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宝钢股份上市公告书

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宝钢股份上市公告书宝钢股份上市公告书 宝钢股份:宝山钢铁股份有限公司上市公告书 宝山钢铁股份有限公司(上海市)上市公告书 Baoshan Iron , Steel Co., Ltd . (上海市) 上市推荐人:中国国际金融有限公司 联合证券有限责任公司 股票简称:宝钢股份 股票代码:600019 股本总额:1,251,200万股 可流通股本:187,700万股 本次上市流通股本:45,000万股 上市地点:上海证券交易所 上市日期:2000年12月12日 股票登记机构:上海证券中央登记结算公司 重要提示: 本公司...
宝钢股份上市公告书
宝钢股份上市公告书 宝钢股份:宝山钢铁股份有限公司上市公告书 宝山钢铁股份有限公司(上海市)上市公告书 Baoshan Iron , Steel Co., Ltd . (上海市) 上市推荐人:中国国际金融有限公司 联合证券有限责任公司 股票简称:宝钢股份 股票代码:600019 股本总额:1,251,200万股 可流通股本:187,700万股 本次上市流通股本:45,000万股 上市地点:上海证券交易所 上市日期:2000年12月12日 股票登记机构:上海证券中央登记结算公司 重要提示: 本公司董事会保证本上市公告书所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导;并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 上海证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查,均不构成对本公司的任何保证。 本公司董事会提醒广大投资者注意,凡本公告书未涉及的有关内容请投资者查阅本公司刊登在2000年11月17日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《招股说明书概要》。 一、要览 股票简称: 宝钢股份 证券代码: 600019 总股本: 1,251,200万股 可流通股本: 187,700万股 本次上市流通股本: 45,000万股 上市地: 上海证券交易所 12日 上市日期: 2000年12月 股票登记机构: 上海证券中央登记结算公司 上市推荐人: 中国国际金融有限公司 联合证券有限责任公司 二、绪言 宝山钢铁股份有限公司(以下简称“本公司”)股票上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露的内容和格式准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定, 并按照中国证券监督管理委员会制定的公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第七号《上市公告书的内容与格式(试行)》而编写,旨在向投资者提供本公司的基本情况及本次股票上市的有关资料。 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]140号文核准,本公司已成功发行了每股面值1.00元的人民币普通股 187,700万股, 其中向一般投资者上网定价发行45,000万股,向法人投资者配售142,700万股(其中战略投资者配售44,700万股,A类一般法人投资者配售96,057.383万股,B类一般法人投资者配售1,942.617 万股) ,每股发行价人民币4.18元。 经上海证券交易所上证上[2000]第101号《上市确认书》同意,本公司45,000万股人民币普通股将于2000年12月12日起在上海证券交易所挂牌交易。 本公司总股本1,251,200万股,可流通股本187,700万股。 本次上市流通股份为向一般投资者上网定价发行的45,000万股。根据有关规定,向战略投资者配售的44,700万股将于股权登记之日起六个月后上市流通,向一般法人投资者配售的98,000万股,, 照本次配售办法,分两部分将分别于股权登记之日起3个月后和4个月后上市流通。本公司股票简称“宝钢股份”,股票代码为“600019"。 本公司已于2000年11月17日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了《招股说明书概要》,距今不足6个月,故与其相重复的内容简化刊登,敬请投资者查阅本公司的《招股说明书概要》。 本上市公告书已经本公司董事会审议批准, 董事会各成员确信本上市公告书所载资料不存在任何重大遗漏或误导,并对其真实性、 准确性和完整性负个别的和连带的责任。 三、发行公司概况 (一)基本情况 公司名称:宝山钢铁股份有限公司 英文名称:Baoshan Iron , Steel Co., LTD. 公司注册资本:1,251,200万元 公司法定代表人:谢企华 公司成立日期:2000年2月3日 所属行业:钢铁行业 公司经营范围: 钢铁冶炼、加工,电力、煤炭、工业气体生产,码头、仓储、运输等与钢铁相关的业务,技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询服务,汽车修理,经营本企业自产产品及技术的出口业务,经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外),经营进料加工和“三来一补”业务。 公司注册地址:上海市宝山区富锦路果园 联系电话: (021)26647000 联系人: 周竹平 (二)公司历史沿革 宝山钢铁股份有限公司是根据《公司法》第85条和《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》,经国家经贸委国经贸企改[1999〗1266 号文批准,由上海宝钢集团公司独家发起设立的股份有限公司。由于国际资本市场原因,经公司股东大会同意,公司先在国内发行A股。 本公司的发起人——上海宝钢集团公司的前身为宝山钢铁(集团)公司。宝山钢铁(集团)公司由上海宝山钢铁总厂于1993年更名而来,其主体生产资产于1978年12月动工兴建。第一期工程于1985年9月建成投产,第二期工程于1991年6月建成投产,形成年产671万吨粗钢的能力;第三期工程自1996年底开始陆续投产, 将于2001年底全部建成,预计2002年将全面投产。三期工程全部投产后,集团公司将形成年产粗钢1,100万吨的生产规模。1998年11月17日,经国务院批准, 宝山钢铁(集团)公司吸收合并上海冶金控股(集团)公司(以下简称上钢)和上海梅山(集团)有限公司(以下简称梅山),并更名为上海宝钢集团公司。 本次发行前,集团公司把一、二期工程形成的大部分生产性资产、三期工程形成的部分生产性资产、以及一些生产辅助性资产投入了本公司,同时把集团公司的一些生产职能部门划入本公司,从而使本公司拥有包括原料工程、烧结、炼铁、炼钢和轧钢等工序在内的完整生产工艺流程,以及完整的科研、生产、采购和销售体系。 重组后,本公司的主要生产性资产包括:原料工程、烧结、炼铁、石灰焙烧及一炼钢、初轧、高速线材、2050热轧生产线、2030冷轧生产线、无缝钢管生产线以及与生产配套的发电厂。 除此之外,本公司还拥有下述辅助部门及其相关资产:运输部、能源部、设备部、物资采购处、设备采购处和技术部等。 重组后,保留在集团公司的资产和企业有:生产普钢为主的下属子公司及其他非钢铁主业子公司,原上钢、梅山的下属企业及普钢生产线,三期工程尚未投产达标部分的生产性资产(不含炼铁前道工序部分)、炼焦生产线等。 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]140号文批准, 公司采用网下配售和上网相结合方式公开发行了人民币普通股187,700万股,每股发行价格为4.18元。发行后公司总股本为1,252,100万股。 公司已于2000年11月30日在上海市工商行政管理局办理了工商变更登记手续,注册号为:3100001006333 四、股票发行及承销 (一)股票发行情况 发行方式:上网定价与网下配售相结合 发行时间:2000年11月6日-11月24日 发行数量:187,700万股 发行价格:4.18元/股 募集资金净额:7,702,894,676元(已扣除发行费用) 发行情况:本次发行采用网下配售和上网定价发行相结合的方式。 网下配售142,700万股,共有包括10家战略投资者在内的461家法人投资者获得配售。 经北京兴华会计师事务所验资,网下获配的法人投资者已足额缴纳配售股款,本次配售过程已经北京市公证处公正。 上网定价发行的45,000万股人民币普通股, 经上海证券交易所系统主机统计和上海上会会计师事务所有限公司验资,本次股票发行有效申购户数978,241户, 有效申购股数为11,707,763,000股,超额认购倍数为26.0172511倍,中签率为3. 8436036,。 持有1000股(含1000股)以上的股东数: 206,460户 发行费用总额: 142,965,324元 每股发行费用:0.076元 发行市盈率:18.66倍(全面摊薄) (二)股票承销 本次公开发行的187,700万股社会公众股,网上网下均获得超额认购,承销团成员无余额包销。 (三)验资报告 (1) 验资报告(摘自安永华明会计师事务所出具的验资报告) 验资报告 宝山钢铁股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对贵公司截至2000年11月28日止的股本变更情况的真实性和合法性进行了审验。在审验过程中,我们按照《独立审计实务公告第1 号—验资》的要求,实施了必要的审验程序。 贵公司的责任是提供真实、合法、 完整的验资资料,保护资产的安全、完整。我们的责任是按照《独立审计实务公告第1号—验资》的要求,出具真实、合法的验资报告。 贵公司变更前的注册资本和股本均为人民币10,635,000,000元, 拟变更申请的注册资本为人民币12,512,000,000元。贵公司本次向社会公开发售的人民币普通股每股面值为1元,发行数量为1,877,000,000股,发行价格为每股人民币4.18元,募集资金总额为人民币7,845,860,000元,扣除本次发行费用人民币142,965,324元,募集资金净额为人民币7,702,894,676元。根据我们的审验,截止2000年11月28 日止,贵公司已收到上述募集资金净额人民币7,702,894,676元, 全部为货币资金,其中股本为人民币1,877 ,000,000元,资本公积为人民币5,825,894,676元。 贵公司变更后的股本总额为人民币12,512,000,000元,资本公积为人民币11, 552, 451,285.73元. 安永华明会计师事务所 中国注册会计师 张小东 中国 北京 中国注册会计师 杨俊 二零零零年十一月二十八日 (2)募集资金的入帐情况 本次发行总收入计人民币7,845,860,000元, 扣除支付给券商的承销佣金 127,687,900 元及支付给上海证券交易所的上网发行手续费6,583,500元, 余款计人民币7,711,588,600元,已于2000年11月24日汇入公司帐户(帐号055177-00263174374,开户银行:中国建设银行上海市宝钢专业支行)。 五、董事、监事和高级管理人员和持股情况 (一)公司董事、监事和高级管理人员简历 董事会成员: 1. 执行董事 (1)谢企华,56岁,教授级高级工程师,公司董事长。 谢女士在公司发展的指挥领导方面有丰富的经验。谢女士从1968年开始就一直从事钢铁行业的建设与发展。1978年10月加入集团公司。1984年任集团公司工程指挥部副指挥,1993年兼任集团公司计划发展部部长。1994年被任命为集团公司副董事长兼总经理, 1994 、1995年两次荣膺上海杰出企业家称号。谢女士1966年毕业于清华大学。 (2)艾宝俊,39岁,高级会计师,公司副董事长和总经理。 艾先生对钢铁行业公司的企业财务、会计、资产管理方面具有丰富经验。1994年9月加入集团公司。1998年任集团公司董事、副总经理、总会计师。艾先生于1983年在东北大学获学士学位,1988年在东北大学获企业项目管理硕士学位。1990至1991年曾赴美国培训深造。 (3)欧阳英鹏,49岁,公司副董事长。欧阳先生在公共关系、 人事管理方面有丰富经验。欧阳先生于1968年加入上钢三厂,1980年加入集团公司,1988年任集团公司秘书长,1993年兼任总务部副部长。1994年始在集团公司的公共关系、人事管理方面担任高级职务,欧阳先生1985年在上海师范大学获得政治学位,1999年获得中欧工商管理学院MBA学位 。 (4)李海平,49岁,高级工程师,公司副总经理,在钢铁行业生产、 设备、技术方面有丰富经验。李先生1982年加入集团公司,1995年任集团公司总经理助理。1998年11月任集团公司副总经理。1982年,李先生毕业于东北大学,现在中欧工商管理学院攻读工商管理硕士课程。 2.非执行董事 (1)徐乐江,40岁,高级工程师,对钢铁行业具有丰富管理经验。 徐先生于1982年加入集团公司,1998年1月任集团公司副总经理,11月兼任公司董事。 徐先生1982年毕业于江西冶金学院,1995年至1996年赴美国西弗吉尼亚大学深造,现在复旦大学攻读MBA课程。 (2)何文波,44岁,高级工程师,对钢铁行业具有丰富的市场、管理、 商贸经验。何先生于1982年加入集团公司,1998年4月任集团公司副总经理,1998年 11月兼任集团公司下属国贸总公司副总经理。何先生1982年毕业于东北大学,现在中欧工商管理学院攻读MBA课程。 (3)葛红林,43岁,教授级高级工程师,在钢铁行业的投资、、 管理方面有丰富经验。葛先生1984年加入上海钢铁研究所。1995年任冶金控股集团公司副总裁,兼上海第五钢铁(集团)公司董事长。1998年11月,任集团公司董事兼副总经理。葛先生1982年毕业于国防科技大学,获学士学位,1984年在西安交通大学获硕士学位,1987年至1989年在加拿大从事合作科研,1991年在北京科技大学获博士学位。 (4)朱义明,42岁,在组织系统运作上有丰富经验。1982 年任工程建设技术员,1983年加入集团公司并在组织部门任高级职务,1998年任部门主管和组织部门副主任。朱先生1999年获中欧工商管理学院MBA学位。 3. 独立非执行董事 (1)单伟建,46岁,1998年起任NEWBRIDGE CAPITAL LIMITED(H.K.) CO. LTD.执行董事,该公司是一家总部设在美国的直接投资公司。1993年至1998 年担任J.P.MORGAN执行董事。曾任宾夕法尼亚大学沃顿商学院教授。早期还担任世界银行投资官员。单博士曾在国际性的、美国的学术刊物、主要报章、专业期刊上发表多篇文章和观点。单博士毕业于北京外贸学院英语系,在旧金山大学获得MBA学位,在加州大学柏克莱分校获得经济学硕士、博士学位。 (2)刘怀镜,35岁,西蒙斯律师行合伙人。刘律师已取得英国、 香港和澳大利亚执业律师资格。他曾为不 少大型企业以及跨国公司和融资机构提供有关中国和世界其他地区的能源、电讯与其他基础设施及其他大型项目的开发和融资的法律咨询。刘律师亦在企业融资、股份发售及上市、兼并与收购、合营企业、公司法和其他商业事务中担任代表律师。刘律师曾在英国列治大学作为德励学者修读法律并获颁荣誉法学学士学位及在英国赫尔大学攻读工商管理课程并获颁工商管理硕士学位。 监事会成员: (1)赵如月,56岁,在公司员工管理上有丰富经验。1968 年始在鞍山钢铁厂从事钢铁生产工作,1979年加入集团公司。1989年至1994年在炼铁部工作,1995年至今从事纪检监察工作并任高层领导人员。赵先生毕业于北京钢铁学院,获学士学位。 (2)张志良,48岁,在人事的组织管理方面有丰富经验。1977 年始在武汉钢铁厂工作,1985年加入集团公司,现任人事部门副部长。张先生毕业于华东化工学院。 (3)陈德林,44岁,集团公司内部法律顾问, 在法律和经济方面具有丰富经验。1983年加入集团公司,1998年任企业行政管理部法律顾问、法律诉讼部主管、法务部副部长。1996年被冶金部评为杰出法律顾问。陈先生是法学学士。 (4)孙海鸣,43岁,经济学教授,在经济金融方面有广泛研究, 任上海财经大学财经研究所所长,同时也是上海市政府特聘决策咨询专家。1990年担任上海财经大学工业经济系副主任,1993年在英国Sussex大学担任高级访问研究员,1998年短期兼任上海汽车财务公司副总经理。孙先生1983年毕业于中国人民大学,获学士学位,1986年在上海财经大学取得硕士学位。 (5)吉晓辉,44岁,高级经济师,在银行业方面有丰富经验, 曾任中国工商银行多家分行行长,现任中国工商银行上海分行行长,毕业于上海干部管理学院。 (6)陈守群,49岁,高级工程师,在冷轧制钢方面具有丰富技术经验。 1968年始在上海钢铁厂工作,1978年加入集团公司。1993年任冷轧厂副厂长,1997年任本公司冷轧部部长。陈先生于1992年在北京科技大学取得工程学学士学位。 (7)单旭沂,36岁,自动控制专业博士,高级工程师。1986 年西安交大毕业后赴英国伦敦大学攻读硕士和博士研究生。1993年进入宝钢,先后在自动化部、自动化研究所、软件公司和热轧部门从事科研技术工作。现为热轧部技术系统轧钢综合技术主管。 (8)贾砚林,38岁,经济管理专业博士,高级工程师。1983年进入宝钢, 先后在炼钢厂、党校、深宝公司、现货公司、宝钢物贸公司(现宝钢商贸有限公司)、营销管理处工作。现任本公司营销管理处处长。 (9)王成然,41岁,经济师。1982年起供职于宝钢, 积累了丰富的经济管理经验,曾任上海宝钢集团公司计划财务部投资业务综合主管、资产经营处副处长,现任上海宝钢集团公司计划财务部资产经营处处长。王先生于1982年毕业于中国人民大学经济信息管理系,并获学士学位。 其他高级管理人员: (1)马国强,37岁,高级会计师,本公司的财务总监,在会计、 经济及商业管理方面拥有丰富的经验。1997年起历任集团公司计财部资金处处长、计财部副部长、部长。马先生1984年获经济及管理学士学位,1986年获北京科技大学MBA学位,1991年赴德国进修经济及管理。 (2)周竹平,37岁,高级会计师,对钢铁行业有丰富的管理经验。1994 年至1995年在宝钢财务部任业务主管,1995年任宝钢计财部资金处副处长,1997年任集团公司国贸总公司财务部部长,1998年起任国贸总公司副总经理,1999年任集团公司计财部副部长,2000年起任本公司董事会秘书。周先生1982年毕业于浙江冶金经济专科学校,1996年获天津大学MBA硕士学位。 (二) 公司董事、监事和高级管理人员持股情况 本公司董事、监事及高级管理人员均未持有本公司股票。 六、公司设立 宝山钢铁股份有限公司是根据《公司法》第85条和《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》,由上海宝钢集团公司独家发起、经中华人民共和国国家经济贸易委员会批准设立的股份有限公司。公司成立于2000年2月3日,总股本为1,063,500万元,全部由集团公司代表国家持有。 本公司2000年8月30 日第一次临时股东大会作出决议在本次股票发行后申请在证券交易所挂牌交易。 本次向社会公开发行187,700万元以后,总股本达1,252,100万元。 变更登记时间:2000年11月30日 注册地点: 上海市富锦路果园 法定代表人: 谢企华 营业执照注册号码: 3100001006333 七、关联企业及关联交易 (一)关联企业及关联关系 企业名称 与本公司关系 上海宝钢集团公司 股份公司的发起人股东 宝钢集团上海第一钢铁有限公司 集团公司的全资子公司 宝钢集团上海二钢有限公司 集团公司的全资子公司 宝钢集团上海浦东钢铁有限公司 集团公司的全资子公司 宝钢集团上海五钢有限公司 集团公司的全资子公司 宝钢集团上海益昌薄板有限公司 集团公司的子公司 宝钢集团上海梅山有限公司 集团公司的全资子公司 上海钢管股份有限公司 集团公司的子公司 宝钢集团常州钢铁厂 集团公司的子公司 鲁宝钢管有限责任公司 集团公司的子公司 上海宝钢化工有限公司 集团公司的全资子公司 上海宝钢工程技术有限公司 集团公司的全资子公司 上海宝钢计算机系统工程有限公司 集团公司的全资子公司 东方软件有限公司 集团公司的子公司 上海宝钢软件有限公司 集团公司的全资子公司 宝钢集团国际经济贸易总公司 集团公司的全资子公司 宝钢集团14家海外子公司 集团公司的子公司 宝钢集团财务有限责任公司 集团公司的子公司 华宝信托投资有限责任公司 集团公司的子公司 联合证券有限责任公司 集团公司的子公司 宝钢集团企业开发总公司 集团公司的全资子公司 上海宝钢设备检修有限公司 集团公司的全资子公司 上海宝钢设备检测公司 集团公司的全资子公司 (二)关联方交易情况 重组之后,本公司与集团公司及其子公司签署了一系列关联交易。关联交易本着公平、互惠和透明 的原则而安排。在本公司收购目前保留在集团公司的委托管理资产之后,绝大多数的关联交易将会结束。 本公司关联交易价格的制订原则有三种,即市场价、成本加成价、协议价。关联交易价格的制定主要依 据市场价;如果没有市场价,按照成本加成定价,加成比例为成本的5.5,;如果没有市场价,也不适合采用成本 加成定价的, 按照协议定价。 主要关联交易的有关包括: 《委托管理及购买权协议》 《购销服务框架协议》 《生产协作及能源供应协议》 《专利许可协议》 《专利转让协议》及《专利使用许可协议》 《商标使用权许可协议》 《商标转让协议》及《商标使用许可协议》 《土地使用权租赁协议》及《房屋租赁协议》 《综合后勤服务框架协议》 《资产收购协议》 关联交易的详细内容参见2000年11月17日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》的《招股说明书概要》。 (三)大股东放弃竞争和利益冲突的承诺 股份公司在设立时与集团公司签署了《重组及投资协议》,集团公司在该协议中做了不竞争承诺。2000年9月22日,集团公司又向本公司作出补充的不竞争承诺。集团公司将不会、并促使其子公司也不会在中国境内外,直接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务或活动,或直接持有对股份公司构成竞争的业务、活动或实体的权益。但集团公司可以(1)持有股份公司的股份;(2)继续经营其现有业务,继续持有及控制集团公司现有的各所属企业,且该等企业可以继续经营其现有业务(包括与股份公司有或可能有竞争的业务)。集团公司或其子公司欲进行与股份公司的业务可能产生竞争的新业务、投资和研究时,股份公司将有优先发展权和项目的优先收购权。上述承诺在下列情况有效:(1 )宝山钢铁股份有限公司在香港联合交易所或中国境内证券交易所上市,及(2 )集团公司持有宝山钢铁股份有限公司不少于30,的已发行股份。 八、股本结构及大股东持股情况 {一}本次上市前公司的股本结构为 一、尚未流通股份 I、发起人股份 1、国家拥有股份 10,635,000,000 2、国有法人持有股份 3、境内法人持有股份 4、境外法人持有股份 5、其他 小计 10,635,000,000 II、非发起人股份 1、国家拥有股份 2、国有法人持有股份 3、境内法人持有股份 4、境外法人持有股份 5、内部职工股 6、转配股 7、基金配售股份 494,256,213 8、战略投资人配售股份 447,000,000 9、一般法人配售股份 485,743,787 10、未上市个人股份 11、其他 小计 1,427,000,000 III、优先股 合计 12,062,000,000 二、已流通股份 1、境内上市人民币普通股 450,000,000 2、境内上市外资股 3、境外上市外资股 4、其他 小计 450,000,000 三、股份总数 12,512,000,000 (二)前十名股东所持股数及比例 序号 股东名称 股份类别 持股数 持股比 例 (股) (,) 上海宝钢集团公司 国家股 10,635,000,000 85, 中国煤炭工业进出口集团公司 社会公众股 60,000,000 0.48, 长盛基金管理有限公司-基金同益 社会公众股 52,581,680 0.42, 长盛基金管理有限公司-基金同盛 社会公众股 52,581,680 0.42, 上海久事公司 社会公众股 50,000,000 0.40, 钢铁研究总院 社会公众股 50,000,000 0.40, 中国兵工物资总公司 社会公众股 50,000,000 0.40, 中国石油天然气集团公司 社会公众股 50,000,000 0.40, 四川长虹电子集团有限公司 社会公众股 50,000,000 0.40, 首钢总公司 社会公众股 50,000,000 0.40, 九、公司财务会计资料 本公司截止2000年6月30日的财务会计资料,已于2000年11月17日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《上海宝山钢铁股份有限公司招股说明书概要》中进行了详细的披露。本公告只公布主要财务指标、财务报表及会计报表主要项目注释,欲了解其他内容,敬请投资者查阅上述报纸或至公告的《招股说明书》查阅地点查询。 (一)主要财务指标 2000年1-6月 1999年 1998年 1997年 流动比率 0.78 0.72 0.42 0.36 速动比率 0.59 0.54 0.29 0.23 资产负债率(,) 56.38 60.16 59.94 63.47 应收帐款周转率 24.56 43.83 48.96 - 存货周转率 5.26 10.24 9.19 - 净资产收益率(,) 8.56 15.91 8.28 18.00 每股净资产(元) 1.56 1.34 1.41 1.18 每股盈利(元) 0.13 0.21 0.12 0.21 注:以上各项财务指标为公司发行前财务指标。 (二)会计报表(附后) (三)会计报表主要项目注释 (1) 货币资金 2000-6-30 现金 19,205.00 银行存款 人民币存款 772,644,990.88 美元存款 18,535.35 存于宝钢集团财务公司的存款 人民币存款 964,157,814.35 美元存款 14,610,554.19 日元存款 35.07 德国马克存款 34.49 1,751,451,169.33 银行存款中,美元存款为2,239.11美元,外币折算汇率为1美元兑换8.2780 元人民币;日元存款为零,外币折算汇率为1日元兑换0.0788元人民币;德国马克存款为零,外币折算汇率为1德国马克兑换4.0249元人民币。 宝钢集团财务公司存款中,美元存款为1,764,986.01美元,日元存款为445.00日元,德国马克存款为8.57马克。有关的外币折算汇率同上。 (2) 短期投资 2000-6-30 宝钢集团财务公司 949,413,791.87 华宝信托投资有限公司 843,400,000.00 1,792,813,791.87 本公司委托宝钢集团财务公司和华宝信托投资有限公司进行投资期限一般为7至91天的短期国债投资。该等短期国债投资的最低年收益率为1.8,。 (3) 应收票据 2000-6-30 银行承兑汇票 452,837,714.28 商业承兑汇票 1,943,134,334.36 其中:关联公司商业承兑汇票 1,608,668,879.00 2,395,972,048.64 于2000年6月30日,本公司并无贴现、抵押的应收票据。 (4) 应收帐款 应收帐款的帐龄情况如下: 2000-6-30 金额 所占比例 1年以内 369,511,292.87 60.66, 1-2年 163,315,373.65 26.81, 2-3年 45,021,598.52 7.39, 3年以上 31,294,546.29 5.14, 合计 609,142,811.33 100, 本帐户期末余额中无持本公司5,(含5,)以上股份的股东单位的欠款。 期末应收帐款的坏帐准备金额为人民币75,105,968元。 (5) 其他应收款 2000-6-30 代垫运杂费及其他费用 6,775,505.35 员工备用金 2,628,165.11 上市费用 6,626,448.14 其他 7,367,815.10 23,397,933.70 其他应收款的帐龄情况如下: 2000-6-30 所占 金额 比例 1年以内 13,805,226.95 59, 1-2年 4,255,164.81 18, 2-3年 3,602,209.49 15, 3年以上 1,735,332.45 8, 合计 23,397,933.70 100, 本帐户期末余额中无持本公司5,(含5,)以上股份股东单位的欠款,且无超过总资产10,的非关联往来款项。期末其他应收款的坏帐准备金额为人民币 3, 571,552元。 (6) 预付帐款 预付帐款的帐龄均为一年以内,且帐户期末余额中无持本公司5,(含5,) 以上股份的股东单位的欠款。 (7) 存货 2000-6-30 原材料 591,834,093.28 在产品 764,772,516.17 产成品 168,459,705.56 备品备件 707,546,423.16 合计 2,232,612,738.17 在有关期间内本公司存货无重大的可变现净值低于成本的情况, 故未计提存货跌价准备。 (8) 待摊费用 原始金额 1999-12-31 本期增加 本期摊销 2000-6-30 待摊费用 7,408,232.08 - 7,408,232.08 2,007,363.95 5,400,868.13 (9) 应收关联公司款 2000-6-30 a. 上海宝钢现货公司 59,614,667.00 b. 上海宝钢生产协力公司 9,806,636.56 c. 成都宝钢西南贸易有限公司 8,633,244.00 d. 其它 4,299,496.44 82,354,044.00 应收关联公司款中不包括应收控股公司款。应收关联公司款帐龄均在三个月以内,无抵押、不计利息且无固定还款期。 由于应收关联公司款帐龄均在三个月以内,且已经在期后全额收回, 所以本公司未就应收关联公司款提取坏帐准备。 (10) 与控股公司往来款 1999年12月21日,财政部批准了本公司1999年7月31日评估后的净资产金额。根据重组协议,本公司从集团公司接收上述业务自公司成立之日起生效。因此,1999年8月1日至2000年2月2日的净资产的变动额作为本公司成立日与控股公司的往来款。于公司成立日,该往来款表现为本公司应付控股公司计人民币815,628千元。 截止2000年6月30 日的应收控股公司款是由于公司成立日后本公司与集团公司之间的购销业务往来所产生。 与控股公司往来款无抵押、不计利息且无固定还款期。 由于应收控股公司款帐龄在三个月以内,且已经在期后全额收回,所以本公司未就应收控股公司款提取坏帐准备。 (11) 固定资产 固定资产自二零零零年一月一日至二零零零年六月三十日期间的变动分析如下: 办公设备 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 及其他 合计 原值 2000年1月1 日 9,313,700,097.01 49,413,389,108.97 3,439,325,201.83 3,483,483,008.27 65,649,897,416.08 评估调帐 463,647,203.05 585,099,125.45 (1,508,925,444.53) 182,483,303.05 (277,695,812.98) 从关联公司购入 - - 134,057,036.00 157,228,551.00 291,285,587.00 购入 - 71,572,976.00 - - 71,572,976.00 在建工程转入 850,000.00 355,485,652.11 453,909.76 22,605,840.68 379,395,402.55 出售给关联公司 - (62,477,377.00) - - (62,447,377.00) 减少 - (28,783,842.93) (16,346,793.66) (41,127,308.00) (86,257,944.59) 2000年6月30 日 9,778,197,300.06 50,334,285,642.60 2,048,563,909.40 3,804,673,395.00 65,965,720,247.06 累计折旧 2000年1月1 日 4,730,521,003.28 27,615,398,098.98 3,000,044,086.16 2,850,321,017.91 38,196,284,206.33 评估调帐 306,280,103.72 (1,892,858,226.68) (1,676,652,382.25) 58,493,916.05 (3,204,736,589.16) 从关联公司购入 - - 17,341,816.88 20,339,318.40 37,681,135.28 本期提取 238,156,493.00 1,578,359,962.68 242,750,678.50 136,236,859.87 2,195,503,994.05 减少 - (26,037,156.27) (14,520,760.66) (38,180,074.23) (78,737,991.16) 2000年6月30 日 5,274,957,600.00 27,274,862,678.71 1,568,963,438.63 3,027,211,038.00 37,145,994,755.34 净值 2000年1月1 日 4,583,179,093.73 21,797,991,009.99 439,281,115.67 633,161,990.36 24,453,613,209.75 2000年6月30 日 4,503,239,700.06 23,059,422,963.89 479,600,470.77 777,462,357.00 28,819,725,491.72 作为重组协议的一部分,固定资产于1999年7月31日由中资资产评估有限公司进行了评估。该评估结 果已于公司成立日入帐。根据本公司与集团公司签定的协议及国家税务总局关于企业合并分立业务有关所 得税问题的通知(国税发[2000]119号)规定,集团公司按公允价值转让其被分离出去的资产,计算被分离资产 的财产转让所得,依法缴纳所得税。本公司接受集团公司的资产,在计税时可按经评估确认的价值确定成本。 (12) 在建工程 合计 2000年1月1日余额 - 本期增加 379,395,402.55 本期转入固定资产 (379,395,402.55) 2000年6月30日余额 - 截至2000年6月30日 止6个月期间 1999年度 1998年度 1997年度 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 借款费用资本化 - 81,080 386,765 225,045 (13)短期借款 借款类别 年利率 借款期限 2000-6-30 信用借款 5.85, - 7.65, 3个月 - 1年 8,087,513,177.90 信用借款中,美元借款为192,346,434.09美元,其中宝钢集团财务公司提供的美元贷款为45,673,346.50美 元,有关的外币折算汇率为1美元兑换8.2780元人民币。 (14) 应付帐款及预收帐款 以上各帐户余额的帐龄均为一年以内,且帐户期末余额中无持本公司5,(含 5,)以上股份的股东单位的款项。 (15) 应付股利 经本公司2000年8月30日召开的临时股东大会决议批准通过 , 自公司成立日起至2000年6月30 日止的税后利润在提取了法定公积金和法定公益金后全部分配给集团公司。(有关利润分配的详情参见会计报表主要项目注释(25))。 (16) 应交税金 2000-6-30 增值税 237,411,282.45 营业税金及附加 150,161.23 企业所得税 328,539,330.55 房产税 18,675,000.00 城建税 16,340,531.87 应交税金合计 601,116,306.10 (17) 其他应交款 2000-6-30 教育费附加 7,003,022.25 堤防维护费 2,334,424.69 其他应交款合计 9,337,446.94 (18) 其他应付款 2000-6-30 职工教育经费及养老保险等职工福利 13,348,526.64 2000年上半年奖金 17,758,905.70 外协费及生铁加工费、修理费 10,266,556.00 科研项目费 12,041,119.20 港建费 64,503,925.06 其他 27,375,096.94 145,294,129.54 其他应付款的帐龄情况如下: 2000-6-30 所占 金额 比例 1年以内 49,586,517.14 34.13, 1-2年 52,505,610.81 36.14, 2-3年 43,202,001.59 29.73, 合计 145,294,129.54 100.00, 本帐户余额中无持本公司5,(含5,)以上股份的股东单位的款项。 (19) 预提费用 2000-6-30 初轧厂高线项目建设尾款* 143,454,920.16 预提外协费 14,745,358.01 预提修理费 60,237,310.18 预提生产备件费 6,629,883.02 其他 3,636,149.08 228,703,620.45 *初轧厂高线项目工程于1999年7月完工并投产,价值已经中资资产评估有限公司报财政部确认,但部分尾款结算手续尚在办理之中,有关付款凭据尚未收到。 (20) 一年内到期的长期借款 借款类别 年利率 借款期限 2000-6-30 担保借款 4.79, - 7.65, 3年 - 12年 414,080,255.00 担保借款由宝钢集团财务公司提供担保。 担保借款中,美元借款为13,520,638美元 , 有关的外币折算汇率为 1美元兑换8.2780元人民币;日元借款为2,388,829,566日元,有关的外币折算汇率为 1日元兑换0.078791元人民币;德国马克借款为28,308,176元,有关的外币折算汇率为1德国马克兑换4.0249元人民币。 (21) 应付关联公司款 2000-6-30 a. 宝钢集团国际经济贸易总公司 613,908,514.35 b. 其它 153,681,082.65 767,589,597.00 应付关联公司款帐龄均在一年以内,为无抵押、不计利息且无固定还款期。 (22) 长期借款 2000-6-30 借款单位 币种 原币 人民币 借款期限 年利率 工商银行 人民币 4,550,000,000.00 3年 5.85, 建设银行 人民币 2,143,000,000.00 3年 5.85, 中国银行 美元 37,552,236.00 310,857,410.00 7-13年 6.25,,LIBOR+0.8, 工商银行 美元 39,138,121.00 323,985,365.00 7-13年 6.25,,LIBOR+0.8, 工商银行 马克 30,469,896.00 122,638,284.00 8年 7.65, 工商银行 日元 3,432,907,185.00 270,482,190.00 13年 4.79, 建设银行 日元 10,799,270,000.00 850,885,283.00 7-15年 3.99,,LIBOR+0.44, 建设银行 马克 250,226,809.00 1,007,143,494.70 8-14年 F+0.49,,7.72, 9,578,992,026.70 长期借款中外币借款由宝钢集团财务公司提供担保。 (23) 股本 2000-6-30 股本 10,635,000,000 本公司在公司成立日从集团公司接收有关业务及其相关资产和负债, 同时向集团公司发行10,635,000,000股每股面值人民币1.00元的普通股。 以上股本已经安永华明会计师事务所专项验证。 (24) 资本公积 截至2000年6月30日资本公积余额5,726,556,609.73元均为股本溢价,已经安永华明会计师事务所专项验证。 (25) 盈余公积 2000-6-30 法定盈余公积 137,068,987.25 法定公益金 137,068,987.25 274,137,974.50 本公司2000年8月30 日召开的临时股东大会决议批准通过了以下利润分配以分配本公司自公司 成立日起至2000年6月30日止的税后净利润: a. 提取10,比例的法定公积金; b. 提取10,比例的法定公益金; c. 剩余利润全部分配给集团公司。 (26) 主营业务收入 截至2000年6月30日 止6个月期间 1999年度 1998年度 1997年度 主要钢铁产品 冷轧板卷 3,851,775,870.46 7,710,264,586.34 7,066,831,707.27 7,924,579,074.56 热轧板卷 3,102,861,894.17 5,057,373,697.59 4,983,646,866.55 5,422,812,153.85 无缝钢管 1,065,279,527.13 2,119,189,307.03 2,526,871,817.75 2,535,516,377.67 钢坯 1,227,184,023.44 2,505,647,173.02 4,398,477,344.67 5,204,534,786.14 线材 577,704,513.64 728,765,670.30 - - 其他钢铁产品 铁水 2,011,154,986.73 3,883,267,100.00 1,798,499,542.00 30,583,000.00 其他 60,782,981.00 424,970,003.72 1,130,880,473.98 412,902,682.59 能源及服务 煤 1,206,725,420.00 2,136,197,037.00 2,385,490,900.00 2,255,264,928.00 能源介质 1,162,122,856.12 1,992,417,540.42 1,584,284,791.60 1,027,443,925.46 其他 692,073,164.02 1,766,558,091.00 1,891,428,514.15 475,444,067.35 14,957,665,236.71 28,324,650,206.42 27,766,411,957.97 25,289,080,995.62 (27) 主营业务税金及附加 截至2000年6月30日 止6个月期间 1999年度 1998年度 1997年度 营业税 775,583.00 19,977,021.00 35,094,804.00 37,771,059.00 城市维护建设税 49,422,385.00 141,888,405.00 106,941,993.89 107,072,509.58 教育费附加 21,180,022.00 60,666,163.00 45,401,489.00 45,806,406.00 堤防维护费 6,200,078.57 20,882,111.71 16,059,272.00 15,273,495.00 77,578,068.57 243,413,700.71 203,497,558.89 205,923,469.58 (28) 财务费用 截至2000年6月30日 止6个月期间 1999年度 1998年度 1997年度 利息支出 554,596,606.81 1,169,001,369.19 1,031,694,690.14 981,089,474.08 减: 利息收入 3,964,706.27 17,578,317.85 14,296,400.62 15,941,854.43 汇兑损失/(收益) (185,025,061.18) 111,418,678.67 211,982,705.11 (381,057,421.42) 其他 455,299.22 1,282,961.81 1,379,432.65 4,347,398.71 财务费用 366,062,138.58 1,264,124,691.82 1,230,760,427.28 588,437,596.94 有关期间汇兑损失/ (收益)主要为本公司持有的外币借款期末按市场汇率进行调整,因各期期末外币汇 率变动而产生的汇兑差异。 截至2000年6月30日 止6个月期间 1999年度 1998年度 1997年度 日元借款汇兑损失/(收益) (204,388,620.00) 145,867,430.00 164,036,772.00 (208,727,764.00) 美元借款汇兑损失/(收益) (172,887.00) 5,560,354.00 401,870.00 (13,047,277.00) 德国马克借款汇兑损失/(收益) 16,435,805.00 (45,136,211.00) 46,630,264.00 (154,056,508.00) 其他 3,100,640.82 5,127,105.67 913,799.11 (5,225,872.42) (185,025,061.18) 111,418,678.67 211,982,705.11 (381,057,421.42) (29) 投资收益 投资收益为会计报表主要项目注释(2)中所提到的短期国债投资收益。 (30) 营业外收入 截至2000年6月30日 止6个月期间 1999年度 1998年度 1997年度 罚款收入 211,609.00 1,467,451.00 612,690.56 912,052.40 合同变更收入 990,925.00 2,719,674.00 1,433,385.50 2,030,243.71 赔偿金 7,000.00 31,612.00 47,717.00 2,625,626.51 滞纳金 - 1,212,803.00 8,156,782.63 3,451,459.05 其他 110,897.99 4,936,535.39 7,059,713.35 497,830.91 1,320,431.99 10,368,075.39 17,310,289.04 9,517,212.58 (31) 补贴收入 补贴收入为收到的列入上海市经委《上海市新产品试产计划》和市经委《上海市新产品试制鉴定计划(试 制分册)》的产品所享受的25,增值税返还。 (32) 营业外支出 截至2000年6月30日 止6个月期间 1999年度 1998年度 1997年度 火灾损失 4,800,000.00 - - - 固定资产清理损失 5,769,528.00 27,047,733.00 95,225,849.02 31,317,399.83 其他 1,439,444.51 6,191,517.93 1,958,897.04 4,632,624.18 12,008,972.51 33,239,250.93 97,184,746.06 35,950,024.01 本公司于2000年2月28日发生火灾。该火灾损失总计人民币9,800,000元, 其中人民币5,000,000元已 得到保险公司赔偿。 十、董事会上市承诺 本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交 易管理暂行条例》、《公开发行股票公司的内容和格式准则》、《上海证券交易所上市规则(2000年修订本)》 和有关法律、法规的规定, 并自股票上市之日起作出如下承诺: 1、按照法律、法规的规定程序和要求披露重大的信息,并接受证券主管机关、上海证券交易所的监督 管理。 2、及时、真实、准确地公布中期报告和年度报告,并备置于规定场所供投资者查阅。 3、本公司董事、 监事及高级管理人员如发生人事变动或持本公司股票发生变化时,在报告证券主管机 关、证券交易所的同时向投资者公布。 4、 在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导性影响时,本公司知悉后 将及时对该消息予以公开澄清。 5、本公司董事、监事及高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评,不利用已获得的内幕消息和 其他不正当手段直接或间接从事股票买卖活动。 6、本公司没有无记录负债。 7、依据2000年5月1日起实施的《上海证券交易所股票上市规则(二000年修订本)》,本公司全体董 事、监事将按照有关规定,在本公司股票上市后两个月内签署《董事(监事)声明及承诺书》并送达上海证券 交易所备案。 十一、重要事项揭示 1、本次上市流通股份为上网定价方式向社会公众公开发行的45,000 万股人民币普通股。 2、2000年9月11日本公司临时股东大会批准了公司A 股发行前的留存利润分配方案:公司自成立日起至2000年6月30 日止的税后利润在提取了法定公积金和法定公益金后全部分配给集团公司;2000年7月1日起的利润由新、老股东共享。本公司首次利润分配时间将在2001年6月30日之前。 3、根据本公司编制并经安永华明会计师事务所出具的盈利预测审核报告,本公司2000年的净利润按33,的所得税率计算预计为280,732.4万元,按发行后股本全面摊薄计算,每股收益为0.224元。 4、本公司第一大股东上海宝钢集团公司承诺,自发行人股票上市之日起12 个月内,第一大股东不转让其持有的发行人股份,也不由上市公司回购其持有的股份。 5、截止本公告书公布之日,本公司无重大诉讼事项。 6、除本公司招股说明书及其概要和本上市公告书披露的事项外,本公司认为没有其他对本公司资产、负债及股东权益有较大影响的重要事项。 十二、备查文件 1、上海证券交易所上市通知书 2、本公司招股说明书及概要 3、中国证监会关于本公司公开发行股票的批准文件(证监发行字〔2000〕140号) 4、审计报告、财务报表及附注 5、验资报告 6、盈利预测报告及注册会计师审核报告 7、法律意见书 8、资产评估报告 9、公司股东大会决议、董事会决议 10、公司营业执照 11、公司章程 12、其他备查文件 十三、咨询机构 1、发行人:宝山钢铁股份有限公司 法定代表人:谢企华 地址:上海市宝山区富锦路果园 电话:(021)26647000 传真:(021)26646999 董事会秘书:周竹平 2、上市推荐人: 中国国际金融有限公司 法定代表人:王雪冰 地址:北京建国门外大街1号国贸大厦2座28层 电话:(021)58796226 传真:(021)58797827 联系人:段晓东、张露 联合证券有限责任公司 地址:深圳罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦 电话:(021)68403700 联系人:赵远军 3、股票上市交易所:上海证券交易所 法定代表人:朱从玖 地址:上海浦东南路528号 电话:(021)68808888 4、股票登记机构: 上海证券中央登记结算公司 地址:上海浦东浦建路727号 电话:(021)58708888 联系人:周铭 传真:(021)58732631 宝山钢铁股份有限公司 2000年12月7日 宝山钢铁股份有限公司 资产负债表 人民币元 资产 2000-6-30 1999-12-31 1998-12-31 流动资产: 货币资金 1751451169.33 1329065635.34 1396516066.86 短期投资 1792813791.87 应收票据 2395972048.64 3847354085.22 2496041015.95 应收帐款 609142811.33 646171862.52 567156683.36 其他应收款 23397933.70 22537315.29 28962124.50 应收关联公司款 82354044.00 451949881.00 1172925584.94 减:坏帐准备 -78677520.00 -51981207.11 -60212085.22 应收帐款净额 636217269.03 1068677851.70 1708832307.58 预付帐款 7455487.88 17430775.46 17152390.54 存货 2232612738.17 2184557850.68 2559069826.62 待摊费用 5400868.13 0.00 76151288.89 应收控股公司款 493328090.17 流动资产合计 9315251463.22 8447086198.40 8253762896.44 固定资产: - - - 固定资产原值 65965720247.06 65649897416.08 59909477372.81 减:累计折旧 -37145994755.34 -38196284206.33 -34119048021.72 固定资产净值 28819725491.72 27453613209.75 25790429351.09 在建工程 - - 3264588942.15 固定资产合计 28819725491.72 27453613209.75 29055018293.24 资产总计 38134976954.94 35900699408.15 37308781189.68 负债及股东权益 - - - 流动负债: - - - 短期借款 8087513177.90 8898103651.98 17086035423.90 应付帐款 347384497.21 572059158.01 530882752.11 预收帐款 222719415.87 138304887.16 258221724.94 应付股利 1096551898.00 应交税金 601116306.10 其他应交款 9337446.94 其他应付款 145294129.54 144119319.82 133876860.16 预提费用 228703620.45 246331715.26 45224094.49 一年内到期的长期负债414080255.00 594854374.00 620266521.00 应付关联公司款 767589597.00 1049759280.00 833682165.24 应付控股公司款 - 61337185.06 流动负债合计 11920290344.01 11704869571.29 19508189541.84 长期负债: 长期借款 9578992026.70 9894545230.50 2854901660.01 长期负债合计 9578992026.70 9894545230.50 2854901660.01 负债合计 21499282370.71 21599414801.79 22363091201.85 股东权益 净资产 - 14301284606.36 14945689987.83 股本 10635000000.00 资本公积 5726556609.73 盈余公积 274137974.50 股东权益合计 16635694584.23 14301284606.36 14945689987.83 负债及股东权益总计 38134976954.94 35900699408.15 37308781189.68 所附注释为本会计报表的组成部分。 宝山钢铁股份有限公司 利润及利润分配表 人民币元 项目 截至2000年6月 1999年度 1998年度 1997年度 30日止6个月期间 一、主营业务收入 14957665236.71 28324650206.42 27766411957.97 25289080995.62 减:主营业务成本 11734225683.71 22368870988.74 23518066397.58 20128127155.34 主营业务税金及附加 77578068.57 243413700.71 203497558.89 205923469.58 二、主营业务利润 3145861484.43 5712365516.97 4044848001.50 4955030370.70 加:其他业务利润/(亏损) 6561372.98 7535362.75 3491710.39 ,399112.70 减:销售费用 103872733.63 105138074.98 83047592.47 92385746.42 管理费用 536878142.21 936557536.56 812001400.96 889468704.50 财务费用 366062138.58 1264124691.82 1230760427.28 588437596.94 三、营业利润 2145609842.99 3414080576.36 1922530291.18 3384339210.14 加:投资收益 10139198.28 营业外收入 1320431.99 10368075.39 17310289.04 9517212.58 补贴收入 10515000.00 4203000.00 4856000.00 2310000.00 减:营业外支出 12008972.51 33239250.93 97184746.06 35950024.01 四、利润总额 2155575500.75 3395412400.82 1847511834.16 3360216398.71 减:所得税 732019406.10 1120486091.41 609678905.27 1108871411.57 净利润 1423556094.65 2274926309.41 1237832928.89 2251344987.14 减:2000年1月1日至2月3日(公司成立日)净利润 52866222.15 六、可供分配的利润 1370689872.50 减:提取法定盈余公积 137068987.25 提取法定公益金 137068987.25 可供股东分配的利润 1096551898.00 减:应付股利 1096551898.00 七、未分配利润 所附注释为本会计报表的组成部分。 宝山钢铁股份有限公司 现金流量表 人民币元 项目 截至2000年6月 30日止6个月期间 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 17745190761.22 现金流入小计 17745190761.22 购买商品、接受劳务支付的现金 -10601800627.70 支付给职工以及为职工支付的现金 -417110900.88 实际交纳的增值税 -342330788.30 支付的所得税款 -368530775.55 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 -38940189.93 支付的其他与经营活动有关的现金 -470286546.39 现金流出小计 -12238999828.75 经营活动产生的现金流量净额 5506190932.47 二、投资活动产生的现金流量: 取得债券利息收入所收到的现金 10139198.28 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产而收回的现金净额 1015733540.25 收到的其他与投资活动有关的现金 3964706.66 现金流入小计 1029837445.19 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产所支付的现金 -770097864.72 现金流出小计 -770097864.72 投资活动产生的现金流量净额 259739580.47 三、筹资活动产生的现金流量: 借款所收到的现金 1234182936.88 现金流入小计 1234182936.88 偿还债务所支付的现金 -2356075672.76 偿付利息所支支付的现金 -554596606.16 支付的其他与筹资活动有关的现金 -1871141204.78 现金流出小计 -4781813483.70 筹资活动产生的现金流量净额 -3547630546.82 四、汇率变动对现金的影响 -3100640.26 五、现金及现金等价物净增加额 2215199325.86
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