科目余额
科目编号 总账科目 子目 细目 借方余额 贷方余额 1001 500.00 现金 1002 470,000.00 银行存款
工商银行 人民币户 1009 其它货币资金
银行本票存款
银行汇票存款 1101 短期投资
债券投资 国库券 1111 1,233,000.00 应收票据
800,000.00 银行承兑汇票 河南中原公司
433,000.00 商业承兑汇票 湖北华联公司 1131 900,000.00 应收账款
113101 100,000.00 宁波百货公司
113102 800,000.00 杭州新新百货公司 1141 -4,500.00 坏账准备 1133 2,500.00 其他应收款
2,500.00 行政科王明 1201 物资采购
主要原料 塑料原料
瓶胆
辅助
纸箱
口圈 1211 783,000.00 原材料
121101 159,000.00 主要原料 塑料原料
121102 300,000.00 瓶胆(8号)
121103 200,000.00 瓶胆(5号)
121104 82,000.00 辅助材料 纸箱
121105 42,000.00 口圈 4101 生产成本
410101 基本生产 保温瓶(8#)
410102 保温瓶(5#)
410103 辅助生产 机修 1243 510,000.00 库存商品
124301 330,000.00 保温瓶(8#)
124302 180,000.00 保温瓶(5#) 1301 2,500.00 待摊费用
100.00 报刊订阅费
2,400.00 财产保险费 1501 3,000,000.00 固定资产
1502 -900,000.00 累计折旧 1603 495,000.00 在建
150,000.00 扩建工程
345,000.00 建造仓库工程 1801 108,000.00 无形资产
108,000.00 非专利技术 2101 500,000.00 短期借款
500,000.00 流动资金借款
2111 900,000.00 应付票据
211101 商业承兑汇票 湖北安华公司
211102 银行承兑汇票 天明塑料制品公司 2121 345,000.00 应付账款
212101 260,000.00 广东利民公司
212102 85,000.00 江苏益恒公司
2131 10,000.00 预收账款
10,000.00 银泰公司
2151 应付工资 2153 15,519.00 应付福利费
2171 131,595.80 应交税金
217101 500.00 应交营业税
217102 6,731.90 应交城建税
217103 28,625.00 应交所得税
217104 1,068.90 应交个人所得税
217105 9,467.00 未交增值税
217106 应交增值税 2176 2,885.20 其他应交款
2,885.20 应交教育费附加
2191 15,000.00 预提费用
9,000.00 大修理费
6,000.00 预提短期借款利息
2301 1,000,000.00 长期借款
1,000,000.00 固定资产借款
3101 1,500,000.00 实收资本
3111 100,000.00 资本公积
接受捐赠资产价值 3121 1,050,000.00 盈余公积
一般盈余公积
公益金 3131 850,000.00 本年利润
3141 180,000.00 利润分配
180,000.00 未分配利润
6,600,000.00 6,600,000.00 合计
1211 783,000.00 原材料 数量 单位 单价
121101 159,000.00 15.9 主要原料 塑料原料 吨 10000
121102 100000 3 300,000.00 瓶胆(8号) 只
121103 80000 2.5 200,000.00 瓶胆(5号) 只
121104 82,000.00 4.1 辅助材料 纸箱 只 20000
121105 42,000.00 2.1 口圈 只 2000 1243 510,000.00 库存商品
124301 60000 330,000.00 保温瓶(8#) 只 5.5
124302 40000 180,000.00 保温瓶(5#) 只 4.5