[教学]生物发酵营养保健辣椒酱

[教学]生物发酵营养保健辣椒酱 可 行 性 研 究 报 告 南昌稻香园调味食品有限公司 二00五年十月二十六日 目 录 第一章:概述………………………………………………………… 1 第二章:项目建设背景……………………………………………… 1 一、国家产业政策和行业发展规划…………………………… 2 二、项目准备…………………………………………………… 2 三、项目开发的必要性依据…………………………………… 3 第三章:项目建设条件……………………………………………… 3 一、自然资源条件……………………………………………… 3 二、交通、能源及基础设施条件……………………………… 3 三、经济条件…………………………………………………… 3 四、技术条件…………………………………………………… 4 五、政策保证…………………………………………………… 4 第四章:产品市场需求预测………………………………………… 4 一、市场现状…………………………………………………… 4 二、市场预测…………………………………………………… 4 第五章:项目建设内容……………………………………………… 5 一、建设地点…………………………………………………… 5 二、生产规模……………………………………………… 5 三、工艺选择……………………………………………… 5 四、项目主要建设内容………………………………………… 5 第六章:环境保护…………………………………………………… 6 第七章:投资概算…………………………………………………… 6 一、项目总投资………………………………………………… 6 二、投资预算…………………………………………………… 7 第八章:效益分析…………………………………………………… 7 一、项目经济效益分析………………………………………… 7 二、项目静态效益分析………………………………………… 8 三、项目动态效益分析………………………………………… 9 第九章:结论………………………………………………………… 10 第一章 概述 一、项目名称:生物发酵营养保健辣椒酱 二、项目建设性质:新建 三、项目建设地点:南昌稻香园调味食品有限公司 项目负责人:李保根、胡黎根 四、项目总体规划目标 该项目投产后，年新增产值300万元，新增利税70万元。计划用4——6年时间产值超过5000万元，使企业成为集种植、加工、销售一体的综合性企业。 五、项目总投资及资金筹措 总投资规模 150万元 资金筹措:企业自筹 130万元 申请三项经费 20万元 六、项目的社会效益 本项目竣工投产后，可消化大豆600吨，提高农副产品的科技含量及附加值含量，解决就近农村50余人就业。为农民增加收入，促进农业良性发展，进一步推动农业产业化进程，对国家、农户、企业都有较好的社会经济效益。 第二章 项目建设背景 一、中国加入世贸以后，农业面临最大的挑战，国内外多种资本抢摊调味品市场，调味品市场竞争越来越激烈，我们须抓住机遇，发展高附加值、高科技含量的调味品，尽快占领市场。 二、省委、省政府提出:江西要在中部地区崛起，建立“二个 基地，一个后花园”，以及把南昌建设为制造业基地，支持农业产业化和保护农业发展，改善农业资源最优配置，优化农业产业结构，实现农业持续发展。 三、江西是农业大省，南昌素有“鱼米之乡”之称，农副产品资源十分丰富。随着我国经济的发展和人民生活消费水平的提高，调味品工业获得了迅猛发展，成为我国食品行业新的经济增长点，调味品工业生产、销售的行业管理工作日益受到国家有关部门的重视。质量管理和化工作进一步加强，与国际接轨的步伐加快，调味品产业“小产品，大市场”的格局正在形成，调味品已经不仅仅是过去的“调料”和“佐料”，而是作为不可缺少的消费品和食品工业、餐饮业的原料向深度和广度延伸发展，发展前景十分广阔。 四、项目准备 我公司已有五条豆豉生产线，在现有基础设施条件下，为了新建项目，通过对原材料市场、产品销售市场和技术力量等方面经过认真考察、分析、研究后驾驭企业良好的市场运作能力，认为发展空间大，市场前景乐观，迎合国家产业政策。 五、项目开发的必要性及依据 近年来，我国对“三农”问题，已采取了切实有效的措施，南昌县作为一个以种植稻谷为主的农业大县，调整农业产业结构显得十分紧迫，而我县已把缩减种粮面积，调整农业产业结构摆上了议事日程。公司产品主要以大豆、蔬菜、辣椒、生姜等为主要原料，年用大豆600吨、辣椒120吨，年用其他蔬菜500吨，现通过本项 目的实施，可实现1万多亩的农业进行调整，实现农业产值1500多万元，并且我县农民又有种植大豆的习惯，农民也已掌握了有关种植技术，容易被广大农民接受，是一次既可推动我县农业产业结构调整，又能促进农业增长、农民增收的好项目。 第三章 项目建设条件 一、 自然资源条件 公司位于“鱼米之乡”的南昌县，农副产品、水产品资源十分丰富，所需原材料可就地解决，因此开发调味品系列产品有着得天独厚的自然资源优势。 二、 交通、能源及基础设施条件 1、交通运输:公司建设地在小兰工业园，交通极为便利。 2、能源:本项目所需水、电、煤炭等可根据园区规划设计解决。 3、基础设施:公司已有五条豆豉生产线，设施优越。 三、 经济条件 本项目资金为企业自筹和申请三项经费，因此，资金配套能力有保证。 四、 技术条件 公司拟把南昌大学、江西农业大学、华南理工大学、江西食品研究所作为新产品研制开发的协作单位，因此，技术力量有保证。 五、 政策保证 长期以来，国家对农副产品深加工行业在税收、资金等方面有许多优惠政策，可促进农副产品增加附加值，提高科技含量，促进农业结构调整，推动农业产业化发展，符合国家产业政策。 第四章 产品市场需求预测 一、 市场现状 调味品行业目前在激烈的市场竞争中形成了三足鼎立的态 势，尤其是中国加入WTO以后，各种资本的进入，使调味品市场竞争尤为激烈，其一，一部分产品结构调整比较快的老企业跟上市场发展的步伐，经过几十年的磨练，造就了自己的品牌，占据了地区优势;其二、部分外资企业利用其资金优势和技术优势也占据了一定的市场份额，此外，一些出现时间较短，但起步较高，定位明确，市场意识强，发展很快，成为企业的后起之秀，根据上述三种形势，可以说各有特色，但概括起来都是品种单一，在生产规模上，产品档次上与市场需求存在一定的差距，因此，公司根据这一市场现状，拟在生产规模产品档次上迈上新的台阶。 二、 市场预测 随着我国经济的发展和人民生活消费水平的提高，以及价值观念，生活方式的改变，人们对调味品的营养、保健功能有了进一步的认识，对调味品的需求逐步增大，豆豉现今已从单一调味直接应用烹饪，发展成一般食品，生产的辅助原料，如日本的豉香面包、广东的速溶香豉茶等，即富有营养又消食健脾，并丰富了食品的风味。根据统计显示，我国的复合调味料约150万吨以上，酱腌菜调 味料在270万吨以上。全世界调味品的产品规格有四万五千种，每个国家和地区都有几百种、上千种不同的调味料，供餐饮业、家庭厨房和加工食品之用。因此，为调味品行业面向国际市场提供了广阔的空间和余地，由始至终，发展前景非常乐观。 第五章 项目建设内容 一、 建设地点 本项目地址设在小兰工业园，交通运输、信息资源十分便利 二、 生产设计规模 根据市场预测，资金筹措、设备生产能力等方面的具体情况，拟定本次生产规模如下: 投 资 额 年 产 量年产值 年税收 年利润 项 目 (万元) (吨) (万元) (万元) (万元) 内 容 150 600 300 20 50 合 计 150 600 300 20 50 三、项目主要建设内容 1、新建风味豆豉生产线 2、工艺方案选择: 大豆 浸泡 蒸煮 制曲 发酵 湿豆豉 晒干 干豆豉 第六章 环境保护 本项目建设需锅炉壹台，其烟尘经处理，确保废气排放达标， 生产排出的污水无有毒有害成份，且存在一定量的可溶性蛋白质、氨基酸等，对农、牧、渔业生产均有益，污水经过处理后排出，厂区绿化率不低于30%。 第七章 投资概算 一、 投资预算 1、项目总投资:150万元 2、投资构成(详见投资明细表): 土建设备购置(含安装)100万元,占投资总额的66.67% 流动资金50万元,占投资总额的33.33% 投资明细表 序号 项目名称 明细项目 数量 金额(万元) 备注 化 验 设 备 10 制 曲 设 备 20 包 装 设 备 10 设 备 发 酵 设 备 20 设 露 晒 设 备 5 施 清 洗 设 备 5 投 1 资 灌 装 设 备 5 通 风 设 备 20 设 备 安 装 5 小 计 100 2 流 动 资 金 50 合 计 150 第八章 效益分析 一、 项目经济效益分析 (一)生产能力、年创产值、年创税收、年创利润 1、年生产能力150吨 2、年创产值300万元 3、年创税收20万元 4、年实现利润50万元 (二)主要经济指标汇总表 项目 产量 单价 产 值销售额利 润税 金单位成本备 (吨) 元/吨 (万(万元) (万(万元/吨 注 元) 元) 元) 600 5000 300 300 50 20 3833 合 计 600 5000 300 300 50 20 3833 每吨成品生产成本汇总表(综合平均价) 序号 项 目 单 位 数 量 单 价 金 额 备 注 原辅材料 2616 1、鲜椒 kg 50 1.2 60 2、海椒面、榨菜 kg 300 1.6 480 3、大蒜 kg 25 3 75 一 4、盐 kg 68 1.40 95.2 5、五香粉 kg 1 20 20 6、牛油 kg 120 7 835.3 7、姜胚 kg 80 3.2 256 8、大豆 kg 227 3.5 794.5 动力和燃料 196 二 1、水电 100 2、煤炭 吨 0(3 320 96 三 财务费用 100 四 工资及福利 138 固定制造费用 130 五 1、折旧 70 2、车间经费 60 六 固定管理费用 120 七 税金 333 八 固定成本 350 九 变动成本 3283 十 经营成本 3633 十一 销售费用 200 十二 销售成本 3833 二、 项目财务效益分析 (一)静态效益分析 1、投资利润率=年利润?总投资 =50?150 =33.33% 2、投资回收期=原始投资?年均利润 =150?50 =3年 3、投资利税率 =(年利润，年税收)?总投资 =(50，20)?150 =46.67% (二)动态效益分析 假定项目计算期为15年,具体计算详见现金流量表,计算结果如 下: 1、 项目财务净现值179.05万元 2、 项目内部收益率(IRR)12% 3、 项目动态投资回收期3.5年 现金流量表 时 期 合 计 建设期 生 产 期 1 2 3 4 „„ 4——14 15 项 目 现金流入(+) 300 300 300 „„ 300×14 355 销售收入 „„ 300×14 回收固定资产余额 5 回收流动资金 50 现金流出(-) 固定资产投入 100 流动资金 50 经营成本 218 218 218 „„ 218×11 218 销售税金 20 20 20 „„ 20×11 20 净现金流量 -100 12 62 62 „„ 62×11 117 0.84746 0.71818 0.60863 0.51579 „„ 2.8338 0.08352 折现系数(I=18%) 179.05 净现值 -84.746 8.6181 37.7351 31.9789 „„ 175.69 9.7718 内部收益率 12% 投资回收期 动态投资回收期3.5年 第九章 结论 经过上述可行性分析，该项目建成后，总投资150万元，可转化农副产品800吨，可实现产值300万元，上缴税收20万元，实现利润50万元，投资回收期约3年。项目财务净现值179.05万元，具有较强的担风险能力，并能带来大约50余个就业机会，给我市带来较大的社会和经济效益。