现金流量表日记帐现金流量表日记帐
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经营现
年 金流量经营活动现金流量 凭摘要 净额 证 经营活动现金流入量 经营活动现金流出量 月 日 AAAAAAA 合计 合计 1 2 3 -1 -2 -3 -4
合计
A销售商品、提供劳务收到的现金;A 收到的税费返还;A 收到的其他与经营活动有关的现金。 1 23
A购买商品、接受劳务支付的现金;A 支付给职工以及为职工支付的现金;A 支付的各项税费;A支付的其他与经营活动有关的现金。 -1-2-3-4
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投资现
年 金流量投资活动现金流量 凭摘要 净额 证 投资活动现金流入量 投资活动现金流出量 月 日 BBBBBBB 合计合计 1 2 3 4 -1 -2 -3
合计
B收回投资所收到的现金;B 取得投资收益所收到的现金;B 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额;B收到的其他与投资活动1 234有关的现金。B 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金;B 投资所支付的现金;B支付的其他与投资活动有关的现金。 -1-2-3
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现金及筹资现现金等金流量年 筹资活动现金流量 价物净凭摘要 净额 增加额 证
筹资活动现金流入量 筹资活动现金流出量 月 日 CCCCCC 合计 合计1 2 3 -1 -2 -3
合计
C吸收投资所收到的现金;C 借款所收到的现金;C 收到的其他与筹资活动有关的现金。 1 23
C偿还债务所支付的现金;C 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金;C支付的其他与筹资活动有关的现金。 -1-2-3
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