财务处工作人员岗位职责

财务处工作人员#岗位职责# 1、在分管校长的领导下，带领全处职工严格按照国家有关法规制度，组织 开展财务管理和会计核算工作，依法为学校理财、聚财，保证教学、科研、行政、 后勤等工作的正常运转。 2、围绕学校的中心工作，对学校财务机构及人员提出工作任务及目标；在 分管校长的领导下，会同有关部门制定学校财务，负责财务会计机构的 设置，会计队伍建设和会计档案管理等工作。 3、参与学校重大经济问题的决策，编制学校财务的收支计划，并对其执行 过程实施监督。参与经济活动的论证与决策，负责对校内各单位经济活动过程和 结果的监督检查、考核评价。 4、按照会计基础工作的要求，加强学校财务会计工作的科学化、规范化、 制度化和现代化建设。主持拟定学校的年度综合财务计划草案，组织年终财务决 算。 5、组织领导财务信息的处理，开展经济活动和财务会计分析，合理有效地 使用资金，不断提高经济效益。定期向学校汇报财务工作，提供真实、完整的财 务信息，提出加强财务管理的意见。 6、保证财务系统内部各类信息的畅通，保持和加强财务内部系统与外部系 统联系；负责协调与校内外各部门、各单位的工作。 7、负责会计人员的思想、业务和工作作风培训，不断强化会计人员的责任 意识、服务意识和全局意识，提高会计人员的综合素质。 8、完成学校临时交办的其他工作。 财务处副处长协助处长工作，积极做好分管的工作。 1、本岗位负责全校教职工及全日制在校本、专科生、研究生的因公用款的 日常借报手续，进行各项会计核算及助学金管理。教学科研会计岗位以各二级单 位所承担的教学任务和科研项目为核算对象，管理保障会计岗位以各职能部门和 基本保障及发展项目为核算对象。要求严格执行财经法规和各项财务会计规章制 度，自觉维护财经纪律。做到既要坚持按原则办事，又要热情服务。 2、分清资金渠道核定和计算收支，熟知开支项目和内容，熟悉现行会计制 度、会计科目及其运用。 3、严格按计划或经费指标控制各单位、各项目用款。 4、对各种借款必须弄清资金供给渠道、借款用途、借款金额，要求办妥借 款手续，负责催报逾期未报的应收及暂付款项。 5、认真审核各种原始凭证，要求内容真实、手续完备、合规合法。 6、根据审核无误的原始凭证准确填制记账凭证，录入计算机系统，并传递 给复核岗位。 7、严格遵守会计职业道德规范，坚守工作岗位。 8、月末应及时对帐，保证帐证、帐帐、帐实相符。 9、完成处长或科长交办的其他工作。 l、本岗位负责全部会计凭证的复核，严格按照制度的规定，坚持原则，严 格把关。 2、负责解答和处理前台借款报销业务中出现的一般性疑难问题，对制度没 有明确规定的或遇到一些拿不准的问题应在与科长商量或请示处长后予以处理。 3、经过复核的会计凭证，做到每一笔经济业务收支合法，手续齐全，数字 准确。发现不合法或不规范的会计凭证，及时反馈给有关人员，督促其纠正。 4、每日上班释放终端用户，下班前进行计算机复核、记帐和月末结账工作。 5、完成领导交办的其他工作。 1、严格遵守国家有关财经法规、财务制度及学校内部有关制度，在主管处 长领导下，加强基本建设投资的管理。 2、认真做好资金的计划管理，加强概（预）算和年度财务决算、竣工决算 的管理，做到设计有概算，施工有预算，费用开支有；严格按照施工合同和 施工图预算，根据施工进度及竣工结算办理价款结算等。 3、要正确掌握工程实施及进展情况，对每一项工程的计划、设计、概（预） 算和工程的承包合同或中标书等的具体内容（如工程的项目、造价、图纸、开工 和竣工时间，工程材料的供应方式和工程的价款等事项）以及双方的权利义务等 都要有详细的了解，对记载不符合规定和财务手续不完备的严禁付款。 4、凡是基本建设工程所开支费用都要有负责此项工作的经办人及分管处领 导签字。实行校处两级审批制，审批原则是：手续齐全、精打细算，实事求是， 留有余地，不多付款。 5、根据基本建设经济业务，按照《建设单位会计制度》设立帐户，实行专 款专用，做好基本建设会计核算工作，并接受上级主管部门和审计处对基建财务 工作的指导和监督。 6、参与合同的签订，并根据合同及有关资料做好与施工单位的工 程价款的结算工作。 7、根据国家财务制度和有关规定，真做好基建投资统计，编制财务计划， 按期编报会计月报和年终财务决算。 8、完成领导交办的其他工作。 1、根据手续完备的会计凭证准确办理各种现金收付业务，并当面点清。 2、根据当日用款需求，及时提取和送存现金。 3、根据现金收付支票逐笔输入计算机，填制记账凭证，并结出当日余额， 现金账面余额要与实际库存现金核对相符，做到日清日结。 4、负责保管现金支票及收款收据，确保完整无缺。每日业务终了，库存现 金余额不应超过银行核定限额，妥善保管现金及各种有价证券，确保其安全。 5、严格遵守现金管理制度，不得以“白条”抵库存，不得挪用现金。 6、负责打印各开户单位对帐单、利息清单，并进行对帐，负责有关会计档 案的整理、装订、保管和移交。 7、提高对假币的识别能力，发现假币，应予以没收上交银行。 8、完成领导交办的其他工作。 1、严格按照国家有关规定和银行结算制度，根据手续完备的会计凭证办理 各种银行收付业务。 2、负责签发现金支票和转账支票，并与存根填写内容要齐全一致，不得将 支票交由他人签发。 3、开出支票后的记账凭证顺序逐笔登记银行日记账，及时编制银行存款日 报表，做到日清月结。并及时向领导提供各银行存款数据。 4、根据需要，负责银行帐户的开立和注销，负责每天上银行拿回单。 5、月终及时与银行对账并上报余额调节表，清理未达账项。 6、工作时要细心谨慎，准确无误。 7、妥善保管支票、印鉴及有关结算凭证，确保安全，如发现支票、收据、 票证遗失，要及时向处长汇报，以便及时采取必要的措施。 8、完成领导交办的其他工作。 1、严格按照国家的有关规定及《安徽财经大学收费管理暂行办法》规定加 强学校收费的管理工作。协助处长做好学校各项收费的规范和管理工作。 2、负责收费许可证的申报、年检工作。 3、负责各种收据领取和缴销工作。 4、根据教务处等职能部门的学生信息，进行收费初始准备。 5、根据部、省有关文件和学校规定进行学生收费。 6、定期清理学生欠费，完善学生收费管理制度。 7、完成领导交办的其他工作。 1、负责接收、记录校人事处的各类教职工人员增减变动及工资、津贴、 补贴变动情况，每月向处长报告一次。 2、负责办理公积金业务及经处长批准同意的各项代扣代缴业务。 3、每月根据人事处批准人数及标准审核、输入工资，并打印各种工资表、 汇总表等。 4、做好工资性费用（包括误餐费和校内各种津贴等）应发项目本月数的核 对和核算工作。 5、保证工资性费用及时发放，做好与有工资扣款单位的相互协调工作（如 国资处、水电中心、计划生育办、工会等联系），并与扣款总数核对。 6、做好工资性费用发放前的其他准备工作（如工资条、工资册打印、工资 转存、提款预约等） 7、做好微机数据备份，负责整理、装订工资档案，并送交档案室，每月上 报一份《工资管理月报表》。 8、完成领导交办的其他工作。 1、主控财务处计算机局域网，保证网络的安全可靠，维护财务电算化系统， 保证系统正常运作，及时处理系统在运行过程中出现的问题。 2、每天上班前打开服务器，下班前备份有关数据。 3、负责电算化局域网络系统的维护与管理，负责处内外的账务查询工作。 4、每月底打印出相关账册并编制会计报表。 5、完成领导交办的其他工作。 1、根据《预算法》和学校各项事业计划，参与协助领导编制学校综合财务 收支预算和经费分配方案。 2、监督预算执行，如实向领导反映学校综合财务收支及预算执行情况。 3、对各项经费的使用实施监督，做好经费计划的管理工作。 4、组织和管理会计核算，及时提供准确的经济、会计信息，分析考核各项 经费的使用效果和经济效益，监督二级核算单位的核算工作，审查二级核算单位 的。 5、对全校全年的财务情况进行决算，根据上级主管部门的要求，完整、准 确、及时地编制决算报表，为学校内部管理与国家宏观经济管理服务。 6、根据学校要求，编报各种统计、财务的月报、季报、年报等。 7、完成领导交办的其他工作。 l、按照《档案法》、《保密法》、《会计法》和《安徽财经大学档案管理暂行 办法》的要求，做好财务会计档案保管工作。加强会计档案的安全管理，确保其 完整，防止毁损。 2、按时接收会计凭证、账簿、报表及其他有关资料，及时归档。 3、按照财会档案查阅规定办理档案查阅和查阅登记，执行查档借阅登记审 批制度。 4、档案管理要求做到：会计资料齐全，整理清楚，分类排列，装订规范， 便于查阅，不得丢失。 5、按照有关规定做好会计档案移交校档案馆工作。 6、完成领导交办的其他工作。 1、严格按照国家的有关规定及《安徽财经大学收费票据管理暂行办法》规 定加强收费票据的管理工作。负责全校票据的购领、保管、发放、回收、检验、 上缴、核销。 2、根据收费许可证和发票准购证，购入财政发票，进行编号登记。 3、发票领用必须符合收费许可，并经有关职能部门批准，并建立领用登记 制度。 4、发票存根交回应查验收款人是否全额及时上交，是否缺页，开出发票项 目是否齐全，收费项目是否与申领项目相符，财政发票使用情况是否填写封面有 关项目等。 5、定期核对库存、催交长期领用未交发票。 6、将发票存根按财政部门要求整理，送财政部门核销。 7、完成领导交办的其他工作。 1、负责全校个人所得税代扣、申报和代缴工作。 2、负责个人所得税帐户的开立及网上申报工作。 3、做好税法的宣传，搞好与税务机关及有关部门的协调。 4、负责提供及时、完整、准确的财务信息，保管好有关资料。 5、完成领导交办的其他工作。 1、负责后勤集团的财务管理和会计核算工作。 2、认真审核发生的各项业务，做到手续完备，准确无误，及时进行帐务处 理。 3、及时编制各种会计报表，核算并分析财务收支、财产管理和资金使用情 况，为处长提供及时、合法、真实、完整、准确的财务信息。 4、检查、监督后勤集团的财务收支、财产管理和资金使用情况。 5、负责本科室财会资料的装订、归档、保管等。 6、完成领导交办的其他工作。