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乾元一号医疗保健行业股权投资类人民币信托理财 - 中国建设银行网站

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乾元一号医疗保健行业股权投资类人民币信托理财 - 中国建设银行网站乾元一号医疗保健行业股权投资类人民币信托理财 - 中国建设银行网站 中国建设银行深圳市分行理财产品投资情况公告 “乾元一号”医疗保健行业股权投资类人民币信 托理财产品投资情况公告 尊敬的客户, 您好, 感谢您购买我行发行的“乾元一号”医疗保健行业股权投资类人民币信托理财产品,该理财产品投资的医疗保健股权投资基金,“以下简称基金”,截至2013年6月30日投资情况公告如下, 一、基金2013年上半年经营情况 1.基金减资及理财产品兑付情况 截至2013年6月30日,基金公司的资产总额达到23.22亿元,净资产总额...
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乾元一号医疗保健行业股权投资类人民币信托理财 - 中国建设银行网站 中国建设银行深圳市分行理财产品投资情况公告 “乾元一号”医疗保健行业股权投资类人民币信 托理财产品投资情况公告 尊敬的客户, 您好, 感谢您购买我行发行的“乾元一号”医疗保健行业股权投资类人民币信托理财产品,该理财产品投资的医疗保健股权投资基金,“以下简称基金”,截至2013年6月30日投资情况公告如下, 一、基金2013年上半年经营情况 1.基金减资及理财产品兑付情况 截至2013年6月30日,基金公司的资产总额达到23.22亿元,净资产总额为21.90亿元。公司原实收资本为26.2亿元,2013年第三季度进行了减资并划付了减资款项6.04亿元,减资后公司实收资本为20.16亿元。2013年信息披露半年报期间正在办理减资的工商变更手续。披露期后,医疗基金公司现已完成减资事项的工商变更工作,公司注册资本及实收资本减至贰拾亿零壹仟伍佰玖拾柒万零叁佰元人民币。基金净资产与减资后的实收资本相比增加1.74亿元,主要是由基金公司已投资项目估值增值和已退出项目的收益产生。 本次基金减资对应退还理财产品的部分扣除信托报酬和托管 1 中国建设银行深圳市分行理财产品投资情况公告 费后金额为219,465,000.00元人民币,拟根据“乾元一号”医疗保健行业股权投资类人民币信托理财产品说明书的约定,本金返还和收益按照优先级产品本金?优先级产品年8%收益?次级产品本金?次级产品年8%收益?优先级浮动收益?次级浮动收益的顺序于2013年9月返还给投资者。因此,本次返还资金将按优先级投资人购买金额与优先级产品总规模,387,080,100.00元,占比分配给理财产品优先级投资人。本次返还资金为优先级投资人部分本金,兑付完成后,优先级产品规模减少至167,615,100.00元,次级产品规模保持不变仍为602,890,200.00元,理财产品总规模合计770,505,300.00元。 2.基金经营投资情况 2013年上半年基金公司共实现投资收益6171万元,主要包括所持有的KL项目剩余股权受益权的全部退出实现投资收益3648万元,项目4分红900万元,闲置资金理财实现收益1307万元,以及根据项目6最终重组转回多计提的减值损失316万元。上半年医疗基金因KL项目处置,转回以前年度确认的公允价值变动收益4526万元和递延所得税费用1132万元。2013年上半年医疗基金共发生费用1520万元,主要为基金管理费支出。 2013年上半年基金公司新增投资划款额人民币1.94亿元,包括项目3二期出资1000万人民币,项目2二期出资1000万美元,以及项目1剩余出资2000万美元。 二、基金截止到2013年6月30日已完成投资的项目情况 2 中国建设银行深圳市分行理财产品投资情况公告 从基金设立至2013年6月底,基金公司累计投资划款项目16个,含已退出的BSY、DYG、CSYL和KL项目,,投资已放款规模达21.39亿元。 截至2013年6月底,累计已退出项目4个以及重组项目1个,投资损益情况分别为, 1,BSY项目投资成本1354万元,收回投资款1555万元,, 投资收益201万元,投资收益率15%, ,2,DYG项目投资成本3022.8万元,收回投资款3930万元,投资收益907.2万元,投资收益率30%, ,3,CSYL项目投资成本5466万元,收回投资款5814万元,投资收益348万元,投资收益率6%, ,4,KL项目投资成本3.17亿元,收回投资款3.86亿元,投资收益6946万元,投资收益率22%, ,5,项目6投资成本1.79亿元,因企业未能按预期取得三合一药证,造成连续亏损,医疗基金已根据实际情况计提了投资损失。目前企业重组已基本完成,医疗基金预计收回2143万元,5月已收到处置款82万元,,投资损失1.58亿元,投资损失率88%。 其他已投资项目的估值情况如下,项目5累计估值增值60万元,增值率约1%,项目7累计估值增值2.22亿元,增值率约176%,项目8累计估值增值1.08亿元,增值率约114%,项目9累计估值增值5722万元,增值率约24%,项目10累计估值增值2165万元,增值率约19%,项目11累计估值增值2660万元, 3 中国建设银行深圳市分行理财产品投资情况公告 增值率约33%,项目12累计估值增值1854万元,增值率约46%,项目1、项目2、项目3和项目4因投资时间较短,暂按投资成本作为公允价值。具体情况如下, 项目1, 公司是中国领先一站式综合供水及污水处理解决方案供货商,提供涵盖供水及污染处理业整个价值链的服务,包括设计及建设供水及污水处理设施、营运及维护供水及污水处理设施以及制造供水及污水处理设备。公司凭借其雄厚的研发及技术专业知识,已成功完成多个获奖项目。公司的传统项目为工程、采购及建造 (EPC)总包项目。2006年,公司将其业务分散至管理供水处理厂,同时投资于建设、运营及移交(BOT)项目以令其项目组合更多元化。2009年,公司的业务更拓展至营运及维护(O&M)项目业务。根据公告显示,截至2013年3月31日,公司营业收入为人民币51930万元,净利润6150万元,与去年同比分别增加17.2%和19.6%。截止目前,公司未披露半年报。本项目因投资时间较短,暂按投资成本作为公允价值,故2013年上半年估值维持不变。 项目2, 公司为中国最大的禽畜用粉剂制造商之一,也是中国第一家在海外上市的兽药类公司。截至2013年3月31日,公司总资产为20.6亿元人民币,净资产14.3元人民币。公司2013年上半年引进国际制药巨头礼来制药作为其第二大股东,并在销售渠道、产品、技术等方面与礼来深度合作,将推动公司的技术、管理提升并促进收入和利润。公司2013年上半年销售收入为人民币39746万元, 4 中国建设银行深圳市分行理财产品投资情况公告 净利润为7113万元人民币,与去年同比分别下降3.1%和30.8%。销量下滑主要由于禽流感导致养殖量下降所致。企业表示下半年市场将有所回升。本项目因投资时间较短,暂按投资成本作为公允价值,故2013年上半年估值维持不变。 项目3, 公司是全国最大的齿科连锁机构之一,也是全国最大的民营口腔种植机构,在上海、北京、深圳、珠海、海口、南昌等城市设立了近40家门诊部及医院,重点业务包括种植牙、正畸、矫形等。公司具有清晰的商业模式,其“医院+旗舰店+诊所”的三级连锁模式已经在全国范围内成功的复制,并开始显现连锁经营业态的协同效应。公司管理团队主要成员均为齿科专业医生出身,对行业发展规律理解深刻。同时团队成员进入市场平均超过10年以上,具有丰富的市场化运作经验和敏锐的商业感觉。公司近年的高速发展和远高于同业竞争者的赢利能力为管理团队的市场把握能力和执行能力作了有力背书。目前在中国民营齿科连锁领域,公司无论从规模还是从品牌影响力以及专业程度,都位居同类企业前列。截止至2013年6月底,公司总计完成营业收入12173万元,公司总计实现净利润2693万元。本项目因投资时间较短,暂按投资成本作为公允价值,故2013年上半年估值维持不变。 项目4, 医疗基金于2012年对项目4进行了投资。公司以人用疫苗和兽用疫苗的研发、生产及销售为主营业务的高科技生物疫苗企业。公司生产的人用狂犬病疫苗产品质量和各项技术指标均达到 5 中国建设银行深圳市分行理财产品投资情况公告 国际先进水平,已成为中国人用狂犬病疫苗的第一品牌。目前公司是全球最大的人用狂犬病疫苗生产商,相关产品在国内市场连续三年批签发量第一,并已出口至印度、尼泊尔、菲律宾、泰国等十多个国家。截至2013年6月末,公司营业收入为49999万元,净利润达到27309万元,2013年上半年收入与利润较去年同期有所下降,分别为,收入下降9%、利润下降10%。主要由于上半年公司主要以销售近效期药为主,去库存的压力大,影响了公司的销售。但随着企业主要竞争对手因批签发及新版GMP认证出现问题而影响其业绩表现,下半年公司竞争优势将逐步增大。团队将继续密切跟踪公司的日常经营及业绩变化情况。本项目因投资时间较短,暂按投资成本作为公允价值,故2013年上半年估值维持不变。 项目5, 公司是国内领先的药用包装材料专业生产企业,产品包括输液、冻干、粉针、采血、软袋三组件、塑瓶三组件、中药复方制剂用各类胶塞共100多个品种。 公司的丁基胶医用瓶塞生产量国内产品市场占有率位居同行业之首,国际市场正稳步发展。受医药行业政策频出、宏观经济及医药包材行业经营环境、以及企业灾后生产恢复、用工问题等诸多影响,公司净利润与预期差距较大。2011年公司主营产品销售较2010年有一定程度下滑,自2012年以来,主要的客户和业务保持稳定发展,预期2013年下半年在高端产品/新产品等因素的带动下,将有更好恢复与发展。截至2013年6月30日,公司 6 中国建设银行深圳市分行理财产品投资情况公告 资产总额9.07亿元,净资产2.31亿元,上半年主营业务收入20432万元,净利润-196万元。 公司2013年一季度的收入10051万元,净利润-307万元,相比较2012年同期,收入增长21%,净利润少亏损444万元,少亏损59.1%,,财务有向好趋势。2013年第二季度即达到收入10381万元,净利润111万元。 目前,公司仍在积极准备和推进上市相关准备工作,根据2012年年末估值情况,本项目增值率为1%,2013年上半年估值维持不变。 项目6, 公司是一家从事医药包装、医疗器械耗材、药品生产和研发为一体的高新技术企业。由于近两年来受整体行业市场环境和大客户变化等方面的影响,公司基础业务大幅下滑。公司三合一产品在拖延两年后,于2013年1月初已通过药监局审批并已发放药品注册证。但鉴于公司现状,产品能顺利上市和销售还需得到药品的生产证照,还需持续投入大量资金和人力,短期内难以改变公司亏损现状。此外公司内部经营管理不善,股东对合作思路存在分歧。医疗基金作为投资方已积极协调各方股东,并对公司从产品取证、产品质量、产品销售环节、公司管理人才引进与建设等多方面给出具体建议和帮助,也曾在融资贷款和其他方面的募资方面提出建设性的解决方案。截至2013年4月30日,公司资产总额为7.23亿元,净资产-1990万元,主营业务收入286万元,净利润-2562万元。 7 中国建设银行深圳市分行理财产品投资情况公告 在公司持续亏损的情况下,医疗基金一直努力促进公司的重组。自2012年5月开始,公司三方股东就重组方案反复多次展开协商、沟通与谈判,在确定初步的重组方案之后开始了重组相关的审计、评估、法律工作、以及着手员工安置等问题的解决,同时将方案报各自有权决策机构并最终获批准。公司三方股东于2013年5月初完成重组方案和相关系列协议的确认,并于2013年5月15日签署了重组协议及系列相关协议,医疗基金拟在协议签署后的3年之内收回资产2143.79万元。根据重组协议的相关情况,本项目增值率为-88%。 项目7, 公司是福建省目前经营规模最大的医药流通集团企业,主营业务为药品、中药饮片、医疗器械、疫苗等分销及医药零售连锁。2012年年度经营状况较上一年度有较大幅度增长,2013年上半年以来公司继续推进各类流通资源整合,业务快速发展,伴随着医药流通行业发展的良好机遇,公司将进一步稳固其行业领先的地位。 根据与管理层的沟通,2013年上半年公司完成净利润同比2012年同期上升约25,30%,按照公司的预测下半年将好于上半年,全年预计完成净利润同比2012年将有较大幅度增长。 公司已经于2012年7月初向证监会上报IPO材料。2013年3月底,按照证监会的要求,公司完成自查任务,并将所有材料补充上报,目前仍处于上市初审状态。自上市材料上报证监会后,当地证监局和中介机构作为监管和辅导单位密切关注公司的经营 8 中国建设银行深圳市分行理财产品投资情况公告 和财务状况。鉴于上市期间仍为保密期,截至2013年6月30日的数据不便披露。公司目前经营状况良好,根据2012年年末估值情况,本项目增值率为176%,2013年上半年估值维持不变。 项目8, 公司是中国医用高分子器材领域的龙头企业,是中国医疗器械行业协会医用高分子专业分会理事长单位,参与了十余项国家标准和行业标准的起草及制定。公司作为国内唯一具备完整针尖产业链的供应商,公司的国内市场份额长期保持第一。公司于2012年12月顺利向证监会提交主板上市资料。截至 2012年12月31日,公司实现销售收入87309万元,归属于母公司净利润6388万元。 公司2013年以来,整体生产经营状况较好,其中在产品研发和注册方面,公司完成重新注册批证的产品25个注射器。完成首次注册产品5个。完成注册证变更产品3个。2012年已完成注册申报、现正在审评中的重新注册产品15个。已完成注册申报、现正在审评的首次注册产品10个。完成临床试验产品3个。正在进行中的临床试验产品3个、避光输液器。在销售方面,新拓展国内客户88家,分别在西安、长春、重庆新设了3个办事处。 截至2013年6月30日,公司实现销售收入44574万元,归属母公司净利润为3240万元左右。本项目增值率为114%,2013年上半年估值维持不变。 项目9, 9 中国建设银行深圳市分行理财产品投资情况公告 公司是中国最大的民营专科医疗连锁企业,目前已在华北地区、华中地区、华东地区、华南地区、西南地区建立26 家连锁医院。公司自2010年向高端妇儿医院全面转型,由于新开医院的培育期长于预期,导致侵蚀成熟医院利润。但与此同时,公司也采取了一系列措施,严格控制广告费用,同时大幅降低新开医院的速度。2012年集团整体实现净利润2181万元,实现扭亏。 据公司提供的管理层数据,截至2013年6月30日,公司实现主营业务收入58,478万元,净利润2,581万元。目前公司新开医院已经次第步入盈利通道。北京医院于2011年三季度正式开业,2012年半年亏损共计2317万,截至2013年6月亏损190万,已实现大幅下降。深圳医院2012年半年亏损2037万元,截至2013年6月亏损共计469万元,已实现大幅下降。因此今年开始公司盈利情况将持续大幅改善,实现今年3272万,增长50%,的利润目标有较大把握。 项目团队未来的工作重点主要是监督企业经营情况,确保其正常经营,顺利完成2013年业绩目标,并协助企业尽快确定上市方案及中介机构。本项目增值率为24%,2013年上半年估值维持不变,与2012年12月31日估值相比增值15%。 项目10, 公司是一家知名的感冒药生产企业。一季度公司从市场安全及稳定角度考虑,将去年年底商业渠道的过多库存合理消化,发货量有所下降,同时为了配合去库存化及销售商业模式转变,一季度适当增加了广告费用。企业由于外部市场等综合原因造成利 10 中国建设银行深圳市分行理财产品投资情况公告 润下滑,为此项目团队在为企业提供了多方面的增值服务,并在营销模式转变等重要方面给予企业合理化建议,加大了对企业的支持力度。据公司提供的半年未审计数据,截至2013年6月30日,公司实现主营业务收入11240万元,净利润-2799万元。同时,企业上市工作有序推进。企业已完成股份公司改制,正在进行环保核查,准备进入上市辅导期,预计2014年上半年向证监会递交上市申请。根据2013年上半年估值情况,本项目增值率为19%。 项目11, 公司是一家致力于民族特色药品研制、开发与生产经营的医药生产企业,在全国民族药生产企业中位居前列,是云南省少数民族医药的龙头企业,已成为全国规模最大的傣药生产企业,现拥有GMP生产车间的面积10000多平方米,有胶囊、片剂、颗粒剂、丸剂,水蜜丸、大蜜丸,、口服液和中药提取等6条生产线,年产值可达六亿元人民币,形成了集研发、生产、销售、服务一条龙的现代傣药生产企业。随着公司民族药特色的影响力以及逐渐增强的市场营销推广工作,公司保持快速的增长能力。鉴于公司良好的成长性和民族药的优势,荣获国内股权投资领域权威咨询顾问机构清科授予的 “2011年中国最具投资价值的50强企业”称号。2013年上半年公司销售额和去年同期相比略有下降,收入减少的主要原因是在2013年企业为提高盈利能力主动进行开票价格的调整,但是上半年产品实际销量是保持了增长,同比增长11万盒。公司2013年上半年实现收入总额6605.1万元,与2012 11 中国建设银行深圳市分行理财产品投资情况公告 年同期相比下降了6.4%,净利润总额2151.3万元,与2012年同期相比增加了12.6%。本项目增值率为33%,2013年上半年估值维持不变。 项目12, 公司是一家专注病理诊断产品的研发生产与服务,包括液基细胞学、免疫组织化学,HPV检测、PCR病理诊断、荧光原位杂交,FISH,等系列产品,的生物医药高新技术企业。目前公司的收入和利润基本完成预算,正在积极准备上市工作。截至2012年12月31日,公司主营业务收入11000万元,归属于母公司净利润3666万元。 2013年公司持续加大各研发部研究费用投入,开发更多的新品种,预计全年新增产品77个,建立点突变与测序检测两个新技术平台。上半年公司已启动新的生产基地的装修及认证工作,争取三季度末完成产能搬迁。 截至2013年6月30日,公司实现销售收入5019.3万元,归属母公司净利润为1795.4万元左右。团队将进一步密切跟踪公司的日常经营及业绩情况。本项目增值率为46%,2013年上半年估值维持不变。 三、基金2013年上半年投资活动 2013年上半年基金公司新增投资划款额人民币1.94亿元,包括,项目3二期出资1000万人民币,项目2二期投资款1000万美元,截至披露日基金已累计对项目2放款3000万美元,项目1二期投资款1400万美元,项目1三期投资款600万美元。截至披露日基金已 12 中国建设银行深圳市分行理财产品投资情况公告 累计对项目1放款5000万美元。 四、2013年第三季度工作计划 2013年第三季度,医疗基金对被投公司管理和增值服务工作将继续执行年初制定的工作方针,加大工作力度,保证更好的工作效果。为了保障医疗基金项目投资资金安全、促进企业正常运营和快速发展、为投资人创造更大利益,基金2013年将着力加强被投资项目投后管理,并以此为本年度工作重点。自2013年第一季度开始,医疗基金对已投资未退出项目的企业展开广泛的投后调研,全面了解被投企业的经营管理情况。在投后管理工作中,医疗基金不仅要求投资团队根据投资管理进行常规的投后管理,出具《季度被投企业的投后管理报告》,并制定了《月度被投项目投后管理跟踪表》,及时掌握被投企业的动态情况,内容包括被投企业日常经营情况、上市进展与退出、投后管理情况、增值服务情况等信息。同时,医疗基金制定了对被投企业的2013年度投后管理目标,并将此目标完成情况作为2013年的主要绩效考核内容。目标中对所有被投存量项目制定退出计划表,内容包括退出时间、退出收益等,并实行阶段进展情况。2013年全年,基金内部将严肃执行以上工作方针,加强投后管理工作效果,为投资人创造更多价值。除此之外,2013年全年将加强对被投资企业的增值服务,在财务管理、公司治理、产品市场拓展、外部资源、再融资等方面全面提升企业实力。同时以医疗基金的社会影响力进一步带动企业的价值提升,从而最大程度地为企业提供增值服务以实现企业的增值。 13 中国建设银行深圳市分行理财产品投资情况公告 自2013年第一季度开始至上半年末,医疗基金启动了与减资工作相关的内部决策程序、减资工作所涉财务数据的核算和确认、减资公告刊登、于主管部门处进行变更备案登记、内部划款所需的相关流程等规定程序。截至信息披露期后7月末,工商变更登记部分已经完成,实际减资到帐预计将在2013年9月初全部完成。 2013年第三季度,医疗基金将进一步跟踪项目1和项目2的利息支付和协议执行,通过获取利息及在股价较高时执行认股权证进一步实现收益。 2013年第三季度,医疗基金将进一步加强并购市场研究,为被投资企业跟踪寻找合适并购机会。 五、关于投资项目估值的依据说明 根据财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》,基金公司对已投资项目按照“金融资产”进行确认和计量。目前基金公司已投资项目主要计入“可供出售金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”两大类。两类金融资产均以公允价值进行后续计量。基金公司每季度末对金融资产进行估值,并将公允价值变动反映在财务报表内。对于存在活跃市场的金融资产,不论投资持有时间,基金公司于投资后的每季度末进行估值,用活跃市场中的报价确定其公允价值。对于没有公开报价的金融资产,投资持有时间不满半年的,基金公司原则上以投资成本作为估值时点的公允价值,投资持有时间达到半年或以上的,基金公司采用现金流量折现法和市场比较法进行估值。现金流量折现法主要 14 中国建设银行深圳市分行理财产品投资情况公告 依据已投资企业提供的财务报表及有关资料进行估值。市场比较法主要是通过参考市场上其它同类型公司的市盈率或市净率等指标进行估值。 报告期内,理财产品运作正常,特此报告。 感谢您的关注和支持, 中国建设银行股份有限公司深圳市分行 2013-6-30 15
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