生物科技有限公司财务报销制度及流程

生物科技有限公司财务报销及流程 香港必瘦堂生物科技有限公司 为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体情况，统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度。员工报销时应严格执行公司制定的审批 一、报销审批监控程序 1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出，填写《请示报告》(见附件一)，经过行政部?总经理审核后上报董事长审批，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。 2、办公用品的购置:由各部门根据需要，行政部编制计划，填写《请示报告》报总经理审核，并上报董事长批复，按审批权限批准后，由公司行政部按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。领用时，须填写《办公用品领取单》(见附件二)。行政部每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。 3、各部门需要物品采购，要填写《请示报告》，经行政部?总经理)审核，并上报董事长批复后，由行政部统一购买，按公司采购控制程序，货比三家，严格控制公司成本，购买后财务部严格按库房管理程序、进货检验程序后方可入库，并填写《入库单》(见附件三)。 4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报总经理?董事长。 1 香港必瘦堂生物科技有限公司 5、公司总经理、副总经理因公所产生的费用，必须有《请示报告》上报董事长批复后，方可执行，有董事长批示财务方可报销，否则一切费用由财务部门承担。 6、每周五定为费用报销日。出差回来的员工必须要在三天内到财务报销，填写《费用报销单》(见附件四)，后附票据及《出差申请报告表》(见附件五)和《出差报告书》见附件六)，由行政部?部门领导?总经理审核?董事长批复后，财务签字确认后方可报销。 二、报销规定 (一)、差旅费报销规定 1、员工出差应填写《出差申请报告表》，由行政部?部门领导?总经理审核上报董事长批复后，方可出差，否则出差费用自理。 2、员工出差返回后三天内，填写《费用报销单》连同《出差申请报告表》、《出差报告书》、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。 3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。 4、住宿费:出差去支持代理商的，则有代理商统一安排住宿，公司不予报销;出差到外省跑业务的，有出差补助，公司不予报销;参加各省市美博会，由公司安排专人负责，到财务领取参展费用(包含车费、住宿、膳食等费用)。 5、交通费:员工出差需购买车票的，一律由行政部统一购买，不得擅自购买。如擅自购买，费用由个人承担。出差不是为处理紧急事务的，员工应以车，船交通工具，特殊情况需要填写《请示报告单》 2 香港必瘦堂生物科技有限公司 按流程报批。员工长途出差返回、中途转站其他省市的交通费可实报实销。 6、出差补助: 业务人员:差旅费每人每天100元，话补每人每天10元，按实际出差天数给予支付。 美容导师:差旅费每人每天50元，话补每人每天10元，按实际出差天数给予支付。 (二)、报销发票粘贴规定 报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单背面(左上角处)，完整地填写相应的报销单。具体要求为: 1、费用报销单:按事类逐项逐件填写内容摘要，写清大小写金额，所附单据附件张数。 2、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，发票涂改、大小写不符、假发票以及非行政部门开具的收款收据一律不予报销。 3、差旅费报销单:按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项填写对应的时间、车船费等费用，因出差发生的费用填在差旅费报销单中“其它“费用项上，注明出差事由。 4、填写报销单时应使用水笔或钢笔填写，不得使用圆珠笔或铅笔。 3 香港必瘦堂生物科技有限公司 三、报销时间 购买物品、工程款，必须在单据所填日期的一个月内报销，员工报销其他费用，必须在费用发生之日的本周内按规定程序进行报批。 四、下列情况不予报销: 1、违章罚款及其它因当事者过失造成损失浪费。 2、其它不符合公司开支标准的单据，无理由跨年度的单据。 4 香港必瘦堂生物科技有限公司 (附件一) TO: FROM: DATE: NO. …………. 文件 ABOUT: 请示报告 - 。。。。。。。。。。。。部门 申请人: 职位 年 月 日 5 香港必瘦堂生物科技有限公司 (附件二) 香港必瘦堂生物科技有限公司 领用/保管人: 备注栏(2)/行财产名领用日价格维修记离职时情领用/保管人序号 型号 数量 备注栏(1) 政人员清点情称 期 (元) 录 况 签名确认 况说明 (1)离职及调离原岗位时统 1 一交回行政总部,并经清点 2 未损坏方可办理离职手续, 3 因人为原因损坏并无法修4 复按价赔偿或者购同等要 5 求的进行替代; 6 (2)因使用过程中人为损坏 7 同样按价赔偿或者购同等 8 要求的进行替代,并凭原件 9 进行更换; 10 (3)使用人同时也是保管人, 11 本着爱惜工公司财产的原 12 则,文明使用,似如已出,故意 损坏公司财产/公共财产者13 除赔偿之外并进行处罚视 14 清洁严重200-10000元不等; 15 (4)因损坏财产导致公司水/ 16 火灾并引发人员伤亡的,移 17 送司法机关. 合计 6 香港必瘦堂生物科技有限公司 (附件三) 入库单 香港必瘦堂生物科技有限公司 (附件四) 费用报销单 香港必瘦堂生物科技有限公司 (附件五) 香港必瘦堂出差申请报告表 填表日期: 年 月 日 部 门 出差人 职 务 出 差 拟 办 事 项 出差地点 从 经 至 出差预计日期 月 日至 月 日共 天 是否要求订购车 票 飞机票 ? / 火车票 ? / 汽车票 ? / 船票 ? / 其他 ?: (请在适当的 “?”内打勾) 住宿标准(请在分公司宿舍 ? / 招待所、酒店(标准单人房 元 ? / 标准双适当的 “?”内人房 元 ? / 豪华单人房 元 ? / 豪华双人房 元 打勾) ? / 商务套房 元 ? )其他 ? 1、 不能准时返回公司工作的情况，第一时间行政部，并告知返回工作 岗位时间; 2、 如发生任何突发事件，请及时通知行政部; 3、 出差需到公司宿舍住宿的人员，须提前向公司申请，获公司审批后方可 入住，如未获公司审批私自入住，而造成的物件损坏或财物损失，由相备注栏说明 关人员自行承担; 4、 住宿标准应选择价格相宜的酒店以控制出差成本; 5、 出差需住宿的人员请注意遵守酒店相关规定，如有违反造成任何损失及 赔偿，将由相关人员自行承担; 6、 保存原始的票据，以备返回时报销之用或特殊要求需提供时用。 市场部经理: 总经理核准: 申请人: 行政部审核: 总经理核准: 香港必瘦堂生物科技有限公司 (附件六) 出差报告书 年 月 日 出差时间 地点 出差目的 实绩 感 想 及 意 见 注:如页面不够可另附。 报告人: