广发集利一年定期开放债券非货币市场基金分红公告

广发集利一年定期开放债券非货币市场基金分红公告 1.公告基本信息 基金名称 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 广发集利一年定期开放债券 基金主代码 000267 基金生效日 2013年8月21日 基金管理人名称 广发基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发 集利一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《广发 集利一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 收益分配基准日 2014年6月30日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2014年度的第1次分红 下属分级基金的基金简称 广发集利一年定期开放债券广发集利一年定期开放债券C A 下属分级基金的交易代码 000267 000268 下属分级基金的前端交易- - 代码 下属分级基金的后端交易- - 代码 基准日下属分级基金1.055 1.052 份额净值(单位: 元 ) 截止基准日下属分 级基金的相关指标 基准日下属分级基金39,656,604.30 12,236,877.09 可供分配利润(单位: 元 ) 本次下属分级基金分红(单位:元/100.130 0.120 份基金份额) 2.与分红相关的其他信息 权益登记日 2014年7月16日 除息日 2014年7月16日(场外) 现金红利发放日 2014年7月18日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人 红利再投资相关事项的说明 本基金为一年定期开放债券型证券投资基金，每个封闭期均为 1年，封闭期是指自本基金《基金合同》生效之日起(包括该 日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)1年的期间。 封闭期间不接受申购和赎回申请，封闭期内基金收益分配采用 现金方式。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国 家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》， 基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 3.其他需要提示的事项 1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。 2、本基金为一年定期开放债券型证券投资基金，每个封闭期均为1年，封闭期是指自本基金《基金合同》生效之日起(包括该日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)1年的期间。封闭期间不接受申购和赎回申请，封闭期内基金收益分配采用现金方式。 风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者欲了解有关分红的情况，可到办理业务的当地销售网点查询，也可以登录本公司网站(www.gffunds.com.cn)或拨打本公司客户服务电话:95105828(免长途话费)咨询相关事宜。 特此公告 广发基金管理有限公司 2014年7月11日