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交易市场的本质

2019-01-20 4页 doc 16KB 47阅读

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交易市场的本质市场的本质(一) 仔细观察,市场里一共有四种人 我们进入一个新的领域,首先要去观察这个领域的游戏规则是怎么样的,才能知道如何去应对。所以对所有进入市场的交易者而言第一件事情应该弄明白,市场的本质是什么?市场是如何产生的? 首先要知道交易是怎么产生的,为什么价格会波动,才能明白市场是什么。交易的双方对事物标的上在价格上达成一致,但是对价值存在着截然不同的看法,一个看涨一个看跌,于是达成了交易,买卖形成,一个是多方,一个是空方,市场是所有交易的总和,也是给交易者提供了一个交易的平台。多空双方通过手里的资金,通过买卖行为表达...
交易市场的本质
市场的本质(一) 仔细观察,市场里一共有四种人 我们进入一个新的领域,首先要去观察这个领域的游戏规则是怎么样的,才能知道如何去应对。所以对所有进入市场的交易者而言第一件事情应该弄明白,市场的本质是什么?市场是如何产生的? 首先要知道交易是怎么产生的,为什么价格会波动,才能明白市场是什么。交易的双方对事物标的上在价格上达成一致,但是对价值存在着截然不同的看法,一个看涨一个看跌,于是达成了交易,买卖形成,一个是多方,一个是空方,市场是所有交易的总和,也是给交易者提供了一个交易的平台。多空双方通过手里的资金,通过买卖行为表达自己的观点。随着资金不停流动的背后,是多空双方力量和意愿的体现。就如两个拳击手,在不停的搏击,价格会往力量大,意愿强的一方移动。 也许大家要问:不是有一手买就有一手卖吗?怎么体现多空力量的强弱呢?有很多方面可以观察到,举个例子:比如说同样的1万手的买入,如果是一个人直接1万手买入,还是100个人,每人100手的买入,其力量的表现形式是不同的!中长期持有的资金,他们的意愿和短期的意愿是不同的,表现的方式不仅仅是持有时间,也有对价格的波动和波幅的忍受力也是不同的!短线有个1-2%的波动就会跑得特别的欢快了。股票市场随着场外资金不断涌入,买方不计成本的买入,受利好的消息面影响,这种强烈的意愿会让价格跳动的特别欢快,也让卖出方产生惜售的情绪,卖方数量的减少,导致价格无量快速上涨。这些综合的特征,都有体现在量、价、时空上。我们在后面的章节里会有具体的量化,让我们如何更加仔细地观察到资金的力量和意愿。如果说价格的走势是形,那么藏在形背后的多空双方的力量和意愿,就是价格的神。做技术分析,不仅仅要看到形,更要看到价格的神,形神兼备,就是市场上常说的美女,胜率就会提高,做单和持仓的信心就会增加。 仔细观察,市场里一共有四部分人:是场上的多空双方和场外潜在的多空双方。潜在方观察的过程中随时准备进入市场,有人将进场离场比作做电梯,我觉得特别形象。电梯每到一个楼层,就会有人上也会有人下。市场也是同样的道理,价格在不断的波动过程中也是有人进有人出。在每个时间单位,每个价格单位上,资金如同多空双方派出的士兵,在市场上进行搏斗,最后形成价格的移动。做对方向的,享受价格移动带来的胜利果实,得到更多士兵(盈利)的奖励。失败的士兵失去生命(亏损)。这就是整个市场情况。 故市场就是一场多空双方的博弈,是一场你死我活的战争,特别是期货市场,是零和游戏,加上交易所和平台收走的手续费等费用,其实就是个负和游戏。股票市场中,股票的背后是一个公司,一个行业,如果行业和公司本身在不停的成长中,股票的价格本身也会水涨船高,如有正常的分红,股票本身也会带来收益。 而参与期货市场人几乎都是需要依靠价格的波动带来收益的。 但这里就会带来一个疑问:在市场里,一半的资金做多,一半的资金做空,不管哪一方胜出,应该有50%资金赚钱,而现实生活中,我们看到的情况是80%以上的人都在亏损,长时间观察,获利一方的比例会更低。到底为何交易成为赢家通吃的地方,极少数成功的人会吃掉几乎所有的蛋糕,绝大部分人会一无所有,交易为何不是传统工作中一份投入就有一份收获的线性关系,而变成了非线性的。这也是需要我们值得注意和思考的地方,我也会在随后的章节里给出自己的答案。 市场的本质(二) 导航仪和实际路况的差异 (接上篇)所以在市场上,只有量、价格和时间是客观存在的事实,是无法随意改变的。当然在数据的背后,是无数个如你我一样的人行为的总和。但由于很多人对如何理解这三者之间的关系感觉到困惑,就编制了各种各样的指标,形成了各种的理论学派,试图解释和帮助我们更好地理解这个市场,从而找到一条赚钱之路。 绝大部分交易员觉得,如果自己从事的是技术分析,似乎不知道这指标是什么意思,那个指标是什么意思,连指标都搞不清楚就不是一个好的交易员。说起指标,我想起我的朋友跟我说过的一个,他当年那个年代,十分流行指标,于是他买了红色封面的小册子,花了一年多去研究指标,结果发现指标在试图解释市场时,为了简化,就会过滤一些认为的无效的信息,导致所有的指标都有短板。就像我们开车时候用导航仪一样的道理,导航仪指示的很多时候是正确的,但是它无法告诉你这条路是不是颠簸,桥面是不是已经坍塌成危桥,在你没有觉察到危险的时候,往往就顺着指标掉进沟里。 就像当年我的老师让我把均线去掉,说五颜六色的乱眼睛,我当时的第一反应竟然是没有了均线,K线会不会倒掉啊。其实指标就是拐杖。你认为自己不会走路的时候才会用拐杖,如果你能自己走路,就要去扔掉拐杖。最后的最后,拐杖不是帮助你走路的,而是妨碍你走路的。如果你连直接观察市场也看不懂,凭什么可以通过观察指标来看懂市场呢? 每个市场有他的特性,无论是外汇、股票、期货,但也有共性,我们观察角度稍微有不一样,但是大致是相同的。因为参与的人性是不变的。很多人会问,你为什么愿意分享这套系统,很多人学会了,整个市场会不会发生模式的改变?我们是理解整个市场的本质的,等你弄清楚了整个市场的运作规律,你是可 以在任何时间周期内随意切换的。这也是我分享的一个很重要的原因。很多人问市场到底是有序的,还是无序的?很简单的问,有时候有序,有时候无序嘛。怎么区分开来呢?那就需要方法,需要仔细观察,什么时候有序,什么时候开始无序。无论有序还是无序,背后是人们群体行为反应。理解市场的走势不是一句空话而是实实在在的盘面语言,这种沟通的有效性在于理解这些语言的能力。市场有时候自己也不知道去哪里,那么最好的办法是倾听,而不是猜测。等市场明白的时候,盘面自然会告诉你,邀请你和它同行。 如果你不知道市场接下来怎么走,你这个水平有问题,这是很多人衡量技术水平高低的。大部分都会想如果我知道未来发生什么,那就好了,于是开始了各种猜测和预测,然后用预测,自己脑袋里的想法代替了自己的眼睛,看不到市场到底在发生什么变化,或者对于市场不利于自己的变化会视而不见,如同指标一样,开始选择性的过滤。 事实上,重要的是要看到当下市场的变化,根据实际走势,做出自己的判断和决策,不要用自己的观点,预测和代替实际的走势。造成我们困扰的不是未来将会发生什么,而是对已经看到的盘面如何作出评估和决策。 市场上充斥着各种观点和消息,这让我想起了一个小故事,一个网友说,你看我死抗了某品种几百点,最后我落得爆仓的命运,我知道我错了,我没有止损。但你能明白和理解我坚持持仓后面的逻辑吗? 我当时第一反应就是这是个说着不同语言的国度,很难翻译。但这样的人在市场上比比皆是啊,那些观点逻辑代替了市场的实际走势,即便走势和他的观点完全相反,他也选择视而不见。 这里我还有分享一个“生姜长树上”的故事:一个老学究牵着一头驴在路上行走,看到一农民挑着一篮子生姜准备去街上卖,老学究问:今年树上的生姜长得不错啊,是丰收年吧。农民诧异地说:老先生,生姜不是长在树上的,是长在地上的。老学究说,不对不对,生姜就是长在树上的。于是他们两个打赌说,谁输了,手上的物品就给对方。最后找来路人评判,最后当然是农民赢了,牵走了老学究的驴子。看着农民离去的背影,老学究大喊到:你等下,驴子你可以牵着,但我跟你说,生姜真的是长在树上啊!! 我对于那些坚持自己观点的人而对实际变化视而不见的人,统统形容为“生姜长树上”的,也不要试图跟他们进行辩论,因为即使那头驴被牵走了,但依然还会坚持自己的观点,他是不会明白他的观点和市场之间毫无关系。(未完待续)
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