黄金投资公司利润预算方案

黄金投资公司利润预算 公司运营预算方案 一、公司筹建前期的运营预算: (一)、公司费用支出: 1、 工资:市场部11人(经理1)为11000元;技术部2人为4500 元;财务2000元;客服部为2000元;共为19500元; 2、 房租、物管费:10000元+3000元,13000元; 3、 网络费用:1000元+500元,1500元; 4、 招聘、办公印刷费:500元+500元,1000元; 月总支出预计为35000元; (二)、公司开源收入: 1、 前期公司投入资金为3万美元; 2、 运作收入比例为(3个户):50手*3户,150手*50美元,7500 美元*6.39汇率,47925元; 3、 外界带户比例为:(3个户):40手*3户=120手*50美元,6000 美元*6.39汇率,38340元; 4、 公司前期3个月净收入为:86265元(毛收入),35000元(支 出),9585元(公司户操作费用),5112元(外界户操作费用) ,36568元; 5、 净利润比例计算:净利润/毛利润=86265/36568=42%. 二、公司后期运营收入预算: 1、前期市场部人员配置招聘计划为10人，按每5人/月递增，按每3人/月流失，平均以每月2人递增; 2、客户开发比例如:10人开发4个户(每个户操作为20手)，占总人数的40%，次月递增2人,业绩为4.8个户，较上月的20%增长;第三个月，人数为14人，业绩为5.6个户，较上月的16%+4个户+4.8个户,,(4+4.8)*30%,，以此类推，附格。