150153创业板B基金下折自救策略【股票佣金万一了,开户佣金万1.98】150153创业板B基金下折自救策略【股票佣金万一了,开户佣金万1.98】
150153创业板B基金下折自救策略【股票佣金万一了,开户佣金万1.98】
伴随六月下旬以来的股灾持续蔓延,医疗B、中小板B之类的分级基金的B份额净值一路下跌。分级基金的特性导致此类份额在净值剧烈下跌时会发生折算,150153创业板B下折风险逐步加大。当前行情下医疗B、中小板B之类的分级基金B份额连续跌停无法卖出。如果大盘继续急跌,就等于被直接送上下折的断头台。
下折前分级B的价格远高于净值的,而净值小于等于0.25元时一旦触发向下折算,分级B将...
150153创业板B基金下折自救策略【股票佣金万一了,开户佣金万1.98】
150153创业板B基金下折自救策略【股票佣金万一了,开户佣金万1.98】
伴随六月下旬以来的股灾持续蔓延,医疗B、中小板B之类的分级基金的B份额净值一路下跌。分级基金的特性导致此类份额在净值剧烈下跌时会发生折算,150153创业板B下折风险逐步加大。当前行情下医疗B、中小板B之类的分级基金B份额连续跌停无法卖出。如果大盘继续急跌,就等于被直接送上下折的断头台。
下折前分级B的价格远高于净值的,而净值小于等于0.25元时一旦触发向下折算,分级B将按照折算基准日的基金份额净值进行折算。除了要承受分级B的下跌损失之外,价格与净值间的差额也将会成为损失。
有没有止损的
,
挂跌停价排板是最简单的
。如果能卖掉就能够成功止损
跌停板无法卖出时如何止损,
跌停的B在收盘前可以买入A,当日合并,次日赎回(注:不是所有基金公司都可以这么快,有的基金公司要次日合并,T+2赎回,要打基金公司客服问一下)。如果分级B已经触发折算,次日无法赎回了,当日买入分级A合并为母基金参与折算也比单独以B份额参与折算强。
这样的操作依然要遇到赎回日的波动。然而母基金的波动比分级B跌停要小得多,而且不必遇到分级B参与下折,亏掉溢价。
举个具体的例子。
比如重组B是7月6日触发下折的,7月6日仓位为78.1%,按假设7月7日仓位下降至50%来测算。重组B的净值为0.1878。重组B在7月6日触发下折后,7月7日为折算基准日,仍然交易1天。7月8日停牌折算,7月9日复牌。如果不采取自救的办法,按照7月7日0.474的收盘价参加折算,直接损失60.38%。如果按照7月6日跌停板逃不出去,直接被送去折算,损失则为64.36%。如果采取自救的办法,可以大大降低损失。
情况一:
假设有投资者在7月3日就想卖出重组B,但那天如果跌停了卖不出去,可以买入重组A,当天合并为重组分级母基金,于7月6日触发折算日赎回,净值为0.6173,当日净值跌幅3.77%,低于重组指数跌幅,也低于B的跌停板。即,自7月3日0.586的收盘价起,用重组A救驾重组B的话,能把额外亏损额控制在8.26%,理论上比再来一个跌停出不去直接被送去参加折算要强。
项目 7月3日收盘价 份额 成本
重组B 0.586 10000 5860
重组A 0.861 10000 8610
小计 20000 14470
7月3日资产净值 12830
7月6日亏损额 -484
7月6日全部亏损额/7月3日重组B收盘成本 -8.26%
情况二:
假设有投资者在触发折算日7月6日想抛出重组B而抛不出,虽然7月7日为折算基准日,仍然交易,但是重组分级的申购赎回以及合并分拆功能已经停止了,唯一能做的就是在7月6日收盘前赶紧买入重组A,并在收盘前合并成为母基金,变成母基金之后就不用担心重组B会被下折,会损失溢价了。
假设母基金7月8日和9日继续各跌3%(降仓位了,同时下折后母基金要承担2个交易日的净值波动风险),那么买入重组A合并后,至7月9日亏损额比7月6日重组B的收盘成本只多亏了多少呢,
是13.85%。
项目 7月6日收盘价 份额 成本
0.527 10000 5270 重组B
重组A 0.899 10000 8990
小计 20000 14260
7月6日资产净值 12346
至7月9日亏损额 -729.649
至7月9日全部亏损额/7月6日重组B收盘成本 -13.85%
重组B在7月7日折算基准日没人接盘也一样可以买入重组A合并为母基金,迎接下折的洗礼。
由于多只股票停牌,不停牌股票多只跌停,投资者担心赎回不能及时兑付的风险。不完全排除这种可能,但是也比分级B直接参与下折发生巨额亏损风险要更低。
需注意:实际享有佣金费率为万1.98
很多投资者并不清楚自己买卖一笔股票需要支付多少费用。其实投资者在买卖股票赚取收益的同时,也支付着一笔不小的费用。这笔费用我们统称交易规费。 可以看到,支付给券商的佣金其实占了交易规费很大一部分。而对于这部分费用,法规只规定了其上限为千分之三,各券商在这个范围内有较大的定价权限。现在市面上券商大多将佣金定位万分之三,然而仍然有少部分投资者被券商蒙在鼓里,承受着千分之一以上的高佣金。
千分之一,和万分之几级别的差距,看起来非常微不足道,然而看似微小的佣金价格差异,在频繁的交易后,会带来上万的损失。
我们来做一个模拟试算:
假设:
?本金20万元
?每月买入3次
?一个月交易6次
?一年累计交易72次
按照这样的条件,佣金分别为千分之1.5,万分之5,万分之1.98时,交易的成本如下:
可以看到,和万分之1.98的佣金相比千分之1.5的佣金会带来上万的额外支出。
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