江海证券-基金净值-100601

【江海锦龙基金净值】                                                       最新净值时间：2010年5月31日 基金 代码 基金简介 基金类型 单位净值 周增长率% 当年增长率% 排 名 000001 华夏成长 股票型 1.313 -1.5742 -11.04 330 000011 华夏大盘精选 股票型 9.689 -1.963 -1.96 152 000021 华夏优势增长 股票型 2.065 -2.3641 -9.51 289 000031 华夏复兴 股票型 1.277 -1.6936 0.31 119 000051 华夏沪深300 股票型 0.783 -2.4907 -21.54 513 000061 华夏盛世精选 股票型 0.875 -1.5748 -13.79 386 001001 华夏债券A/B 普通债券型 1.102 -0.0907 2.29 60 001003 华夏债券C 普通债券型 1.085 -0.0921 2.24 62 001011 华夏希望A 普通债券型 1.118 -0.3565 0 127 001013 华夏希望C 普通债券型 1.111 -0.2693 -0.09 128 002001 华夏回报 积极配置型 1.312 -0.7564 -6.49 216 002011 华夏红利 股票型 2.18 -1.7133 -9.6 293 002021 华夏回报二号 积极配置型 1.071 -0.7414 -6.22 206 002031 华夏策略 积极配置型 1.919 -1.7912 0.89 103 040001 华安创新 积极配置型 0.672 -1.1765 -11.39 337 040002 华安中国A股 股票型 0.757 -2.4485 -19.17 484 040004 华安宝利配置 积极配置型 0.983 -0.6067 -10.8 321 040005 华安宏利 股票型 2.2626 -1.2483 -14.31 397 040007 华安中小盘成长 股票型 1.0517 -1.4801 -14.96 414 040008 华安策略优选 股票型 0.6793 -1.892 -18.14 474 040009 华安稳定收益A 普通债券型 1.1102 -0.2874 0.43 113 040010 华安稳定收益B 普通债券型 1.1 -0.2901 0.26 121 040011 华安核心 股票型 1.0485 -1.5308 -9.43 287 040012 华安强化收益A 普通债券型 1.039 -0.3835 1.47 90 040013 华安强化收益B 普通债券型 1.034 -0.3854 1.27 95 040015 华安灵活配置 股票型 0.892 -1.6538 -11.07 331 040180 华安上证180ETF联接 股票型 0.88 -2.439 -21.64 518 050001 博时价值增长 积极配置型 0.711 -1.25 -14.03 389 050002 博时沪深300 股票型 0.752 -2.5907 -21.67 519 050004 博时精选 股票型 1.2892 -2.0588 -17.61 467 050006 博时稳定价值B 普通债券型 1.075 -0.1857 3.82 29 050007 博时平衡配置 积极配置型 1.13 -1.6536 -4.98 185 050008 博时第三产业 股票型 1.018 -1.165 -8.92 276 050009 博时新兴成长 股票型 0.702 -1.5428 -13.13 367 050010 博时特许价值 股票型 1.16 -1.6949 -14.83 411 050011 博时信用债券A 普通债券型 1.063 -0.1878 6.09 6 050012 博时灵活配置 积极配置型 0.919 -2.234 -15.3 425 050013 博时超大盘ETF联接 股票型 0.741 -2.2427 -25.9 551 050106 博时稳定价值A 普通债券型 1.086 -0.092 3.98 25 050111 博时信用债券C 普通债券型 1.06 -0.0943 6 8 050201 博时价值增长贰号 积极配置型 0.675 -1.3158 -15.09 417 070001 嘉实成长收益 积极配置型 0.8366 -2.4714 -9.53 290 070002 嘉实增长 积极配置型 4.437 -0.8713 3.11 41 070003 嘉实稳健 积极配置型 0.826 -1.0778 -12.92 364 070005 嘉实债券 普通债券型 1.31 -0.1524 3.72 31 070006 嘉实服务增值 股票型 3.663 -1.5587 -3.18 167 070009 嘉实超短债 短债型 1.0029 0 0.9 102 070010 嘉实主题精选 股票型 1.369 -0.2913 11.3 1 070011 嘉实策略增长 股票型 1.158 -1.1945 -2.27 155 070013 嘉实研究精选 股票型 1.45 -1.6282 -7.11 224 070015 嘉实多元收益A 普通债券型 1.081 -0.1847 3.7 32 070016 嘉实多元收益B 普通债券型 1.076 -0.1855 3.53 34 070017 嘉实量化 股票型 1.014 -2.5937 -16.7 450 070018 嘉实回报 积极配置型 0.964 -1.2295 -7.75 244 070099 嘉实优质企业 股票型 0.787 -0.8816 -4.26 175 090001 大成价值增长 股票型 0.7477 -1.9153 -11.41 338 090002 大成债券A/B 普通债券型 1.0554 -0.0947 3.06 42 090003 大成蓝筹稳健 股票型 0.6948 -1.2928 -14.49 402 090004 大成精选增值 股票型 0.8411 -2.209 -19.08 483 090006 大成2020生命周期 股票型 0.619 -2.2117 -15.44 428 090007 大成策略回报 股票型 1.01 -0.9804 -5.7 198 090008 大成强化收益 普通债券型 1.0519 -0.4542 -1.88 150 090009 大成行业轮动 股票型 0.987 -1.1022 -8.86 272 090010 大成中证红利 股票型 0.904 -2.0585 -9.6 292 092002 大成债券C 普通债券型 1.0303 -0.097 2.92 45 100016 富国天源 积极配置型 0.9489 -1.4744 -5.07 187 100018 富国天利 普通债券型 1.2374 -0.4105 2.09 66 100020 富国天益 股票型 0.8182 -1.4454 -14.58 404 100022 富国天瑞 股票型 0.7413 -2.8695 -18.49 477 100026 富国天合 股票型 0.8401 -1.6276 -13.26 373 100029 富国天成 积极配置型 1.2014 -1.2737 -8.48 263 100032 富国天鼎 股票型 1.148 -2.1313 -19.79 496 100035 富国优化A 短债型 1.028 -0.3876 2.59 53 100037 富国优化C 短债型 1.024 -0.2921 2.4 56 100038 富国沪深300 股票型 0.834 -2.4561 -17.1 458 121001 国投瑞银融华 保守配置型 1.3315 -1.3046 -3.4 168 121002 国投瑞银景气 积极配置型 0.8672 -2.2322 -9.64 294 121003 国投瑞银核心 股票型 0.8826 -1.8352 -12.8 361 121005 国投瑞银创新 股票型 0.8488 -2.5264 -10.96 326 121006 国投瑞银稳健 积极配置型 1.174 -1.1785 -2.56 158 121007 国投瑞银优先 普通债券型 0.946 0 0 125 121008 国投瑞银成长 股票型 0.8411 -1.8095 -9.16 281 121009 国投瑞银稳定 普通债券型 1.0513 -0.1994 2.69 50 150001 国投瑞银进取 股票型 0.539 -6.2609 -33.54 554 150002 大成优选 股票型 0.871 -2.3543 -7.44 231 150008 国投瑞和小康 股票型 0.829 -2.5852 -24.36 543 150009 国投瑞和远见 股票型 0.829 -2.5852 -19.04 481 150103 银河银泰 积极配置型 0.9473 -0.8063 2.27 61 151001 银河稳健 积极配置型 0.9606 -1.6887 -4.03 171 151002 银河收益 普通债券型 1.5547 -0.2118 0.2 123 159901 易方达深100ETF 股票型 3.308 -2.7917 -21.76 523 159902 华夏中小板ETF 股票型 2.492 -2.4658 -5.46 195 159903 南方深成ETF 股票型 1.022 -2.7593 -24.76 546 160105 南方积配 股票型 1.0877 -1.5656 -8.91 275 160106 南方高增 股票型 1.4323 -2.0114 -8.79 270 160119 南方中证500 股票型 1.034 -3.0019 -8.05 252 160311 华夏蓝筹 股票型 1.142 -1.2965 -12.62 359 160314 华夏行业 股票型 0.926 -1.6985 -7.58 236 160505 博时主题行业 股票型 1.572 -2.178 -22.83 531 160602 鹏华普天债券A 普通债券型 1.201 -0.332 3.98 26 160603 鹏华普天收益 股票型 0.764 -1.5464 -11.37 336 160605 鹏华中国50 股票型 1.672 -1.6471 -10.92 325 160607 鹏华价值 股票型 0.761 -1.8065 -18.26 476 160608 鹏华普天债券B 普通债券型 1.163 -0.3428 3.84 28 160610 鹏华动力 股票型 1.102 -1.4311 -16.77 453 160611 鹏华治理 股票型 0.948 -1.9648 -15.15 419 160612 鹏华丰收 普通债券型 1.119 -0.1784 2.87 47 160613 鹏华创新 股票型 1.353 -2.7318 -19.51 489 160615 鹏华300 股票型 0.979 -2.49 -21.74 521 160616 鹏华中证500 股票型 0.868 -2.9083 -13.2 369 160706 嘉实300 股票型 0.7141 -2.5652 -21.35 508 160716 嘉实基本面50指数 股票型 0.75 -2.2164 -25 547 160910 大成创新成长 股票型 0.821 -1.4406 -13.12 366 161005 富国天惠 股票型 1.2851 -1.9831 -12 349 161010 富国天丰 普通债券型 1.069 -0.1867 8.47 3 161207 国投瑞和300 股票型 0.829 -2.5852 -21.79 525 161211 国投瑞银沪深300 股票型 0.833 -2.5731 -16.7 449 161810 银华内需精选 股票型 0.93 -2.1053 -13.33 376 161811 银华沪深300 股票型 0.849 -2.5258 -21.39 510 161902 万家债券 普通债券型 1.0996 -0.4436 -2.06 154 161903 万家公用 股票型 0.7136 -2.6068 -14.11 392 162102 金鹰中小盘精选 积极配置型 1.0308 -2.1269 -3.7 169 162703 广发小盘成长 股票型 1.8369 -2.1416 -15.05 415 162711 广发中证500 股票型 0.921 -2.9505 -8.72 268 163001 长信中证100 股票型 0.952 -1.2448 -4.8 181 180001 银华优势企业 积极配置型 1.0235 -1.3684 -9.97 304 180002 银华保本增值 保本型 1.0021 -0.0299 -2.52 156 180003 银华道琼斯88 股票型 0.9345 -2.4937 -18.04 473 180010 银华优质增长 股票型 1.5619 -1.9277 -11.89 345 180012 银华富裕主题 股票型 1.1269 -1.4258 -5.41 192 180013 银华领先策略 股票型 1.347 -2.6945 -16.97 456 180015 银华增强收益 普通债券型 1.093 -0.1826 0.95 101 180018 银华和谐主题 股票型 1.094 -1.8834 -5.2 190 202001 南方稳健 股票型 0.9301 -1.8261 -17.18 460 202002 南稳贰号 股票型 0.5092 -1.8504 -16.14 439 202003 南方绩优 股票型 1.2443 -1.9 -13.24 371 202005 南方成份 股票型 0.8343 -2.3982 -19.72 493 202007 南方隆元 股票型 0.618 -2.0602 -12.59 357 202009 南方盛元 股票型 0.885 -1.8847 -16.44 447 202011 南方价值 股票型 1.203 -1.876 -2.81 164 202015 南方300 股票型 1.035 -2.5424 -21.77 524 202017 南方深成ETF联接 股票型 0.774 -2.6415 -22.99 533 202101 南方宝元 保守配置型 1.1403 -0.6015 -0.59 134 202102 南方多利C 普通债券型 1.0431 -0.7233 1.09 99 202103 南方多利A 普通债券型 1.0484 -0.7291 1.23 97 202202 南方避险 保本型 2.2153 -0.6057 -6.81 220 202211 南方恒元 保本型 1.073 -1.6499 -5.46 194 206001 鹏华行业成长 积极配置型 0.9206 -1.6768 -11.01 329 206002 鹏华精选成长 股票型 0.869 -1.8079 -15.96 435 240001 华宝宝康消费品 积极配置型 1.3634 -1.9207 -11.51 341 240002 华宝宝康灵活配置 积极配置型 1.2871 -1.853 -16.73 451 240003 华宝宝康债券 普通债券型 1.1621 -0.1718 1.87 76 240004 华宝动力组合 股票型 0.8524 -1.8764 -14.31 395 240005 华宝多策略 股票型 0.5891 -2.2565 -17.06 457 240008 华宝收益增长 股票型 2.8472 -2.1345 -17.89 472 240009 华宝先进成长 股票型 1.9936 -2.3893 -20.97 507 240010 华宝行业精选 股票型 0.8868 -2.1408 -19.04 482 240011 华宝大盘精选 股票型 1.5248 -2.2877 -17.56 464 240012 华宝增强债A 普通债券型 1.0537 -0.5662 0.54 109 240013 华宝增强债B 普通债券型 1.0483 -0.5597 -0.57 133 240014 华宝中证100 股票型 0.7855 -2.4587 -25.09 548 240016 华宝上证180ETF联接 股票型 0.974 -1.217 -2.6 160 253010 国联安安心成长 保守配置型 0.838 -0.3567 -14.66 408 253020 国联安增利A 普通债券型 1.088 -0.3663 4.11 22 253021 国联安增利B 普通债券型 1.087 -0.4579 3.92 27 255010 国联安稳健 积极配置型 1.306 -0.9856 -15.3 426 257010 国联安小盘精选 股票型 0.742 -2.1108 -13.22 370 257020 国联安精选 股票型 0.826 -1.432 -17.15 459 257030 国联安优势 股票型 0.937 -1.9874 -20.81 505 257040 国联安红利 股票型 0.904 -1.7391 -25.52 550 257050 国联安主题 股票型 0.841 -1.5222 -19.6 492 270001 广发聚富 积极配置型 1.1268 -1.4604 -13.53 380 270002 广发稳健增长 积极配置型 1.4094 -2.2879 -10.85 324 270005 广发聚丰 股票型 0.6518 -1.7486 -19.78 495 270006 广发策略优选 股票型 1.4319 -1.2619 -8.29 255 270007 广发大盘成长 股票型 0.8219 -1.7454 -12.59 358 270008 广发核心精选 股票型 1.474 -1.7988 -7.47 232 270009 广发增强债券 普通债券型 1.104 -0.1808 1.85 78 270010 广发沪深300 股票型 1.316 -2.5907 -21.57 516 270021 广发聚瑞 股票型 0.958 -1.9447 -10.8 320 270022 广发内需增长 股票型 0.936 -2.0921 -6.4 213 288001 华夏经典配置 积极配置型 0.975 -1.3158 -7.1 223 288002 华夏收入 股票型 2.277 -1.8957 -14.63 407 288102 中信稳定双利 普通债券型 1.0701 -0.5945 1.68 85 290002 泰信先行策略 股票型 0.6297 -2.0075 -13.35 377 290003 泰信双息双利 普通债券型 1.0448 -0.4573 0.44 112 290004 泰信优质生活 股票型 1.1122 -2.1898 -7.76 245 290005 泰信优势增长 积极配置型 1.144 -1.1236 -7.67 241 290006 泰信蓝筹精选 股票型 0.9753 -2.0488 -10.2 309 290007 泰信增强收益A 普通债券型 0.9852 -0.3641 -0.35 130 291007 泰信增强收益C 普通债券型 0.9818 -0.3754 -0.52 132 320001 诺安平衡 积极配置型 0.7037 -2.2503 -14.4 400 320003 诺安股票 股票型 0.9369 -1.813 -16.47 448 320004 诺安优化收益 普通债券型 1.1201 -0.1871 4.71 16 320005 诺安价值增长 股票型 0.853 -1.8976 -11.78 344 320006 诺安灵活配置 积极配置型 1.041 -1.5137 -2.53 157 320007 诺安成长 股票型 1.068 -2.3766 -7.29 229 320008 诺安增利A 普通债券型 1.035 0 1.97 69 320009 诺安增利B 普通债券型 1.03 -0.097 1.68 84 320010 诺安中证100 股票型 0.757 -2.3226 -24.38 544 320011 诺安中小盘 股票型 0.993 -0.7 -0.7 137 400001 东方龙 股票型 0.5994 -1.5278 -8.66 267 400003 东方精选 股票型 0.8766 -2.3069 -17.84 471 400007 东方策略成长 股票型 1.2481 -1.6625 -12.82 362 400009 东方稳健回报 普通债券型 1.08 0 8.98 2 400011 东方核心动力 股票型 0.8082 -1.3428 -21.4 511 410001 华富竞争力 股票型 0.6505 -2.5322 -21.48 512 410003 华富成长趋势 股票型 0.6578 -2.3021 -11 328 410004 华富债A 普通债券型 1.1506 -0.3551 6.28 5 410005 华富债B 普通债券型 1.1508 -0.355 6.09 7 410006 华富策略精选 积极配置型 1.0312 -1.3017 -14.83 410 410007 华富价值增长 股票型 0.7998 -2.4991 -19.18 485 410008 华富中证100 股票型 0.7607 -2.4118 -23.93 539 450001 国富收益 积极配置型 0.5911 -1.9897 -8.89 273 450002 国富弹性 股票型 1.2167 -1.4738 -13.45 378 450003 国富潜力 股票型 0.9709 -1.8301 -14.95 413 450004 国富价值 股票型 1.2493 -1.4281 -13.28 374 450005 国富强债A 普通债券型 1.0195 -0.098 0.42 114 450006 国富强债C 普通债券型 1.017 -0.0982 0.38 117 450007 国富成长动力 股票型 1.0861 -1.4697 -11.75 343 450008 国富沪深300 股票型 0.933 -2.4059 -19.22 487 510013 交银上证180ETF 股票型 0.701 -2.7739 -23.22 536 510023 博时超大盘ETF 股票型 0.198 -2.4631 -27.41 552 510050 华夏上证50ETF 股票型 1.939 -2.3174 -24.02 541 510060 工银央企ETF 股票型 1.2884 -2.3865 -25.35 549 510180 华安上证180ETF 股票型 0.595 -2.6187 -22.73 530 510880 上证红利ETF 股票型 2.163 -2.5676 -23.22 537 519001 银华价值优选 股票型 1.316 -2.7203 -17.62 468 519017 大成积极成长 股票型 0.971 -0.9184 -6.17 204 519019 大成景阳领先 股票型 0.769 -1.2837 -3.15 166 519021 国泰金鼎价值 股票型 0.911 -0.9783 -8.89 274 519029 华夏稳增 股票型 1.611 -2.4228 -0.68 136 519035 富国天博 股票型 0.7622 -2.1189 -16.43 446 519180 万家180 股票型 0.6205 -2.5597 -22.06 527 519181 万家和谐 积极配置型 0.6261 -1.5256 -9.12 280 519183 万家引擎 积极配置型 0.9507 -2.3521 -9.41 286 519185 万家精选 股票型 0.8949 -1.961 -16.03 437 519186 万家稳增A 普通债券型 1.0255 -0.2238 0.53 110 519187 万家稳增C 普通债券型 1.0223 -0.2245 0.37 118 519300 大成沪深300 股票型 0.8453 -2.5478 -21.69 520 519666 银河银信添利B 普通债券型 0.9979 -0.3396 -0.79 138 519667 银河银信添利A 普通债券型 1.0069 -0.3365 -0.62 135 519668 银河成长 股票型 1.3193 -1.1464 -4.91 183 519670 银河行业 股票型 1.07 -1.5639 -1.74 149 519671 银河沪深300 股票型 0.825 -2.3669 -17.58 465 519680 交银增利A/B 普通债券型 1.022 -0.3413 -1.02 141 519682 交银增利C 普通债券型 1.0166 -0.3431 -1.19 143 519686 交银上证180ETF联接 股票型 0.791 -2.706 -22.07 528 519688 交银精选 股票型 0.8383 -1.4229 -21.76 522 519690 交银稳健 股票型 1.2687 -2.2648 -20.09 499 519692 交银成长 股票型 2.3206 -1.7611 -15.49 429 519694 交银蓝筹 股票型 0.7785 -1.518 -16.06 438 519697 交银保本 保本型 1.051 -0.3791 -0.41 131 519698 交银先锋 股票型 1.0965 -1.4028 -10.17 307 519987 长信恒利 股票型 0.88 -2.1135 -10.02 306 519989 长信利丰 普通债券型 1.048 -0.5693 3.05 43 519991 长信双利 积极配置型 0.817 -2.1557 -15.16 420 519993 长信增利 股票型 0.7675 -1.7286 -14.36 399 519994 长信金利 股票型 0.6459 -1.7643 -19.02 480 519996 长信银利 股票型 0.6969 -2.107 -16.17 441 000001 华夏成长 股票型 1.313 -1.5742 -11.04 330 000011 华夏大盘精选 股票型 9.689 -1.963 -1.96 152 000021 华夏优势增长 股票型 2.065 -2.3641 -9.51 289 000031 华夏复兴 股票型 1.277 -1.6936 0.31 119 000051 华夏沪深300 股票型 0.783 -2.4907 -21.54 513 000061 华夏盛世精选 股票型 0.875 -1.5748 -13.79 386 001001 华夏债券A/B 普通债券型 1.102 -0.0907 2.29 60 001003 华夏债券C 普通债券型 1.085 -0.0921 2.24 62 免责声明 【江海锦龙基金净值】由江海证券有限公司基金代销业务管理中心编辑而成，所有的净值信息均来自于公开渠道，反映的是江海证券目前所代销基金的净值（不含封闭期未打开的基金）。所有信息仅供参考。