记账凭证样本

记账凭证样本 记账凭证 杭州百景装饰设计有限公司 2011年9月5日 第0001号 附单据1张 摘 要 总账科目 明细科目 借方余额 贷方余额 提现 库存现金 80000.00 提现 银行存款 XX支行(19000..) 80000.00 合 计 ,80000.00 ,80000.00 财务管理:朱 记账:zhuguan 审核:zhuguan 制单:陈 出纳: 领(交)款人: 其它: 科室: 记账凭证 杭州百景装饰设计有限公司 2011年9月7日 第0002号 附单据1张 摘 要 总账科目 明细科目 借方余额 贷方余额 还款 其他应付款 400000.00 还款 银行存款 XX支行 400000.00 合 计 ,400000.00 ,400000.00 财务管理:朱 记账:zhuguan 审核:zhuguan 制单:朱 出纳: 领(交)款人: 其它: 科室: 记账凭证 杭州百景装饰设计有限公司 2011年9月7日 第0003号 附单据1张 摘 要 总账科目 明细科目 借方余额 贷方余额 提现 库存现金 21500.00 提现 银行存款 农行文三支行 21500.00 合 计 ,21500.00 ,21500.00 财务管理:朱 记账:zhuguan 审核:zhuguan 制单:朱 出纳: 领(交)款人: 其它: 科室: 记账凭证 杭州百景装饰设计有限公司 2011年9月9日 第0004号 附单据1张 摘 要 总账科目 明细科目 借方余额 贷方余额 支付材料款 其他应付款 151000.00 支付材料款 银行存款 农行文三支行 151000.00 合 计 ,151000.00 ,151000.00 财务管理:朱 记账:zhuguan 审核:zhuguan 制单:朱 出纳: 领(交)款人: 其它: 科室: 记账凭证 杭州百景装饰设计有限公司 2011年9月9日 第0005号 附单据1张 摘 要 总账科目 明细科目 借方余额 贷方余额 提现 库存现金 49000.00 提现 银行存款 农行文三支行 49000 合 计 ,49000.00 ,49000.00 财务管理:朱 记账:zhuguan 审核:zhuguan 制单:朱 出纳: 领(交)款人: 其它: 科室: 记账凭证 杭州百景装饰设计有限公司 2011年9月16日 第0006号附单据1张 摘 要 总账科目 明细科目 借方余额 贷方余额 提现 库存现金 3569.92 提现 农行文三支行 银行存款 3569.92 合 计 ,3569.92 ,3569.92 财务管理:朱 记账:zhuguan 审核:zhuguan 制单:朱 出纳: 领(交)款人: 其它: 科室: 记账凭证 杭州百景装饰设计有限公司 2011年9月20日 第0007号 附单据1张 摘 要 总账科目 明细科目 借方余额 贷方余额 提现 库存现金 5000.00 提现 银行存款 农行文三支行 5000.00 合 计 ,5000.00 ,5000.00 财务管理:朱 记账:zhuguan 审核:zhuguan 制单:朱 出纳: 领(交)款人: 其它: 科室: 记账凭证 杭州百景装饰设计有限公司 2011年9月20日 第0008号 附单据1张 摘 要 总账科目 明细科目 借方余额 贷方余额 提现 库存现金 17703.00 提现 银行存款 农行文三支行 17703.00 合 计 ,17703.00 ,17703.00 财务管理:朱 记账:zhuguan 审核:zhuguan 制单:朱 出纳: 领(交)款人: 其它: 科室: 记账凭证 杭州百景装饰设计有限公司 2011年9月21日 第0009号 附单据1张 摘 要 总账科目 明细科目 借方余额 贷方余额 提现 库存现金 24717.49.00 提现 银行存款 农行文三支行 24717.49.00 合 计 ,24717.49.00 ,24717.49.00 财务管理:朱 记账:zhuguan 审核:zhuguan 制单:朱 出纳: 领(交)款人: 其它: 科室: 记账凭证 杭州百景装饰设计有限公司 2011年9月28日 第0010号 附单据1张 摘 要 总账科目 明细科目 借方余额 贷方余额 提现 库存现金 12000.00 提现 银行存款 农行文三支行 12000.00 合 计 ,12000.00 ,12000.00 财务管理:朱 记账:zhuguan 审核:zhuguan 制单:朱 出纳: 领(交)款人: 其它: 科室: 记账凭证 杭州百景装饰设计有限公司 2011年9月19日 第0011号 附单据3张 摘 要 总账科目 明细科目 借方余额 贷方余额 应交营业税-其他服务行业 支付11.8营业税 应交税费 1170.00 支付11.8城建税 应交税费 应交城建税 81.90 支付11.8地方教育附加 其他应交款 地方教育附加 23.4 0 支付11.8教育费附加 其他应交款 教育费附加 35.1 0 支付11.8税费 银行存款 农行文三支行 1310.40 支付11.8水利建设专项资金 应交税费 应交水利建设资金 23.40 支付11.8生育保险-企业部分 管理费用 社会保险-生育保险 98.08 合 计 财务管理:朱 记账:zhuguan 审核:zhuguan 制单:朱 出纳: 领(交)款人: 其它: 科室: 记账凭证 杭州百景装饰设计有限公司 2011年9月19日 第0012号 附单据3张 摘 要 总账科目 明细科目 借方余额 贷方余额 支付11.8医疗保险-企业部分 社会保险-基本医疗保险 管理费用 1103.40 支付11.8工伤保险-企业部分 管理费用 社会保险-工伤保险 49.04 支付11.8的社会保险 银行存款 农行文三支行 1273.92 支付11.8医疗保险-企业部分 管理费用 社会保险-门诊医疗 306.50 支付11.8失业保险-企业部分 管理费用 社会保险-失业保险 245.20 支付11.8养老保险-企业部分 管理费用 社会保险-养老保险 1716.40 合 计 财务管理:朱 记账:zhuguan 审核:zhuguan 制单:朱 出纳: 领(交)款人: 其它: 科室: 记账凭证 杭州百景装饰设计有限公司 2011年9月19日 第0013号 附单据3张 摘 要 总账科目 明细科目 借方余额 贷方余额 支付11.8社会保险-企业部分 银行存款 农行文三支行 2268.10 合 计 ,4852.42 ,4852.42 财务管理:朱 记账:zhuguan 审核:zhuguan 制单:朱 出纳: 领(交)款人: 其它: 科室: 记账凭证 杭州百景装饰设计有限公司 2011年9月21日 第0014号 附单据1张 摘 要 总账科目 明细科目 借方余额 贷方余额 支付银行手续费和工本费 财务费用 手续费 20.00 支付银行手续费和工本费 银行存款 农行文三支行 20.00 合 计 ,20.00 ,20.00 财务管理:朱 记账:zhuguan 审核:zhuguan 制单:朱 出纳: 领(交)款人: 其它: 科室: 记账凭证 杭州百景装饰设计有限公司 2011年9月7日 第0015号 附单据1张 摘 要 总账科目 明细科目 借方余额 贷方余额 借款 其他应收款 503000.00 借款 银行存款 农行文三支行 503000.00 合 计 ,503000.00 ,503000.00 财务管理:朱 记账:zhuguan 审核:zhuguan 制单:朱 出纳: 领(交)款人: 其它: 科室: 记账凭证 杭州百景装饰设计有限公司 2011年9月2日 第0016号 附单据1张 摘 要 总账科目 明细科目 借方余额 贷方余额 支付11.8养老保险-职工部分 其他应付款 社会保险-养老保险 1226.00 支付11.8失业保险-职工部分 其他应付款 社会保险-失业保险 61.32 支付11.8医疗保险-职工部分 其他应付款 社会保险-门诊医疗 306.50 支付11.8医疗保险-企业部分 其他应付款 社会保险-基本医疗 40.00 支付11.8社会保险-职工部分 银行存款 农行文三支行 1633.82 合 计 ,1633.82 ,1633.82 财务管理:朱 记账:zhuguan 审核:zhuguan 制单:朱 出纳: 领(交)款人: 其它: 科室: 记账凭证 杭州百景装饰设计有限公司 2011年9月6日 第0017号 附单据1张 摘 要 总账科目 明细科目 借方余额 贷方余额 支付11.1.1-12.31的残障金 其他应付款 社会保险-残障金 2743.20 支付11.1.1-12.31残障金 银行存款 农行文三支行 2743.20 合 计 ,2743.20 ,2743.20 财务管理:朱 记账:zhuguan 审核:zhuguan 制单:朱 出纳: 领(交)款人: 其它: 科室: 记账凭证 杭州百景装饰设计有限公司 2011年9月14日 第0018号 附单据1张 摘 要 总账科目 明细科目 借方余额 贷方余额 支付银行手续费 财务费用 手续费 30.00 支付银行手续费 银行存款 农行文三支行 30.00 合 计 ,30.00 ,30.00 财务管理:朱 记账:zhuguan 审核:zhuguan 制单:朱 出纳: 领(交)款人: 其它: 科室: 记账凭证 杭州百景装饰设计有限公司 2011年9月8日 第0019号 附单据1张 摘 要 总账科目 明细科目 借方余额 贷方余额 支付银行手续费 财务费用 手续费 26.50 支付银行手续费 银行存款 农行文三支行 26.50 合 计 ,26.50 ,26.50 财务管理:朱 记账:zhuguan 审核:zhuguan 制单:朱 出纳: 领(交)款人: 其它: 科室: 记账凭证 杭州百景装饰设计有限公司 2011年9月7日 第0020号 附单据1张 摘 要 总账科目 明细科目 借方余额 贷方余额 支付银行工本费 财务费用 工本费 5.00 支付银行手续费 银行存款 农行文三支行 5.00 合 计 ,5.00 ,5.00 财务管理:朱 记账:zhuguan 审核:zhuguan 制单:朱 出纳: 领(交)款人: 其它: 科室: 记账凭证 杭州百景装饰设计有限公司 2011年9月21日 第0021号 附单据1张 摘 要 总账科目 明细科目 借方余额 贷方余额 利息收入 银行存款 农行文三支行 344.22 利息收入 财务费用 利息收入 -344.22 合 计 000.00 000.00 财务管理:朱 记账:zhuguan 审核:zhuguan 制单:朱 出纳: 领(交)款人: 其它: 科室: 记账凭证 杭州百景装饰设计有限公司 2011年9月21日 第0022号 附单据5张 摘 要 总账科目 明细科目 借方余额 贷方余额 提现 库存现金 5.00 提现 银行存款 农行文三支行 5.00 合 计 ,5.00 ,5.00 财务管理:朱 记账:zhuguan 审核:zhuguan 制单:朱 出纳: 领(交)款人: 其它: 科室: 记账凭证 杭州百景装饰设计有限公司 2011年9月14日 第0023号 附单据1张 摘 要 总账科目 明细科目 借方余额 贷方余额 常山县农村信用合作社 收入 其他应收款 59840.00 主营业务收入 收入 其他业务收入 59840.00 合 计 ,59840.00 ,59840.00 财务管理:朱 记账:zhuguan 审核:zhuguan 制单:朱 出纳: 领(交)款人: 其它: 科室: 记账凭证 杭州百景装饰设计有限公司 2011年9月26日 第0024号 附单据1张 摘 要 总账科目 明细科目 借方余额 贷方余额 收款 银行存款 农行文三支行 59840.00 常山县农村信用合作社 收款 其他应收款 59840.00 合 计 ,59840.00 ,59840.00 财务管理:朱 记账:zhuguan 审核:zhuguan 制单:朱 出纳: 领(交)款人: 其它: 科室: 记账凭证 杭州百景装饰设计有限公司 2011年9月26日 第0025号 附单据1张 摘 要 总账科目 明细科目 借方余额 贷方余额 浙江万龙机械有限公司 收入 其他应收款 500000.00 主营业务收入 收入 建筑业收入 500000.00 合 计 ,500000.00 ,500000.00 财务管理:朱 记账:zhuguan 审核:zhuguan 制单:朱 出纳: 领(交)款人: 其它: 科室: 记账凭证 杭州百景装饰设计有限公司 2011年9月27日 第0026号 附单据1张 摘 要 总账科目 明细科目 借方余额 贷方余额 提现 库存现金 30000.00 提现 银行存款 农行文三支行 30000.00 合 计 ,30000.00 ,30000.00 财务管理:朱 记账:zhuguan 审核:zhuguan 制单:朱 出纳: 领(交)款人: 其它: 科室: 记账凭证 杭州百景装饰设计有限公司 2011年9月13日 第0027号 附单据1张 摘 要 总账科目 明细科目 借方余额 贷方余额 主营业务成本 报销差旅费 建筑业成本 1933.00 报销差旅费 银行存款 农行文三支行 1933.00 合 计 ,1933.00 ,1933.00 财务管理:朱 记账:zhuguan 审核:zhuguan 制单:朱 出纳: 领(交)款人: 其它: 科室: 记账凭证 杭州百景装饰设计有限公司 2011年9月14日 第0028号 附单据1张 摘 要 总账科目 明细科目 借方余额 贷方余额 报销材料费 原材料 杭州灯具市场 150000.00 报销材料费 其他应付款 150000.00 合 计 ,150000.00 ,150000.00 财务管理:朱 记账:zhuguan 审核:zhuguan 制单:朱 出纳: 领(交)款人: 其它: 科室: 记账凭证 杭州百景装饰设计有限公司 2011年9月20日 第0029号 附单据1张 摘 要 总账科目 明细科目 借方余额 贷方余额 报销材料费 原材料 杭州云峰水泥 100000.00 报销材料费 其他应付款 100000.00 合 计 ,100000.00 ,100000.00 财务管理:朱 记账:zhuguan 审核:zhuguan 制单:朱 出纳: 领(交)款人: 其它: 科室: 记账凭证 杭州百景装饰设计有限公司 2011年9月20日 第0030号 附单据1张 摘 要 总账科目 明细科目 借方余额 贷方余额 报销材料费 原材料 杭州裕发装饰材料 3916.00 报销材料费 其他应付款 3916.00 合 计 ,3916.00 ,3916.00 财务管理:朱 记账:zhuguan 审核:zhuguan 制单:朱 出纳: 领(交)款人: 其它: 科室: 记账凭证 杭州百景装饰设计有限公司 2011年9月26日 第0031号 附单据1张 摘 要 总账科目 明细科目 借方余额 贷方余额 支付税款 合 计 财务管理:朱 记账:zhuguan 审核:zhuguan 制单:朱 出纳: 领(交)款人: 其它: 科室: 记账凭证 杭州百景装饰设计有限公司 2011年9月4日 第0032号 附单据1张 摘 要 总账科目 明细科目 借方余额 贷方余额 主营业务成本 报销差旅费 建筑业成本 2920.00 报销差旅费 银行存款 农行文三支行 2920.00 合 计 ,2920.00 ,2920.00 财务管理:朱 记账:zhuguan 审核:zhuguan 制单:朱 出纳: 领(交)款人: 其它: 科室: 记账凭证 杭州百景装饰设计有限公司 2011年9月5日 第0034号 附单据2张 摘 要 总账科目 明细科目 借方余额 贷方余额 报销话费 管理费用 经理话费 500.00 报销话费 库存现金 500.00 合 计 ,500.00 ,500.00 财务管理:朱 记账:zhuguan 审核:zhuguan 制单:朱 出纳: 领(交)款人: 其它: 科室: 记账凭证 杭州百景装饰设计有限公司 2011年9月9日 第0035号 附单据1张 摘 要 总账科目 明细科目 借方余额 贷方余额 报销服务费 管理费用 办公费 60.00 报销服务费 库存现金 60.00 合 计 ,60.00 ,60.00 财务管理:朱 记账:zhuguan 审核:zhuguan 制单:朱 出纳: 领(交)款人: 其它: 科室: 记账凭证 杭州百景装饰设计有限公司 2011年9月14日 第0036号 附单据1张 摘 要 总账科目 明细科目 借方余额 贷方余额 报销快递费 管理费用 快递费 6.00 报销快递费 库存现金 6.00 合 计 ,6.00 ,6.00 财务管理:朱 记账:zhuguan 审核:zhuguan 制单:朱 出纳: 领(交)款人: 其它: 科室: 记账凭证 杭州百景装饰设计有限公司 2011年9月14日 第0037号 附单据2张 摘 要 总账科目 明细科目 借方余额 贷方余额 报销办公用品 管理费用 办公用品 120.80 报销办公用品 库存现金 120.80 合 计 ,120.80 ,120.80 财务管理:朱 记账:zhuguan 审核:zhuguan 制单:朱 出纳: 领(交)款人: 其它: 科室: 记账凭证 杭州百景装饰设计有限公司 2011年9月14日 第0038号 附单据2张 摘 要 总账科目 明细科目 借方余额 贷方余额 主营业务成本 报销8、9月公交费 建筑业成本 500.00 报销8、9月公交费 其他应付款 500.00 合 计 ,500.00 ,500.00 财务管理:朱 记账:zhuguan 审核:zhuguan 制单:朱 出纳: 领(交)款人: 其它: 科室: 记账凭证 杭州百景装饰设计有限公司 2011年9月21日 第0039号 附单据3张 摘 要 总账科目 明细科目 借方余额 贷方余额 报销插座、路由器、灯泡 管理费用 办公用品 197.00 报销插座、路由器、灯泡 库存现金 197.00 合 计 ,197.00 ,197.00 财务管理:朱 记账:zhuguan 审核:zhuguan 制单:朱 出纳: 领(交)款人: 其它: 科室: 记账凭证 杭州百景装饰设计有限公司 2011年9月26日 第0040号 附单据1张 摘 要 总账科目 明细科目 借方余额 贷方余额 主营业务成本 报销书费 其他业务成本 400.00 报销书费 库存现金 400.00 合 计 ,400.00 ,400.00 财务管理:朱 记账:zhuguan 审核:zhuguan 制单:朱 出纳: 领(交)款人: 其它: 科室: 记账凭证 杭州百景装饰设计有限公司 2011年9月19日 第0013号 附单据3张 摘 要 总账科目 明细科目 借方余额 贷方余额 报销打的费 管理费用 打的费 185.00 报销打的费 其他应付款 陈丽英 185.00 合 计 ,185.00 ,185.00 财务管理:朱 记账:zhuguan 审核:zhuguan 制单:朱 出纳: 领(交)款人: 其它: 科室: 记账凭证 杭州百景装饰设计有限公司 2011年9月28日 第0041号 附单据1张 摘 要 总账科目 明细科目 借方余额 贷方余额 报销差旅费 主营业务成建筑业成本 2798.00 本 报销差旅费 库存现金 2798.00 合 计 ,2798.00 ,2798.00 财务管理:朱 记账:zhuguan 审核:zhuguan 制单:朱 出纳: 领(交)款人: 其它: 科室: 记账凭证 杭州百景装饰设计有限公司 2011年9月28日 第0042号 附单据1张 摘 要 总账科目 明细科目 借方余额 贷方余额 报销茶叶 管理费用 其他 9560.00 报销茶叶 银行存款 农行文三支行 9560.00 合 计 ,9560.00 ,9560.00 财务管理:朱 记账:zhuguan 审核:zhuguan 制单:朱 出纳: 领(交)款人: 其它: 科室: 记账凭证 杭州百景装饰设计有限公司 2011年9月1日 第0043号 附单据1张 摘 要 总账科目 明细科目 借方余额 贷方余额 报销维修费 管理费用 维修费 2900.00 报销维修费 银行存款 农行文三支行 2900.00 合 计 ,2900.00 ,2900.00 财务管理:朱 记账:zhuguan 审核:zhuguan 制单:朱 出纳: 领(交)款人: 其它: 科室: 记账凭证 杭州百景装饰设计有限公司 2011年9月1日 第0044号 附单据1张 摘 要 总账科目 明细科目 借方余额 贷方余额 报销办公用品 管理费用 办公费 860.00 报销办公用品 银行存款 农行文三支行 860.00 合 计 ,860.00 ,860.00 财务管理:朱 记账:zhuguan 审核:zhuguan 制单:朱 出纳: 领(交)款人: 其它: 科室: 记账凭证 杭州百景装饰设计有限公司 2011年9月2日 第0045号 附单据1张 摘 要 总账科目 明细科目 借方余额 贷方余额 报销维修费 管理费用 维修费 2509.00 报销维修费 银行存款 农行文三支行 2509.00 合 计 ,2509.00 ,2509.00 财务管理:朱 记账:zhuguan 审核:zhuguan 制单:朱 出纳: 领(交)款人: 其它: 科室: 记账凭证 杭州百景装饰设计有限公司 2011年9月5日 第0046号 附单据1张 摘 要 总账科目 明细科目 借方余额 贷方余额 报销材料费 原材料 杭州茁跃建材 150000.00 报销材料费 银行存款 农行文三支行 150000.00 合 计 ,150000.00 ,150000.00 财务管理:朱 记账:zhuguan 审核:zhuguan 制单:朱 出纳: 领(交)款人: 其它: 科室: 记账凭证 杭州百景装饰设计有限公司 2011年9月7日 第0047号 附单据1张 摘 要 总账科目 明细科目 借方余额 贷方余额 报销水电费 管理费用 水电费 1507.70 报销水电费 银行存款 农行文三支行 1507.70 合 计 ,1507.70 ,1507.70 财务管理:朱 记账:zhuguan 审核:zhuguan 制单:朱 出纳: 领(交)款人: 其它: 科室: 记账凭证 杭州百景装饰设计有限公司 2011年9月9日 第0048号 附单据1张 摘 要 总账科目 明细科目 借方余额 贷方余额 报销会务费 管理费用 会务费 20000.00 报销会务费 银行存款 农行文三支行 20000.00 合 计 ,20000.00 ,20000.00 财务管理:朱 记账:zhuguan 审核:zhuguan 制单:朱 出纳: 领(交)款人: 其它: 科室: