人) 1800 2200 2500 顾问人员(10人) 2200 2700 3000 主题布置人员(3人) 2000 2500 2800 收费人员(4人) 2000 2500 2500 市场开发人员(1人) 2000 2500 2500 采购人员(3人) 2000 2500 2500 合计 33000 40500 45800 本影院初期员工包括总经理1名，经理3名，服务人员20名，顾问人员10名，主题布置员3名，收费人员4名，市场开发人员1名，采购员3名，月工资按职位有所不同。前两年为公司成立初期，平均月薪2200元;第三年至第五年为公司发展期，薪金有所提高，平均月薪2700元;第六年及以后，公司业务扩大，增加员工，工资渐稳，平均月薪3000以上，管理人员月薪3500元以上。 2. 日常费用 每月采购费用/元 名称 金额 第1年 第2年 第3年及第五年 材料 玻璃粒子 8000 12000 15000 另购桌椅 6000 7000 9000 纪念品 礼品 1000 2000 3000 赠品 500 800 1000 其他 1000 1500 2000 合计 16500 23300 30000 37 每月公司都会有采购费用，包括购买装潢、主题更新材料，并且还有一笔资 金置办赠品。 月销售费用/元 第1年 第2年 第3年及以后 工资及福利费 18200 18200 26300 运输费 500 500 1000 广告费 2500 1500 1000 水电费 800 1000 1500 采购费 13000 20800 27000 其他 1000 2000 5000 合计 36000 44000 61800 本公司的销售费用由销售人员薪金及销售活动所需开支构成。成立第一年广 告费用较高，用以提高影院知名度，但随着公司业务逐渐完备，职工薪酬和其他 费用增多，故销售费用呈递增趋势，但仍然在可支付范围内。 月管理费用/元 第1年 第2年 第3年及以后 工资及福利费 14800 14800 18000 办公费 1500 2000 2000 差旅费 1000 1200 1500 会议费 500 500 500 电话费 1000 1200 1500 网络费 500 500 500 职工教育经费 2500 1500 1500 其他 1000 2000 3000 合计 22800 23700 28500 本公司管理费用由管理层薪金、职工教育经费等管理部门的开支组成。呈递 增趋势，但仍然在公司可支付范围以内。 38 第八部分 财务分析 一、 资产负债表 编制单位:露天影院项目组 单位:元 资产 第一年 第二年 第三年 流动资产: 货币资金 2，342,560 3,671,433 5，123,344 交易性金融资产 应收票据 534,231 678,333 987,564 应收账款 预付款项 600,000 450,000 300,000 应收利息 应收股利 其他应收款 存货 234,123 345,000 411,000 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 3，710，914 4,744,766 6,821,908 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 1,280,000 960,000 640,000 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 39 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 900,000 800,000 700,000 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 2,180,000 1,760,000 1,340,000 资产总计 3，928，914 6,504,766 8,161,908 负债和所有者权益 (或股东权益) 流动负债: 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 432,000 432,000 432,000 应交税费 219,852.5 434,737.5 811,042.5 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 651,852.5 866,737.5 1,243,042.5 非流动负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 40 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 651,852.5 866,737.5 1,243,042.5 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 2,500,000 2,500,000 2,500,000 资本公积 1,000,000 1, 338,797.5 2,215,330 减:库存股 盈余公积 未分配利润 338,797.5 876,532.5 1,080,057.5 所有者权益(或股东权益)合计 3,838,797.5 4,715,330 5,795,387.5 负债和所有者权益(或股东权益)总4,922,650 5,147,330 6,875,445 计 二、利润表 编制单位:露天影院项目组 单位:元 项目 第一年 第二年 第三年 一、营业收入 1,944,000 2,592,000 3,888,000 减:营业成本 570,000 570,000 570,000 营业税金及附加 106,920 142,560 213,840 销售费用 300,000 200,000 200,000 管理费用 515,050 515,050 515,050 财务费用 300 300 300 资产减值损失 0 0 0 加:公允价值变动收益 0 0 0 投资收益 0 0 0 二、营业利润 451,730 1,168,710 2,388,810 加:营业外收入 0 0 0 41 减:营业外支出 0 0 0 三、利润总额 451,730 1,168,710 1,677,260 减:所得税费用 112,932.5 292,177.5 597,202.5 四:净利润 338,797.5 876,532.5 1,080,057.5 三、现金流量表 编制单位:露天影院项目组 单位:元 项目 第一年 第二年 第三年 一、经营活动产生的现金流量: 提供劳务收到的现金 5400000 5616000 7776000 现金流入小计 5400000 5616000 7776000 购买、接受劳务支付的现金 397944 508704 665904 支付给职工以及为职工支付的现金 396000 396000 486000 支付的各项税费 现金流出小计 793944 904704 1151904 经营活动产生的现金流量净额 4606056 4711296 6624096 二、投资活动产生的现金流量投资 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资2571400 0 0 产支付的现金 现金流出小计 2571400 0 0 投资活动产生的现金流量净额 -2571400 0 0 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 3500000 0 0 取得贷款收到的现金 0 0 0 现金流入小计 3500000 0 0 偿还债务支付的现金 0 0 0 42 分配股利、偿付利息支付的现金 935872 1231852 2113044 现金流出小计 935872 1231852 2113044 筹资活动产生的现金流量净额 2564128 -1231852 -2113044 四、汇率变动对现金及现金等价物的影0 0 响 五、现金及现金等价物增加额 4598784 3479444 4511052 加:期初现金及现金等价物余额 0 4598784 8078228 六、期末现金及现金等价物余额 4598784 8078228 12589280 第九部分 投资风险及应对措施 一、项目风险及应对策略 ,一,经营风险 该项目投资较大，成本较高，因此开发风险大，且对于大型娱乐业投资项目开发建设还是第一次，缺乏相应的管理经验，因此存着在较大的运营风险。 ,二,创意风险 由于本项目创意新颖，容易引起消费者兴趣，一些相关产业人士存在模仿的可能性，甚至复制我们的项目，以更低的价格吸引消费者。 如:我们公司对于户外项目有移动幕布，但是其他开发公司有可能利用商业间谍等方式，效仿我们的幕布创意，，并且采用低廉的价格租用或者出售。 解决方案:严格进行技术保密，对公司人员进行严格挑选，并及时更新项目具体内容，研发出时时刻刻有新意的产品，做出我们独特的品牌创意。 ,三,运营风险 项目新颖，市场环境的不确定性较大，对于后期经营影响较大，也许会出现风靡一时却消失过快的现象。 如:所选的建设地址的经济发展或者人口流通发生巨大改变，或者交通不便导致消费者较少等情况对于运营产生较大影响。 解决方案:运营前多方调研，选址精确，将阻碍因素尽可能多的考虑进去，借鉴知名品牌的经验，并且咨询主要消费群体以及相关公司，听取顾客源意见，做 43 出正确选择。 ,四,建设风险 如:施工过程中存在人员风险，施工延期，天气骤变等造成施工无法进行的情况。 解决方案:建设施工期，规范建设过程，与高信誉高质量公司合作，制定标准，签订协议。施工外包，如出现意外，依据合同条款，对施工队追究责任，严惩不贷。设置监工，亲自督促其完成任务，保证用料，按合同完成施工任务。 ,五,顾客信任风险 我国娱乐项目数量众多，已经建立的影院项目拥有很多客源，且信誉良好，如果没有创新亮点以及良好的服务品质，我们公司将面临客源下降的风险。 解决方案:我们的露天影院创意新颖，相比普通的影院，我们的影院环境优雅，舒适，并且四周的玻璃窗随着电影主题的变化而改变，让观众体验到一种与电影内容相契合的感觉。因此要广泛宣传，提高顾客信任度，树立企业文化，建立属于我们特色的营销方式和营销手段，使其成为天津的影院之最，并推向全国各地。 ,六,后期维护风险 项目除了施工建设外，还存在着后期的合理运营问题，因而要处理各方关系,与各部门沟通异常复杂以及后期由于项目规模的扩大而产生的复杂关系网，及为了使消费者放心，选择的建筑公司及维护公司要进行大规模投入。 解决方案:后期运营阶段与咨询公司、财务公司紧密联系，对公司出现的问题及时处理，与各方面单位做好沟通，合理运营。 二、管理及技术风险 管理风险是指由于项目管理组织、制度、管理技术等因素导致项目没有达到 预定目标的风险。管理风险主要包括以下几项: 1、成本控制风险:场馆规划、建设过程中风险发生造成的成本升高，如:施工队突然要求提高工资，或施工材料突然涨价等因素，造成项目无法继续进行。 解决方案:预算中包括超支部分，提前做好预算及超支准备，做好一切情况打算，使其在不利情况下仍可以继续运转。实时跟进施工进度，及时更新，与 44 风投及施工队及时沟通。 与风投、施工外包单位签订协议，提前制定条款，防止此类事件发生。如违约，严格赔偿。 2、 质量技术风险:质量技术风险是指技术条件的不确定而引起的风险。主要表现在工程方案选择、设计、施工等过程中，在技术标准的选择、分析计算模型的采用、安全系数确定等问题上出现偏差而形成的风险。 解决方案:工程方案选择、设计、施工等过程中，在技术标准的选择、分析计算模型的采用、安全系数确定等问题上注重合理性，不要过高要求，也不要降低标准。聘请信誉度高的知名建筑公司完成工程，使工程得以保障，例如中国建筑总公司。 三、项目风险管理概述 实现项目的过程中存在着客观不确定性，或是在给定情况下和特定时间内，在项目全过程中可能发生的结果与期望结果之间存在差异性，差异越大，则风险越大。项目风险是所有影响项目目标实现的不确定因素的集合。 作为新兴产业，露天影院面临风险较多，我国人口众多，娱乐行业市场大，娱乐场所数量众多，各企业之间的竞争较为激烈。预计未来娱乐行业的市场竞争可能将更加激烈，如无法有效增加自身竞争优势，有效规避风险，将对本项目造成不利影响。 解决方案:在潜在风险阶段，努力寻找并发现风险，在发生阶段有效规避风险，方能令风险造成尽可能小的损失。 45 46 47