1.1成本部月度检查制度-17.12.6定

公司成本部月度检查 1、目的 公司为加强对项目的成本管理,要求成本部每月对各项目进行不定期检查。 2、适用范围 公司所有在建项目均适用本制度。 3、检查 3.2检查人员与每月28号前对各项目进行全面检查,每次检查前不再提前通知;其他时间不定期巡查。 3.5要求检查人员真实有效的反映各项目实际情况,切忌弄虚作假; 3.6检查过程中要求项目部至少1名审计单位项目主管人员共同抽查,确保检查过程中发现的问题,审计人员当场; 3.7检查完成后,视各项目情况单独出具有针对性的检查通报; 3.8每月检查结束并出具通报后,要求检查人员持续监督问题整改情况。 4、检查内容 4.1工作 工作计划检查过程中主要重点关注以下内容:甲方下达的季度结算内容、月度工作计划,咨询公司季度、月度计划安排。 4.2工程管理 工程管理从工程概况、面积统计、设计变更、图纸会审、经济签证审核、建筑做法、进度计划、施工图纸等收集整理方面检查; 4.3招投标管理 招投标管理分采购类、服务配套咨询类、专项分包类、总包类的审核记录、定标前提供其他项目同类工作内容/材料价格资料进行检查; 4.4合同管理 合同管理分采购类、服务配套咨询类、专项分包类、总包合同争议条款汇总、合同齐全内容完整、分类管理、合同及台账更新及时等进行检查; 4.5造价控制 造价控制从分项测算、现场收方、进度款审核拨付情况、预结算等方面进行检查; 4.6采购管理 采购管理从材料定价、材料市场调查、控价材料需求计划等方面进行检查; 4.7影像资料 影像资料从编制总计划到分部分项留存内容进行检查; 4.8其他资料 其他资料从收发文及会议纪要进行检查; 4.9工作台账及数据库 工作台账及数据库从无效成本、机械零工、历史价台账、询价记录台账、标准招标文件及合同目录、材料及施工单价数据库等方面进行检查; 4.10动态成本 动态成本从每月材料费、人工费、机械费、变更、签证等项目,检查统计的费用变动内容情况; 具体检查内容见附件成本部工作计划检查表 5、上一次检查提出问题的整改完善情况 5.1整改完善计划是否按照要求上报成本部,要求上报的整改计划必须明确责任人和整改完成时间。(要求报送的整改计划作为月度考核的一项指标,每月2日前报送整改完善计划,下次检查进行详细查看是否已按照计划完成。) 6、巡查奖惩 为严肃检查纪律,保证检查快速有效进行,现将检查奖惩作如下规定: 6.1检查人员对本次检查中增加的内容资料、上一次整改完善完成情况定为必查项,检查每缺一项对检查人员每人罚款100元; 6.2检查通报对上一次问题整改完善完成情况予以通报,对未按照整改完善计划整改完成的责任人,按照下述规定进行实施处罚,并予以通报: 6.2.1检查过程中,对照每个项目的整改完善计划检查问题整改完善完成情况,对于到期未完成整改完善的问题,对相应项目经理处以每项100元处罚、相应成本责任工程师处以每项50元处罚,对造价咨询单位处以500元/项处罚;并由成本工程师及咨询单位现场承诺二次完成时间,检查人员到期后进行二次复查,如仍未完成,处罚翻倍,直至整改完成; 6.2.3每次检查,检查人员对各项目的整改完成率进行统计,对整改完成率低于80%的造价咨询单位额外处以1000元/次罚款(此条罚款与未完成的整改项罚款不算作重复); 5.3.5对于按检查标准完成成本检查项目的责任工程师,通报中予以表扬,视完成质量予以现金奖励,奖励标准100元/次; 5.3.8所有罚款均在下月咨询费拨款、工资中体现,请财务部门予以配合。 6、附则 本“制度”自签发之日起执行。 本“制度”由公司成本部负责解释、修订与监督。 成本检查表及成控系统表格见附件,成控系统表格中的内容必须体现附件表格内项目,表格项目各单位可补充完善项目,不得任意删除漏计。