[设计]鼎信诺审计前端取数

[设计]鼎信诺审计前端取数 鼎信诺审计前端取数 一、 财务软件介绍 ?财务软件本身不存储任何财务数据; ?财务软件数据存取在后台数据库中; ?财务软件只是告诉用户在什么模块做什么操作。 ?常见的财务软件数据库 二、 鼎信诺数据采集 在讲解鼎信诺数据采集之前，我们首先熟悉一下鼎信诺的取数流程图，本篇说明也会按 照这个流程来讲叙: 1、 企业配合，可以在企业机器上插U盘 当企业配合审计人员可以插u盘时，将前端取数文件夹 拷贝到U盘中，然后将U盘插在企业财务电脑上，在企业财务电脑上打开dataget.exe文件，如下图: >>点击dataget.exe以后进入取数界面之后，点击确认，如下图: >>在财务软件列表中选择相应财务软件接口，或者在右上角的“模糊查询”区域输入财务软件拼音首字母，例如用友U8，我们就可以输入“YY”进行过滤 >>选择好财务软件后，我们点击右下角的“下一步”，如下图: 选择财务软件类型以后，我们需要根据数据库类型区分取数。 a) 单机版“access”数据库取数 选择数据库类型时，我们先选择access，点击下一步，进入单机版取数界面，如下图: >>点击浏览选取企业的备份数据，如下图: >>浏览找到企业的数据库备份，后缀为.mdb，然后点击“打开”按钮，如下图: >>点击“连接”按钮后，左下角区域出现账套名称和会计年，选择需要的账套名称和会计年以后，点击“开始取数”按钮进行取数，如下图: >>取数完毕以后，会弹出保存文件的对话框选择文件路径、文件名称以后，点击“保存”按钮，保存为后缀为.sjc的文件，如下图: >>单机版“access”数据库取数完成。 b) 网络版“SQLSERVER”数据库取数 >>在选择数据库类型界面选择“SQLSERVER”，然后点“下一步”，如下图: >>在服务器上取数和在客户端上取数，参数配置不太一样，详见下面图表: >>服务器与客户端的概念:企业多台电脑做账，只有一台电脑存储财务数据，存储财务数据的电脑就是服务器，其他的电脑就是客户端。 小提示:区分服务器与客户端的方法，企业做账之前必须打开的电脑就是服务器。 图? 图? >>配置好参数后，点击“连接”按钮 >>在数据库名称列表中选择需要的数据库名称 >>选完数据库名称后便会出现账套名称和会计年 >>选择需要的账套名称和会计年，点击“开始取数”按钮取数 >>弹出保存文件的对话框时，选择存储路径和文件名称保存 >>网络版“SQLSERVER”数据库取数完成 c) 网络版“oracle”数据库取数 >>财务软件接口选择界面，选择用友NC3.X/5.X财务软件，然后点击“下一步”，如下图: >>数据库类型界面选择“oracle”，然后点击“下一步”，如下图: ORACLE数据库取数分为在服务器上取数和在客户端上取数 ?服务器上取数 >>在取数界面右上方选择“在服务器上连接” >>找企业网管询问相关参数，输入参数，点击“连接”按钮 >>点完“连接”所有者将列示数据库中存在的所有者名称，选择需要的所有者，账套名称和会计年便会显示出来，选择需要的账套名称和会计年，点击“开始取数”，如下图: ?客户端上取数 >>在右上角选择“客户端上配置客户端连接” >>找企业网管询问各项参数，点击配置客户端，输入用户名和密码，点击“连接”按钮 >>点完“连接”所有者将列示数据库中存在的所有者名称，选择需要的所有者，账套名称和会计年便会显示出来，选择需要的账套名称和会计年，点击“开始取数”，如下图: 2、 当企业比较配合，给备份文件时 企业给的备份通常有以下两种 第一种:SQLSERVER备份 第二种:导出文件(速达3000、浪潮P系列5.x/8.x、新中大NGPOWER、拥有国家标准接口的财务软件) a) SQLSERVER备份 SQLSERVER备份的文件后缀名为.bak或者.ba_。 处理SQLSERVER备份需要在自己电脑上安装SQLSERVER数据库或者MSDE，MSDE是SQLSERVER的简装版。 如果SQLSERVER备份是.ba_格式，需要将后缀改为.rar，然后解压缩，解压缩以后会生成一个没有后缀的文件，然后加.bak后缀。 接下来我们来看一下.bak备份，如何导入鼎信诺项目，以下操作的前提，是自己的电脑安装了SQLSERVERr数据库或者是msde。 >>创建好项目，并且登录该项目。 >>点击主界面右侧区域准备阶段中的“前端数据导入” >>浏览找到企业发过来的.bak文件，然后点击下一步，接着进入备份还原界面，如下图: >>选择财务软件类型;输入数据库名称;选择新数据库文件存放目录，然后点击“下一步” ，如下图: >>数据库还原完毕，如下图: >>还原以后出现数据转换界面，选择需要的会计年月，然后点击“下一步”，如下图: >>数据转换完毕以后会显示该数据里面存在的数据表然后点击“开始导数”，将数据导 入到项目中，如下图: >>SQLSERVER备份处理完毕。 b) 导出文件 以“浪潮P系列5.X/8.X”为例。 进入浪潮财务软件中，通过财务软件的备份功能，将财务数据备份到某个目录下，然后打开前端取数工具，选择“浪潮P系列5.X/8.X”接口进行取数。 >>进入选择数据库类型的界面，通过查看账套取数说明，我们得知浪潮P系列5.X/8.X需要选择该目录下的lstable.txt。其他导出文件类型的财务软件，可以通过查看账套取数说明判断选择什么文件。如下图: >>点击“浏览”按钮选择浪潮备份文件夹中的“lstable.txt”点击“打开”按钮，如下图: >>点击“连接”按钮，弹出提示，导出文件取数时，在前端程序中不显示会计年月，直接点击“开始取数”按钮进行取数，取出来的文件是“.sjc”格式的如下图: >>完成导出文件备份的取数。 3、 企业不配合时，提供excel版的科目余额表和序时表 如果企业只能提供excel版的科目余额表和序时账，我们有以下两种方法处理: 第一种:将企业提供的财务数据粘贴到鼎信诺手工账模板 第二种:利用“手工账取数设置文件”直接在企业提供的数据上进行处理 a) 将企业提供的财务数据粘贴到鼎信诺手工账模板 在前端取数文件夹中，我们可以找到以下3个模板: 财务软件(余额分借贷两列)取数.xlt 财务软件(余额以借贷列反应方向)取数.xlt 财务软件(余额以正负反应借贷方向)取数.xlt 小提示:手工账模板的区别主要是科目余额表余额列示，如下图: >>根据客户提供的科目余额表余额列示格式，选择其中一个模板。 >>将企业提供的科目余额表、序时账、核算项目账的内容一列一列粘贴到选择好的模板中，然后保存，如下图: >>保存好的数据是一个excel文件。 >>然后将该excel导入项目中。 b) 利用“手工账取数设置文件” >>将企业的科目余额表和序时账移动到同一个工作簿中，如下图: >>然后打开前端取数文件夹，找到“鼎信诺手工账取数设置文件(5.0).xla”，双击打开，如下图: 以后企业的excel上会出现一些鼎信诺>>双击“鼎信诺手工账取数设置文件(5.0).xla” 的菜单，如下图: >>选中科目余额表，点击“(第一步必做)设置当前sheet页名称”点击以后，科目余额表的sheet页名称改为“科目余额表-1”，如下图: >>然后点击“(第二步必做)在第一行插入标题栏”出现设置标题行的对话框，点击“是”后，在第一行上面插入三行，如下图: >>在第三行下拉选项中，选择每列标题，选择以后将原有的标题行删除，保存为excel文件，然后可以直接导入审计项目，如下图: