出纳的工作描述

出纳的工作描述 出纳的工作描述 职位名称:出纳 职位代号:6-06 直接上级:财务经理 所属部门:财务部 工作地点:湖南省邵阳市 职位概念:根据国家会计法规，执行现金#管理#和票据管理制度，进行公司货 币资金的管理，并对资金安全负责。 〈一〉 招聘 1、生理要求 年龄:18-30岁 性别:不限 身高:女 1.60米以上，男 1.65米以上 视力:矫正视力正常 听力:正常 外貌:五官端正 声音:普通话发音标准 健康状况:良好，无传染病 2、心理要求 沉静、细致，有耐心，认真负责，正直无私。 3、一般要求 工作经验:1年以上相关工作经验，持有会计专业资格从业证书 学历要求:中专以上 计算机技能:熟练使有一种以上财务软件和办公软件 职业道德:严格保守公司秘密 4、能力要求 1、有一定的电能会计水平 1 2、较强的总结能力 〈二〉 工作责任 1、工作内容: ? 根据审核签章的原始凭证办理现金的收付结算业务，及时登记现金 日记帐，做到日清月洁，帐实相符; ? 严格遵守各项结算纪律，办理银行转帐业务，正确使用有关印章。 严禁签发空头支票，及时登记银行日记帐，定期与银行核对帐面金 额，银行对帐单当日交主办会计，审核审对，月末编制银行存款余 额调节表，年末将对帐表和调节表装订成册，移交会计部档案保 管。 ? 收缴各门店的销货款、应收款，每月与主办会计核对并相符。 ? 负责总公司的资金调拨工作。 ? 负责贵宾卡、购物卡、有价证券的出售工作和回民贵宾卡的管理工 作。 ? 完成主办会计临时交办的其它工作。 2、工作要求:服 务 要 求 :严格管理公司货币资金，确保资金安全， 各类票据帐薄做到日清月结帐实相符并妥 善保管。 纪 律 要 求 :严格执行国家会计法规和公司的会计制度 及实施措施。 环境卫生要求:分类存放，办公室清洁卫生、个人卫 生良好。 3、工作标准:制 度 标 准 :严格遵守财务制度，一切工作以制度为准 则。 财 务 标 准 :切实遵守国家会计法规，严格控制费用。。 企业文化标准:学习领会企业文化，并落实执行。 管 理 标 准 :确保公司货币资金安全，妥善保管各项资 料帐薄，控制查阅人员范围。 2 〈三〉 部门沟通 与相关部门及时沟通，增加相互的了解，促进相互之间的支持配合。 〈四〉 部门权利 1、 审核单据的真实、合理性，未经授权批准的单据不予办理收付业务; 2、 负责库存现金及有价证券的安全、完整; 3、 抽检核对门店收银、行政、生鲜采购等人员备用金的抽检核对工作。 〈五〉 福利 工作待遇:1000-1300元/月 1、晋升:工作出色、公司财务健康可晋升为主办会计。 2、培训:可以参加公司举办的各种培训，不断提高个人综合素质与工作 能力。 3、奖金:可享受公司的各项奖金，增加个人收入。 4、礼品:正式员工可享受88元的生日购物卡或礼品。 〈六〉 考核 量化考核:40% 非量化考核:30% 考评:20% 考试:10% 〈七〉 奖罚 奖励:对公司改革管理、提高服务质量做出重大贡献给予记功晋升。 为公司挽回重大损失给予记功重奖。 发现事故苗头及时采取措施，防止重大事故发生给予通报表扬与嘉 奖。 惩罚:1、违反公司 扣分 2、没有完成工作指标 扣分 3、工作出现失误 扣分 4、违反国家法律法规 个人负责 3