年度结转后,库存存货期初数量对不上

年度结转后,库存存货期初数量对不上 --------------知识就是力量-----精品word文档 值得下载------知识改变未来---------------- 年度结转后，库存存货期初数量对不上 年度结转后，库存存货期初数量对不上。库存的收发存汇总表数据正确，而存货核算中收发存汇总表期初数据不正确，例如存货:im3080003 问标题 年度结转后，库存存货期初数量对不上 问题号 569 产品大类 用友通 产品版本 其他 问题属性 U8存货核算建立帐套 产品线 供应链 产品模块 存货核算 年度结转后，库存存货期初数量对不上。库存的收发存汇总表数据正确，而存货核问题描述 算中收发存汇总表期初数据不正确，例如存货:im3080003 可恢复1月的记账然后将该帐套作为另一个帐套引入，对于新帐套恢复12月份的处理意见 期末处理，将所有未记账单据记账后重新结转，用重新结转后的 ia_subsidiary,ia_summary中数据替换原帐套的数据，使得期初平。 上下年的存货收发存汇总表查询时选择已记账，并且结存数量>=0，和结存数量<0 都选中，则2003和2004年的存货的收发存汇总表一致，而库存和存货不一致，是问题分析 由于上年许多出入库单没有记账，所以上年就不平，而这些未记账的单据也不会结 转到下年，所以下年也不会平。 结转下年后，库存和存货期初数据不一致(来自网上) 已有 530 次阅读2010/3/30 16:03 | 今天又发现几个物料结转到09年后库存和存货的期初数据不正确，仓库非让找到原因。 发现库存上下年数量一致;存货上下年的数量一致，我说这种情况是正确的，可仓管说不可能。 刚才找到原因是:发货单没开票，而存货核算是按照发票结转成本，所以存货期初数量与库存期初数量不一致，和实际的业务也一致。 仓管告诉我，另外一个帐套，他年结后就发现了，手工把库存数量加上了。 这是个问题，软件计算的对的。 上年库存入库10个，存货记帐后结存也是10个。然后发货10个，出库10个;但是08年不开销售发票。 由于存货核算是按照销售发票结转销售成本的，并不是出库单，所以08年存货没有发出的 --------------知识就是力量-----精品word文档 值得下载------知识改变未来---------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------知识就是力量-----精品word文档 值得下载------知识改变未来---------------- 纪录。 所以08年期末，库存结存是0，存货结存还是10(没结转成本)。 09年，库存期初0，存货期初10，销售发或单结转到09年后作为期初发货单10个，如果开票后，可以在存货进行记帐，然后结转成本，这个时候，存货的结存数量也为0。 上面这些是正常的业务流程，但仓库的大叔非认为，库存和存货的期初任何时候必须是一样的，年结后，发现不一致，直接自己手工在库存补录了期初结存数据，其实是错误的，因为实物早给客户了，根本没结存。 就是单据传递的时间差问题啊。仓库的逻辑是错的，你们的流程设计也是有问题的。 没有出库单，你们哪里来的发票啊,把出库单与发票弄到一个期间就没问题了 U9 的思路也是学SAP的，实际上SAP、ORACLE、U9都定位在高端，一般来讲高端企业的仓库有会计，物流的数量变动与价值变动是同步处理的，在未开票时，是按暂估价或计划价下账的，只有一个库存账，不存在U8、NC那种库存与存货对账的问题。这是因为原来U8的定位是很低的，NC的分析员没有正确理解业务，把一个定位大型高端企业的软件也做成哪种样子，不是很弱智么, 所以说模仿手工是U8的一大特色，怎么实现所标榜的推动管理进步呢, 在业务的角度看，这是很正常的业务--销售未开票，就是说货已经销售出库给客户了，但因为结算价格、单据传递等原因未同步开出发票(有人要问了，价格没有怎么能有销售,单据传递是流程问题等。的确零星销售肯定是一手钱一手货，货票钱同清，但对于长期批量配套的客户，这种情况很常见;还有就是有异地分销库的，异地无权开票，单据要传递到总部才能开票，总有时间差，是客观存在的，也不全是流程问题)。而销售成本按发票结转，在财务上又是理所当然的，所以，库存已出，存货未出(未结转销售成本)就产生了。 有很多sap崇拜者对sap自动随入、出库单产生存货凭证的做法很欣赏，大概思路就是入出库核算随物流(仓库)同时做，价格就根据定额、计划价等估价，月末再根据实际调整差异。的确，这样在库存数量上和存货数量的确一致了，但是我认为意义不大，因为存货(财务)是要解决一个价值问题，这种做法也不能实时准确反应库存价值(只能说在某个定额水平下的价值，实时的存货价值，神也解决不了，毕竟，财务有自己的规则)。要分清问题的实质，盲目崇拜只会禁锢自己的思维 --------------知识就是力量-----精品word文档 值得下载------知识改变未来---------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------