湖南水口山有色金属管理差异需求分析

湖南水口山有色金属管理差异需求分析 多金属计价管理需求分析 湖南水口山有色金属集团有限公司 NC系统 多金属计价管理需求分析 湖南水口山有色金属集团有限公司 湖南用友软件有限公司 项目负责人: 项目负责人: 签字日期: 签字日期: 第 1 页 共 9 页 湖南用友软件有限公司 多金属计价管理需求分析 文档控制 文档密级:机密 文档更新记录: 日期 作者 职务 版本 备注 2011-04-28 刘学铮 1.0 审阅人: 姓名 职位 审阅签字 存档: 拷贝号 地点 备注 第 2 页 共 9 页 湖南用友软件有限公司 多金属计价管理需求分析 目 录 文档控制 ..................................................................................................................................................... 2 1( 总体说明 .................................................................................................................................. 4 2( 差异详细描述 .......................................................................................................................... 4 2.1 金属计价存货的调拨 ..................................................................................................... 4 2.2 期初数据支持多金属计价 ............................................................................................. 5 2.3 有色金属原料采购结算价格生成 ................................................................................. 6 2.4 产品销售的多金属定价 ................................................................................................. 7 2.5 特殊调拨处理 ................................................................................................................. 8 2.6 已结算采购业务的错误调整 ......................................................................................... 8 2.7 不按百分比计量的金、银化验值的处理 ..................................................................... 9 2.8存货容差率 ...................................................................................................................... 9 2.9物料价 ...................................................................................................................... 9 第 3 页 共 9 页 湖南用友软件有限公司 多金属计价管理需求分析 1( 总体说明 湖南水口山有色金属公司对有色金属原料的管理实行按金属成份计价且计价的过程体现在各种主流业务线中，对半成品的销售也需要按金属含量计价，由于水口山业务比较特殊，与NC业务处理存在一定差异，所以通过此文档将差异描述清晰，做为开发人员准备开发的前期参考文件。 此文档需要客户及用友双方项目经理签字，后续的开发关键点及测试工作以此文件中所列关键点做参考。 2( 差异详细描述 2.1 金属计价存货的调拨 目前水口山的有色原料采购的流程是集采分收集结，内部调拨，但NC有色模块目前的5.6版本不支持调拨业务，也就是原料分公司采购入库后，软件中无法实现按金属成份向分公司进行调拨。 详细分析: 原料采购流程需要由目前的集采分收集结改变为集采集收集结。 多金属计价物料需要支持内部交易，在库存调拨入库单和库存调拨出库单中支持可查看金属成份，并且经过库存签字传递到存货核算后按照金属成份生成存货中的调拨入库单和调拨出库单。对应的内部交易中的“内部结算清单”也要按照金属成份显示。 具体实现方式为:在调拨订单中输入需要调拨的物料，并要在体输入“检验批次号”。从调拨订单参照生成调拨出库单时，点击报检生成质检单，需要能通过“金属成份显示”按钮显示金属成份(显示效果可参考目前标准产品中的库存出入库单的金属成份展示方式)，库存单据签字时，传递到存货核算的调拨单据也需要按照金属成份显示(表体显示，参考标准产品有色原料存货出入库单)，接收物资的公司在自己公司的账套中做库存调拨入库单，选择对应的调拨出库单后，数据带出，此张单据也需要通过按钮显示金属成份，做内部交易结算时，会生成调入公司的存货调拨入库单，故需要在做内部交易结算生成接收公司的存货调拨入库单时自动推出表体为金属成份的调拨入库单。 原料特殊调拨业务参考本文2.5 图示:下图绿色圆圈内的单据都需要显示金属成份，有“按钮显示”字样的单据需要通过按钮来控制是否显示(后台必须保存有金属信息)，其余单据直接在表体显示金属成份。 第 4 页 共 9 页 湖南用友软件有限公司 多金属计价管理需求分析 业务流程图(适用原料特殊调拨业务) 检验批次号 调拨订单 库存调拨出库单金属成分显示 报检 存货核算调拨出库传递金质检单库存调拨入库单单属成分金属成分显示信息 存货核算调拨入库单 2.2 期初数据支持多金属计价 目前NC有色模块不支持多金属的期初库存录入，期初库存因为涉及到库存金额并要与财务存货明细账进行核对，所以必须以金属成份进行期初库存的录入，变通为通过“其它入库单”进行录入，但这样做的后果是期初数据做为上线第一个月的业务数据，对统计和分析会造成一定的偏差。 详细分析:库存期初需要支持多金属计价，在录入库存期初单据时补充金属价格信息(界 面录入，不需要质检传递)，签字后传递到存货核算期初单据中自动变为金属存货信息 单据。 具体实现方式为:在录入库存期初单据时，录入多金属存货时，自动弹出子界面，子界面中 第 5 页 共 9 页 湖南用友软件有限公司 多金属计价管理需求分析 需要录入金属成份、含量、单价、金额、数量等重要信息，保存后签字，在存货核算“录入期初单据”节点中进行“导入”操作时，自动将期初的金属成份显示在存货核算单据的表体。 2.3 有色金属原料采购结算价格生成 有色原料的采购价格生成，水口山在进行多金属原料采购的时候，很多物料采购基价都是取自“有色金属网”该物料一定期间的平均值后再进行优质优价条款的计算，在调研过程中，客户基层工作人员希望做成:输入每天网上的价格，在做时输入一些过滤条件后自动按照要求的算法把基价算出。 1、详细分析:有色金属管理中“金属期货价格表”(此表标准产品已有，但目前只做为备 注资料性质，另名称需要改为“金属价格表”)的功能需要追加并实现贯通应用，具体 实现方式为: (1)对“金属期货价格表”改造，记录金属期货价与金属现货价。加字段，字段名“金 属计价编号”(暂定)，此字段填写的内容参考金属网中同样名称但编号不同的金属， 2#Ag，这两种银的区别在于纯度，但存货编码没有必要按照这样设置，如:1#Ag， 所以需要在此表中加此字段并支持后续查询时的过滤，此价格表保存原则为一种金 属存货一种计价编号在同一个自然日只能存在一个价格。增加字段“现货价”，记录 金属现货价格。 (2)需要新开发一张单据(此单据存在于有色模块还是采购模块待定)“采购结算单价计 算单”(暂定名)，在做原料采购结算前由人工点击制作此单据，单据表体要列出所 要结算的材料所含的金属成份信息，做此单据时根据可以人工选择的时间维度进行 统计并计算，统计和计算的依据来源于“金属价格表”的期货价，如设置好周平均 价、旬平均价、月平均价、任意区间平均价，点击计算按钮后计算出的单价回写到 单据表体每个金属成份中，新开发单据中要有客户等重要信息。单据需要经过保存 和审核，计算结果可修改。 (3)在采购管理中做价格计算时，标准产品会根据“有色金属定义”和“优质优价方案 优化”的设置弹出一个中间步骤界面，此界面显示了金属存货优质优价子方案的信 息，需要开发追加:在弹出这个中间步骤界面时，增加按钮“取价”，点击后，要自 动过滤客户并从审核后的“采购结算单价计算单”中取已经算好的基础价后改写基 准含税单价字段，再点击确定进行优质优价的计算。 第 6 页 共 9 页 湖南用友软件有限公司 多金属计价管理需求分析 期货价 现货价 金属计价编号 金属价格表 采购结算单价计算采购入库单单 价格结算单【取价】 价格结算单 2.4 产品销售的多金属定价 水口山目前销售的产品中，有需要按照金属成份去定价和结算的产品，经过与客户详 细沟通，这部分产品被定义成“中间物料”，也并不属于主要产品，目前NC有色模块并不支 持多金属物料的销售，在整个销售流程中无法在单据中显示金属成份信息。 详细分析:水口山销售的成品中一些中间产品是需要按照成份进行定价销售的，质检部门 会检验出金属含量，销售部门根据这些信息做销售结算单，财务根据销售结算单开具发票。 1、 增加节点:销售价格计算单，在单据中填写需要计算的金属含量及金属单价，需要 指定客户。 2、 增加单据:销售结算单，由销售出库单参照生成，单据中有“取价”按钮，自动根 据客户取销售价格计算单中同一客户下的金属单价。同时需要将金属成份带到销售 结算单中。 3、 销售发票从销售结算单参照生成，将金属信息带到发票中。审核发票后生成系统内 的销售成本结转单。 第 7 页 共 9 页 湖南用友软件有限公司 多金属计价管理需求分析 销售出库单 金属含量 销售结算单 销售发票 2.5 特殊调拨处理 1、 原料类反向调拨 反向调拨一般用于原料退货业务，此时采购业务可能已经结算完毕，遇此情况时，需要 进行退货处理，做红字订单，红字入库单、红字发票并红字结算。 退货业务，从订单退货流程，做红字采购发票时不能按照该批物资入库时的质检含量进 行金属含量的发票表体拆分。需要能够做红字退货时发票界面可以按照当初的质检含量 和退货数量计算出金属含量，单价手工录入，保存后可结算，影响财务结存。 原料类平级调拨 2、 原料平级调拨时，虽然实物是直接从分厂转向分厂，但在账务处理中是通过总公司进行 的调拨，也就是两个分厂之间需要通过总公司进行三方调拨结算，在此调拨过程中，质 检部门需要对所调物资进行质量检验，接收物资的厂按照最新的质检结果进行金属成份 的拆分入账。 综合上述情况，调拨入库单需要增加“报检”按钮，生成手工报检单据，且可以将结果 反馈到调拨单据金属信息表中。 特殊情况:以上业务综合考虑后，一个分厂就会有两个流程接收物料，一种是正常的总 公司调拨，另一种是分厂调来的物料(实际也是与总公司结算)，这两种流程都需要重新 定义质检信息，这样通过报检按钮输入新的质检信息后改写复制来的质检信息实现接收 公司质检信息的更新并影响到存货核算里的调拨入库单中的金属成份含量。 3、 主产品类调拨 主产品的调拨按照系统标准的内部交易模块处理。 4、 半产品类调拨 半成品有一部分需要按金属计价，一部分不按金属成份计价，可以明确指定，但不按金 属计价的半成品的价格可能根据品味的结果来确定，如硫精矿的金含量低于5g/t按固定 单价计算，高于则按品味结果分区间计价。 综合上述情况，如果不按金属计价，则直接利用标准销售流程进行处理，如果按金属计 价，则利用多金属计价的内部交易进行处理(质检单信息在产成品入库单处报检录入)， 但价格计算的过程仍在系统外处理。 2.6 已结算采购业务的错误调整 此功能点会消耗大量的开发时间，为了不影响上线时间，可在系统上线后开发，目前如果 第 8 页 共 9 页 湖南用友软件有限公司 多金属计价管理需求分析 有此业务通过红冲单据实现调整。 1、 在采购业务中，会出现已经结算或发票开具完毕，但由于某些原因需要再次就已完成的 采购追加或追减结算金额的业务，目前的做法是业务部门开结算单，财务按照结算单进 行金额的调整。 分析:在NC存货核算中有入库调整单完成此项功能，但该调整单没有与需要调整的业务 建立联系，不能很直观的查询出调整单调整的是哪些单据。 方案:在入库调整单上启用自定义项记录调整的单据号。 2、 在采购业务中，会出现已经结算或发票开具完毕后，间隔一月或数月时间后发现质检结 果有错误的情况，此错误调整时需要根据新的质检结果与原质检结果差异而影响的金额 做财务调整。 分析:此调整需要对金属计价的原料调整其所含金属的重量，同时也要调整存货金额。 方案:取消校验[出入库调整单校验数量必须为空]。使出入库调整单可以影响数量与金额。 2.7 不按百分比计量的金、银化验值的处理 1、水口山所有按金属成份计价的存货中，金属成本大部分都是按百分比计算，只有金和银的 统计是按g/t进行计量，但目前质检信息录入时，系统自动把所录入的数值转换成百分比， 如某存货含银1940g/t，采购量2吨，则含银应为:3880g，也就是3.88公斤，但目前系统会 自动将1940转换成1940%，得出19.4，2*19.4=38.8公斤，需要进行调整，调整为金和银不 按百分比计算，直接按照所输入的数据进行计算，将结果显示到采购入库单金属表体页签中。 如下图:(图中下方ag_含量应为3.88) 2.8存货容差率 采购订单与采购到货、采购入库单、采购发票之间的数量容差率控制目前只能通过一个公共参数来设置，如果设置了该参数，那么所有的存货都必须按照此容差率来控制，但是与水口山这种有着5万多笔存货档案，物资类别差别很大的企业显然是无法适用的，客户的需求就是可以按具体存货来设置这个容差率。 2.9物料计划价 水口山在现有的经营模式下，内部非独立法人单位之间的调拨是采用一种内部计划价，目前系统中可以通过在物料生产档案设置调出组织内部转移价来实现，但是该功能有个很大的弊端就是只能到每一个物料生产档案去设置，缺乏直观的设置界面与方式，如果产生了变动，改动起来非常麻烦，因此客户建议可以通过一张单据来查询以及修改这个价格。 第 9 页 共 9 页 湖南用友软件有限公司