技改项目可行性研究报告

年产５万吨配件技术改造项目 可行性研究报告 二00九年八月 目  录 1  总  论    4 1.1 项目概况    4 1.2 项目业主简介    4 1.3 编制依据    5 1.4 主要技术经济指标    5 1.5简要结论    6 2 项目建设的背景及必要性    8 2.1项目建设的背景    8 2.2 项目建设的必要性    15 3  市 场 预 测    17 3.1 我国汽车产业发展状况及趋势    17 3.2重庆市汽车、零配件发展状况及趋势    19 3.3市场需求预测    21 4  产品及建设规模    23 4.1 产品方案    23 4.2 建设内容及规模    23 5  建设地址及建设条件    24 5.1项目厂址选择原则    24 5.2 建设地址    24 5.3 建设条件    25 6  设 计 方 案    28 6.1 设计指导思想和原则    28 6.2 工 艺 方 案    28 6.3 设备选型    30 6.4土 建 工 程    33 6.5公 用 设 施    34 6.6 总 图 工 程    39 7  环境保护、安全卫生、消防及节能    42 7.1 环境保护    42 7.2 职业安全卫生    44 7.3 消 防    45 7.4 节  能    46 ８  组织机构及人力资源配置    47 8.1 项目组织机构    47 8.2劳动定员    47 8.3 员工来源及培训    48 9  项目实施进度    49 9.1 建设工期    49 9.2 项目实施进度安排    49 10  招投标方案    51 10.1 招标形式及资质要求    51 10.2 招标信息发布    51 10.3 招投标工作组织    51 11投资估算及资金筹措    52 11.1 投资估算    52 11.2 投资估算结果    55 11.3资金筹措    55 12  经济效益评价    56 12.1 经济评价依据、原则和方法    56 12.2 基础数据测算    56 12.3财务评价    58 12.4不确定性分析    60 12.5财务评价结论    62 13 项目风险分析    63 13.1风险因素识别    63 13.2风险评估    64 13.3 风险防范对策    65 14 结论与建议    66 14.1 结论    66 14.2 建议    66 1  总  论 1.1 项目概况 项目名称：年产5万吨弹簧扁钢技改项目 项目性质： 改扩建 项目业主：重庆银泽汽车配件有限公司 法人代表：杨守先 建设地点：铜梁工业园区机械工业园 建设规模： 总用地面积25346 m2（折合38亩），总建筑面积6000m2，其中原料车间1480m2，生产车间3020 m2，综合楼1500m2。 采用连铸坯短应力压延生产线，年产各种规格弹簧扁钢5万吨。 建设周期： 18 个月 项目总投资： 项目总投资2850万元，其中：固定资产投资2359.6万元（包括：工程费用1602万元，工程建设其它费用603.8万元，预备费110.3万元，建设期利息43.5万元）；铺底流动资金490.4万元。 资金筹措： 企业自筹2150万元，申请银行贷款700万元。 1.2 项目业主简介 重庆银泽汽车配件有限公司（以下均简称“公司”），创建于2006年，总资产2437万元，是一家从事汽车配件、摩托车配件、特殊钢生产及销售，五金、建材（不含危险品化学品）等产品销售的私营企业。公司2008年营业收入达到3148万元，利润158万元，创税107万元，具有良好的经济效益和社会效益。 公司现有员工68人，具有高、中级技术职称人员15 人，其中高级技术职称人员8人，公司下设办公室，供销科、生产技术科、财务科、质检科等机构。公司生产的产品质量可靠，均达到国家要求指标，目前月生产弹簧扁钢约2000吨，主要供应重庆红旗弹簧有限公司、重庆红岩弹簧有限公司、云南昆明弹簧有限公司、成都红岩长力弹簧有限公司、四川岳池汽车弹簧有限公司、成都天马汽车弹簧有限等企业，产品供不应求。公司本着开拓创新、不断追求、精益求精的生产经营理念，随着国内、国际市场的不断开拓与发展，努力挖掘企业潜力，调整产品结构，开发高技术含量、高附加值产品，寻求市场的新切入点，逐步建立了覆盖西南区域的销售网络，使企业持续加速地走向更辉煌的未来。 1.3 编制依据 ⑴《建设项目可行性研究报告编制指南》（试用版）； ⑵《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）； ⑶《铜梁县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》； ⑷《重庆市工业“十一五”发展战略规划》； ⑸ 相关专业的设计技术、设计规范和规程； ⑹ 国家和地方颁布的环保、安全卫生、消防、节能以及城市规划的有关法规和政策规定； ⑺ 项目业主提供的有关资料。 1.4 主要技术经济指标 详见表1—1。 表1-1          主要技术经济指标表 序号 指  标  名  称 单 位 数 值 备 注 一、 主要技术数据 1 产品年产量 吨 50000 2 建设用地总面积 m2 25346 折 38亩 3 建筑物总面积 m2 6000 二、 主要经济指标 1 项目总投资 万元 2850 2 年销售收入 万元 25000 年平均值 3 年利润总额 万元 1202.2 年平均值 4 所得税 万元 300.6 年平均值 5 所得税前的财务内部收益率 ％ 26.5 6 所得税前的财务净现值 万元 7781.8 7 所得税前的投资回收期 年 3.8 8 所得税后的财务内部收益率 ％ 20.4 9 所得税后的财务净现值 万元 5831.1 10 所得税后的投资回收期 年 4.7 11 投资利润率 ％ 42.2 12 投资利税率 ％ 59.6 13 借款偿还期 年 3.53 14 盈亏平衡点 ％ 26.8 1.5简要结论 本项目符合国家和重庆市产业政策，符合社会发展需要。项目的实施不仅有利于发展重庆市的汽车支柱产业,积极推动重庆市机械工业的发展，而且有利于促进重庆市以及铜梁的工业产业结构升级、产品结构创新。同时项目的实施必将有效延伸重庆市工业产业链，加快扩大工业产业规模，进而创造就业机会，解决社会闲散劳动力、促进重庆市以及铜梁县的经济增长，社会效益显著。 经论证,本项目产品技术领先，市场前景较好，规模适度，项目外购外协件及原辅材料均有保障，生产技术成熟可靠，工艺方案合理、可行，设备配置合理，项目选址恰当，总图布置较为科学，项目技术及工程方案可行。 经测算，项目总投资2850万元，年平均销售收入25000万元，所得税后财务内部收益率为20.4%，所得税后财务净现值为5831.1万元，所得税后投资回收期为4.7年，投资借款偿还期为3.53年。盈亏平衡点26.8%，项目经济上可行。 2 项目建设的背景及必要性 2.1项目建设的背景 2.1.1宏观经济发展 在一系列消极因素打击下，世界经济持续多年高增长随之结束，全球经济可能出现战后首次的负增长。另外，经济衰退、低通胀，及潜伏在经济、金融领域的风险不断释放等等，揭示着世界经济的衰退与风险的进一步放大。为稳定金融市场和刺激经济增长，各国纷纷出台措施。然而，从最新公布的数据来看，主要发达经济体经济衰退程度日益加深，金融危机正从发达国家向越来越多的发展中国家迅速蔓延，对全球实体经济的影响在不断加剧。 面对经济形势的变化，面对国际金融危机带来的空前挑战，我国以前所未有的力度展开了新一轮宏观调控。实施积极财政政策和适度宽松货币政策传递了清晰的信号：扩内需、保增长、调结构的调控措施，将推动中国经济走出困境，迈向新的发展阶段。 2.1.2重庆市社会经济发展 2008年，重庆市政府积极应对国际金融危机带来的不利影响，着力推进统筹城乡改革、内陆开放高地和“五个重庆”建设，倾情倾力抗震救灾，实现了全市经济社会平稳健康发展。 初步核算，重庆2008年实现地区生产总值5096.66亿元，比上年增长14.3%。其中，第一产业实现增加值575.40亿元，增长6.8%；第二产业实现增加值2433.27亿元，增长18.0%；第三产业实现增加值2087.99亿元，增长12.4%。第一产业增加值占地区生产总值的比重为11.3%，比上年下降0.4个百分点；第二产业增加值比重为47.7%，上升1.8个百分点；第三产业增加值比重为41.0%，下降1.4个百分点。按常住人口计算，全年人均地区生产总值达到18025元，比上年增长13.7%。 图2-1 直辖以来全市生产总值及其增长速度 单位：亿元、% 全年工业增加值2036.40亿元，比上年增长19.8%，占全市生产总值的40.0%。 图2-2 直辖以来工业增加值及其增长速度 单位：亿元、% 全年规模以上工业经济效益综合指数达到195.2%，比上年提高15.0个百分点；实现利税总额512.20亿元，增长11.4%；实现利润259.36亿元，增长10.1%；总资产贡献率11.1%，下降0.5个百分点；产品销售率96.7%，下降1.1个百分点；全员劳动生产率149116元/人年，增长24.5%。 全社会固定资产投资4045.25亿元，比上年增长28.0%。其中，基础设施建设投资720.58亿元，增长18.8%；城镇投资3781.56亿元，增长27.2%；农村投资263.69亿元，增长39.0%。 图2-3 直辖以来全社会固定资产投资总额及其增长速度 单位：亿元、% 分产业看，第一产业投资89.10亿元，比上年增长49.1%。第二产业投资1437.05亿元，增长32.4%；其中，工业投资1376.77亿元，增长30.0%，占全社会固定资产投资总量的34.0%。第三产业投资2519.10亿元，增长24.9%；其中，房地产开发投资991.00亿元，增长16.6%。 全年一般预算收入577.24亿元，增长30.4%。一般预算收入中，增值税、营业税、企业所得税、个人所得税及城市维护建设税等主要税种分别增长19.0%、23.8%、35.2%、11.1%和20.1%；一般预算支出1010.69亿元，增长31.5%。教育、社会保障和就业、医疗卫生、城乡社区事务和农林水事务分别支出152.39亿元、170.03亿元、50.50亿元、128.73亿元和76.44亿元，增长25.4%、22.4%、48.7%、41.3%和36.6%。一般公共服务支出143.64亿元，增长22.7%。 2.1.3铜梁县社会经济发展 2008年，铜梁县人民在县委、县政府的正确领导下, 深入贯彻落实科学发展观，认真贯彻落实胡总书记“314”部署、市委三届四次全委会和县委十二届六次全委会精神，抢抓机遇，突出重点，危中求机，迎难而上，狠抓发展第一要务，全县经济社会保持了持续、快速、健康发展的好势头，全县综合经济实力得到了显著增强。 2008年，铜梁县实现地区生产总值1109987万元，按可比价计算，比上年增长18.8%，增速同比加快1.8个百分点，高于全市4.5个百分点。分产业看，第一产业实现增加值176828万元，同比增长7.5%；第二产业实现增加值643332万元，同比增长24.3%；第三产业实现增加值289827万元，同比增长14.2%。三次产业结构比为15.9：58.0：26.1。三次产业对经济增长的贡献率分别为6.2%、72.4%和21.4%。按常住人口计算，人均地区生产总值达到17801元，比上年增长18.2%。 图2-4 2004-2008年铜梁县GDP增长情况 单位：亿元、% 全年实现工业总产值1692867万元，比上年增长36.5%；实现工业增加值558481万元，按可比价计算，比上年增长25.0%。工业对经济增长的贡献率达到62.5%，拉动经济增长11.7个百分点。规模以上工业企业达到244家，比上年增加120家，实现工业总产值799754万元，同比增长59.6%。实现工业增加值269512万元，按可比价计算，比上年增长42.6%。完成新产品产值114561万元，比上年增长49.6%，新产品产值率达到14.3%。产销衔接较好，工业产品产销率达97.7%。 表2-1：2008年铜梁县主要工业产品产量 指标名称 计量单位 产量 比上年增长% 水泥 万吨 139.5 7.7 丝织品 万米 295 255.4 发电量 万千瓦小时 30258 24.4 原煤 万吨 113.8 0.9 砖 万块 122369 80.2 皮鞋 万双 709.4 -53.6 饮料酒 吨 10098 4.6 机制纸及纸品 万吨 29.8 17.2 汽摩配件 万元 47006 36.3 阳极糊 吨 64238 -5.1 铝材 吨 8180 37.6 钢材 吨 101071 1.9 泵 台 108056 1.6 规模以上工业实现主营业务收入781329万元，比上年增长56.9%；利润总额35275万元，同比增长73.6%；利税总额69528万元，同比增长74.5%；工业经济效益综合指数达到208.4%，比上年提升了34.9个百分点。 全社会固定资产投资完成803884万元，比上年增长61.2%。其中，跨区县投资68525万元，同比增长12.4%。从投资类型看，建设与改造投资701998万元，同比增长52.6%。其中工业投资384854万元，同比增长50.6%。房地产开发投资101886万元，同比增长163.6%。分行业看，一、二、三产业投资分别是36411万元、384854万元和382619万元，同比分别增长506.9%、50.6%和61.3%。 全县共实施重点建设项目76个，实现开工建设64个，累计完成重点建设项目投资459288万元，同比增长23.5%。其中,基础设施及公益性项目投资265094万元,重点工业项目投入147650万元，重点农业项目投资9343万元，重点商贸及旅游项目投资37201万元。 全年新引进项目124个，其中协议总投资在1亿元以上的项目有14个，协议引资金额93.38亿元（其中正式签约项目97个，签约资金41.95亿元），实际到位资金7.13亿元。 全年完成三级财政总收入149962万元，比上年增长32.5%。完成地方预算内财政收入123516万元，增长35.5%，其中一般性财政收入74576万元，增长47.6%。实现地方预算内财政支出185724万元，增长37.9%，其中一般性财政支出134484万元，同比增长43.6%。 年末金融机构各项存款余额达1026936万元，比上年增长16.9%，其中居民储蓄存款余额达873426万元，比上年增长21.4%；各项贷款余额为364587万元，比上年增长18.6%。其中，短期贷款197584万元，同比增长9.2%；中长期贷款166004万元，增长34.3%。 大力实施县城“东拓南扩”战略，完成铜梁至蒲吕快速干道两侧5.1平方公里和铜梁互通口（东）至白龙广场3.4平方公里地形图测量。广泛开展建筑节能工作，竣工节能建筑3万余平方米，实现节能项目零的突破。“西部秦淮”商业街一期工程、人民公园、玉泉公园等城市建设重点工程进展顺利。数字化城市管理系统建设工作全面启动，城区呈现有序整齐的市容面貌。县城区绿地面积达593.6万平方米。公园绿地272.6万平方米，人均公园绿地面积16.9平方米。绿地率达37.1%，绿化覆盖率达43.2%。成功创建“市级园林式单位”6个、“市级园林式街”2条、“市级园林式小区”1个、“县级园林式单位”20个和“园林式小区”4个。 为实施西部大开发战略,全面建设小康社会,加快重庆市工业产业结构调整,推动重庆经济、社会持续、快速、协调发展,充分利用铜梁地的区位优势,基础条件好,土地资源和人力资源丰富,交通便利的优势,合理有效配置和利用各种资源，重庆银泽汽车配件有限公司紧随我国工业发展步伐，瞄准弹簧扁钢行业发展趋势，拟通过弹簧扁钢生产项目的实施培育壮大本企业,以提升自身产品结构和产品质量，从而提升企业综合竞争力。同时，以项目带动的形式促使铜梁县及周边地区工业生产结构和工业产业结构的调整,加速工业产业结构转型升位，协调铜梁县工业的发展，为缓解弹簧扁钢短缺的市场压力和加快城市新型工业的建设作出贡献。 2.2 项目建设的必要性 2.2.1是打造中国摩托车之都和中国西部汽车城生产基地的需要 摩托车和汽车是重庆市工业经济的支柱产业之一，它以其雄厚的生产基础、技术、人才和资源优势，占领着全国摩托车三分之一的市场份额。随着社会的不断进步，工业的不断发展，弹簧扁钢有着极其广阔的使用领域，已成为汽车和摩托车等产品的不可缺少的主要配套原材料。根据我国汽车、摩托车工业产业政策，国内外市场发展趋势，重庆市汽车、摩托车工业发展规划目标，汽车、摩托车配件产品必须相应发展。特别是近几年，汽车、摩托车等工业领域的迅速发展，给弹簧扁钢的应用提供了新的空间，也对弹簧扁钢提出更高、更新的技术要求。本项目的实施是对保障我市汽车、摩托车行业快速发展有重要促进作用。 2.2.2 是企业谋求自身发展的需要 在当前市场经济体制下，市场竞争十分激烈，企业如果不能优质高产、不能获得经济效益，就意味着落后、失败，甚至影响自身的存在。公司自创建以来，规模逐步扩大，产量与日俱增，效益显著提高，但因受场地、厂房、管理机制、技术水平等制约，企业不能获得更大发展而走向产业化、高度专业化地进行生产。本项目的实施是企业放开步伐、加大投资力度、谋求自身发展的必由之路。 2.2.3 是提升自身技术创新能力，促进重庆产业结构优化升级的需要 弹簧扁钢生产项目的开发符合我国和重庆市工业发展的战略目标和重点，符合国家西部大开发的投资方向和重庆市工业产业结构调整的发展方向, 科技含量高,市场前景广阔。目前，重庆市的弹簧扁钢的生产技术水平和生产能力有待提高。重庆银泽汽车配件有限公司将依托资本运作，发挥自身技术和产品开发优势，有利于推动产品结构优化，扩大生产规模、积极采用先进工艺装备和技术、适度投入、逐步建成国内一流的弹簧扁钢开发生产基地，提高自身技术创新能力，巩固和拓展国际、国内弹簧扁钢市场，为参与国际市场竞争奠定基础。 2.2.4有利于促进当地农村富余劳动力就业 “三农”问题再次写入中央 1 号文件，其中增加农民收入被首次明确提出。农业剩余劳动力转移是增加农民收入的重要手段之一，中小企业是吸纳过剩劳动力的主要部门。本项目可为当地农村富余劳动力提供直接就业机会约100个，并通过关联产业增加间接就业机会，在一定程度上为社会解决“就业难”的问题。 3  市 场 预 测 3.1 我国汽车产业发展状况及趋势 近年来，我国汽车工业发展十分迅速。据中国汽车工业协会的统计，2007年全国汽车产销量分别904万辆和879万辆；2008年汽车产销量分别为934万辆和938万辆，同比增长5.21%和6.70%，其中乘用车产销673万辆和675万辆，同比增长5.59%和7.27%，商用车产销260万辆和262万辆，同比增长4.24%和5.25%。  2008年中国汽车产量已超过德国和美国，位居世界第一。2008年中国汽车产量占全球汽车总产量的17.2%，德国占14.7%，而美国仅占14.6%。 中国汽车产业虽然总体发展态势良好，但仍存在三大问题：汽车产能过剩、汽车零部件产业发展滞后、配套服务水平不高。为适应不断完善的社会主义市场经济体制的要求以及加入世贸组织后国内外汽车产业发展的新形势，国家发展和改革委员特制定了汽车产业发展政策，推进汽车产业结构调整和升级，全面提高汽车产业国际竞争力，促进汽车产业健康发展。总体目标是到2010年，形成面向国际国内两个市场、层次分明、比较稳定的专业化和规模化汽车零部件配套体系，为汽车产业成为国民经济支柱产业提供强有力的支撑，为把我国建成世界零部件制造基地打下坚实基础，并形成若干驰名的汽车、摩托车和零部件产品品牌。 发展我国汽车零部件产业的意义，决不亚于整车，我国零部件产业是最有希望成为具有世界影响的产业。目前中国汽车零配件产业正处于一个非常关键的时期，一方面，保持高速增长的态势，在汽车工业总产值的比例逐渐增加；另一方面，中国汽车零配件产业的发展面临多重打压和挑战，亟须走出困境。 2008年，我国汽车零部件产业抓住国家支持自主创新的战略机遇和国际汽车产业转移的契机，进行必要的战略调整，促进产业结构、产品结构的优化升级和开发能力的提高，满足整车发展的需要和市场的需要，呈现五大趋势。 1．初现集群规模效应 汽车零部件生产初现集群效应。随着汽车集团的快速发展，围绕主机厂的汽车零部件产业集群也得以快速发展。按地区划分，现已基本形成东北、京津、华中、西南、长三角、珠三角六大零部件产业集群。 2．整合重组步伐加快 学习国外汽车零部件工业发展经验，重组、整合将是中国汽车零部件工业的出路之一。2006年以来，我国汽车零部件企业联合重组和生产社会化、专业化有较快发展。通过联合重组，目前我国汽车零部件行业基本摆脱了过去那种“数量多、规模小、质量差”的格局，制造水平明显提高，并已形成为国内整车厂供货配套体系。 3．国际竞标能力迅速提升 2007年，各零部件企业克服汇率变动和原材料上涨等因素，努力采取措施降本增效，积极参与跨国公司全球零部件采购竞标，中标率大大提高。 4．趋向高技术含量产品  技术含量高的产品和部分自主品牌产品今年陆续投放市场，汽车产品的发展以及对汽车安全、排放等要求的提高，汽车零部件的技术水平也在逐渐提高。在国内，由于引进技术及与国外先进企业合资合作，一些技术含量较高的产品也已批量生产。 5．外商投资力度继续增强  跨国巨头凭借技术、品牌、管理蚕食我国汽车零部件市场。随着我国汽车零部件领域取消对外资的股比限制，“独资化”在跨国汽车零部件企业中蔓延。2007年上半年，德尔福、马勒、博世等跨国企业在国内新成立生产基地超过10家，且90%以上是独资企业。 3.2重庆市汽车、零配件发展状况及趋势 汽摩产业是重庆六大支柱产业之一，实力雄厚，发展潜力巨大。2007年重庆汽车全行业总产值达到1770亿元，同比增长31%，全年产销汽车100万辆和98万辆，同比增长27%和26%，分别比2006年净增21.2万辆和19.3万辆。重庆现有汽车整车生产企业，改装车企业14家，其中有6家大型企业, 6家中型企业, 12家小型企业。根据《重庆汽车产业规划》，到2010年，汽车整车产销达150万辆，其中乘用车达120万辆，整车销售收入达到1350亿。轿车比重由现在的25%提高到70%，汽车产销在全国的比重达到15%。而远景目标是到2020年，重庆汽车整车产销量达到260万辆，销售收入达到2000亿。同时将建立具有核心竞争能力的汽车技术研究开发体系，使具有自主知识产权的产品达到销售总量的80%以上。 近年来，随着重庆汽摩产业加速发展，零部件行业呈现持续上升的发展态势。2007年，全市汽摩零部件完成产值604.4亿元，同比增长32.75%。其中，汽车零部件完成产值284.2亿元，同比增长36.63%；摩托车零部件完成产值320.2亿元，同比增长29.48%。重点汽摩零部件企业全年保持良好增长势头。重点零部件企业中，全年工业总产值超过10亿元4家（宗申发动机、大江信达、渝江、红宇），5－10亿元的企业10家（青山、綦齿、长安金陵、长安减震、联伟、劲扬、望江铃木发动机、长江电工、志成、长安星乔），上亿的企业有125家，汽车零部件和摩托车零部件分别为62家和63家。本地配套上，长安股份、长安铃木、长安福特马自达、庆铃、重汽、力帆汽车和渝安微车七大整车企业，本地配套价值量超过190亿元，平均配套率为53.7%，比2006年（47.2%）提高6.5个百分点。全年本地配套新增企业25家，新增产品33个。 总体上看，重庆汽摩零部件产业基础已初步形成。“重、轻、微、轿、摩”门类齐全、产品系列宽、规模大、影响大的整车产业，对零部件产业形成较强的带动和促进作用；我市汽车产业链中有一批知名度较大的骨干零部件企业；摩托车零部件生产体系是全国最完善的，有进入汽车零部件领域的基础；机械加工配套能力较强，以机械加工为特征的汽车关键总成（如发动机、变速器、制动、转向、车桥、传动轴等）在国内具备较强的竞争力；形成了一批国内知名品牌和产品，如重型汽车变速箱及发动机，微型汽车用发动机、变速箱和制动器，汽车增压器等国内知名品牌产品，油泵油嘴、汽车弹簧、曲轴等产品。 汽车产业作为重庆市国民经济的支柱产业，历来受到政府政策的高度支持。近年来，在外部环境的刺激和影响下，重庆市汽车零部件行业虽然取得了可喜的变化，但也存在着一些问题: 1．企业生产规模小 大多数零部件企业只为一个整车企业配套，没有形成规模经济，产品成本高、效益差，基本不具备国际竞争力，零部件企业比整车企业更分散、更无序。 2．产品技术含量低 由于汽车工业发展起步较晚，导致与之配套的汽车零部件企业生产的产品主要还是属于技术含量低、附加值不高、劳动密集型或者是材料密集型的产品。例如座椅、电池、车轮、保险杠和挡风玻璃等，这些产品技术含量要求较低，目前也和国际标准比较接近。 3．产品研发能力难以适应技术发展的需要 企业的技术研发年投入一般为销售收入1%～2 %左右，而发达国家为3 %～5 % ，甚至达到10 % ，许多汽车零部件企业效益低下限制了其在研发上的投入。自主研发能力差是制约零部件整体竞争力提高的重要因素之一。 汽车产业作为重庆市国民经济的支柱产业，历来受到政府政策的高度支持。到2012年，重庆将重点打造2000亿元产值的汽车产业链和1500亿元的摩托车产业链，形成微车120万辆、重型车20万辆、轿车140万辆产能和1200万辆的摩托车整车产能，对零部件行业产生巨大的带动作用。按照行业平均发展速度，2012年，全市零部件行业总产值预计将达到1200亿元左右，比2007年翻一番左右；按照重点整车企业平均本地配套率提高到70%测算，仅重点汽车整车企业，2012年本地配套需求将会达到500亿元以上，仍有巨大发展空间。 3.3市场需求预测 该项目生产的弹簧扁钢主要用于汽车等行业。汽车工业是我国“十一五”期间的支柱产业之一，也是高速发展的一个产业，社会的需求量每年以10%的速度递增。随着汽车社会需求量的高速增长，对汽车零部件的需求同样会快速提高，特别是西南地区汽车弹簧扁钢需求量每年以20%以上的速度递增。 1、全国分布情况 我国现有生产汽车弹簧扁钢的企业主要在天津大邱庄、江西、新疆、江苏江阴、湖北、重庆、成都等地区。其中江西长力、新疆八钢、湖北大治等厂规模较大。 2、西南地区企业生产能力及需求情况 在西南地区有生产汽车弹簧企业（以弹簧扁钢为材料的企业）大小共计30余家，较大的企业有重庆红岩钢板弹簧厂、重庆红旗钢板弹簧厂、重庆三四零三厂、红岩钢板弹簧厂成都分厂、四川岳池、昆明弹簧厂等。西南片区汽车弹簧生产企业对弹簧扁钢的年实际需求量为40万吨左右，西南片区弹簧扁钢生产企业年实际产量为15万吨左右，供需差为25万吨左右。 3、重庆地区市场情况 重庆作为我国的老工业基地之一，机械加工业在西南地区具有绝对优势，重庆市“十一五”规划将汽车工业和摩托车工业作为支柱产业。重庆长安汽车、庆铃、红岩等汽车及摩托车生产企业产量大幅度上升，以及火车提速改造，对弹簧扁钢的需求增大。 重庆现有以弹簧扁钢为原材料的钢板弹簧总成生产企业（年产万吨以上的企业）2家，加上重庆其他小型生产企业，重庆弹簧总成年产量在100万架左右，对弹簧扁钢的年需求量约在20万吨左右。而目前重庆范围内弹簧扁钢生产企业4家，年设计生产能力为8-10万吨，年实际产量为5-6万吨，远远不能满足本地市场需要。同时，这些厂家主要采用￠300和￠350轧机等设备，所用原料为95mm-115mm小钢坯，生产的产品不能满足大中型汽车弹簧生产厂家的质量要求。 根据上述情况，该项目年设计生产能力5万吨，建设一条用130×160mm钢坯或150×150mm钢坯经￠450或￠550压延机开坯，再经过￠300轴承压延机连轧生产线，生产规格宽度在70-120mm之间，厚度在8-25mm之间，能全面满足西南地区国营大中型汽车弹簧生产厂家的需要，市场前景非常看好。 4  产品方案及建设规模 4.1 产品方案 4.1.1确定产品方案的原则 （1）产品有充裕的销售市场，产品出厂后能及时供应到目标市场，并能及时售出； （2）产品所需的各种原、辅材料能保质、保量、按期供应；且运输距离尽可能短； （3）各种生产条件（生产建筑面积及设施、生产设备及生产辅助设备的能力、供水、供电、燃料、人员等）均能满足产品生产工艺及生产批量的要求； （4）生产的产品必须符合国际、国家、行业或企业的质量标准； 4.1.1产品方案 根据市场需求分析，本项目建设投产后可生产宽度在70-120mm之间，厚度在8-25mm之间的弹簧扁钢5万吨。 4.2 建设内容及规模 项目总用地面积25346 m2（折合38亩），总建筑面积6000m2，其中原料车间1480m2，生产车间3020 m2（包括钢坯加热、压延、剪切、检验、收集整理等工序），综合楼1500m2，还包括总图运输和公用辅助工程等。 5  建设地址及建设条件 5.1项目厂址选择原则 厂址选择是一项政策性强的复杂的技术经济工作，它应遵循国家的建设方针，满足项目生产建设和职工生活的要求，必须服从区域规划、城镇建设规划和国土开发整治规划等的要求，要有利于节约投资和生产经营费用，注意环境保护和节约用地，不占或少占良田。不要在地震断层、滑坡、泥石流、崩塌、矿藏等工程地质和水文地质条件恶劣地区选厂址。 厂址选择应着重研究拟建项目的生产工艺特点和生产经营对厂址的要求，以及外部条件和四周环境对项目生产经营的影响，对各种因素进行利弊分析，运用科学实用的技术经济分析方法，进行论证对比。弹簧扁钢生产项目属于汽车工业，对建筑用地没有特殊的要求。对本项目建设地区的选择必须考虑如下几个方面： （1）建设原材料的运输和来源可靠性； （2）由于弹簧扁钢生产行业是汽车工业，其需要较大的能源用量并且要考虑噪音污染等一系列环保问题； （3）项目建设地区有一定工业基础和有一定的发展空间，能够满足对能源、人力和营销的要求； （4）项目选址要符合国家地区、城乡规划用地的要求，本着安全的原则、经济的原则和实事求是的原则进行项目的选址。 5.2 建设地址 本项目的建设地址位于铜梁工业园区机械工业园内。园区基础设施建设完善，交通运输条件便利，距铜梁县城2公里，距重庆51公里，距成都240公里，距遂渝高速公路铜梁互通口1公里，毗邻国道319公路，铜合路贯穿园区，金龙大道位于园区西侧，公路交通南接永川，东接合川，西接大足，北接潼南。 5.3 建设条件 5.3.1 区位条件 重庆市铜梁县位于四川盆地东南部、重庆市西北部，介于北纬29°31′10″至30°5′55″、东经105°46′22″至106°16′40″之间，西南靠大足县，东北连合川区，南接永川区，西北邻潼南县，东南毗邻璧山县，南北长62公里，东西宽约48公里，幅员面积1334平方公里，总人口82万人。 图5.1铜梁县区位分析图 5.3.2气象 据有关气象资料，铜梁县内气候温和，全年平均气温17.9摄氏度，1月份平均气温7.1摄氏度，8月份平均气温28摄氏度，无霜期325天，年日照1334小时，年降雨量1064毫米，年平均相对湿度为82%。 5.3.3 地形、地貌 铜梁县地处四川盆地中部偏南的盆中旋转构造带与盆东南弧形构造带之间的过渡区。县境内属山、丘、坝兼有的地形结构，而以丘陵为主，占全县总面积的82.6%。丘顶海拔一般在300－400米间。相对高度多在20－60米间。境内最高点海拔885米，最低点海拔185米。境内地势总的趋势是东南高，西南次之，东北部较低。东南部是狭长的低山。 5.3.4 水文 铜梁县内水资源主要有当地地表水，地下水和过境水。过境水以涪江、琼江水量丰富，水质较好，是县内最大的供水水源。地下水资源虽有一定储量，但埋藏深，开发利用成本较高，因此现利用量很小。铜梁年平均水资源总量24690亿立方米，逐年约减少2.5%；人均水资源1873立方米，减少3.0%，人均水资源十分贫乏，人均占有量为全市最低水平。铜梁县资源性缺水和工程性缺水并存使水供需矛盾日益突出，但是随着水利设施的新建和新水源的开发利用，铜梁县的水资源基本能满足到2020年期间地区经济社会和人口发展的需要。 5.3.5 地  震 根据1990年《中国地震烈度区划图》（1：400万），本区地震基本烈度属Ⅵ类。历史地震烈度低于VI度，结合区域构造实际情况，本区诱发中强震的可能性小。因此，项目所在地均不属于地震灾害多发地区。 根据国家标准《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）及2001年版《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001）规定，项目区地震基本烈度为VI度。 5.3.6 建筑材料及运输条件 1.块、片、料石等材料 施工所需块、片、料石等材料均可就近解决，建筑材料储量丰富，能满足工程需要。既可自采也可就近购买，可用汽车运输，运距不远，运输方便。 2．其它建筑材料 项目所需的钢材、水泥、混凝土膨胀剂、原木等建筑材料均可就近在市场购买，按照就近取材、经济适用的原则，道路运输条件好。 3.施工用水、用电 项目施工用水可就近解决，能满足施工。项目沿线有施工所需电源，可就近搭接。 6  设 计 方 案 6.1 设计指导思想和原则 1．贯彻执行国家有关产业政策，通过技术改造，使企业具有一定的经济规模和市场应变能力；努力提高工艺技术水平，坚持以市场为先导、效益为中心、因地制宜、节约投资的原则。 2．以企业“内涵”为主，充分利用公司的现有基础和生产能力，发展多种形式的横向经济联合，巩固和扩大协作关系。 3．生产工艺力求技术领先、工艺成熟、设备先进、生产精益、物流通畅、运输快捷，设备选型立足于国内，力求实用、高效、可靠，并能适应市场的变化。 4．合理组织生产工艺流程，力求顺畅、短捷。 5．加强辅助工序，配备完善的辅助设施（如起重运输、设备及工模器具维修、各种库房、环保等），强化检测手段，实现对产品质量的有效控制，提高产品的综合品质。 6．生产能力（设备、厂房、公用设施等）除满足本次纲领外，适当留有一定的发展余地。 7．新建厂房、办公楼预留通讯及网络接口，以便与集团公司联网交流。 8．改善工作环境，降低劳动强度，组织文明生产。 9．贯彻环保、安全卫生、消防、节能等方面的有关规定和规范。 6.2 工 艺 方 案 6.2.1 工艺设计原则 1．所选技术必须是成熟的，要求该项技术必须经过中间工厂试验或试验鉴定，或经实际验证，合格过关、稳妥可靠，并经实际应用证明是行之有效的。 2．所选技术必须是先进适用的，而不是落后或过时的。确定某工艺是否先进适用，不仅要肯定这项工艺已在国内运用成功，而且要肯定这项工艺能与拟建企业的生产和销售条件相适应，能与现有的技术能力、技术服务水平相适应，使其充分发挥作用。特别要考虑到原有设备的利用、技术和管理水平是否跟得上。 3．技术工艺方案的选择必须要考虑主要资源因素。先进工艺往往由于对原材料要求过高，国内设备配不上套，或技术不容易掌握等原因而不适合我国的实际需要。在一定情况下，原材料能决定可采取的技术工艺。 4．在选择技术方案时，应研究项目所需的资金密集和劳动力密集程度的对比。因为在生产技术的选择和生产操作各阶段的机械化知动化程度上，能反映劳动和投资的价格因素的相互关系及其变化。 5．采用的技术方案要适应拟建地区与行业的工业水平，在维修、操作和人员培训方面不发生较大障碍，并能使技术来源可靠，所需费用经济合理，还应考虑节约能源和减少“三废”污染。 6．在采用和选择工艺技术方案时必须考虑到对生态环境的影响。如减少使用有危险的工艺技术方案而造成对环境不良影响，必须制定某些特殊的措施。例如，为控制大气污染，须规定对向大气排放污染物质的限制；为控制水污染的发生，应确定排放物及加工废物的质量；还有对噪音和高频噪声的控制等。 6.2.2 工艺方案 本项目采用先进、成熟压延生产工艺，简易基本工艺过程如下：首先对购进的坯料的化学成份进行化验，化验后对坯料外观进行检查。然后对外观缺陷进行砂磨和氧割处理，根据各钢种制定的加热曲线，按不同加热制度将坯料送入步进式加热炉进行加热，进入开坯机进行压延，对压延过后的坯料进行剪切，剪切后进入300压延机，对轧出的钢坯按不同的标准和要求进行定尺和再剪切，然后对剪切出的不同型材根据不同要求采取不同方式进行冷却，最后对经过冷却的型材进行检查整理打捆入库。 具体工艺流程见图6-1。 6.3 设备选型 6.3.1 设备选型的原则 1．设备的选择，必须根据生产能力和所选的生产工艺技术来确定。即根据生产规模和工艺过程的要求，所选设备必须是通过所选定的生产技术能达到最佳生产能力的机械组合。 2．采用高效率的先进设备，要本着技术先进、安全可靠、经济合理的原则。先进设备必须经过试验验证，在产品定型或有工厂的技术鉴定后，证明是正确可靠切实可行时，才能采用。 3．选择设备要结合企业建设地点的实际情况和动力、运输、资源等具体条件。如一座大型电炉设备的建设，要考虑到电力供应和远距离运输重型设备的可能性和费用的合理问题。同时要求在整个生产线上各个工段的设备能力彼此间应衔接、配合和相互联系。 4．设备的选择必须立足于国内，但也不排除引进国外先进设备和机械。从原则上讲，凡国内能制造的或引进一些技术资料就能自行仿制的制备，就不必向国外引进成套设备。今后应考虑多引进技术，少引进设备，以利于节约外汇投资，提高经济效益。 检查整理打捆入库 图6-1 项目生产工艺流程图 5．必须从国外引进设备时，应注意引用设备之间的相互协作配套问题。如果引进一条生产线的设备是从国外几个制造厂购买，可采用总承包方式解决各厂之间的协作配套问题，以保证全套设备正常运行和产品质量。如果有的项目采取部分设备从国外引进，而部分设备只引进技术由国内制造的办法，也应注意相互间的协作配合。必须注意国有设备的质量性能是否能与比较先进的引进设备配上套，以免由于国内外设备不平衡而影响正常生产。 6．引进的先进设备必须同国内的配套设备、设备维修能力和水平相适应。应尽量避免引进需使用进口原料的设备，如果必须从国外引进时，应安排国内有关厂家尽快研制这种原料。对引进的设备，还必须懂得如何操作和维修，否则不能发挥设备的先进性。在外商派人调试安装人，可培训国内技术人员及时学会操作，必要时也可派人出国培训。 7．采有国内设备或引进国外设备都要求在技术上先进安全可靠的前提下，尽量使设备费用控制在最低的限度。这有利于降低项目投资总额。 8．设备选型应注意标准化、通用化和系列化，以便于维护和更新替换。 6.3.2 主要设备 该项目主要设备以及配套的电气设备，相关的生产辅助设备，详见下表： 表6-2  主要设备表 序号 设备名称 金额（万元） 1 10T电动起重机 7 2 5T电动起重机 9．72 3 行车轨道 4．67 4 C620车床 6．6 5 40T推钢机 8．3 6 150T断床 16．4 7 G720弓锯床 0．6 8 移动式万向钻床 0．87 9 牛头钻床 1．1 10 80T汽车电子蘅 7．48 11 煤气发生炉 23．67 12 ZX7-400焊机 0．53 13 ￠450压延机 146．87 14 ￠325压延机 188．69 15 ￠280压延机 85．28 16 380KW电机 6．7 17 630KW电机 12．93 18 130KW电机 2．42 19 电力设施 60．18 20 车床 10．5 21 加热炉 28．42 22 配电柜 10．5 23 地辊 65．17 24 冷床 54．2 25 1T行车 0．5 26 硫碳分析仪 0．65 27 小行车 0．73 28 总  计 760 6.4土 建 工 程 6.4.1土建设计原则  1．贯彻适用、经济的原则，并在可能条件下注意美观，各厂区的建筑风格力求统一协调。 2．建筑物、构筑物的布置应满足生产操作、安装检修要求，并符合结构变形和结构抗震的原则。 3．生产流程、防火、防腐及卫生要求时，生产及辅助建（构）筑物应合并布置。 4．据生产装置介质和操作的易燃、易爆、高压、腐蚀及有毒等特点，应对建（构）筑物采取必要的防护措施。 5．建筑设计所采用的标准应满足生产及生活的要求并应尽量与当地建筑标准相适应。 6．建（构）筑物设计均应符合现行的国际有关建筑设计规范和行业标准。 7．界区管理、控制及辅助设施，在功能允许的情况下，宜采用联合布置原则，以加强各部分联系，节约用地，并有利于形成较完整的建筑体系和较丰富的空间环境。 6.4.2土建设计  本项目新增的土建工程及其建筑、结构型式选型如下： 1. 原料车间 该车间系用于原料存储、分拣，成品整理存储。车间采用二跨轻钢结构厂房，全长80 m，跨度18 m，柱距 9 m，屋架下弦高6.6 m，面积1480m2。选用保温外墙、保温屋面层（板）、无动力通风采光天窗、铝合金侧窗与推拉门、轻质内部隔墙、瓜米石地坪、浅式条形基础。 2. 生产车间 该车间系用坯料加热、多次压延、剪切、冷却及成品收集整理。采用单跨轻钢结构厂房，全长164 m，跨度18 m，柱距9 m，屋架下弦高6.6 m，面积3020 m2。选用保温外墙、保温屋面层（板）、无动力通风采光天窗、铝合金侧窗与推拉门、轻质内部隔墙、瓜米石地坪、浅式条形基础。 ⑶综合办公楼 采用现浇钢筋砼框架结构，四层，总面积1500 m2。选用铝合金窗，木制门、水磨石地坪，现浇独立基础；240墙，内走廊，内墙面刷白色涂料，外墙面贴白色面砖。 6.5公 用 设 施 6.5.1 给排水     1. 水  源 本厂区为新建厂，位于重庆市铜梁工业园区机械工业园区内，园区周围道路上有完善的市政给排水管网，并且原供水水源能够满足建厂要求，因此仍采用现有工业园内的水源。 2. 给水设计 A．给水量计算   生活用水量：按35升/日.人计，为3 t/日。 生产用水量：本项目采用循环水工艺，生产过程无大量生产用水，仅需少量补偿水，按2吨/日计算。绿化及道路清洗用水为5t/每三日一次（按1kg/m2计）。   消防用水量：室内15升/S ，室外25升/S。 考虑不可预见用水（按生活、生产用水10%计），本项目的最大日用水量为7.5t，根据用水量估算并考虑消防用水的需要，本项目的引水管径选用为DN 100。 B．给水方式及管网系统 全厂生活及消防给水采用合并管网系统，给水干管沿厂区主要道路埋地敷设，并沿主要车间形成环状，管顶覆土不小于0.7米。 给水管采用塑料给水管，室内消防管道采用内外热镀锌钢管。 ⑶ 排水设计 A．排水量计算 地区自然雨水量按重庆市暴雨强度公式计算，其公式如下： 2822（1+0.775 Lg P） q  =                                    （L/s·ha）                   （t + 12.8P0.076）0.77 式中：  重现期 P ＝ 2年        集水时间t ＝ 20分钟   　    经流系数 取 0.6 厂区内污水日排放量，按日用水量的80%计： 7.5 m3/d × 0.8 ＝ 6（m3/d） B．排水方式 厂区排水采用雨水和污水分流制。雨水通过厂区内埋设的雨水管道经汇集后，直接排入附近的建桥工业园区的城市排水系统。生活及生产污水，由密闭专用管道收集，经生化、净化处理后就近排入建桥工业园区的城市污水排放系统。 6.5.2 供配电 1.设计依据 （1）《供配电系统设计规范》GB50052-95 （2）《低压配电设计规范》GB50054-95 （3）《建筑物防雷接地设计规范》GB50057-95 2.电源、电源设施及外部条件 厂区位于工业园区内，厂区供电由工业园区城市电网供电，由附近10KV开闭所接线。 3. 设计范围 对厂房、办公楼及辅助设施的以下内容进行设计：配变电所配电系统设计；室内外电力及照明线路设计；各建筑动力配电、照明、防雷设计。 4.用电负荷 本工程生产设备总装机容量为880千瓦左右，生产、生活照明用电约30千瓦，全厂总装机容量为910千瓦。 用电设备对供电要求能持续，负荷等级为二级。 经粗略计算，变配电所需配备2台500KVA和1台200KVA干式变压器。 5.室内配电照明及线路敷设 动力配电和照明共用变压器。车间内动力配电采用干线和放射混合式供电，办公楼等设施的配电采用放射式或环连。一般照明和事故照明电压220/380V，危险场所照明电压原则上为24V。单独设置事故照明箱。应急照明负荷按一般照明的10%-15%考虑。厂房内选用金属卤素灯，办公楼等辅助设施采用荧光灯，厂区道路选用高压纳灯。在车间、办公楼等辅助设施的出入口和主通道装设疏散指示灯。 车间内照明线路沿电缆桥架或穿金属管明敷设，照明干线电缆沿电缆桥架明敷设，导体均采用铜质。 6.5.3防雷与接地 1．防雷 当地年雷暴日36.5d/a，厂房及各辅助建筑均按三类防雷建筑设防，厂房利用屋面压型钢板(板厚不小于0.5mm)作接闪器；钢柱（或柱内钢筋）作引下线，下端与桩基构成电气连接，引下线间距不大于25 米，地圈梁内钢筋作水平接地体，桩内钢筋作接地极。防雷接地装置与设备接地装置共用，进出厂房的金属管道与接地装置可靠连接，突出屋面的金属构件与防雷装置可靠连接，总接地电阻小于1 欧姆。 办公楼等辅助设施沿屋顶女儿墙采用φ10 镀锌圆钢设避雷带，利用柱内钢筋作引下线，间距不大于25 米，利用基础梁内钢筋作水平接地体，桩内钢筋作接地极。防雷接地装置与设备接地装置共用，进出建筑物的金属管道与接地装置可靠连接，突出屋面的金属构件与防雷装置可靠连接，总接地电阻小于1 欧姆。 高压进线处设避雷器，变电所低压进线柜设避雷器(不小于60kA)，各建筑物电源进线处设避雷器(不小于40kA)，给计算机设备、电话程控机等供电的配电箱内设避雷器(不小于5kA)。 2．接地 变压器中性点直接接地，低压系统采用TN-S 接地型式，高低压电气设备正常情况与带电部分绝缘的外露金属部分及金属支架均作保护接地，插座回路均设漏电保护开关。 6.5.4通讯、监控及网络工程 电信系统的设计根据生产和管理的需要提供通信联络，尽量依托市区电信中心的通信能力，力求做到技术先进、经济合理，并能适应城市电信公用网的发展，达到传输速度可靠、网络透明、兼容性强、综合电话交换、图文数据处理和计算机信息传送等功能兼容化。 1．电话系统：在办公楼每个房间至少设一部电话，其中经理室、供应部、配电所、电信机房等处增设直通电话；秘书处设传真电话；电话自动交换机设在办公楼。与市政电话网之间设10—15 对双向中继线。 2．电视监控系统：在办公楼、厂房内、厂区各出入口、围墙等处设监控点，监控主机设在办公楼。 3．网络系统：在办公楼设计算机网管中心，各办公室、厂房内办公区、等处分设宽带网络插座。 6.5.4  通风空调工程 1．设计依据及设计范围 （1）《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003） （2）《机械工厂采暖通风与空调设计规范》（GBJ10-96） （3）本设计的工艺方案以及其他相关资料。 本专业设计内容包括联合厂房内各车间全室换气及局部排风、净化设计；车间岗位送冷风设计；办公楼空调设计。 2．全面通风 所有弹簧扁钢生产车间内采用全室通风换气。屋顶设屋顶风机，有外墙的车间在外墙设轴流风机排风。 3．空调设计 本工程空调系统包括办公楼舒适性空调和车间岗位送冷风局部空调。 （1）办公楼空调：冷源采用小型风冷冷水机组，自带膨胀水箱和水泵，末端采用风机盘管或吊顶式空调机组，新风机组单独设置。 （2）车间局部岗位送风空调：采用风冷或水冷整体式空调机组，机组设在中部的通风平台上，用风管将冷风送至各工位。 6.6 总 图 工 程 6.6.1 总平面设计的原则 1．必须满足生产工艺过程的要求。这是总平面设计中最根本的依据，要求总平面设计能保证生产过程的连续性，主要生产作业 线无交叉、无逆流现象，使生 产线最短、最直接，各建筑物之间布置紧凑。正确地布置全厂分区是总平面规划的基础。因此，要在做好多方案比较的基础上，推荐一个经济、人流货流畅通的厂区布置方案。 2．必须适应厂内外运输的要求。根据工厂的投入物、产出物与废弃物的总量，按其不同种类、不同运输方式与运输工具等的要求，合理组织厂内外运输，并从运量、运距、运输成本、运输负荷变化及投资与经营费等方面，对不同的运输方案进行多方案 比较分析，从中选择方便、经济的运输设施与合理的运输路线。 3．要适应厂区的气候、地形、工程水文地质等自然条件和城市规划的要求，以求技术上合理、工程上经济。结合建设场地的地形、主导风向、地耐力与地下水位等自然条件，选择合理的总平面布置形式，使厂房和构筑物布置与自然条件相适应，以生产、运输和生活创造有利条件和良好环境。厂房的外形、层数、朝向和道路等厂区总平面布置的空间处理，应符合城市规划要求，与周围建筑群体和地形配合、统一协调。 4．必须满足卫生、防火和安全防护要求，并符合卫生、防火、防震、防噪音等方面治理措施的规定，如采用无害工艺、设置防护间隔距离、搞绿化布置等。 5．注意节约用地的要求。采取车间合并、合理留用土地、分期征用等措施。如在原厂区内新建车间和附属工程，应注意新建筑物与原有建筑物之间的总平面布置的协调性。 6.6.2 总平面布置 本项目总平面布置是在满足业主的具体要求前提下，借鉴国内外同类企业设计经验进行设计，生产区总图按规模布置。布置力求流程顺畅，布局紧凑，符合防火、安全和环保要求。将弹簧扁钢生产特点相同，在生产过程中原料互供关系密切的生产装置组成联合装置。生产装置的控制楼相对集中设置。辅助和公用设施采取分散和集中相结合的原则。物料的储存、装卸、运输、发货的设置，采取分散布置。公用设施尽量靠近负荷中心，以缩短公用设施管线，降低能耗。同时在布置中还考虑了今后发展的可能性。 工程建设规模占地面积为38亩，总平面布置将充分利用提供的建设场地，结合地形现状，并尽量提高土地的利用率，整个厂区按照工艺流程，分区域、整体布置，可根据厂区布置成三大出入口，其中可考虑将出入口设计为10米宽主干道，全厂物流人流进出完全分开。 厂区管理、绿化及生活设施布置应与弹簧扁钢生产车间厂房分离，并且在产区的围墙加强绿化面积。厂区各建筑之间均有道路连接，并形成环网。这样布置使工艺流程和厂内运输短捷、顺直，紧凑有序，生产环境整洁。厂区在不同的面设四个出入口，实现人车分流。在厂房公路旁设两个电动大门，一个货物专用门和一个小门，分别用于原材料、废弃物的进出口以及人员进出口。 6.6.3 场地雨水排除 本项目的场地雨水采用有组织地、分别在挡土墙外侧和道路两侧设明沟排除，明沟采用石砌和砖砌，互为贯通，道路两侧明沟须加盖板，厂内地面和屋面雨水经该排水明沟排除，并经排水沟汇集后从高到低排入指定河道。 6.6.4 厂区绿化 美化厂内环境是文明生产不可缺少的重要环节，利用绿化可以减少工厂的扬尘和噪音，改善工厂的环境。项目建成后，厂区前面应重点绿化，种植草坪，厂内道路两旁和厂后区种植常绿灌木，按总平面布景方案，厂内绿化系数为20%。 厂区采用点、线、面相结合的绿化体系来美化环境，形成文明生产气氛。道路两侧及围墙边栽植树冠宽大遮荫、病虫害少的乔木为主，配以灌木组成的绿篱，形成线状绿化带；建筑物出入口附近，点缀以小型花台或水池，栽植四季花卉，形成点状绿化带；在厂区的四周分别种植乔木，在厂区的办公楼及单身宿舍前，布置喷水池、雕塑、旗杆等建筑小品，大面积栽植形态优美、观赏性强的树种及草坪，形成面状绿化带。厂区内枝繁叶茂、绿草葱葱，建筑物和绿色植物交相辉映，形成了一座优美整洁的花园式工厂。 7  环境保护、安全卫生、消防及节能 7.1 环境保护 7.1.1  编制依据    （1）《中华人民共和国环境保护法》； （2）国务院（1998）第253号令《建设项目环境保护管理条例》； （3）重庆市环境保护的有关规定； （4）业主及相关专业提供的基础资料及技术条件。 7.1.2 施工期间和营运期间的主要污染物 由于本项目为新建工业生产技术项目工程，在建设期和营运期间都将对环境产生一定程度的污染，对主要污染源及防护处理措施介绍如下。 1．水污染 ①项目在施工期的污水主要为施工期间的生活污水，按平均每天100人计，每天将产生约15立方米污水。在营运期间的污水主要是生活用水，基本上无生产污水。所有的污水都必须经过相应处理，达到一级排放标准后才能排入指定排放处。 ②在弹簧扁钢的生产过程中会产生一系列水污染问题，造成水质指标超标，故必须进行治理。 ③生产废水组成、水量、水质及排放标准。废水经处理后出水执行国家《污水综合排放标准》(GB8978 - 96) 的二级排放标准。 2．噪声污染 施工期间的噪声主要是混凝土搅拌机、振捣器、载重汽车和塔吊等设备运行时产生的，在项目营运期间的主要设备都将会产生60-70分贝级的噪声。 3．大气污染 项目施工期间对大气的环境的影响主要源于燃油动力机械尾气和建筑材料运输及散装水泥作业产生的扬尘。由于施工属于暂时性的行为，施工机械间断作业，且燃料使用量不大，因此其污染物排放量不大，对大气环境的影响不明显。在营运期间，在弹簧扁钢生产中,产生对环境空气有污染的废气,随着人们对环境质量的要求越来越高, 弹簧扁钢生产的工艺尾气排入已不能满足环保要求。 4．固体污染 施工期间的固体废气物为少量的建筑弃土和生活垃圾，只要业主监督施工方及时清理运到指定的垃圾场处理，不存在污染。在项目营运期间，会存在一些材料废弃物固体，若有效回收或科学清理，不存在污染。 7.1.3污染防治措施 1．水污染防治 水污染是弹簧扁钢生产过程中一项重要的污染源，因此必须十分重视。在期间产生的生活污水，尤其是粪便污水等直接排入水中会对水质会造成污染，应尽量作为农用（作农肥），不能农用的部分采用无害化处理设施沉淀，达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）要求后排放入规定排放处。在施工期间，产生的生产废水对水质的影响主要是其中的悬浮物。根据废水的特点，本工程拟在厂区基坑排水明沟末端设置简易沉淀池，废水经沉淀处理后再排放。 2．大气污染处理 在施工期间，对物料运输中水泥最好采用罐装水泥车运输，材料和弃土运输不超载，定期洒水防止扬尘对周围环境的影响。营运期间，对弹簧扁钢生产对其排放工艺尾气进行治理,这样将可有效治理弹簧扁钢生产的大气污染。 3．噪声污染防治 在施工及运营期间，严格控制噪声源，合理安排施工作息时间，尽量不在夜间施工，将有固定工作地点的施工机械放置在所在地远离居民住所，以减弱噪声对附近人民的生活影响。同时要合理布置各种设备，使其在营运期间对周围环境影响的减弱，并对噪声级较高的部分设备进行隔声处理。采取绿化措施、种植乔木及草地等，来起到降低隔声的作用。 4．清洁生产 清洁生产是指将综合预防的环境策略持续地应用于生产过程和产品中，以便减轻对人类和环境的危害和风险性，贯彻可持续发展的思路，为企业的长期发展打下基础。 7.2 职业安全卫生 7.2.1  编制依据 1．中华人民共和国劳动部令第3号《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》（1997年1月1日施行）； 2．其它有关行业规范及标准。 7.2.2  生产安全 本项目无易爆、有毒有害物品，采取的生产安全措施有： 1．防火  详见本报告《消防》章节。 2. 防尘及防噪声  详见本报告《环境保护》章节。 3. 防人身伤害 本项目的生产工艺流程及布置较合理，人、物分流，车间内部的物流通道畅顺；所有机械设备均按有关规范安装，其外露的传动部分均采取防护装置；厂房均按有关标准设计良好的采光条件；凡易发生人身伤害的场所均设警示标志。 4. 电气安全及防雷 厂区内的建、构筑物均按工业建筑的有关标准设置防雷措施，屋面采用避雷带为接闪器，利用基础内的主钢筋作接地体，柱内主筋作引下线。室内配电采用T-S系统，所有用电设备金属外壳和可能带电的金属构件均采取接地保护，外露电器均加装防护罩或安全网。变压器中性点接地，并与保护接地、重复接地、设备接地、防雷接地采用共同的混合接地系统（等电位体），接地电阻不大于4欧姆。办公用房及检验室内的插座以单独回路配电，并设漏电保护开关。 7.2.3  劳动卫生 1．车间内部均配备了各类工装车、手动叉车、手推车，库房、工模具及机修车间、生产车间等均配备了起重设备，大大减轻了员工的劳动强度。 2．车间内通风设施良好，除尘装置完善，部分工作间采取空调设备。 3．各生产车间均设置男女更衣室、厕所、女工卫生间。 4．对工作人员均进行职业培训，经考试合格后持上岗证上机操作，坚持职业安全教育。 7.3 消 防 1．总图消防 总平面布置符合安全、卫生及《建筑设计防火规范》的有关规定，建筑物之间满足卫生及防火间距要求。厂区内的道路呈环状布置，消防通道畅通。 2．建筑消防 按照《建筑设计防火规范》规定，建筑物的火灾危险性类别均为丁类，耐火等级为二级。 3．消防给水 依据防火规范，室内外消火栓用水量分别为15升/秒和25升/秒，室内同一时间内的火灾次数按一次，室外同一时间内的火灾次数按两次，火灾延续时间按二小时考虑。室外消防给水成环状管网（DN 200），供水主干管上按80～120 m设地上式消火栓一座，厂区内的蓄水池容量为360m3，可用作消防水。 4.化学消防 建、构筑物的室内明显部位，均设置小型化学灭火器。 7.4 节  能 本项目在工艺设计和设备选型上皆采用节能措施。 1．本项目采用高压直接进入负荷中心供电，以减少供电线路的损耗，并对大型水泵和风机电动机采用调速控制，对低压负荷采用功率因数自动补偿，提高功率因数。 2．本项目采用的生产设备均采用新型的节能设备，项目产品采用的生产工艺先进，设备自动化化程度高，生产效率高，废品率低，以最小的能耗取得最大的经济效益。 3．厂区和办公用房布局应尽可能在白天充分利用日光照明，照明灯原则上全部采用节能灯，以达到节能的目的。 4．专门设置节能管理机构，制定经济责任考核制度，由全厂的主要领导及技术负责人组成节能领导小组并进行经济责任考核，领导并监督全厂的节能工作。杜绝浪费能源的行为，减少企业辅助生产成本。 ８  组织机构及人力资源配置 8.1 项目组织机构 企业组织机构是企业文化的一种载体。组织机构是否适应生产经营与管理的需要，不仅反映出不同企业文化的特点，还直接影响着企业管理的成效。结合现代企业创新型组织结构的特点和重庆银泽汽车配件有限公司的经营管理实际情况，重庆银泽汽车配件有限公司采用了直线式组织机构，上级主管人员执行各种管理职能，统一指挥，职权明确，横向摩擦少，因而效率高，适宜公司目前的运行。重庆银泽汽车配件有限公司公司机构按现代企业制度设立，各部门各负其责。公司机构网络图如下所示： 后勤部 图8-1 项目组织结构图 8.2劳动定员 定员编制本着严管理、高效率的原则进行设置。项目全部投产后，分别需要配置生产工人及相应的管理人员70人。其中管理人员7名，生产人员63名。 8.3 员工来源及培训 8.3.1员工来源 员工培训是提高企业管理人员和操作人员素质的主要途径，也是能否发挥本项目技术、设备优势，产品在市场具有竞争力的关键。 1.管理人员和技术人员面向全市招聘； 2.生产人员优先安排当地失业人员，切实为失业人员的再就业提供帮助。 8.3.2员工培训 所招聘的员工均在公司进行严格的技术培训和安全教育，经过生产实习考试合格后，才能上岗操作。 1．工艺生产操作人员在厂内培训，在各类专家和技师指导下现场进行基础知识和基本技能培训，培训期3个月，经考试合格后上岗。 2．对高精专用设备操作人员送有关厂家培训，使其深入学习，全面掌握操作技能，经考试合格后上岗。 3．聘请有关高级专家来公司讲演，现场指导、培训。 9  项目实施进度 9.1 建设工期 根据本项目的特点和工程量大小，在考虑现有施工水平和施工条件的情况下，计划本项目建设周期为十八个月。根据计划于二00八年七月开始进行前期筹划工作，到二00九年十二月完成项目建设，投入生产使用。 9.2 项目实施进度安排 1.前期准备阶段： 2008年11月底前，完成项目的前期策划、可行性研究报告编制工作及报审批复手续。 2．项目准备阶段： 2009年3月底前，完成项目的初步设计、施工图设计，招投标等工作。 3．实施阶段： 2009年4月—2009年10月，分期分批开始实施和完成土建工程、水电安装工程、设备安装工程以及环境、绿化等配套工程。 4竣工验收阶段： 2009年11月—2009年12月为竣工验收阶段，对分批完成的工程验收并进行联动试生产，同时进行人员培训，到2010年1月正式投入生产。 项目实施进度计划详见表9—1。 表9-1 项目实施进度计划 序号 工程项目名称 2008年 2009年 10  招投标方案 根据《中华人民共和国招投标法》、国家发展计划委员会第3号令以及重庆市有关工程招标文件的规定，本项目应进行招标。 10.1 招标形式及资质要求 本项目采取招标方式确定工程的勘察、设计、监理、施工、重要设备及材料供应等单位，要求上述单位按国家法规和合同履行职责。 勘察、设计、施工、监理单位的资质要求： 勘察单位资质：    乙级以上 设计单位资质：    甲 级 施工单位资质：    二级以上 监理单位资质：    甲 级 10.2 招标信息发布 公开招标公告及其它需要公告的信息，要求在政府指定的媒体上公开发布。 10.3 招投标工作组织 由业主委托具有甲级资质的招标中介机构，组织实施本工程的招标工作。招标要遵循公开、公平、公正的原则，进行标底编制、招标公告发布、资质审定、评标、中标通知等一系列招投标工作。参加公开招标的单位不宜少于5家，参与邀请招标的单位不得少于3家。 11投资估算及资金筹措 11.1 投资估算 11.1.1 投资估算范围 项目总投资估算应包括项目固定资产投资静态部分、固定资产投资动态部分及工程建设所需的铺底流动资金。固定资产投资是对项目拟建规模、建设内容等进行建设所需的费用。具体如下所示： 1. 建筑工程 （1）本项目的生产厂房、生产辅助用房、库房、办公用房及其他相关用房等建筑工程费用； （2）本项目的道路、绿化等工程费用； （3）供电设施建筑工程费用； （4）其他与建筑工程相关的费用。 2. 设备购置费 （1）为了满足生产需要，工程所需的生产设备购置费； （2）项目的给排水系统管道、水泵、阀门等； （3）项目的电气照明工程设备费用； （4）消防工程的消防器材等； （5）其他设备购置支出。 3.安装调试费用 安装工程费用主要包括安装工程人工费和部分材料消耗。 （1）生产设备和辅助生产设备的安装费用； （2）通风、空调制冷工程费用； （3）给排水、电气照明工程费用； （4）消防工程费用； （5）其他安装工程费用。 4. 工程建设其它费用 主要包括土地费、建设单位管理费、勘察设计费、工程监理费、招投标管理费及其它相关规费。 5．工程项目预备费 项目预备费包括两部分：基本预备费和涨价预备费。在目前的市场情形下，项目建设期限较短，按国家规定，暂不考虑涨价预备费。 6．铺底流动资金 本项目为经营性项目，将铺底流动资金计入项目投资中，一般为全额流动资金的30％。 11.1.2估算模式说明 1.建筑工程 建筑工程包括一般土建工程、设备基础及公用工程。其投资估算分别根据不同建筑物的结构特点，建筑工程费用是根据业主提供的概算，并结合现行的定额及有关的市场信息，参考同类造价指标进行估算。设备基础费参考原机械部颁发的《机械工业建设项目编制办法及各项指标》规定的计算办法及费率计算。 2.设备购置费 （1）设备原价 本项目所需的生产设备、消防设备、专用设备等设备原价费用根据供货商提供的询价，并结合业主提供的相关资料估算而得。 （2）设备运杂费 设备运杂费参考原机械部颁发的《机械工业建设项目编制办法及各项指标》规定的计算办法及费率计算。 设备运杂费=设备原价×设备运杂费率 设备运杂费率为5% 3.设备安装调试费 设备安装调试费的参考原机械部颁发的《机械工业建设项目编制办法及各项指标》规定的计算办法及费率、参照同行业经验数据综合计算。 4.其他费用 （1）土地费 项目选址于铜梁工业园区机械工业园，本项目征地38亩，按照14万元/亩计算，征地费用为532万元，土地整治费用约11.6万元，合计543.6万元。 （2）建设单位管理费 该工程属于新建项目，按财建[2002]394号文和建标[1996]628号文规定计算，按工程费用的1.2％计。 （3）勘察设计费 参照国家计委和建设部[2002]10号文的有关规定进行估算，考虑市场竞争因素及本项目的特点，本项目勘察设计费按15万元计取。 （4）工程监理费 根据渝价[2002]352号文的有关规定，结合市场因素，取工程费用的1.0％。 5.预备费 基本预备费根据计投资[1999]1340号文中的有关规定进行估算，即按工程费用与工程建设其他费用之和乘以预备费率，本项目预备费率为5%。由于工程建设期较短，且这两年我国经济形势良好，物价稳定，所以本项目暂不考虑涨价预备费。 6.建设期利息 本项目拟申请700元银行贷款，建设期平均投入。贷款利率按6.12％计算，经计算，建设期利息为43.5万元。 7.铺底流动资金 本项目属于经营性项目。由于本项目主要为弹簧扁钢生产，生产周期较短，产品市场前景较好，原辅材料周转率较高，根据国内类似项目以及本项目的实际情况，预计本项目所需铺底流动资金为490.4万元。 11.2 投资估算结果 项目总投资2850万元，其中：固定资产投资2359.6万元（包括：工程费用1602万元，工程建设其它费用603.8万元，预备费110.3万元，建设期利息43.5万元）；铺底流动资金490.4万元。 有关计算和金额详见附表1《投资估算表》。 11.3资金筹措 项目总投资2850万元中，由以下两种种方式筹措资金： 1.申请银行贷款资金700万元，占总投资24.6%； 2.业主自筹资金2150万元，占总投资75.4%。 资金筹措及使用情况详见附表2《资金筹措表》。 按以上方式筹措资金，项目资本金占总投资的75.4%，符合国家资本金制度对该类项目的规定（即项目资本金占总投资的30%的规定）。 12  经济效益评价 12.1 经济评价依据、原则和方法 12.1.1依据   1. 本项目财务评价以国家计委颁发的《建设项目经济评价方法与参数》为依据;   2. 本项目成本、效益等方面的财务测算，按财政部颁发的《企业财务通则》和《企业会计准则》的有关规定为依据;   3. 本项目税金测算，按国家颁发的税种、税目及相关规定为测算依据。 12.1.2 原则   1 .本项目经济评价以动态分析为主，并辅以若干主要静态指标的分析；以定量分析为主，定性分析为辅的原则；   2. 本项目经济评价在计算期内产品销售价格及成本，均不考虑通货膨胀因素；   3. 本项目经济评价遵循效益与费用计算口径一致的原则；   4. 本项目经济评价遵循资本保全原则。当项目建成投产时，项目建设投资分别形成固定资产、无形资产和递延资产。 12.1.3评价方法 本项目采用直接计算新增费用和效益的方法进行评价和分析。 12.2 基础数据测算 12.2.1 计算期确定 本项目的计算期定为十七年，其中：建设期为二年，第三年投产,第四年起达到生产纲领，即年产各规格弹簧扁钢5万吨。 12.2.2 产品总成本费用分项测算 1.原辅材料及动力 原辅材料主要是钢锭，产品单位耗费约1.02吨，单价0.42万元；动力主要为天然气、电力和水，单位产品耗用天然气5立方，每方按1.2元计算；单位产品耗用电80度，每度按0.42元计算；单位产品耗水2吨，每吨以0.4元计算。经测算达纲正常年的外购原辅材料费用为21420万元；外购燃料及动力的费用为472万元。 2.工资及福利 （1）生产工人按每人每年0.96万元计算，共需63名生产工人，共需支付职工工资及福利费60.48万元。 （2）管理人员共需7人，每人每年按1.44万元计算，共需支付工资及福利费10.08万元。 3. 折旧费用 固定资产按分类折旧的平均年限法测算折旧费，房屋及构筑物按15年折旧，机器设备按10年折旧，固定资产残值率取5%，经测算年折旧费为129.9万元。 4. 财务费用 财务费用指企业为筹集资金而发生的各项费用，主要包括：企业生产经营期间发生的利息支出及筹集资金发生的其他财务费用，本项目的财务费用主要是生产期发生的固定资产贷款利息。 固定资产投资贷款利息按年利率6.12%计息。 5. 管理费用 管理费用指企业行政管理部门为管理和组织经营活动而发生的各项费用，主要包括：公司经费、工会经费、职工教育经费、董事会费、待业保险费、排污费、咨询费、审计费、税金、土地使用费、技术转让费、技术开发费、无形资产摊销费、开办费摊销、业务招待费等费用，根据企业及同行业的现有水平进行测算，由于本项目生产的是高新技术产品，所以本企业必须每年投入大量的技术开发费和技术转让费，不断开发出新产品以满足市场的需求，经测算年费用为425万元。 6.销售费用 销售费用指企业在销售产品、自制半成品等过程中发生的各项费用，以及专设销售机构的各项费用，主要包括：广告费、销售服务费、保险费、低值易耗品摊销等费用，本项目按销售收入的2%计取，经测算达纲年费用为500万元。 7. 维简费 该行业一般按当年折旧的20%计提，共26万元。 各年的总成本、固定成本、变动成本的计算和金额，详见附表3《总成本费用测算表》。 12.2.3 销售收入和税金测算 1.销售收入测算 公司产品主要是以生产汽车弹簧扁钢(70×8----120×25)为主，以其作为测算的主要依据。这类产品市场现行价以5000元/吨计算，年可实现销售收入25000万元。 详见附表4《销售收入与税金测算表》。 2 .销售税金测算 本项目的销售税金及附加由增值税、城市维护建设税及教育费附加税费组成。其税率分别为：增值税税率为17%,城市维护建设税、教育费附加分别为增值税的7%、3%，年平均销售税金及附加为496.7万元。 　 12.3财务评价 12.3.1 评价参数 根据国家公布的相关依据，参照《建设项目经济评价方法与参数》（第三版），其评价指标如下： 基准收益率为12%； 基准投资回收期为10年； 平均投资利润率为10%； 平均投资利税率为14%。 12.3.2 评价结果     所得税前财务内部收益率为26.5%；     所得税前财务净现值为7781.8万元；     所得税前投资回收期为3.8年；     投资利润率为42.2%；     投资利税率为59.6%；     所得税后财务内部收益率为20.4%；     所得税后财务净现值为5831.1万元；     所得税后投资回收期为4.7年； 资产投资借款偿还期为4.53年； 从以上评价结果可知，项目全部投资税后财务内部收益率为20.4%，高于行业的基准收益率12%，并远远超过贷款年利率6.12%；项目所得税前投资回收期为3.8年，短于行业的基准投资回收期10年；项目投资利润率为42.2%，高于行业的平均投资利润率10%；项目投资利税率为59.6%，高于行业的平均投资利税率14%。计算期内年平均销售收入(含税)可达25000万元；年平均利润总额可达1202.2万元。因此，项目有较好的经济效益，故本项目在财务上是可行的。 经济评价中的具体数据及计算，详见下列附表： 附表3：总成本费用测算表； 附表4：销售收入及税金测算表； 附表5：损益表； 附表6：现金流量表(全部投资)； 附表7：借款偿还平衡表； 付表8：资金来源与运用表。 12.4不确定性分析 12.4.1盈亏平衡分析 盈亏平衡分析是分析项目成本与效益关系的指标，本项目以生产能力利用率表示的盈亏平衡计算结果表明：当达到设计能力的26.8%时，即项目年生产量为1.34万吨时，项目就可保本，超过上述数据后项目就开始盈利，产量越高则盈利越大。本项目的盈亏平衡分析详见图12-1： 图12—1  盈 亏 平 衡 图 12.4.2 敏感性分析 敏感性分析主要是考察项目的主要因素发生变化时，对项目财务内部收益率影响程度。本项目基本方案的财务内部收益率为26.5%，远远高于机械制造行业的基准收益率12%，并远远高于项目贷款年利率6.12%，考虑到项目在实施过程中，可能发生的某些因素如：销售价格、经营成本、产品产量、建设投资等，当这些单因素发生变化时, 对项目财务内部收益率的敏感程度，可详见表12—2及图12-2： 表12—2 敏感性分析数据表 序号 变动量 变动系数 销售价格 经营成本 基本方案 基准收益率 产品产量 建设投资 1 20.00% 120.00% 102.06% 　 26.52% 12.00% 33.51% 23.30% 2 15.00% 115.00% 85.65% 　 26.52% 12.00% 31.80% 24.03% 3 10.00% 110.00% 67.95% 　 26.52% 12.00% 30.07% 24.81% 4 5.00% 105.00% 48.55% -2.25% 26.52% 12.00% 28.31% 25.64% 5 0.00% 100.00% 26.52% 26.52% 26.52% 12.00% 26.52% 26.52% 6 -5.00% 95.00% 0% 47.44% 26.52% 12.00% 24.69% 27.46% 7 -10.00% 90.00% 　 65.93% 26.52% 12.00% 22.83% 28.46% 8 -15.00% 85.00% 　 82.86% 26.52% 12.00% 20.92% 29.53% 9 -20.00% 80.00% 　 98.60% 26.52% 12.00% 18.95% 30.69% 图12—2 敏 感 性 分 析 图 由上表可知：销售价格的变化对项目财务内部收益率影响最为敏感，经营成本的变化对项目财务内部收益率影响次之，但也相对较大；而产品产量和建设投资的变化对项目财务内部收益率影响较小。 12．5财务评价结论 通过上述财务评价及不确定性分析，表明本项目可以为为投资者带来较好的效益，项目抗风险能力较强，因此，本项目的建设实施在经济上是可行的。 13 项目风险分析 13.1风险因素识别 投资项目的风险，是指由于一些不确定性因素的存在，导致项目实施后偏离预期结果而造成损失的可能性。项目风险贯穿于项目建设和生产运营的全过程。本项目是高技术产业化示范工程项目，根据其特点，参考本类项目的实施和运营状况，其风险主要有以下几种： 13.1.1市场风险 市场风险是本项目遇到的主要风险。市场风险主要表现在项目产品市场受限，以至产量和销售收入达不到预期目标。本项目的市场风险主要来源于三个方面：一是市场供需实际情况与预测值发生偏离；二是项目产品市场竞争力与竞争对手发生重大变化；三是项目产品和主要原材料的实际价格与预测价格发生较大偏离。 13.1.2技术风险 项目采用技术的先进性、可靠性、成熟度、适用性和可行性与预测方案发生变化，导致生产能力利用率降低，生产成本增加，产品质量达不到预期要求。 13.1.3工程风险 工程地质条件、水文地质条件与预测发生重大变化，导致工程量增加、投资增加、工期拖长等。 13.1.4资金风险 资金来源中断或供应不足，导致项目工期拖期甚至被迫终止；利率变化导致融资成本增加。 13.1.5政策风险 由于经济条件发生重大变化或者政府政策作出重大调整，导致项目原定目标难以实现甚至无法实现。 13.1.6外部协作条件风险 交通运输、供水、供电等主要外部协作配套条件发生重大变化，给项目建设和运营带来困难。 13.1.7社会风险 预测的社会条件、社会环境发生变化，给项目建设和运营带来损失。 13.2风险评估 按风险因素对投资项目影响程度和风险发生的可能性大小，我们把风险分为一般风险、较大风险、严重风险和灾难性风险四个等级。 根据前面章节的分析；结合专家评估结果，该项目的各项风险的风险程度见下表： 风险因素和风险程度分析表 序号 风险因素名称 风险程度 灾难性 严重 较大 一般 1 市场风险 √ 1.1 市场需求量 √ 1.2 竞争能力 √ 1.3 价格 √ 2 技术风险 √ 2.1 先进性 √ 2.2 适用性 √ 2.3 可靠性 √ 3 工程风险 √ 3.1 工程水文地质 √ 3.2 工程量 √ 4 资金风险 √ 4.1 利率 √ 4.2 资金来源中断 √ 4.3 资金供应不足 √ 5 政策风险 √ 6 外部协作条件风险 √ 7 社会风险 √ 13.3 风险防范对策 从上述分析中可以看出项目各个风险其程度都不是很大，但是，为了合理有效地做到事前控制，使各项风险发生的概率和后果降到最低点，建议做好以下防范对策： （一）做好产品的营销推广工作，确保产品的销售达到预期目标； （二）加强产品的成本控制，使经营成本尽量达到一个合理的最低点，降低产品的生产成本； （三）项目在建设过程中，确保资金及时到位，合理安排资金的使用计划，做好投资控制； （四）加强新产品的研发、推广，做好产品的知识产权保护； （五）做好与外部交通运输、供水、供电等主要外部协作配套部门的沟通和协调，确保项目顺利实施。 14 结论与建议 14.1 结论 随着国民经济的迅速增长和国民收入的大幅增长，我国的汽车和摩托车人均占有率正在稳步提高，行业生产供给也日益壮大和成熟，加之海外市场的开拓，将使该行业带向更高的销售旺季。 本项目符合国家和重庆市的产业发展政策并响应了西部开发的号召，大力发展汽车、摩托车配套产业既是对重庆市乃至整个西部地区支柱产业的继承，又是对发展本地重型机械制造业的的有利支持，对于推动重庆市机械、能源、工业技术等产业的发展具有积极作用，同时对本地民营企业的发展也有一定的示范作用。 经论证,本项目产品技术领先，市场前景较好，规模适度，项目外购原辅材料均有保障，生产技术成熟可靠，工艺方案合理、可行，设备配置合理，项目选址恰当，总图布置较为科学，项目技术及工程方案可行。 项目总投资2850万元，年平均销售收入25000万元，所得税后财务内部收益率为20.4%，所得税后财务净现值为5831.1万元，所得税后投资回收期为4.7年，投资借款偿还期为3.53年。 综上所述，重庆银泽汽车配件有限公司实施年产五万吨弹簧扁钢项目是必要的，可行的。 14.2 建议 1．项目业主应尽快落实建设资金，确保建设资金到位，并合理使用资金。 2. 加强产品的后续市场开拓，引进和开发更多、更好的高技术含量产品工艺生产线，增强市场竞争力。 3．项目下阶段的设计、建设应严格执行国家基本建设程序，确保工程质量和安全生产，以及符合环境保护的要求。 4.项目部分产品出口越南等地，建议加强和完善产品外销的营销体系建设，使项目产品具有可持续的出口渠道。