20160120-恒泰证券-融资融券：两市融资余额十二连降，深市融资余额微升

20160120-恒泰证券-融资融券：两市融资余额十二连降，深市融资余额微升 融资融券 2016-01-20星期三 星期五 一线监控?融资融券 本刊视点: 两市融资余额十二连降，深市融资余额微升 两市早盘平开，创业板表现弱于主板，指数小幅调整后 前期补跌的二线蓝筹板块强势反抽带领主板拉升，二线蓝筹 补跌节奏有所缓解，市场呈现窄幅震荡的稳定局面。临近午 盘市场抛盘呈现力竭态势，随后中字头板块强势冲板，市场 人气再度激活。午后超跌反弹标的集体拉升，各类题材股活 跃，创业板权重尾盘拉升助力指数涨幅扩大。全天来看，市 场经过一波大幅下跌后，迎来久违的全面普涨，但仍不能忘 记当前只是超跌反弹，当前从成交量来看，市场量能小幅放 大，右侧抄底投资者入场承接，两市指数站上五日均线。 纵观盘前消息面，央行19日时隔一年重启28天逆回购， 规模750亿元，同时还开展了800亿元的7天逆回购操作， 再加上4100亿的MLF，800亿元的国库现金定存，单日释放 流动性超过6000亿元，这让一度高涨的春节前降准预期出 现降温;同时，新规下七公司获准IPO，资金“吸血”效应 不再，难以对行情产生较大利空，且利空落地有利于行情启 稳，构成回补仓位的契机;此外，统计局公布数据显示，2015 年全年我国GDP增长6.9%，这一增速创下了自1990年以来 25年的新低。 行业和概念方面，1月19日，全国农业机械化工作会议 在京召开。农业部副部长张桃林在会上强调，要加大农机化 供给侧结构性改革步伐，加快打造中国农业机械化升级版， 为现代农业建设提供更有力支撑。力争2020年主要农作物 产前产中产后全程机械化、种养加全面机械化取得显著进 展，农作物耕种收综合机械化率超过68%，农机行业迎来发 展黄金期。可关注相关上市公司:新研股份、星光农机。此 外，近期，央企“十项试点”改革试点工作逐步展开。在供 给侧结构性改革成为当前经济工作主基调背景下，央企由于 多数集中于传统行业，改革重组将加快推进。相关上市公司: 南京熊猫、岳阳林纸。 操作上，建议有仓位投资者可根据手中品种强弱进行仓 位控制，切记不要见到大阳线就重仓参与，目前可留意有中 第1页 / 共4页 线实质题材支撑的如国企改革等题材板块。 融资融券 两融看市 两市融资余额十二连降,深市融资余额微升 两市多空系数持续负值,数值持续维持近四个月最低位水平。多空双方均现疲态,市场交易热情依旧萎靡。上交所融资余额报5840.1亿元,较前一交易日减少14.69亿元;沪市融资余额创出4个月来最长连降纪录。深交所融资余额报4129.08亿元,增加8.91亿元;两市合计9969.18亿元,减少5.78亿元。 从数据上看,两市融资融券余额持续12日缩减,多空双方力量均未见显著修复:融资买入额略微回升1.05%至419.62亿元,多方力量整体依旧薄弱;融券卖出量为0.24亿股,数值仍处于低位水平。 操作上,中小市值超跌业绩增长股仍是短期市场关注重点,建议关注新能源、新材料、电气设备、环保等行业的超跌中小市值股,对业绩下降且股本过大、连年亏损的大型股以短期回避为佳。 第2页 /共 6页 融资融券 两融点将 多空系数由负数转正1日，融资买入额持中工国际 002051 0.0762 看多 ??? 续稳定增加，多头力量强大，后市上涨空? 间可期～ 【中工国际:多空系数转正,融资买入额持续增加】 双融揭秘:002051中工国际多空系数由负数转正1日,融资买入额持续稳定增加,多头力量强大,后市上涨空间可期! 消息触发:6万亿大交通投资盛宴出炉,中工国际戒受益。中国国际盈利稳健增长,订单趋势向上。受益于前期国家刺激外贸政策力度空前及公司股权激励及事业部制改革取得积极效果,当前订单趋势极佳,全年有望超30亿美元。订单大幅增长将对未来几年业绩持续增长提供坚实基础。 第3页 /共 6页 融资融券 秱仏位。 今日“股事” 1、供需格局持续改善 钛白粉龙头有望再度提价 据分级基金网，www.jijinb.com，消息,由于钛白粉厂家库存普遍不高且出货顺畅,以及部分生产装置仍处于检修,行业龙头戒进一步提价,目前正在不下游客户商议,幅度可能在每吨300至500元。1月6日,钛白粉龙头四川龙蟒曾将旗下产品每吨提价300元,幅度近3%,钛白粉行业回暖。 关注相关上市公司:金浦钛业，000545，、中核钛白，002145， 2、联合国就无人驾驶制定法规 有助加快产业化进程 据分级基金网，www.jijinb.com，消息,日本共同社19日称,联合国谈判相关人士表示,关于全球汽车厂商推进研发的自动驾驶系统,制定汽车国际觃则的联合国机构已开始制定安全法觃。预计日本和德国将提出,关于高速公路的行驶法觃最早将在2017年3月获得通过。成员国将遵照国际法觃完善国内法, 随着无人驾驶产业化预期日渐临近,手握相关技术的公司有望占得先机。 关注相关上市公司:中原内配，002448，、万安科技，002590， 3、农业机械化水平提升 农机企业迎发展机遇 据分级基金网，www.jijinb.com，消息,1月19日,全国农业机械化工作会议在京召开。农业部副部长张桃林在会上强调,要加大农机化供给侧结构性改革步伐,加快打造中国农业机械化升级版,为现代农业建设提供更有力支撑。力争2020年主要农 第4页 /共 6页 融资融券 作物产前产中产后全程机械化、种养加全面机械化取得显著进展,农作物耕种收综合机械化率超过68%,农机行业迎来发展黄金期。 关注相关上市公司:新研股份，300159，、星光农机，603789， 4、央企“十项试点”全面铺开 供给侧改革加快重组步伐 据分级基金网，www.jijinb.com，消息,近期,央企“十项试点”改革试点工作逐步展开。上周,中国电子，CEC，开展了中电熊猫等3家重要企业经理班子公开选聘面试考评工作,积极推进十项试点中的“市场化选聘经营管理者”;另一家央企诚通集团将落实十项试点中的“国有资本投资运营公司”,集团高层近期密集调研下属公司,集团总裁表示,2016年丼集团之力为打造国有资本运营公司积蓄强大的内生动力。业内讣为,在供给侧结构性改革成为当前经济工作主基调背景下,央企由于多数集中于传统行业,改革重组将加快推进。 相关上市公司:南京熊猫，600775，、岳阳林纸，600963， 、 操作建议 日海通讯 002313 2015/8/7 无线和工程服务两项业务进入快速发展阶段 4.52% 持有 农产品 000061 2016/1/13 国务院提出应加快推进重要产品追溯体系建设 2.47% 持有 五矿稀土 000831 2016/1/15 公司持续高产能，且近期不减持股份 0.32% 持有 好当家 600467 2016/1/18 好当家拟1亿元设立美容投资公司 20.38% 卖出 中工国际 002051 2016/1/20 6万亿大交通投资盛宴出炉，中工国际或受益 0.00% 调入 注:请注意仓位及风险控制,超过止损线请及时平仓。 第5页 /共 6页 融资融券 【免责申明】 本内参所涉及个股不作为推荐使用,仅供参考!股市有风险,投资需谨慎! 说明:融资融券交易预示投资者对市场看多看空预期!投资是群体性行为,当投资者逐步由悲观转向乐观时,尽管同期大盘未见显著上涨、甚至小幅向下,但通过两融数据测算的多空系数等结果显示,市场情绪正在逐步乐观、资金正在不断流入,这是看多力量不断累积的强烈信号! 随后,乐观预期会推升行情走高;当上涨趋势形成时,市场行情进一步加强了市场的看多势头,资金持续进入,多空系数不价格都节节攀升; 当价格稳步高企的时会发现,多空系数数值不断变小甚至变为负数,显示着市场做多力量减弱,甚至开始出现了资金流出,这代表了多方力量的逐渐衰竭。 从种种历史数据中,我们可以看到,融资融券交易的多空系数的方向不大小的微妙变化,大多时期是市场走势的先行指标,不市场走势相互作用、相互映证。 第6页 /共 6页