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仁福公司下半年投资策略及近期投资方案

2018-02-28 2页 doc 12KB 7阅读

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仁福公司下半年投资策略及近期投资方案仁福公司下半年投资策略及近期投资方案 上海仁福公司下半年投资策略及近期投资方案 一、下半年投资策略: 近期是券商举行中期策略报告的高峰期,参阅多家券商中期策略研究结果后,可以得出市场认知一致的地方是:3季度国内经济企稳,股市也面临最好的反弹机会;同时券商对中国经济的中长期结构转型保持谨慎态度,据此认为股市没有长期单边上升趋势;而对于房地产政策的不确定性担忧也是高度一致。 对于券商众口一词地认为3季度股市会反弹,稍微有些股市经验的人都应该感到心有余悸,因为他们曾经成为反向指标。那么这次会不会重蹈覆辙呢,回答这个问题其实不...
仁福公司下半年投资策略及近期投资方案
仁福公司下半年投资策略及近期投资 上海仁福公司下半年投资策略及近期投资方案 一、下半年投资策略: 近期是券商举行中期策略报告的高峰期,参阅多家券商中期策略研究结果后,可以得出市场认知一致的地方是:3季度国内经济企稳,股市也面临最好的反弹机会;同时券商对中国经济的中长期结构转型保持谨慎态度,据此认为股市没有长期单边上升趋势;而对于房地产政策的不确定性担忧也是高度一致。 对于券商众口一词地认为3季度股市会反弹,稍微有些股市经验的人都应该感到心有余悸,因为他们曾经成为反向指标。那么这次会不会重蹈覆辙呢,回答这个问题其实不难,券商预测反弹的基础是宏观经济在3季度企稳反弹,从而推导出股市在3季度反弹概率很大,这么说即使3季度股市没有反弹,你也不好责难他们水平怎么样,因为经济转好而股市依旧不振实在是“有悖常理”。然而作为买方投资人,最浅显的道理便是“股市有风险,入市须谨慎”。 所以,我们应该有自己独立判断。简单说,我也认同3季度经济数据会见底回升,股市反弹也会有,不过是在暴跌之后,也就是说股市机会就是“砸坑”后的反弹。 下半年经济数据企稳反弹是大概率事件,那么中长期中国经济会如何呢,也就是以一到两年的时间周期来考察,这里大背景就是中国经济结构调整和升级。中国的目标是内需拉动和战略性新兴产业驱动,但是可以肯定的是这在短期内难以实现的,所以未来两到三年经济增速不会再次“见底反弹”,而是爬在底部震荡徘徊,也就是外部研究机构提到的L型的底部横线部分。我认为以上情景的出现是以政府坚持经济结构调整以及世界经济外部环境配合的情况下得出的。另外一种情景是,房地产调控放松,地产投资带动GDP再次回升至8%以上的水平,但是经济结构回复老路,使然短期经济较好,但是中长期还是要出现问题,这相当于“饮鸩止渴”。接下来我们要做的就是观察、评估政府新的政策指引以及世界经济环境的变化对中国经济的外部影响。 二、近期投资方案: 鉴于以上分析,在连续两次降息背景下,短期指数下跌幅度较大,接近12%,指数接近年初的低位。首先,我们认为指数会反弹,这是建立在3季度经济企稳反弹假设下;其次, 对于这次反弹的定性是年内低点,初步认为反弹速率会较慢;最后,鉴于反弹操作的性质,投资采取右侧投资策略,即看到指数反弹趋势较为明显,或者出现较为显著的领涨板块。 那么我们的投资标的是什么,指数首先是可以操作的。其次,反弹初期应该是跌幅较大板块反弹较快。所以我们的股票选择应该是近半年下跌幅度较大板块,如煤炭、水泥、机械、化工等板块。 根据我们股票池十只股票的性质,我选取永泰能源、兴发集团、亚盛集团、百视通、联化科技这五只股票作为核心股票池,在确认指数反弹后,择机买入以上几只股票中的两到三只。
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