广西商贸高级技工学校

广西商贸高级技工学校 2015年部门决算公开 - 1 - 目 录 第一部分:基本情况 第二部分: 2015年部门决算报表 表一:收入支出决算总表 表二:收入决算表 表三:支出决算表 表四:财政拨款收入支出决算总表 表五:财政拨款支出决算表 表六:财政拨款基本支出决算明细表 表七:财政拨款项目支出决算明细表 表八: “三公”经费支出决算表 表九:政府性基金收入支出决算表 第三部分: 2015年度部门决算情况说明 一、2015 年度收入支出决算总体情况。 二、财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。 三、其他重要事项情况说明。 - 2 - 第一部分:基本情况 学校是经自治区人民政府批准成立的全日制公办技工学校，是自治区供销合作联社的下属基层事业单位。学校2012年获认定为国家级重点技工学校、自治区示范性中等职业学校。 一、人员情况 2015年学校事业编制数165人，财政拨款(补助)开支人数161人，其中:在职在编人员117人，退休人员44人。 自治区编制办核定学校2015年使用非实名制人员45人。 学校编外聘用工勤人员3人。其中:清洁工2人，百色校门卫1人。 2015年末学校在校学生2753人。 二、会计核算 2015年学校按执行新中小学会计制度。固定资产入账单价1000元。 三、公示依据 根据《关于批复广西商贸高级技工学校2015年度部门决算的》(桂供销发[2016]153号)要求公示。由于批复数以万元为单位，并保留两位小数点，部门决算报表以元为单位自动生成的少量指数会存在进位尾差。 - 3 - 第二部分: 2015年部门决算报表 表一:收入支出决算总表 单位:万元 收 入 支 出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款 一、一般公共服务支出 2,104.01 二、事业收入 二、外交支出 348.68 三、事业单位经营收入 三、教育支出 3,956.10 四、其他收入 四、科学技术支出 157.38 五、文化体育与传媒支出 …… 九、医疗卫生与计划生育支 出 14.86 …… 十九、住房保障支出 22.29 本年收入合计 本年支出合计 3993.25 2,610.07 用事业基金弥补收支差 结余分配 额 上年结转 年末结转与结余 2,121.94 738.76 收入总计 支出总计 4,432.01 4,432.01 - 4 - 表二:收入决算表 单位:万元 项目 附属单本年收入合上级补经营支出功能分财政拨款收入 事业收入 位上缴其他收入 计 助收入 收入 科目名称 类科目编码 收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 类 款 项 合计 2610.07 2104.01 - 348.68 - - 157.38 2050303 技校教育 2572.92 2066.86 - 348.68 - - 157.38 2100502 事业单位医疗 14.86 14.86 - - - - - 2210201 住房公积金 22.29 22.29 - - - - - - 5 - 表三:支出决算表 单位:万元 项目 上缴上级对附属单位支出功能本年支出合计 基本支出 项目支出 经营支出 支出 补助支出 分类科目科目名称 编码 栏次 1 2 3 4 5 6 类 款 项 合计 3993.25 913.43 3079.82 - - - 2050303 技校教育 3956.10 876.28 3079.82 - - - 2100502 事业单位医疗 14.86 14.86 - - - - 2210201 住房公积金 22.29 22.29 - - - - - 6 - 表四:财政拨款收入支出决算总表 单位:万元 收 入 支 出 行行公共预算财政府性基金预项目 金额 项目 合计 次 次 政拨款 算财政拨款 一、公共预算财政拨款 1 2104.01 一、一般公共服务支出 20 - - - 二、政府性基金预算财政拨款 2 - 二、外交支出 21 - - - 3 三、国防支出 22 - - - 4 四、公共安全支出 23 - - - 5 五、教育支出 24 3551.92 3551.92 - 6 六、科学技 术支出 25 - - - 7 七、文化体育与传媒支出 26 - - - 8 八、社会保障和就业支出 27 - - - 9 九、医疗卫生与计划生育支出 28 14.86 14.86 - 10 …… 29 11 十九、住房保障支出 30 22.29 22.29 - 12 二十、粮油物资储备支出 31 - - - 13 二十一、国债还本付息支出 32 - - - 14 二十二、其他支出 33 - - - 本年收入合计 15 2104.01 本年支出合计 34 3589.07 3589.07 年初财政拨款结转和结余 16 2121.94 年末财政拨款结转和结余 35 636.88 636.88 一、公共预算财政拨款 17 2121.94 基本支出结转 36 二、政府性基金预算财政拨款 18 0 项目支出结转和结余 37 636.88 636.88 收入总计 19 4225.95 支出总计 38 4225.95 4225.95 - 7 - 表五:财政拨款支出决算表 单位:万元 项目 合计 基本支出 项目支出 支出功能分类科科目名称 目编码 栏次 1 2 3 类 款 项 合计 3589.07 845.02 2744.05 2050303 技校教育 3551.92 807.87 2744.05 2100502 事业单位医疗 14.86 14.86 2210201 住房公积金 22.29 22.29 - 8 - 表六:财政拨款基本支出决算明细表 单位:万元 经济分类科目名称 本年支出合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 合计 845.02 535.16 309.86 工资福利支出 353.71 353.71 基本工资 184.90 184.90 津贴补贴 0.81 0.81 社会保障缴费 19.50 19.50 其他工资福利支出 148.50 148.50 商品和服务支出 309.86 - 309.86 办公费 10.94 10.94 印刷费 1.08 1.08 手续费 0.29 0.29 水费 18.73 18.73 电费 20.35 20.35 邮电费 15.20 15.20 差旅费 34.61 34.61 维修费 45.13 45.13 租赁费 8.21 8.21 专用材料费 3.76 3.76 劳务费 71.58 71.58 工会经费 3.71 3.71 其他商品和服务支出 76.27 76.27 对个人和家庭的补助 181.45 181.45 - 退休费 83.46 83.46 助学金 69.57 59.57 住房公积金 22.29 22.29 其他对个人和家庭的补助支出 6.13 6.13 - 9 - 表七:财政拨款项目支出决算明细表 单位:万元 本年支出合经济分类科目名称 人员经费 公用经费 计 栏次 1 2 3 合计 2744.05 932.68 1811.37 工资福利支出 647.96 647.96 基本工资 214.45 214.45 津贴补贴 0.01 0.01 社会保障缴费 39.97 39.97 绩效工资 358.34 358.34 其他工资福利支出 35.19 35.19 商品和服务支出 72.72 - 72.72 咨询费 5.20 5.20 维修费 11.65 11.65 租赁费 24.96 24.96 专用材料费 30.51 30.51 劳务费 0.40 0.40 对个人和家庭的补助 284.72 284.72 - 退休费 174.49 174.49 助学金 56.55 56.55 住房公积金 53.68 53.68 基本建设支出 863.13 863.13 房屋建筑物购建 863.13 863.13 其他资本性支出 875.52 - 875.52 房屋建筑物购建 122.42 122.42 大型修缮 51.35 51.35 其他资本性支出 701.75 701.75 - 10 - 表八: “三公”经费支出决算表 单位:万元 2015年度预算数 2015年度决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 因公出国 公务接 因公出国 公务接 合计 合计 公务用车 公务用车 公务用车 公务用车 (境)费 待费 (境)费 待费 小计 小计 购置费 运行费 购置费 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 28 0 15 0 15 13 18.1 0 7.74 0 7.74 10.38 2 - 11 - 表九:政府性基金收入支出决算表 单位:万元 上年结转和结余 本年支出 年末结转和结余 科目编本年收基本支项目支基本支项目支科目名称 基本支项目支码 入 合计 出结转出结转合计 合计 出结转出结转出 出 和结余 和结余 和结余 和结余 合 计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 类 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 款 项 - 12 - 第三部分: 2015年度部门决算情况说明 一、2015年度收入支出决算总体情况 (一)上年结转和结余2221.94万元。 上年结转和结余2221.94万元，为以前年度明阳校区建设项目支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到2015年度按有关规定继续使用的资金。 (二)本年收入2610.07万元。 1、公共财政拨款收入2104.01万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。 财政拨款比上年3400.76万元下降1296.75万元，降幅38.13%。财政拨款降降幅大的主要原因是专项拨款下降。2014年追加财政专项拨款2127.34万元，其中广西商贸技工学校明阳校区2#实训楼项目1000万元，现代职业教育质量提升专项资金项目500万元。2015年追加财政专项拨款仅为817.44万元。 2、事业收入348.68万元 事业收入比上年395.70元下降47.02万元，降幅11.88%。事业收入下降的主要原因是，财政专户回拨减少，因此学校事业收入下降。 3、其他收入157.38万元 其他收入比上年145.33万元增加12.05万元，增幅8.29%。包括: (1)劳动预备制学员培训资金155.04万元。 2015年财政厅社会保障基金财政专户中的就业专项资金分户实际拨入劳动预备制培训资金252.42万元，与上年196.76万元相比增加55.66万元，增幅28.29%。按劳动预备制培训补助文件规定确认2015年其他收入155.04元，余97.38万元暂列往来款，待2015级劳动预备制学员培训期 - 13 - 满后按出勤率、获证率确认三项补助收入。 (2))凭祥市人社局拨入职业培训鉴定补贴2.34万元。 (三)本年支出3993.25万元。包括: 1、教育支出3,956.10万元。主要用于: (1)工资福利支出1132.09万元。 ?基本工资399.35万元。主要用于支付在编117人基本工资。 ?津贴0.83万元。主要用于支付在编117人教护龄津贴。 ?社会保障缴费44.61万元。主要用于支付在编117人失业保险、工伤保险、生育保险、养老保险、其他保险。 ?绩效工资503.62万元。按规定核算在编人员117人基础性绩效、奖励性绩效、班主任津贴、课酬、超工作量补助、其他劳务等。 A、2014年度绩效工资15.26万元。主要支付2014年度剩余奖励绩效13.63万元，2014秋学期超工作量补助1.63万元。 B、2015年度绩效工资488.36万元。 自治区人社厅核定学校2015年绩效工资水平39404元/人.年。2015年学校实际发放绩效工资水平488.36万元?117人=41740元/人.年。超2336元/人.年。具体包括: 序号 项目 金额(万元) 1 基础绩效工资 197.84 2 课酬 8.93 3 班主任津贴 12.77 4 奖励性绩效 190.79 5 超工作量补助 18.72 6 通讯补助 8.21 7 节假日慰问费 27.88 8 培训鉴定大专班补助 15.94 9 其他 7.28 合计 488.36 - 14 - ?其他工资福利支出183.69万元。主要用于支付: A、非实名制人员工资、基础绩效、奖励绩效、班主任津贴、课酬、节 假日慰问费、超工作量补助、其他劳务奖励等148.50万元。 B、编外工勤人员工资、奖励、节假日慰问费、超工作量补助、其他劳 务奖励、社会保险等35.19万元。 (2)商品和服务支出626.86万元。主要用于支付: 序号 二级明细 三级细目 2015年 合计 626.86 1 办公费 10.94 2 印刷费 1.08 3 咨询费 5.20 4 手续费 0.29 5 水费 18.73 6 电费 20.35 7 邮电费 15.20 8 差旅费 34.61 9 维修费 56.78 小计 33.17 原百色校教职工租房租赁费 22.93 10 租赁费 平房教室租金 7.20 其他 3.04 11 培训费 3.65 12 公务接待费 10.38 小计 42.18 教学专用材料 38.43 13 专用材料费 其他材料 3.75 14 劳务费 193.10 15 工会经费 19.32 16 福利费 26.17 17 公务用车运行维护费 7.74 小计 127.97 校园绿化卫生费 9.98 18 其他商品和服务支出 招生业务其他 50.42 培训鉴定支出 53.25 其他 14.32 (3)对个人和家庭补助支出467.90万元。主要用于: - 15 - ?退休费257.95万元。用于支付退休人员44人退休金、退休生活补贴。 ?助学金127.85万元。用于支付学生各类活动费用、国家助学金、生活补助、政府奖学金等。 ?住房公积金75.98万元。用于支付职工的住房公积金。 ?其他对个人和家庭补助支出6.12万元。用于支付职工抚恤金、遗嘱补助、独生子女费、职工探亲车船费等。 (4)基本建设支出863.13万元。按规定核算发展与改革部门统一安排的一般公共拨款支出。学校2015年该项目支出863.13万元主要用于明阳校区2#实训楼建设。 (5)其他资本性支出888.41万元。主要用于: ?房屋建筑物购建122.42万元。主要用于大岭校区12#教学工程尾款103.68万元，明阳校区3#、4#教学楼基桩勘察费用18.74万元。 ?办公设备购置7.03万元。 ?大型修缮51.35万元。主要为明阳校区地质灾害道路、市政管网修复费用。 ?其他资本性支出707.61万元。主要用于: A、明阳校区土地款600万元(2012年支付土地款，2015年才收到部份土地款发票确认支出)。 B、教学设备77.97万元。 C、校园网络设备20.41万元。 D、后勤设备9.23万元。 2、医疗卫生与计划生育支出14.86万元。主要用于按国家规定支付职工医疗保险方面的支出。 3、住房保障支出22.29万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放 - 16 - 的住房公积金等住房改革方面的支出。 (四)年末结转和结余738.76万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。包括: (1)明阳校区建设项目资金238.76万元。 (2)教育质量提升专项资金500万元。 二、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明 2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国,境,费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元。 三、其他重要事项情况说明 (一) 政府采购支出情况说明。 2015年学校政府采购支出总额988.29万元，其中:政府采购货物支出68.8万元、政府采购工程支出922.49万元。 (二)国有资产占用情况说明。 截至2015年12月31日，自治区公车治理办核定学校公务用车编制5辆。学校实有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。 - 17 -