会计工作职责

会计工作职责 篇一:会计岗位职责及工作内容 会计岗位职责及工作内容 1、审核各类原始单据，无误后根据各种单据编制记帐凭证。 2月末结账，按时编制各种会计报，做到数字真实，计算准确，内容完整，说明清楚，报送及时。 3.负责检查、核实库存材料，对各种库存材料的购入、领用情况进行监督, 月末与库管员进行核对，做到帐实相符。并对仓库进行不定期抽查。 4.负责监督公司财务运作情况，及时与出纳核对现金，银行账、各类凭证、单据，做到账款、票据数目清楚。 5.负责公司税金的计算，填写税务申报表及交纳工作。协同与税务部门的工作，加强学习，掌握政策。 6.负责发票的购买、核销与管理，认真保管发票，严禁丢失。 7.月末整理装订凭证，安全完整保管财务资料及会计档案。 8.完成上级分派的其他相关工作任务。 ***物业服务处综合行政部 *** 2014.5.27 1 篇二:会计岗位职责 主管会计岗位职责 1、根据国家财务会计法规和行业会计规定,结合公司特点,负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定,报经领导批准后组织实施。 2、参与拟订财务计划,审核,,监督预算和财务计划的执行情况。 3、 在财务总监领导下,准确、及时地做好帐务和结算工作,正确进行会计核算,填制和审核会计凭证,登记明细帐和总帐,对款项和有价证券的收付,财物的收发,增减和使用,资金收支进行核算。 4、 正确计算收入,费用,成本,正确计算和处理财务成果,具体负责编制公司月度,年度会计报表,年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。 5、 负责公司固定资产的财务管理,按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地组织清产核资工作。 6、 负责公司税金的计算,申报和缴纳工作,协助有关部门开展财务审计和年检。 7、 负责会计监督。根据规定的成本,费用开支范围和,审核原始凭证的合法性,合理性和真实性,审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。 8、负责执行收支计划的预算和总结工作，以及监督资金 2 上拨和支出工作。 9、及时做好会计凭证,帐册,报表等财会资料的收集,汇编,归档等会计档案管理工作。 10、 主动进行财会资讯分析和评价,向领导提供及时,可靠的财务信息和有关工作建议。 协助财务总监做好财务内务工作,完成财务总监临时交办的其他任务。 会计岗位职责: 1、 独立处理日常全盘账务，并熟练处理税务(所得税、增值税、营业税)全盘账务工作; 2、 3、 负责与商务核对月度回款、付款;与出纳核对现金账、银行帐; 负责增值税进销项发票管理、审核，以及公司服务业、工程类发票管理、购买及开具; 4、 正确计算收入,费用,成本,正确计算和处理财务成果,具体负责编制公司月度,年度会计报表,年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。 4、 5、 6、 7、 8、 按照公司制度审核费用报销单据，合理进行费用控制及预算; 负责填制公司会计凭证，审核、保管各类会计凭证; 负责员工考勤，工资表的编制发放，以及绩效的核算; 3 进一步开展银行业务; 完成上级领导交办的其他事项， 任职资格: 1、 至少3年以上商业会计工作经验，会计、财务相关等专业毕业;初级会计师以上职称，专业知识强; 2、 熟悉国家会计法规，精通国家财税法律规范，地方税务法规和相关税收政策; 3、 4、 5、 熟练运用用友软件，熟练运用excel等办公软件; 工作认真、严谨踏实、有良好的职业 操守、较强的心和团队意识; 吃苦耐劳，有较强的抗压能力。 篇三:会计工作岗位职责 会计工作岗位职责 一、按照国家会计制度的规定，记账、复账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚、按期报账。 二、按照经济核算原则定期检查分析本店财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果。及时向上级领导提出会理化建议。 三、定期检查会计账目和财务系统的内部控制，保证账账相符、账实相符、账表相符;保证账务处理过程中的正确性。 4 四、制定和审查本店有关费用开支的手续和程序;制定有效的会计核算系统;制止违反财务制度的现象发生。 五、负责会计档案的管理，包括会计报表、会计账簿、会计凭证及会计核算的原始质料。 六、完成上级领导交付的其他工作。 出纳主要工作职责 一、认真执行现金。 二、严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵押现金。 三、负责现金收入管理，检查和清点每日各收款台交来的现金，填制送款簿，及时存入银行。 四、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款薄，及时送存银行。 五、检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符;对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。 六、负责管理人民币、外汇卷人民币备用金，掌握结算付款的管理规定。 七、每日上班打开前台保险柜(由二人互相监督)取出各种收款员交来的“交款袋”与交款签名单，核对是否相符，如出现不相符现象，应立即查找原因。 八、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做 5 到账款相符。 九、报账工作。 十、配合会计做好各种财务处理工作。 十一、完成财务部经理安排的其他工作。 前台收银员岗位职责 一、登记客人账单要及时、准确，总金额要与挂账明细表一致。 二、办理客人结账要迅速，现在收付准确无误。 三、编制各种报表时，数字要准确，内容要完整。 四、保证当天账目试算平衡准确，发现问题及时查找。 五、仪表仪容符合本店规定要求。 六、使用礼貌用语微笑待客。 七、积极提出改进工作的设想，协助出纳做好前厅收款工作。 八、有责任向客人结账时极力推销办卡优惠政策。 九、做好与各部门沟通工作。 十、按时完成指派的工作。 宾馆服务员工作职责 1.按宾馆规定自查仪容仪表，准时上岗。 2.认真阅读交接班记录，完成上一班未完成的工作。 3.热情接待八方宾客，为客人提供良好的服务。 4.客人来到宾馆时，要面带笑容主动向客人问好。 6 5.为客人准确快速地办理入住登记手续，合理安排好各种房间。 6.准确掌握房态并及时核对房态。 7.熟练掌握业务知识及操作技能，负责相关住房，房价、宾馆服务项目的咨询推销工作。 8.准确为客人提供叫醒服务。 9.办理借用物品手续，下班前应对借用物品数量进行核对和交接。 10.使用作用座机与前台沟通查房做到准确无误。 11.做好预计单的资料记录，完成好当天的预订工作，未完成的做好交接班工作。 12.认真完成领导交办的各项工作。 库房管理制度 为加强成本核算，提高本店的基础管理工作水平，进一步规范物资流通管理和控制程序，特制定本制度: 一、库房日常管理 1.库房保管员必须合理设置各类物品和食品的明细账薄，原材料库房必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、分门别类建立相应的明细卡片，财务部门与仓库所建账薄及顺序编号必须互相统一、相互一致。 2.仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入金贵软件库管系统管理当中，做到日清日结，确保账目中的物品进 7 出及结存数据的正确无误，做到电脑与手工帐两者一致。 3.做好各类物品及食品的日常核查工作，对库存物品定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。 4.洗浴部、客房部必须根据库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物品的库存量，对存放期限较长，逾期失效等不良存货要按目编制报表，报送总经理及财务部。 二、入库管理 1.物品进入库房，库管员必须凭送货单，办理入库手续，拒接不合格或手续不齐全的物品入库。 2.入库时入库单的填写必须正确完整，注明入库时间、单价、数量、并且字迹清楚，入库单上必须有管理员及经办人签字。 三、出库管理 1.各类物品出库，原则上采用先进先出法，物品出库时必须办理出库手续，可指定专人统一领取，领取人要开具出库单向仓库报关员领取物品，领取员和库管员应核对物品名称、数量、核对正确后方可发货，领货人签字登记入账。 财务部 8