财务收支管理系统excel表格模板

首页 财务收支 销售记录 参数设置 提成结算 使用说明 物料查询 使 用 说 明 参 数 设 置 物料 记 录 收入管理 收入管理 行号 日期 往来单位名称 收入科目 收入描述 应收金额 已收金额 余款 备注 1 10/25/17 小爱问客户单位1 订金 订金 35,000.00 34,800.00 200.00 2 10/26/17 小爱问客户单位4 服务费 服务费 65,000.00 63,620.00 1,380.00 3 10/27/17 小爱问客户单位4 自定义名称1 自定义名称1 95,000.00 93,620.00 1,380.00 4 10/28/17 小爱问客户单位5 服务费 服务费 125,000.00 123,620.00 1,380.00 5 10/29/17 小爱问客户单位6 产品销售 产品销售 155,000.00 153,620.00 1,380.00 6 10/30/17 小爱问客户单位5 增值服务 增值服务 185,000.00 183,620.00 1,380.00 7 10/31/17 小爱问客户单位6 自定义名称1 自定义名称1 215,000.00 213,620.00 1,380.00 8 11/1/17 小爱问客户单位7 自定义名称1 自定义名称1 245,000.00 243,620.00 1,380.00 9 11/2/17 小爱问客户单位6 增值服务 增值服务 275,000.00 273,620.00 1,380.00 10 11/3/17 小爱问客户单位6 增值服务 增值服务 305,000.00 303,620.00 1,380.00 11 11/4/17 小爱问客户单位7 自定义名称3 自定义名称3 335,000.00 333,620.00 1,380.00 12 11/5/17 小爱问客户单位8 自定义名称3 自定义名称3 365,000.00 363,620.00 1,380.00 13 11/6/17 小爱问客户单位6 服务费 服务费 395,000.00 393,620.00 1,380.00 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 合计 2,795,000.00 2,778,240.00 16,760.00 支出管理 支出管理 行号 日期 往来单位名称 收入科目 收入描述 应付金额 已付金额 余款 备注 1 10/25/17 小爱问供应商1 房租 房租 35000 34800 200 2 10/26/17 小爱问供应商3 水电 水电 65000 63620 1380 3 10/27/17 小爱问供应商6 人工工资 人工工资 8500 7500 1000 4 10/28/17 小爱问供应商3 人工工资 人工工资 125000 123620 1380 5 10/29/17 小爱问供应商7 人工工资 人工工资 155000 153620 1380 6 10/30/17 小爱问供应商8 其它1 其它1 185000 183620 1380 7 10/31/17 小爱问供应商1 房租 房租 215000 213620 1380 8 11/1/17 小爱问供应商2 水电 水电 245000 243620 1380 9 11/2/17 小爱问供应商3 人工工资 人工工资 275000 273620 1380 10 11/3/17 小爱问供应商5 房租 房租 305000 303620 1380 11 11/4/17 小爱问供应商7 物料采购 物料采购 335000 333620 1380 12 11/5/17 小爱问供应商3 水电 水电 365000 363620 1380 13 11/6/17 小爱问供应商3 人工工资 人工工资 395000 393620 1380 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 合计 2708500 2692120 16380 报查询 报 表 本月收入笔数： 13 本月收入金额： 2795000 本月支出笔数： 13 本月支出金额： 2708500 本月应收款金额： 16760 本月应付款金额： 16380 本月利润： 86500