关于进一步规范招待费报销的通知(泰州纳米2016.4.26)

关于进一步规范招待费报销的通知 公司各部门、全体员工: 为规范公司各类业务招待行为,切实厉行勤俭节约,提高费用使用效益,加强公司费用管理,严格控制公司业务招待费用的支出,经公司领导办公会议研究,特制定本制度。具体如下: 一、招待费报销权限: 副总级别:1000元 经理、主管级(销售部等对外部门因业务需要可同经理级):500元, 普通员工:300元; 超过报销费用权限的招待需总经理特批之后才能进行(短信、OA、邮件审批均有效) 二、招待费报销范围: 1. 业务性接待(如:外部顾问到访、客户拜访、项目合作等)允许招待报销; 2. 不允许的报销范围:非业务性接待(如:同一部门同事之间,不同区域的同 事之间,公司内部顾问之间等);异地研发接待; 三、招待费报销制度: 1.招待费要单独报销,不要和其他费用混合在一张报销上报销; 2.超报销权限,招待费报销要附招待费申请表; 3.招待费报销表上写报销内容时,按发票内容填写,不要写“招待费”字样; 4.招待费报销注意: ①发票的抬头应为公司全称,将同一家商家同一次的发票贴在一起(以发票上 所盖商户公章财务章为准); ②填写业务招待费表时,请按照发生日期顺序填写,每次招待发生的费用单独 填写一行(发票商户公章与实际消费商户应一致,索取发票时也请注意这个 问),不能合并填写; ③发生餐费应附消费小票或刷卡;购买招待用物品和礼品应选择可提供 明细电脑小票的商场购买,报销时除发票外并须提供小票; ④原则上不接受替代发票,特殊情况若消费的餐馆和商户没有发票,使用替 代发票的,请在替票上用铅笔写明所替内容,并填写“费用实际使用表”; 同时应提供消费小票(或收据或刷卡记录),将其附在“费用实际使用说明表” 背面,此表不需粘贴在报销凭证上; ⑤接送客人、领导所发生的交通费不属于业务招待费,请在每张发票上注明 日期和事由(发票上已有日期则不再填日期),不需在业务招待费表中列明。 ⑥请将此表提交部门负责人签名。 泰州海王纳米生物医学科技有限公司 财务部 2016年4月26日