4s店出纳员岗位职责

4s店出纳员岗位职责 1。严格按照有关现金管理和银行结算及外汇,办理现金收付和银行结算业务。收付款后,要在收付凭证及原始凭证上加盖"收讫""付讫"戳记; 2。登记现金及银行存款日记账。在收付款凭证无误的情况下及时登记现金日记账,每天结出余额与实存现金核对,按币种和账号分开设置并登记"现金日记账""银行存款日记账",并结出余额,记账后的收付款凭证及时转给会计; 3。严格执行库存现金现额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不以白条抵押现金; 4。建立健全现金出纳各种账目,严格审核现金收付凭证; 5。严格支票管理制度,编制支票使用手续,认真办理支票领用注销手续,使用支票须总经理批示后,方可生效; 6。要积极配合银行做好对账,报账工作,定期填报银行存款余额调节表; 7。要保守保险柜密码的秘密,保管好钥匙; 8。配合会计做好各种账务处理。 1。监督核查公司现金及转票据等各项收入的到帐情况,如发现不符,及时查明并提出纠正; 2。严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证; 3。及时准确编制记帐凭证并逐笔登记总帐及明细帐,定期上缴各种完整的原始凭证; 4。及时与银行及时对帐; 5。根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表; 6。严格执行以收款收据换开汽车销售发票的规定,做好发票的使用、登记及保管工作。必要时,协助收银人员做好收款工作。 7。配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作; 8。完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。 除了应遵循以上所述的4s店出纳员岗位职责外,4s店出纳员应具有工作认真细心、责任心强、为人正直等原则。 1、加强货币资金的管理,严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度。不得出借公司账户代其他单位和个人进行款项存取,不得将单位收入的现金以个人名义交存银行;不得白条抵库,不得坐支;不得营私舞弊、贪污、挪用公款损害公司利益,如经发现给予开除并赔偿经济损失。 2、按时到岗,备足每日库存限额以内的备用金。用现金支票从开户银行提取现金应当填明用途,由本单位财务科长审核盖章。保管好现金支票,不得跳号使用,对于作废的现金支票应与存根一起加盖“作废”印章并妥善保管。 3、上班时间严禁上网聊天、看电影、玩游戏、浏览网页等与工作无关事项。 4、填制与资金收付及费用报销无关的会计凭证。 5、复核记账会计开具的收款收据进行款项收取,并在收款收据上签字确认,加盖公司财务章。 6、根据领导完整签字的付款申请单进网银行付款操作,并及时请主办会计进行网银复核付款;及时打印出银行收、付款网银回单并交由记账会计做账;每周不少于一次到各家银行收取银行回单,及时放入记账凭证作为附件。 7、复核费用会计填制的记账凭证与其原始单据是否相符,对于正确无误的费用报销按规定要求费用报销人员在记账凭证上签字、支付钱款,不得代领冒领,并在相关报销单据上加盖“现金付讫”印章。 8、严格核对现金借款单据手续是否完备,对于不符合手续要求的借款单据拒绝支付款项;对于符合手续要求的借款单据应由借款本人领款,杜绝代领冒领。 9、每日不少于两次前往收银台(早晨、下午各一次)与收银员一道将营业钱款与收款收据、结算资料进行核对,并在收款收据上签字确认、收取营业款;将收取的结算资料交由销售会计及时进行账务处理;下午四点前将营业款交存银行。 10、序时逐笔登记现金与银行存款台账,及时结出余额。每日终了前应与财务总账认真核对现金日记账及银行存款日记账,做到账实相符、日清月结。每月终了应与主办会计 一道对现金进行盘点、编制《现金盘点表》;编制《银行存款余额调节表》。 11、做好资金日(月)报表,并于次日早晨9点前将资金日(月)报表报送至本公司主办会计及集团财务部。 12、根据主办会计填制的纳税申报表,及时足额进行纳税申报。 13、及时有效的完成领导交办的其他任务。