Excel会计记账录入凭证自动生成财务报表超实用

Excel会计记账录入凭据自动生成财务报表超适用Excel会计记账录入凭据自动生成财务报表超适用PAGE/NUMPAGESExcel会计记账录入凭据自动生成财务报表超适用基本信息、报表目录及使用说明基本信息录入编制单位：江西XXXXXXXX有限公司所属财务时期：2009年12月填表日期：2010年1月1日单位负责人：张三财务负责人：李四复核人：王五制表人：刘六注：1、以上基本信息录入后，各表有关信息将自动生成，无需再录入。2、单击右侧报表名称直接进入相应工作表。3、使用前请阅读以下说明。报表目录目录会计科目凭据录入凭据打印科目余额表财产欠债表损益表表外数据录入现金流量表丁字账编制及使用说明：1、使用：只要在“凭据录入”表中逐笔录入会计分录，其余表格数据即自动生成（科目余额表期初数、损益表今年累计数请参照表中说明录入，财产欠债表年初数需手工输入）。如需生成现金流量表还须手工达成“表外数据录入”工作表。2、录入凭据时，请在每行会计分录前输入“凭据号”，会计科目可在下拉菜单中选择或手动输入两种方式，先录总账科目再录明细科目，明细科目会自动依据已录总账科目而调出与之对应的预设明细科目。3、全部表中基本上只要填写绿色单元格，填写后自动变色，其余均为公式部分。各表均启用了公式保护，未设密码，如需改正公式，请自行撤除保护。4、本表设有凭据打印模板，只要输入需要打印的凭据号即自动调出该凭据号的内容，因每张凭据只设了8行分录，所以在录入凭据时请尽量保持每号凭据分录在8行之内，以便打印。若实在要高出8行，如结转类凭据，则打印该凭据时需在凭据模板最后一行分录后插入若干行，再将公式下拉即可，操作前需撤除工作保护。第1页，共2页基本信息、报表目录及使用说明5、本表会计科目设置采纳旧“公司会计制度”使用科目，全部总账科目均已列入“会计科目”表中，如非必需，请勿改正总账科目，如需改正，则相应报表关系公式也要作相应改正。6、明细科目可在总账科目以后自行增减或改正，科目之间不行有空单元格。7、财产欠债表和损益表的取数公式合用于账结法，录入凭据时需严格依照“科目余额表”中科目借贷方性质录入，不然报表数据将会犯错。如：管理花费，科目性质为借方，冲减时不行做在贷方，而应当做借方红字；主营业务收入，科目性质为贷方，冲减时不行做在借方，而应当做贷方红字。8、对于“现金流量表”的编制：①本套财务账表中“现金流量表”为参照网上所找寻资料而编制，编制方法主假如依照两大主表各帐户的改动状况进行剖析，并增补若干表外数据(见“表外数据录入”工作表)，而后将这些科目的剖析结果分别纳入现金流量表的各项目，以此自动生成现金流量表。因为两大主表反应的是各科目余额，没法反应各科目的发生额及明细，所以依据本方法编制的现金流量表其实不可以完整反应公司现金流量的真切状况，只好反应大体状况，仅供对外使用，如公司决议需要，则须按明细账簿仔细剖析，另行编制。②因为在速度和正确性上本现金流量表追求的是速度，所以本编制方法仅是缓兵之计，以备时时之需，表中公式已设置使其能自动均衡，使用者无需考虑报表自己的勾稽关系和均衡问题，即便表外数据录入犯错（自然打印前别忘了检查），现金流量表也是自动均衡的。9、最后附张“丁字账”表，此表与其余表格无公式链接关系，紧接丁字账后边附有有关财务报表，报表数据自动生成。（本丁字账表仅供部分还需手工汇总科目的财务人员参照使用，如无需要，整张“丁字账”工作表隐蔽或删除亦可。）10、本套财务账模板大小约，建议保留此模板，每个月启用时复制一个文件。整套账包括10张工作表，为方便使用，可将平常不常用的工作表进行隐蔽，如：本“目录”、“会计科目”、“凭据打印”、“丁字账”等工作表。（完）申明：因为个人水平有限，表中不免会存在不完美甚至错误之处，所以，本套财务账表仅供参照，需慎重使用。第2页，共2页