浦发个金资料 外汇业务—旅行支票票据托收

浦发个金资料 外汇业务—旅行支票票据托收 操作手册 外汇业务——旅行支票/票据托收 8520 出售旅行支票 ......................................................................................... 2 8521 出售旅支查询 ......................................................................................... 4 8522 买入外币票据 ......................................................................................... 6 8523 托收登记录入 ......................................................................................... 8 8524 托收登记复核 ....................................................................................... 10 8525 托收登记查询/托收配套 .................................................................... 12 8526 配套查询/取消 ...................................................................................... 14 8527 配套的票据查询/收妥 ........................................................................ 16 8528 柜面收妥入帐 ....................................................................................... 18 操作手册 外汇业务——旅行支票/票据托收 8520 出售旅行支票 1)功能描述:处理出售旅行支票 不可同其他交易组合使用 与其他交易无关联 2)操作权限: 3)授权说明: 4)前台输入说明: 交易画面 输入说明 序输入项 是否 说明 号 必输 1 资金来源 必输 2 货币代号 必输 3 帐号 必输 4 客户中文名 必输 5 旅支种类 必输 6 票面金额 必输 7 证件种类 否 对私客户时必输 8 证件号码 否 对私客户时必输 9 通讯地址1 否 对私客户时必输 5)前台输出说明: 输出如下画面，供操作员一致性检核 外汇业务——旅行支票/票据托收 操作手册 6)打印说明: 7)后续业务处理: 外汇业务——旅行支票/票据托收 操作手册 8521 出售旅支查询 1)功能描述:对已经出售的旅行支票进行查询 不可同其他交易组合使用 与其他交易无关联 2)操作权限: 3)授权说明: 4)前台输入说明: 交易画面 输入说明 序是否输入项 说明 号 必输 1 托收编号 必输 5)前台输出说明: 输出如下画面，供操作员一致性检核 外汇业务——旅行支票/票据托收 操作手册 6)打印说明: 7)后续业务处理: 外汇业务——旅行支票/票据托收 操作手册 8522 买入外币票据 1)功能描述:进行买入外币票据 不可同其他交易组合使用 与其他交易无关联 2)操作权限: 3)授权说明: 4)前台输入说明: 交易画面 输入说明 序是否输入项 说明 号 必输 1 资金去向 必输 2 买入币种 必输 3 票据种类 必输 4 出票行 必输 5 张数 必输 6 交易金额 必输 7 卖出币种 必输 8 收款人帐号 必输 9 收款人姓名 必输 10 证件种类 对私时为必须输入 11 证件号码 对私时为必须输入 12 通讯地址1 对私时为必须输入 外汇业务——旅行支票/票据托收 操作手册 5)前台输出说明: 输出如下画面，供操作员一致性检核 6)打印说明: 7)后续业务处理: 外汇业务——旅行支票/票据托收 操作手册 8523 托收登记录入 1) 功能描述:对票据进行托收登记录入 不可同其他交易组合使用 与其他交易无关联 2)操作权限: 3)授权说明: 4)前台输入说明: 交易画面 输入说明 序是否输入项 说明 号 必输 1 客户类别 必输 2 托收方式 必输 3 票据种类 必输 4 出票行 必输 5 货币代号 必输 6 交易金额 回显 7 张数 8 收款人帐号 必输 9 收款人姓名 必输 10 证件种类 对私时必输 11 证件号码 对私时必输 12 通讯地址1 对私时必输 外汇业务——旅行支票/票据托收 操作手册 5)前台输出说明: 输出如下画面，供操作员一致性检核 6)打印说明: 7)后续业务处理: 外汇业务——旅行支票/票据托收 操作手册 8524 托收登记复核 1)功能描述:对票据进行托收登记复核 不可同其他交易组合使用 与其他交易无关联 2)操作权限: 3)授权说明: 4)前台输入说明: 交易画面 输入说明 序是否输入项 说明 号 必输 1 托收编号 必输 2 客户类别 回显 3 票据种类 回显 4 出票行 回显 5 货币代号 回显 6 交易金额 必输 7 张数 必输 8 收款人帐号 必输 9 收款人姓名 必输 10 证件种类 回显 对私时必输 11 证件号码 回显 对私时必输 12 通讯地址1 回显 对私时必输 外汇业务——旅行支票/票据托收 操作手册 5)前台输出说明: 输出如下画面，供操作员一致性检核 6)打印说明: 7)后续业务处理: 外汇业务——旅行支票/票据托收 操作手册 8525 托收登记查询/托收配套 1)功能描述:处理托收登记查询/托收配套 不可同其他交易组合使用 与其他交易无关联 2)操作权限: 3)授权说明: 4)前台输入说明: 交易画面 输入说明 序是否输入项 说明 号 必输 1 货币代号 必输 2 托收方式 必输 3 张数 4 合计金额 5)前台输出说明: 输出如下画面，供操作员一致性检核 外汇业务——旅行支票/票据托收 操作手册 6)打印说明: 7)后续业务处理: 外汇业务——旅行支票/票据托收 操作手册 8526 配套查询/取消 2) 功能描述:处理托收票据的配套查询/取消 不可同其他交易组合使用 与其他交易无关联 2)操作权限: 3)授权说明: 4)前台输入说明: 交易画面 输入说明 序是否输入项 说明 号 必输 1 票据托收套号 必输 2 托收方式 必输 3 货币代号 4 张数 5 合计金额 5)前台输出说明: 输出如下画面，供操作员一致性检核 外汇业务——旅行支票/票据托收 操作手册 6)打印说明: 7)后续业务处理: 外汇业务——旅行支票/票据托收 操作手册 8527 配套的票据查询/收妥 1)功能描述:配套发出的票据收妥入总行帐 不可同其他交易组合使用 与其他交易无关联 2)操作权限: 3)授权说明: 4)前台输入说明: 交易画面 输入说明 序是否输入项 说明 号 必输 1 票据托收套号 必输 2 货币代号 必输 3 托收方式 必输 4 总金额 必输 5 报文编号 必输 6 报文内序号 必输 7 交易金额 必输 8 托收编号 5)前台输出说明: 输出如下画面，供操作员一致性检核 外汇业务——旅行支票/票据托收 操作手册 6)打印说明: 7)后续业务处理: 操作手册 外汇业务——旅行支票/票据托收 8528 柜面收妥入帐 1)功能描述:对托收回来的票据进行入客户帐 不可同其他交易组合使用 与其他交易无关联 2)操作权限: 3)授权说明: 4)前台输入说明: 交易画面 输入说明 序是否输入项 说明 号 必输 1 托收编号 必输 5)前台输出说明: 无 6)打印说明: 7)后续业务处理: