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财务管理

制度

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和流程图

目   录

第一章 总  则..........................................3

第二章 范  围..........................................3

第三章   财务管理体系.....................................3

第四章 财务管理职能.....................................3

第五章 财务管理部组织结构图..............................4

第六章 财务管理部部门岗位职责............................5

第七章 财务员工岗位职责.................................6

   一、财务经理岗位职责.................................6

   二、主管会计岗位职责.................................7

   三、现金会计岗位职责.................................8

   四、出纳员岗位职责...................................8

第八章 财务各项工作要求................................10

一、预算管理要求.....................................10

二、资产管理要求....................................10

三、投资管理要求....................................11

四、资金管理要求....................................11

五、应收及预付管理要求...............................12

   六、固定资产管理要求.................................13

   七、负债及担保管理要求................................13

八、收入、成本、费用管理要求...........................14

九、会计

档案

肢体残疾康复训练教师个人成长档案教师师德档案表人事档案装订标准员工三级安全教育档案

管理要求.................................15

   十、支票管理要求....................................16

十一、印章管理要求...................................16

十二、应收账款管理要求................................16

十三、发票管理要求...................................17

十四、收据管理要求..................................18

十五、税金缴纳管理要求..............................20

十六、其他资产管理要求...............................20

第九章 财务各项工作流程.................................20

一、销售业务流程.....................................20

二、借款流程.......................................20

三、报销流程......................................21

   四、薪资福利支付流程................................22

   五、支出审批流程....................................22

六、其他专项支出报销流程.............................23

第十章 财务管理审批流程图...............................24

一、销售业务流程图...................................