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封起的日子

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封起的日子封起的日子 确保选到优质股-- 转自封起de日子(2009-04-25 01:31:25) 一:优质股的选股原则 确保自己选到一只优质股,是不少人一生的努力和追求。 优质股的基本特征在于其优异的成长性、未来丰厚的投资回报以及良好的抗风险能力。其实有关优质股的选股原则前期的相关文字做过很多探索和总结。对优质股的淘金思路,我认为初级阶段建仓必须从小盘股入手。因为投资者要想获得长线持有带来的资本增值,必须通过布局小盘股来获得丰厚的送转分配。 二:优质股的识别标志 目前主板平均股本结构过大,尤其是去年牛市高潮时期上市一大批6...
封起的日子
封起的日子 确保选到优质股-- 转自封起de日子(2009-04-25 01:31:25) 一:优质股的选股原则 确保自己选到一只优质股,是不少人一生的努力和追求。 优质股的基本特征在于其优异的成长性、未来丰厚的投资回报以及良好的抗风险能力。其实有关优质股的选股原则前期的相关文字做过很多探索和总结。对优质股的淘金思路,我认为初级阶段建仓必须从小盘股入手。因为投资者要想获得长线持有带来的资本增值,必须通过布局小盘股来获得丰厚的送转分配。 二:优质股的识别标志 目前主板平均股本结构过大,尤其是去年牛市高潮时期上市一大批601权重股后,即使按照10送1或派1的方式分配利润,你想想,一只总股本超过10亿的股票要拿出多少资金来派送,这样的大盘股想大方也大方不起来,而,中小盘股显然具备良好的股本扩张优质。从这一点讲,优质股选股的大方向,布局的重点当然是中小板。 三:优质股的基本特点 1:每股业绩在0.50元以上; 2:公积金大于2.0元/股; 3:未分配利润大于或等于1.50元/股; 4:总股本结构1.5亿以下; 5:现金流高于每股0.30元。 6:08年中报或三季度报表披露业绩持续增长, 7: 最近一年才上市没有分配,且在招股书中承诺对新老股东进行丰厚送转的上市公司。 四:优质股的筛选 很多投资者即使按照以上标准选出所谓的优质股,仍然会感到困惑,一是所选的品种有不少,二个是不知道如何取舍。这就是沙里淘金,去伪求真的精细活了。以下范畴的品种应该剔除: 1:当前中小板中有不少个股属于民营企业,而A股又面临大小非减持和战略配售股解禁压力问,如果这些上市公司高层都抛售股份怎么办,核心技术人员流失,高级管理人才为获得解禁股抛售权不惜辞职不干怎么办,这样下去企业的核心地位肯定受影响,一个企业连主心骨都不存在了,必然没有发展前景而言,因此,投资者要把这样性质的股票筛选出去。 2:家族管理模式,任人唯亲,不求进取的对象要剔除,民营企业中不少企业是运用家族管理模式,高级管理人员基本就是一家子,这个不奇怪,我国香港以及欧美国家都很普遍,这种模式下涌现出很多具有国际竞争力的企业,这与他们吸收引进一流人才和技术是密切相关的。我们应该对“任人唯亲,不求进取,固步自封”式的管理给予警惕,常此以往,这样的企业竞争力会逐渐衰退。巴菲特先生说,投资一家上市公司,其实就是投资董事长。这话非常有道理,在研究上市公司基本面中,必须深入了解上市公司董事长的品行优劣甚至为人处世,以前,封起曾经看好过一家企业,可是,这个上市公司却经常拖欠员工工资,就这一点,我就把它坚决排除出投资行列,事实上,没过多久,这个公司走了不少技术力量,最终沦落为垃圾股。 3:“小富即安”型的上市公司应该排除。这种思想苗头随着全流通时代到来开始蔓延,民营企业中很多当家人因为股票上市,身家迅速膨胀,一夜之间不少人就是几亿、几十亿的资产,很多人在这个时候,开始出现这样的思想,最近一个时期,中小板中不少高管、甚至是企业法人争先恐后抛售解禁股,对企业形象、公司股票市值、企业生产完全不顾就是这样的动机。 4:从数字变化中查问题。上市公司大多爱粉饰报表,除非实在掩盖不下去。绝大多数的投资者了解股票的基本面都是通过上市公司财务报表去进行,很多看上去符合优质股范畴的品种,并不是值得真正放心买进的品种,投资者不妨多了解下其产品市场占有率、仓库库存增降变化情况、应收帐多寡等等重要数据。相当多的企业往往通过这样的环节弄虚作假,对产销总规模没有变化而库存、应收帐等数据连续增长的上市公司应该排除。 5:不做有任何问题的投资。三聚氰安的事件冲击了我们整个民族食品工业,这个恶劣影响很难一时恢复,当前,国家食品监督检疫局正在准备进行一场全国性的食品安全大检查,食品生产企业又一次被推到风口浪尖,这个时候,对这个敏感的食品行业股票投资同样要保持警惕。 五:优质股的投资心态 中国文化在形容气度和修养上有句话说的是:淡定从容。对长期价值投资者而言,这一条非常重要,事实上,A股中85%以上的投资者都是奢望暴富型的心态,其实,这样的想法,莫说是A股难以做到,欧美股市更难。优质股的投资重在以合适的价格买进合适的品种,进行长期投资,优质股绝对不是“今天涨停、明天涨停”那样类型,它可能抗跌,但是,未必与大盘同步上涨。历史上很多长线优质股在牛市行情里的表现不如一只垃圾股,有很多人对此咒骂不已,甚至一脚踢出去,永远不理。结果,这样的人成天追逐在题材、概念熏陶出来的一只只黑马、狂牛股里,一旦行情退潮,落个鸡飞蛋打,而前期不屑一顾的优质股仿佛澄大着一只嘲笑的眼睛,一路高歌不回头。 长牛的特征 资源垄断:说的就是有绝对地位,人家少了就不可生产; 主业突出:只做最简单的,而且又是市场热门畅销产品或行业,属于大利或暴利行当; 行业龙头:在行业地位里唯我独尊,有相当的话语权和说了算的气派; 品牌价值:人家提到某产品就会自然知道是说他,民族的,国际的,地区的知名度很好; 成长性高:最少,在你所能够预计的未来3年-5年里公司的每年利润复合增长不少于30%; 自主定价能力强:产品能够做到“人无我有,人有我精”,如果带只有我可以生产这样的牛皮为最好。这样在市场里根本没有什么对手,何来竞争压力。 经营优秀:一个好企业好公司必须要有个好当家,年纪太大的,思想容易僵化和保守,太年轻的又会 过于浮躁,好大喜功,因此,这个研究也要做细。 财务健康:公积金含量高,现金流充沛,没有大额担保,没有或大或小的频繁关联交易。应收帐大体在总收入的10%以下为最佳。 股本结构合理:做长牛实际上就是享受公司的丰厚送转和派现,总股本在3亿以内,流通盘在1.6亿以下,其中不排除能够选到流通盘5000万以内的为最好。 优质股的五个范围(2008-05-06 14:36:12) 今天大盘继续保持一个技术性的高位震荡整理的趋势。盘中热点基本以二、三线题材股和概念股为主,例如创投、资产重组、并购等板块比较活跃。部分优质股仍然显示有中长线主力资金不急不慢吃进的迹象。 从2990点反弹以来,大盘短期涨幅已经接近25%,而不少强势股出现了50%以上,甚至是翻番势头,从这些方面来讲,盘中出现震荡消化浮筹是正常的。 这里还需要说的有两个问题,第一个对基本面情况不好的品种,短期涨势终止的品种,不妨适当减仓,第二个问题,仍然要牢固守护好优质筹码。很多人在大盘暴跌中没有抛售优质股,而在大盘出现反弹的时候却喜欢频繁操作将这些筹码抛售,即使将来买回,也无形中增加自己的原始成本。 目前符合安全边际的中长线投资品种基本上还是在五个范围内: 一:国家产业政策大力扶植的朝阳产业,而公司属于同行业龙头地位; 二:股本结构合理,总股本不超过2亿,流通盘在6000万到一亿之间; 三:产品具有垄断色彩或垄断的技术优势,独立的自主定价权,特别是具有民族品牌特色; 四:产值、利润年复合增长率、净资产收益率等指标大于30%,毛利率超过50%; 五:公司大股东有雄厚的资金实力、技术开发优势和优秀的管理能力。 即使股市暴跌~ 即使股市走熊~ 即使都全流通~ 这些因素都不会改变优质股公司的成长性,都不会影响到这些优质股公司的业绩和赢利的发挥。 如何选出值得投资的优质股, 这至少要考虑三个方面的因素: 1、要评估公司业务的长期经济特征。这包括了多方面的含义,最主要的是公司的持续成长能力。 2、经营层的经营管理能力。 3、以合理的价格买入。选准了投资对象,如果以高过其实际价值的价格购买,仍可能造成损失。只有以一个相对安全边际较高的价格买入时,才有可能获得较高的收益,所以要对公司价值有合理的评估。 选出优秀的上市公司,只是成功了一半。以合理的价格买入才是实现价值投资的根本保障。 2010年的一个赚钱形态。 2010年的行情将是波段型为主。 上图个股始终缓慢走高,甚至在大盘猛涨的时候,也不会出现什么大的起色,也许很多资金会对这样的股票失望,因为,在绿色线位置,总是一些阴线交织,盘面气氛非常沉重。但是,细心的投资者会发现,即使K线阴雨连绵,但是,它的低点在逐步抬高~ 这说明什么问题呢, 这说明有资金在压盘吸货~ 如果发现这样的个股,总是处于大涨小回,而且K线构筑N字形态,那么,第一波买点就出现了,就是上图中的下方小圆圈提示位置。 在逐步的盘整震荡中走高,在犹豫观望的气氛里股票开始突破所有高点,请注意,这个时候的量还是维持在5-7%水平,这个突破之后,必定有一个回抽动作。 而且这个回抽动作如果在日线上不清晰,就必定可以在60分钟指标里一览无余。 完全第一次“颈顶”突破,会有一些前期离开的资金突然恍然大悟而再次追买回来,于是造成盘面抢盘现象发生,那么,上图的A、B点就成为最后的追买和加仓位置,十之八九它已经成为大牛股。 本图思考题两个: 1:“颈顶”线以下,市场恐慌气氛浓厚,谁在默默吃进, 2:K线阴雨连绵为何低部慢慢抬高, 想清楚以上“为什么”就完全掌握了本篇的精髓。 三种经典的股票买卖图形 图一所示“从前底部”可以理解为2008年11月初大盘走势,也可以理解为2005年的6月份。而图一所示“从前顶部”则可以理解为深成指2月16日到2月24日两度接近8850点的位置。以图伴文,这样应该看明白“两头忍”的意思了吧。 如果8850“从前顶部”再次无力突破,对短线客来说,你的选择只有清仓和抛售,具体图形就是上图二,包括对“从前底部”无法看护成功,你的选择也只能够沽出。左边是阻力线,右边是支撑线,一目了然。 相信很多人还记得《关注一种机会股》引用的经典K线图,这是继“挖坑图”之后,又一具有广泛实战意义的经典技术图形。一般讲,强庄股的经典实战图会被很多操盘手借鉴和使用,投资者把这些图形关键特征刻记在脑海中,就会在日后实际看盘里得以灵感启示,并活学活用。图三就是同类分析图,左右不同盘面,导致不同的结果,任何人可以对照领悟。 要赚钱就做精这张图 第一,大盘整体上涨不会很明显,指数波动幅度会很有限,而且,深成指仍然会继续按照《A股牛年最大的悬念是什么》一篇里画出的预想图运行。 第二,个股行情会贯穿全年,正所谓,指数单边牛市不会有,个股牛气冲天的行情会层出不穷。 也许有很多人会对哪些个股会有不错的行情感到莫衷一是,其实,完全没有必要去迷惑什么。 我们不妨继续用最简单的方式去解决再复杂的问题~ 相信有很多人记得下面这张多次出现在实盘日志里的个股分析图: 上面这张图一直在实盘日志里出现,并在08年上、下半年先后以实盘方式成功捕捉了联合化工、川大智胜等牛气冲天的翻番股。这些个股已经成为过去式,有人会讲“没有什么稀奇的”,可是,你再仔细看看,最近一周交易时间里的北方国际、法尔胜等牛股主力是不是再次借用上面的图形做盘,是不是继续高歌猛进,成为周一盘中耀眼的明星股。 你要牢记:一只市场惊叹的牛股K线图往往会成为后期不少主力操盘手纷纷效仿的做盘图~ 这一点我们有无数的经典K线给予佐证。 1996年到现在,我们在看盘过程中先后总结出头肩底、矩形整理、上升三角形、旗型突破等多种可靠的赚钱图形规律,随着时间推移以及主力手法切换,特别是散户不断成长,因此,一度红极一时并号称是当初稳赚的黑马突破形态,到现在不少都陆续变为引诱中小散户上当受骗的出货方式。 可是,上面这张多次出现在“实盘日志”里的“挖坑图”却成为近一年来最可靠、最有效的一种识破翻番黑马股的形态。 对这个“挖坑图”(这是任何教科书里没有察觉过的图形,姑且我就这样称呼吧)投资者有必要继续结合实际盘口变化精心研究,我估计,这个做盘手法还会经久不衰,成为众多庄家流行手法。 投资者只要能够看懂这个图形雏形,并及早介入,一定会将赚钱变的更容易。 “挖坑图”里捕捉翻番股需要注意四个问题: 第一:前期必须要有一个稳定的上升通道。这个“挖坑图”最初被我发现在2006年,并以《对“上升通道”的几点认识》归纳,这个上升通道的最低点和最高点上涨幅度以小于30-50%为最理想,说明市场主力获利幅度不大,出走欲望不会很强烈。 第二:跌破原始的上升趋势的时候,给人的感觉是大势已去,个股反弹之路结束,市场筹码纷纷派发,主力虚假造市达到,恐慌性的洗盘俘虏了大批筹码。 第三:具备这样条件的个股,基本面情况不会很坏,而且,容易制造热门题材和重组想象力,或者是能够产生高送转之类的朦胧利好。 第四:跌破上升通道后,成交量相应萎缩,从通道最低点到“挖坑”过程中没有连续放量超过15%以上的现象,说明前期主力没有出局,特别是挖坑洗盘后,重新上涨完全不需要多少量的推动,是说明洗盘成功,主力牢固控制筹码的重要识别标志~ 目前,很多文字介绍“挖坑股”的赚钱机会,事实上,很多人即使抓到了这样的个股,都会被主力无情地清洗出局,这是为什么呢, 这是因为,股价被砸破上升通道的时候,给持股者造成了强烈的心理压力,除了恐慌只有恐慌,乃至不少人惊慌失措急促抛售,结果,在抛售后不久,股价不跌反涨,错失最肥美的利润。可见,战胜恐惧才是真正成功的关键。 大牛股三种可靠的突破形态 牛股启动前的三种可靠突破形态: 一:稳步推高型。 从分时图观察,多头买盘强劲,几乎没有给短线资金多大回补机会,那些试图高抛低吸的资金只能够眼睁睁地看着股价一路上扬,这个股票从此走上数年的走牛主浪,股票价格到现在上涨了17倍~ 二:夹板整理形态。 这个形态在上周的实盘日志做过重点介绍,通常属于多头高度控盘的品种,主力不惜拉高股价收集筹码,于是在分时图中出现这样有规则的夹板形态,最终发生变盘,股票因为其他资金的抢进而疯狂上涨。记忆里,这只股票最终涨幅超过20倍。 三:蓄势整理完毕的爆发股。 下面这张图是强庄股启动前的盘面分时走势,这样的股票往往启动迅速,如果投资者不是那种眼疾手快型的快抢手,根本会抓不到这样的机会,因为,这样的股票一启动就是连续几个涨挺板,通常半月时间里就能够翻番。因此,这是短线快枪手梦寐以求的品种。通常讲,庄家给人家买进这样的个股时间不会超过5分钟。 挖坑图 目前最为常见的牛股都是从《做精这张图》所讲的“挖坑图”里产生的,而以往常见的上升三角形、圆底、头肩底等技术形态个股比较少见,因此,继续研究《做精这张图》所讲的“挖坑图”有很高的实盘操作价值。 但是,不得不强调的问题是,有一些技术盲点,还未被足够认识。 继续以上面这张图为例,真正的挖坑突破图必然有几个鲜明的特点: 1:跌破D点上升通道支撑点后,1号点位不会比A点低,否则这个上升趋势已经破坏,并成为下降趋势。 这与《A股牛年最大的悬念是什么》一篇预想图中的“B点不会低于A点,3号位不低于1号位”的道理是一样的。 2:1-4号点位必须是逐步向上推进,步步进逼,最终E点盖过D1位置,预示新一轮狂涨出现。如果3、4号点位比D点更低,则应该理解为反弹无力,股价大势已去,如下图。 有一点需要辨证看待的问题是有关成交量的问题。 也叫换手率。 我们经常说,凡是换手率超过15%-20%水平以上的,都应该警惕和小心,这是应该牢记的事情,问题是,有的个股在处于上升阶段时成交量往往会很大,甚至爆出30%的换手,包括我们在公开市场回报中也能够发现机构席位大幅出货,可是,随后的股价继续上涨了50%,甚至更多,这又是为什么呢,不妨看下面这个图的解读。 上面这张图的个股因为历史原因,长期停牌,错失一轮大牛市行情,因为股票长期处于停牌,造成主力资金成本上升,复牌后,主力宽幅震荡,诱使心态不稳资金出局,而在此过程中也吸引了新多主力助阵,股价巨量过顶。 通过上述实例分析,能够发现,不管主力如何演变盘面,制造不同的市场气氛,有一点非常重要和关键,那就是真正属于后期爆发力十分巨大的品种,必然是低点一个比一个抬高,即使偶尔因为洗盘、震仓需要,跌破重要趋势线,也应该在尽短的时间内收复,更不可能出现连续两个以上的拐点走低。 其次,才是我们应该综合看待的换手率、成交量以及短期相对价格波动幅度等等因素。 关注一种机会股 这里提示关注一种机会股。 那就是在最近这些天大跌下砸,却在三天时间里果断以大阳线收复前期失地的股票,这是一种机会股。 出现这种情况,其实是主力操盘手“穿帮”。 股价急速大跌很快又回复前期高位,说明主力持仓很重,无法忍受股价继续大跌,因为持续大跌会危及成本线和坐庄不成功,特别是连续对敲拉高,更会增加庄家成本(低抛高吸),这个现象就是《七大特征识别特别的强庄股》所讲的第七类情况,既然庄家增加了操盘成本,必须要拉开新的上涨空间才会有更大的收获,所以这样的股票还会涨。 上下图都是这种股票极具代表性的实战图。必须注意几个问题: 第一,下跌是急促的,时间不超过一周,而且无放量迹象; 第二,返身冲高必须坚决,最多不超过三、五天时间收复前期高点,且成交量不大,说明主力继续控筹。 第三,盘中无大单对敲现象,凡是有大单对敲的应该警惕,这是主力为引起市场注意,即将快速派发的征兆; 第四,买进时机的把握必须精准,应该以圆圈中的大阳突破时机进入,这个价位应该盖过前期高点,并且越是早盘突破越可靠性强,说明主力不想把筹码消散。 第五,有高开跳空缺口的品种优先,说明主力实力强悍。 突破在即的个股识别方法 抓突破在即的即将爆发个股进仓,无疑是短线高手的一件乐事。 期间,可以省略很多主力震荡、洗盘的折磨之苦,特别是一买进就能够享受到腾云驾雾的主力拉抬快感,这是比赚钱更幸福的事情。 识别短线突破在即的个股,有如下几种方法: 一:盘整时间不短,而且是呈现逐渐抬高的形态,说明主力有加速收集筹码的迹象,当某一天,这个长期箱体阻力线被攻克的时候,预示新的上涨空间被打开。如下图。 二:K线形态显示有主力资金吃进,股价形成有规则的高低运行趋势,短线客喜欢在此箱体区域做短差,突然某一天这个阶段性箱体底被砸穿,引发短线技术高手止损出局,可是,随后的股价不跌反涨,形成“挖坑图”的品种(如图二) 三:连收小阳,但是,股票价格上涨幅度不大,即使偶尔有阴线出现,但是,从不跌破10日线,往往说明股票大涨在即。 四:大势回调,个股随之调整,收出长上影线,但是,个股前期累积涨幅不大,换手率一直处于15%以下,主力并没有出走,这样的长上影,不是出货线,反而应该理解为主力试盘动作,后期逼空行情随时出现。 如上图中的北方国际,在一次长上影线后,震落不少短线跟风筹码,随后再出现连续三个涨停板。 突破在即个股,一般讲,可遇却难求。 这是因为不少个股在起飞前都有一个猛烈的震仓动作,通常喜欢眼睛眨都不眨地去看盘者,很难忍受主力凶狠的洗盘手法,而把筹码拱手让人。 另外,象以上这些形态的股票,都有一个共性,那就是在一个上升趋势逐渐明朗的前提下,绝对不是下降趋势途中,更不要在涨势即将结束的翻番股里去寻找。 最容易逆市涨停的股票 最容易逆市涨停的股票,一般有几点共性: 第一,主力介入程度深,大盘一跌,如果股价跌到其成本价不远,就会激发其强烈的护盘意识。 第二,小市值、中小盘股,这些个股因为大势的调整,市场主力为了营造局部热点,维护盘面气氛,而制造的观景。 第三,主力后期看好的品种,通常这些主力已经做好长期运做准备,不会任由股价随大势而动,一旦股价跌近关键技术位,就会使果断拉升,通常反击形态就是前期一再强调的反击长阳、挖坑洗盘等。 第四:逆市庄的风格。市场中有形形色色的主力,资金量大,做盘手法刁钻、凶横的主力就喜欢用反技术手法去操作,大盘下跌的时候逆市走强,对市场游资的眼球吸引力就大,也便于塑造自身实力强大的效应,并为日后顺利出货树立起良好的口碑,这是一种无声的广告。 通常讲,现在保持逆市而动的股票以题材股、概念股为多,股票流通盘大多在2亿上下,如果这样的个股在大盘下跌的过程里,能够有效突破前期历史高点,解放所有的套牢资金,那么,它很可能成为一只劲爆大涨的大黑马。根据筹码理论分析,其道理很简单----,既然主力能够解放所有的套牢资金,那么必然增加自身做盘成本,其赢利目标位起码是前期历史阻力点的50%以上~ 买股必须买龙头。 也只有龙头股能够在一轮行情里涨幅最大~ 什么是最好的龙头股, 其基本特征有五点: 第一:具有不同凡响的市场地位。一般,它的启动能够带动一个板块,甚至是一轮中级行情; 第二:个股基本面不可有重大利空,属于朝阳产业; 第三:股票相对价格不高,低于市场平均水平; 第四:有朦胧的题材和概念,而这些概念和题材,既不被大股东明确肯定,也不被大股东明确否定,越朦胧越有爆炸力上涨空间; 第五:绝对不是大盘股,绝对不是40、50元以上的高价股,它绝对是一只被市场一度共同冷落或疏漏的股票。 如果,有一只股票有以上五大特征,技术K线上总是大阴加大阳,换手积极,但是,股价变化不大,而低点被以几分钱,几毛钱地缓慢推高,那么,要恭喜你,你已经发现新龙头~ 一招搞定成长股 现代社会忽悠之辞是有增无减,特别是股市。 应该肯定:股市投资分析,不同的人有不同的套路和章法,但是,很少有一针见血的观点,很少有一步到位的精准描述。 一代大师巴菲特先生对自己的投资操作要求只注意两点: A。买什么股票;B。买入价格。 这样的精辟概述,就帮助投资者指明了前进方向~ 前者是要求我们买到优质股,后者是要求价格的合理。 对优质股的选择,很多人感到莫衷一是,其实,这个法则可以用最简单的方法去判断。 这个方法就是看一个上市公司产品毛利率情况怎么样。 如果一个上市公司产品的毛利率不断上升,说明的问题就是它开始越来越赚钱,反之就是利润下降。 国人好作假,尤其以上市公司最为突出,很多假帐、假报表搞得人云里雾里。 对待这样的方法也很简单,一是你可以多观察几个报表期的指标变化情况,作假可以改变一时的数据,改变不了企业长期存在的问题,这些假东西迟早会暴光;二是去企业实地调查了解,优质企业不但管理优秀,产品畅销,职工间对领导者的口碑也非常好,不会有很高的资产负债,不会有过多的库存,不会有太高的应收款。 如果看准了这些问题,绝对可以识别真正的优质股,唯一要做的事情就是等待市场恐慌杀跌,等待市场出现错误,然后轻松买进。 节前行情有何重要看点, 第一:从市场疏忽的角度找出低估值品种 有关2009年业绩情况,博客收集了《2009年报业绩预告》等基本资料,对市场竞争优势明显,科技含量高,产品毛利率连续保持30%以上标准,并有逐年递增优势的品种。 第二:从近三年财务报表数据上分析主营产品赢利水平稳步增长的潜力股,特别是在能够预见的未来三年间,不会存在有其他同行业竞争对手出现,具有长期的产品周期寿命,不受外在物价上涨或宏观经济政策打压的特点。 第三:总股本在1.5-3亿以下,流通盘5000万-2亿以内,每股利润滚存大于2元,每股收益超过0.5元以上,净资产高于3块,每股现金留在0.50元以上的,具备良好的持续分配转送潜力。 在分析研究具体盈利结构上,应该剔除证券投资收益部分,特别是上市公司之间交叉持股产生收益的情况,这样的类型容易出现市场波动风险,应该给予谨慎回避。 三种股谨慎持有过元旦 2009年的行情即将收官。 下周最后四个交易日,人们最期待的行情看点就是基金是不是再次搞“做市值”动作。 其实,这个看点不要去抱太大希望。 一般到年底岁末,基金重仓股基本都炒得很高了,这个时候,它们最需要的就是派发筹码、兑现利润。它们依仗自身资金势力雄厚,在盘中迅速拉一把的概率是有的,问题是,当很多人追进还没想清楚在具体哪个位置抛售的时候,这些主力就玩起了阴招,把筹码一股脑砸了出来,股价来个假突破,这些情况在每年的“赌市值”行情里并不少见。 下周行情最主要的问题是,两地股指必须在60日线一带夯实基础,并快速完成上涨突破,不可再拖泥带水,犹豫不前,因为下周这四天是新股IPO压力比较小的时期,如果在这样的时机,主力仍然忧郁不决,必然使周四凝聚的人气再次消散。 上面有张图,分别画了三种个股运行图,这些都是《长期走牛的两种股》描述的类型。如果投资者手中的个股都没有跌破支撑线,那么,这样的股票就是强势股,可以谨慎持有过元旦,反之不可侥幸。 两种股震完仓要猛涨了 随着基本面逐步改善的预期明朗,大盘元旦节前走势开始变暖。 两种股在盘中震仓完毕后,有望加速上涨。 一是长期趋势形态一直安稳的长庄股,持续以小阴小阳推高后,来了一次盘中“急跌”,下探20日线支撑,并迅速以反击长阳收复光头阴线的,这样的股票即将进入加速起飞状态; 二是连续两天在分时成交图里观察到以千手单快速砸盘,而股价仍然硬挺的强势股,这说明,主力以快速洗盘方式完成了试盘动作,后期随时会有拉高举动。 需要区别的是:震仓越激烈的个股越有爆发力,虽然阴线接连不断,但是,个股重心持续向上。而在高位不断徘徊,阳线密集,可是,股价重心下移的,则不可理解为震仓,反而是主力为把图形做得好看,吸引散户跟风出货~ 从股市长期运行特征分析,大盘形成最后一跌走势,往往会呈现七个方面的明显特征: 一、量能的特征:如果股指继续下跌,而成交量在创出地量后开始缓慢的温和放量,成交量与股指之间形成明显的底背离走势时,才能说明量能调整到位。而且,有时候,越是出现低位放量砸盘走势,越是意味着短线大盘变盘在即,也更加说明股指即将完成最后一跌。 二、市场人气特征:在形成最后一跌前,由于股市长时间的下跌,会在市场中形成沉重的套牢盘,人气也在不断被套中被消耗殆荆往往是在市场人气极度低迷的时刻,恰恰也是股市离真正的低点已经为时 不远。 三、走势形态特征:形成最后一跌期间,股指的技术形态会出现破位加速下跌,各种各样的技术底、市场底、政策底,以及支撑位和关口,都显得弱不禁风,稍事抵抗并纷纷兵败如山倒。 四、下跌幅度特征:在弱市中,很难从调整的幅度方面确认股市的最后一跌,股市谚语:“熊市不言底”,是有一定客观依据的,这时候,需要结合技术分析的手段来确认大盘是否属于最后一跌。 五、指标背离的特征:指标背离特征需要综合研判,如果仅是其中一两种指标发生底背离还不能说明大盘一定处于最后一跌中。但如果是多个指标在同一时期中在月线、周线、日线上同时发生背离,那么,这时大盘往往极有可能是在完成最后的一跌。 六、个股表现的特征:当龙头股也开始破位下跌,或者是受到投资者普遍看好的股票纷纷跳水杀跌时,常常会给投资者造成沉重的心理压力,促使投资者普遍转为看空后市,从而完成大盘的最后一跌。 七、政策面特征:这是大盘成就最后一跌的最关键因素,其中主要包括两方面:一是指对一些长期困扰股市发展的深层次问题方面,能够得到政策面明朗化支持;另一方面是指在行情发展方面能够得到政策面的积极配合。 摘自风起De日子:日志-趋势线 (第一:注意大盘支撑点。《下周展望:上升趋势无忧》里画出了下图。这张图其实就是指出了大盘新的趋势线,深成指数的上下轨通道大约有500点的距离,目前下轨支撑在8950点一带,下周初有回试这个支撑线的可能,上海大盘支撑位在2375点左右。 第二:关注有色资源、新能源等个股动向。还是前期《实盘日志》所说观点,只要这些人气板块个股 跌停现象,或是在随后的交易日能够果断收复,那么,行情不存在就此结束的可能。定义就是不出现 “龙头不倒、行情不了”。 第三:8850点一带还是重安心持有前期低部个股的持有价值,绝非在8850点一带追进。比如《最受新多资金青睐的个股》指出的资源股原始建仓时间是去年10月,其中点出平均价格水平是7元左右,第二个阶段性买点也是2月6号对颈线位置突破后的回抽(如下图): 上面这个图是多次出现在《实盘日志》里的研究图,F和H点都是回抽确定点,如果投资者在B、D、E、H点都没有重视建仓、补仓、加仓机会,反过来,却在G点以上追盘,风险自是不可低估,这样的买进,肯定是属于根本不懂得基本常识而胡乱操作的人。 第四:减仓、高卖的掌握。即使要寻求高抛,必须注意节奏的变化,以上图为例,C、F、G点的连接线,或是其放射线的连线高点就是高抛位置,它们是处于上升通道上轨的极佳位置,如果抛售在B、D、H点的连接线,就是叫低卖或者是割肉。 从突破4号位8850点以来,现在大盘正向《大盘牛年反弹格局总猜想》预想图的5号位10235点运行。如下图。黄色下轨支撑线不破,根本不需要在意眼前波动。 这一篇文字在于帮助那些根本无法识别趋势线是什么的投资者再一次弄清楚基本趋势线,事实上,这是最基本的常识,应该尽快掌握。 《节后如何操作,》依次描述了本轮大B浪反弹行情的趋势组合线,该篇文字插图里的A、C、E点连接线是所有资金清仓止损线,而B、D、H点延伸放射线是减仓平盘点。 这里用自画图展示四种有代表性的上升趋势被破坏的经典图。(如下): 第一:上升趋势被跌破,连续反弹无法突破趋势线压力,支撑变阻力,行情向坏。 第二:股价新高之后,调整低点逐步降低,说明减仓盘增加,资金不断撤退,趋势终结。 第三:1-3点的长期支撑线无法抵挡汹涌抛盘,4号位的破位杀跌,市场进入多杀多,多翻空。 第四:前期底部被跌穿,说明主力彻底放弃护盘,股价将重新寻底,市场重回弱市 摘自风起De日子:日志-趋势支撑线(图解)股票基础知识与炒股心得 2010-03-18 09:59:26 阅读20 评论0 字号:大中小 10:59 上图是股价回到前期套牢区的基本表现。 11:00 股票经一轮升势后在高位形成单峰密集,如果股价再次突破高位峰密集将是新一轮升势的开始。 11:03 上图是主力把股价冲破高位峰密集的情况,如果是跌穿这个位置呢,股票价格会发生什么变化,今天下午,我们继续说说这个话题。用正反两个不同的典型案例去分析问题,能够使我们把问题看得更清楚。 来看看上面的这张图,这个图和上午的完全不同。当股票价格面对前期成交峰值区域的时候,13:20 在套牢盘的不断打压下,股票结束反弹,掉头向下。 13:24 投资者可以在收盘结束后,对照以上两张具有代表性个股的不同走势去分析判断各自手中个股的情况。具有上午特征的股票可以持有,具有下午特征的则坚决清仓。 13:44 上图就是拓日新能(002218)趋势支撑线,我们也可以把它理解成为止损位,这是长庄股的生命线~~ 13:48 进入股市操作,每个人都是严格执行的机器,比如跌破这些支撑线,并在短期无法收复,必须手起刀落,坚决止损,如果跌破后,被快速收复,则继续安心持股。这不是唱空、唱多的问题,而是抓住问题的关键。 13:51 随着股指不断上涨,我们仍然能够发现一些个股盲目不仁,继续下跌。一天、一周、两周是这样,没有多大关系,但是,长期下去就是危险的信号。 13:53 《一招分清强庄股》详细介绍了强庄股的特点,要赚大钱必须抓强庄股,很多人怕涨怕跌,于是找一些冷门股和滞涨股,这是错误的,大盘上涨的时候,个股一直不涨,说明长线资金不看好,说明基本面有大家不知道的坏消息,说明没有主力去做多,既然主力都不做多,散户凭什么去凑热闹,这就是简单的逻辑~ 13:58 短线客追逐的是快速上涨的刺激,长线资金追求的长期增长受益。 14:02 市场的底、顶构筑,历来就是不那样容易分辨的,我们来挑选一些具有代表性的顶部组合K线做后期判断参考。下面是个扩散型的复合顶。 14:04 注意看清楚下轨支撑线被跌破。这个位置不能够犹豫。 形态选股之W型挖坑~ 股票的形态学是一个很重要的方面。什么头肩底或顶、圆弧顶或顶、三重底或顶、多重顶或底、W底、M头、N字形突破、W型挖坑、V型挖坑、钓鱼钩形或L型挖坑、海豚嘴、老鸭头、金蜘蛛、断头锄刀、一阳穿、横盘突破、平台位、箱体等,这些均是股票的形态方面,其主要是看K线和均线的走位,没形要等形,只要形态出现了,势也就出来了,股票的形态与位置、价位的高低也有很大的关系,把形态看懂了大方向也就知道了~ 形态选股之横盘突破~ 学会与K线对话(双龙出海)。 K线就是资金的轨迹和主力的语言,学会与其对话就能把握主动,胜过任何指标。 双龙出海还有一个技术特点就是第一根阳线当天的跳空不能补了。 经典技术分析之回抽颈线买点~(2010-03-06 12:04:37) 转载标签:股票 分类:技术交流 以前在一些论坛发过这样的实战例子,现在进行一些归集和总结。 一、什么是颈线(广义)。所谓颈线故明思义就是制约股价上涨的瓶颈的位置。因此只是是制约股价上涨的位置都可以称为瓶颈,如箱体顶底、平台位、前高等。 二、颈线的位置(狭义)。简而言之就是主力离开成本区的位置,在底部区域吸筹的个股可以认为颈线之下就是主力成本区。 三、只有突破颈线位上行空间才能够打开。颈线位下的股价运动震荡都是在为突破颈线而蓄势,是股价上升的一个起点。 四、并不是所有的个股离开成本区都是这种方式,从底部上来到达顶部有多种方式到达顶部。归纳起来有六种:垂直到顶、45度解直线到顶、上弧形到顶、下弧形到顶、正S到顶、反S到顶。45度角到顶的票没有颈线位置,主力可以不断地加到顶,多为长庄。 五、突破颈线位回抽不破的不一定全都是大牛,但可以是中短线的买点。 六、突破颈线也要考虑大盘环境,离开大盘环境谈任何技术都是扯蛋。 七、突破颈线的方式有多种。一种是直接跳空拉板或大阳线突破颈线短期不回头,上涨一小波行情再回头下来回抽颈线,突破后涨幅10%-20%再下来回抽较好,一般这种方式突破的是强庄股,后面多半是大牛股,如150001的突破颈线方式;二种是中大阳线突破颈线第二天或三四天后回抽颈线,这种股的暴发力要次之;三种是小中阳突破,如601006,回抽破颈线,第二天拉起,这种股爆发力就没上面的强。只回抽颈一次的股要比多次回试的要强。 八、突破颈线技术要结合其他技术分析才能精确地判断。如果光用这一种方法去试每一只个股那只是邯郸学步,要充分利用均线系统分析、K线系统分析、筹码分析、成交量分析等传统技术的综合分析进而表现在颈线的突破上才能有效地捉住大牛。因此,技术高手分析和判断一只票都是一个用他的技术分析体系或系统来综合地判断而得出结论,只是找出一个突出的重点来闸述他的观点,因此能达到后“看山是山”的境界,而一般的人则是从某一方面下手而得出结论,只能达到前“看山是山”的境界,当然不可相提并论的~ (实战案例:根据以上理论请分析601107,预测后期走势) 002006 601006 600348 我不敢买这样的优质股(2009-03-26 15:46:59) 优质股年报披露开始进入高潮时期,很多上市公司的股票业绩确实不错,特别是那些平均每股赢利水平都在0.70元以上的品种。在国际、国内经济形势很不乐观的情况下,能够取得这样好的业绩,应该值得称道。 但是,对大部分的优质股,我却不敢买进投资,原因是什么, 第一:有的优质股长期发展存在恶性竞争的可能,我不敢投资性买进。比如有的机械加工、制作、食品生产或其他行业的优质股,他们的产品比较单一,制作工艺上也没有什么独特的技术可言,假设市场上出现大量仿制行为,肯定就会危及这些上市公司。 第二:股价已经透支的品种,我不敢买。相当多的优质股业绩和赢利水平确实好,很诱人,可是,二级市场上的股价已经不低,即使按照10送5元以上的水平摊薄,还是显得贵,真希望再来一次股灾,看它们是不是会跌到我心目里理想的价钱,事实上,像我这样的等候心态的人肯定还有不少,未必我能够把低吸机会等到。 第三:靠资产注入、帐目移栽式增长的优质股,我绝对不会买,说穿了,这样做法的上市公司就是为了配合自身的“大小非”减持,搞的鬼名堂,任何一家能够稳定高成长的企业,必然离不开自身的主业优秀,产品或资源垄断突出,而获得良好稳健的投资收益,资产注入、帐目移栽式增长改变不了企业还将落后的现实。 第四:企业自身开发创新能力不强的优质股,我也不敢买。买股票是买未来,不要错误地拿着过去的业绩说话,不要拿着今天的成绩陶醉,而应该考虑到未来3-5年的成长。如果一个企业领导班子思想开始僵化,主要产品或核心技术的开发力度不强,技术力量不突出,很可能会朝冷方向发展。 第五:没有垄断性的优质股不买。垄断性的理解,我把它分为技术垄断或资源垄断,事实上,中国上市公司技术优势和世界名家相比,相差很远,而我国优秀的航天技术这样的行业,很少进入二级市场,最多拿点生产螺丝、铆钉、电器等无甚技术含量项目(产品)注入到濒临倒闭破产的企业,拯救或粉饰它们一把,长期投资价值仍然缺失。一个上市公司在资源、技术上没有垄断性,就没有高成长的保障,就不值得投资。很简单的一个道理,一条街道上,做同一行业的门面多了,他们不会打价格战或进行其他恶性竞争,上市公司的生产产品更是如此,一个东西,你能做,我能做,他们都可以做,可想而知,会有什么利润,会有什么前途。 1600家股票,想来想去,还真没几只值得我们放心持有。 正因为此,那些已经捂了几年的高垄断、高成长性优质股的投资者,万万不要把好货色错杀了出去。
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