开票软件介绍

开票软件介绍 一、软件介绍 本软件适用于所有具有促销业务的工业或商业企业，尤其适用于饲料行业。本软件操作简单，使用方便，其主要优点表现在以下方面: 1、 与金蝶K3系统的无缝连接。本系统是针对金蝶K3系统销售管理模块的 功能扩展，界面和操作方式都沿用K3的一贯风格，用户只要会用K3，就 很容易掌握该系统。 2、 本系统具有一套独立于K3之外权限控制体系，便于企业根据自身需要灵 活业务。 3、 本系统几乎涵盖了包括增料(赠商品)、促销品(赠实物)、奖金(赠现金) 在内的所有促销活动。可以分区域、分商品制订条款、销售政策，可 以分层次定义代理商关系，可以根据销售产品的数量、种类自动计算返利、 促销品、各种奖金、补助。 4、 本系统提供了便捷的价格维护方式，使用户可以轻松实现调价、禁销等功 能。 5、 本系统一改K3单据多联打印内容一致的做法，可以让客户根据自身需要 设计每一联的打印格式，将不需要显示的内容屏蔽掉。 6、 本系统在开票时能将销售产品与折让、折扣打印在一张票面上，使企业合 理避税。 7、 本系统还提供了数据查询和汇总工具，用户可以根据自身需要快速制作各 种报表。 二、使用前的准备 1、 在销售出库单的表头添加【销售发货单号:】字段;在其他出库单的表头添加【促 销单据号:】字段。 2、 在基础资料物料中录入【毛重】，需要过磅的物料，包括销售产品都必须录入。 3、 在基础资料物料中录入销售商品的【物料分类】，物料分类应结合销售政策，根据 政策范围进行分类。 4、 在基础资料客户中录入【客户分类】，客户分类应体现出客户等级。 三、安装 1、 本系统安装时应先安装资源文件FlexCell。安装后要注册，注册码在安装包下的文 本文件中。 2、 促销管理系统在卸载时，会出现提示框: 选中强制删除，然后点击【下一步】。 3、 促销管理系统可以挂在K3的主控台中，操作步骤如下: 在系统菜单中点【设置】——【主控台编辑】，会出现对话框: 选择供应链下的销售管理，点击【新建】按钮出现新建项目，录入项目名称(促销管理)点击【确定】。销售管理下会出现促销管理，再选择促销管理，点击【新建】按钮则出现如下 图所示: 录入项目名称、助记码、程序路径后，点击【确定】则促销管理系统就会出现在K3的销售管理中: 四、登陆 点击促销管理系统图标后出现K3登陆对话框，选择帐套、输入用户名及密码后，点确 定进入促销管理系统登陆对话框。 输入用户名及密码后，点确定进入主界面。 五、系统设置 系统设置包括系统初始化、添加用户、添加用户组、设置权限、退出等五项功能。 1、 系统初始化 系统初始化在K3帐套中建立一系列数据库表。 系统初始化将清空除用户资料外的所有数据，操作时要慎重。 2、 添加用户 添加用户时在用户姓名文本框中双击就会出现【核算项目】对话框，选中员工后双击就可以录入了。 3、 添加用户组 用户组用来设定用户身份。 4、 设置权限 对促销管理系统的权限进行设置，可以明确到单据的录入、修改、审核、打印。 5、 退出 退出促销管理系统。 六、促销管理 包括合同任务、促销政策、奖励政策、运费补贴、客户关系等五个子模块。 1、 合同任务 合同号为合同编号，序号为合同条目。开始日期和结束日期规定该合同的有效期。 数量为合同目标数量，年终奖和专项奖是在客户完成目标数量后给予的奖励。 A( 添加 可通过窗体左上角的【客户名称:】定位客户。 a. 选择产品类别后右侧表格框中会出现该类别产品，可以自由选择参与本合同条 目的产品。 b. 录入签订人时双击文本框，出现【核算项目】对话框，双击所选员工即可。 B( 删除 删除时要先选定合同条目。 C( 修改 修改时要先选定合同条目。 D( 审核 审核时要先选定合同条目。审核完毕审核按钮将变为反审核，同时修改按钮消失。 E( 退出 退出合同任务。 所有合同条目必须审核，未经审核的合同被视为无效合同。 2、 促销政策 政策属性是政策对客户的作用范围，包括全面、局部、个别。开始日期和结束日期 是政策的有效期。产品类别是政策包含产品的种类。从数量和到数量是享受政策的 有效销量。 A. 添加 a) 选择产品类别后右侧表格框中会出现该类别产品，可以自由选择参与本合同条 目的产品。 b) 录入制订人时双击文本框，出现【核算项目】对话框，双击所选员工即可。 c) 选择政策属性后右侧表格框中会出现区域名称，双击区域名称会弹出本区域所 有客户。在区域级的选择将决定该区域所有客户。如果所选择的政策属性为个 别则会弹出【核算项目】对话框，请您选择客户。 d) 录入促销品名称或赠料名称时双击文本框，出现【核算项目】对话框，双击所 选物料即可。 B. 删除 删除时要先选定促销政策。 C. 修改 修改时要先选定促销政策。 D. 审核 审核时要先选定促销政策。审核完毕审核按钮将变为反审核，同时修改按钮消失。 E. 退出 退出促销政策。 所有促销政策必须审核，未经审核的促销政策被视为无效政策。 3、 奖励政策 年度和月份是奖励政策适用的时间。开始日期和结束日期是奖励政策的确切有效 期。产品类别是奖励政策包含产品的种类。大于奖、等于奖、小于奖是本月销量和 上月销量相比后得到的奖金。 A(添加 a) 选择产品类别后右侧表格框中会出现该类别产品，可以自由选择参与本合同条 目的产品。 b) 录入制订人时双击文本框，出现【核算项目】对话框，双击所选员工即可。 B(删除 删除时要先选定奖励政策。 C( 修改 修改时要先选定奖励政策。 D( 审核 审核时要先选定奖励政策。审核完毕审核按钮将变为反审核，同时修改按钮消失。 E( 退出 退出奖励政策。 所有奖励政策必须审核，未经审核的奖励政策被视为无效政策。 4、 运费补贴 运费的设置可以直接在表格中完成，设置运费时要先选择交货方式，开票时是根据 交货方式计算运费的。设置完后点【保存】。 5、客户关系 客户关系是设置客户间的隶属关系，以便开票时计算上级返点。 A(添加 录入客户时双击客户代码一栏，出现【核算项目】对话框，双击所选客户即可。 B(删除 删除时要先选定客户。 C( 修改 修改时要先选定客户。 D( 退出 退出客户关系设置。 客户分类改变时，如有客户从二级代理商变为一级代理商或改变上级代理商时，需 要删除客户关系。 七、发货管理 发货管理是对企业销售价格制定、开票、生成K3单据进行管理。具体包括销售权限、销售发货单、促销品发放单、促销奖金、现金管理、批号管理、下推单据记录五个子模块。 1、 销售权限 销售权限设置规定时期客户可销售的产品及底价。 A(添加 录入产品时双击产品代码一栏，出现【核算项目】对话框，双击所选产品即可。 B(删除 删除时要先选定客户。 C( 修改 修改时要先选定客户。 D( 调价 统一调整产品价格，可以分区域、分品种。 a. 选择价格。销售单价为开票价，实价为扣除折让、运补后的实际收款单价， 底价为最低价格。 b. 调价范围。分为全面、局部、和个别。可在右面的表格框中选择业务员或 下辖的客户。 c. 产品类别。可在下方的表格框中选择具体产品。 d. 调整金额。在原价格基础上增减金额。 e. 百分比。原价格的百分比。 E( 审核 审核选中的产品。 F( 退出 退出销售权限设置。 2、 销售发货单 进入销售发货单需要录入操作人名称和密码，进入后可根据条件设定显示记录，设 置完毕点击【刷新】。 A( 添加 a.新增 增加新单据。 b.保存 保存单据。 c.打印 ?设计:设计单据联内容，每联可以打印不同内容。 ?格式:设置单据联格式。 ?预览:预览打印效果。 d.增加或删除 增加或删除分录。 销售发货单中各分录项关系如下: 销售单价 , 物料中【单价】 折让 , 销售单价,该客户的【结算价】 折让金额 , 折让×常用单位数量 实收金额 , 销售金额,折让金额 运补 , 重量×【单位运补】 返上级 , 该客户【结算价】,所属上级客户【结算价】 返点金额 , 常用单位数量×该客户【结算价】,所属上级客户【结算价】 促销加价是客户做促销活动时，公司给予的单位促销补贴。 加价金额 , 常用单位数量×促销加价 e.红字或蓝字 蓝字为发货，红字为退货。 f.价格 修改选中产品的价格。 执行新价格时最好添加一条记录，而不要在原价格上修改，这样可以看出历史价格。添加新纪录后将历史价格记录的执行一栏改为‘否’，将新纪录价格改为‘是’，审核后点【保存】则改产品价格就会发生变化。 g.政策 可查询适合该客户的销售政策。 h.计算 根据销售政策计算赠料。 如有赠料，点击【确定】后会在单据上自动添加一条赠料记录。 i.结算 结算往月的奖励金额。 选中奖金记录，填入实结金额，余额自动结转到下一次。然后点击【确定】。 B(删除 删除时要先选定单据。 C( 修改 修改时要先选定单据，也可以在表格中双击单据。 D( 刷新 根据条件刷新显示单据。 E( 审核或反审 对选中单据进行审核或反审核。 F( 下推 下推生成K3单据，下推后的销售发货单自动关闭。 G( 查找 可根据单据号或产品批号精确查找单据。 3、 促销品发放单 促销品发放单操作和销售发货单基本一样，所不同的是通过录入关联的销售发货单 号可以自动选择政策计算促销品数量。 根据关联单据计算出来的促销品为正常促销，否则为非正常促销。 4、 促销奖金 根据销售政策，兑付给客户的现金奖励。通过录入关联的销售发货单号可以自动选 择政策计算奖励金额。 5、 现金管理 现金管理用于管理出纳员经手的现金。 选择结算日期，然后选择收款性质。 A( 应收。选择应收时单据信息框为可录入状态，点下拉框选择单据号则该单据的 金额信息就显示出来了。然后在下方填入现金、刷卡，欠款就自动计算出来。 B( 预收。选择预收时单据信息框为不可录入状态。直接双击【客户:】栏选择客户， 然后填入金额。 C( 还款。同预收一样。 6、 批号管理 批号管理用于录入出库物料批号。 A( 在单据信息中选择日期，然后选择当天的单据号，则该单据分录项就会出现在表格中。 B( 在单据信息的表格中双击产品记录，则该产品就会出现在批号录入表格中，根据实际出库数量填写号 段。 C( 删除批号记录时可以单击选定该记录，然后按【Delete】键即可删除。 7、 下推单据记录 A( 通过设置日期可显示下推单据记录，凡是有记录的发货单据不能再下推生成K3单据。 B( 删除下推单据记录时可以单击选定该记录，然后按【Delete】键即可删除。 如果生成的K3单据有错误，要先删除K3单据，然后在下推单据记录中删除该记录，才可以重新下推生成 K3单据。 八、数据报表 数据报表包括数据查询和数据汇总两个工具以及一些固定格式的报表。 1、 数据查询 首先选择查询单据，然后选择数据源(数据源是一些视图文件，用户可以自己编写。写完后以前四位‘XSH_’做为命名格式保存)，条件设定后点击【确定】进入如下界面: A( 过滤。设置条件。 B( 设计。设计报表格式。 C( 导出。导出到Excel表格。 D( 预览。打印预览。 2、 数据汇总。 选择汇总项目时一定要分层，分层是确定汇总级别，层数越小汇总级别越高。其他和数据查询操作相同。 九、月末处理 1、 月末结帐 根据财务结帐周期输入日期上限和日期下限，点击【确定】即可。 2、 奖金结算 结算包括年奖、专销奖、月奖、销量奖、价差返还、奖劵折扣等一系列奖金科目。 A( 添加 添加奖金结算时可以点击【计算】按钮，按照已设置好的奖励政策自动结算，也可以手工算好，录入 进去，录入完后点击【保存】。 B( 删除 删除时须选中奖金结算记录。 C( 修改 修改时须选中奖金结算记录。 D( 审核和反审 审核和反审时须选中奖金结算记录。 E(退出 退出奖金结算。 十、帮助 打开帮助文件。