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费用报销流程

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费用报销流程费用报销流程 编号:XT-1210-01 页次:1/2 费用报销流程 版本别:A0 ?通知 ?通报 ?纪要 ?制度 ?计划 为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理会签人签字 控制费用支出,特制定本制度。本制度适用公司全体员工。 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将借款流程及各项费用的财务报销制度和报销流程制订如下。 第一条 借款流程 (一) 借款人按规定填写《借款单》,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)。 (二) 审批流程:主管部门经理审核签字?...
费用报销流程
费用报销流程 编号:XT-1210-01 页次:1/2 费用报销流程 版本别:A0 ?通知 ?通报 ?纪要 ?制度 ? 为了加强公司内部管理,公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理会签人签字 控制费用支出,特制定本制度。本制度适用公司全体员工。 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将借款流程及各项费用的财务报销制度和报销流程制订如下。 第一条 借款流程 (一) 借款人按规定填写《借款单》,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)。 (二) 审批流程:主管部门经理审核签字?财务复核?总经理审批。 (三) 财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。 第二条:各项费用报销的制度和报销流程 (一)加油:公司车辆、商品车加油需到办公室开加油申请单并注明车架号,将加油申 请单附在油票后报销,否则不予报销,不接受补单~次月5日前结算,过时不予报销~ (二) 餐费:厂家来人或公司宴请客人前需要请示总经理并到办公室开餐费申请单并注明事由、用餐人员姓名、客人电话,将餐费申请单附在发票后面报销,开发票时需要酒店用餐 明细(菜单及酒水明细),酒店印章不清晰不予报销,不接受补单~次月5日前结算,过时不予报销~ (三)送用户装饰及保养:原则上不送,如业务需要,有业务人员在车辆成交时,业务 人员填写申请单,经品牌经理签字确认,财务审核,总经理签字后到办公室盖章备案,次月5日前结算,过时不予报销~ (四)电话费的报销:业务人员每月50元,部门经理每月100元,只报销公司配备 的统一号码,其他号码不予报销。 (五)低值易耗品:为了合理控制费用支出,此类费用由办公室统一管理,集中购置,并指定专人负责。 打印纸、笔等办公日常用品由办公室统一采购,由各部门根据使用情况有部门负责人签字领取。 第三条、 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。 第四条 费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单? 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单?部门经理审核签字?财务部门复核?总经理审批?到出纳处报销。 第五条 本制度解释权归公司总经理 第六条 本制度经办公会议讨论通过并由总经理签字后生效 批示: 批准 审定 审核 拟文 财务部 主送:凯马销售部、财务部、办公室、福田销售部、、河东分公司、沂南分公司、 平邑分公司 抄报:诸葛希洪总经理、王启伟副总经理 存档:综合管理部 批准时间:2012年1月 8日 发放时间:2012年1月 10日
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