企业外汇自查报告范文

企业外汇自查范文 为配合人民银行综合执法中相关国际业务部分的检查内容，同时也加强国际业务的管理工作，确保国际业务安全、稳定、持续运行，根据要求对我行20xx年度及20xx年度的外汇业务开展情况进行一次自查。整个自查工作情况汇报如下： 1、总体情况介绍 我分行自开展国际业务以来执行外汇管理规定情况整体较好，未发现超业务范围经营等重大违规情况。我行能够及时、准确、完整地报送外汇数据、信息和报，内控制度和业务操作规程比较健全，能及时进行外汇政策反馈。在岗位设置上我行设有记账、复核、授权三个岗位，确保了每笔业务的准确性以及合规性。 1、业务合规方面：我行严格按照相关规定合理合规的办理业务。 2、数据质量方面：我行有专门外汇人员负责上报银行结售汇统计报表，且做到数据的准确性、及时性和完整性；办理结售汇业务时，外汇操作人员录入数据准确、完整，对于出现错误按规定及时、准确进行修改、撤销、冲正处理； 3、内控制度方面：我行积极参加外汇 ，宣传外汇相关规定，建立完善的内部制度，积极向外汇管理局反馈执行情况。 2、自查相关内容 我行于20xx年4月28日对20xx年1月1日-20xx年12月31日发生的相关业务进行了自查。其中： 1、出口收汇业务：在20xx年出口收汇4笔，总金额为：USD13833.12，全部为贸易项下的款项，我行已按规定出具出口收汇核销专用联4笔，客户已全部签收。20xx年全年未发生该业务。 2、结售汇业务：20xx年结汇业务4笔，总金额为USD13833.12元：售汇业务15笔，总金额为USD.00：20xx年未发生结汇业务，售汇业务4笔，总金额为USD.63：结汇业务全部是贸易项下出口收汇结汇，无其他项下结汇业务。结售汇业务严格执行分级审批制度，业务操作严格按照外管及我行外汇操作规程和操作流程办理，手续齐全。 3、境外汇款业务：20xx年境外汇款15笔，总金额为：USD.00，20xx年境外汇款3笔，总金额为：USD456324.00，所有业务均严格按照我行业务操作进行账务处理。 4、对外付款/承兑通知业务：20xx年对外付款3笔，总金额为USD154400.00， 20xx年对外付款1笔，金额为：USD.63，并为其办理海外代付业务，以上都为信用证项下付款，款项根据我行要求申报，申报内容正确手续齐全。 3、落实整改情况 本次自查，总体情况较好，今后，我行要进一步加强外汇管理政策的梳理和培训，规范各项业务的操作和制度执行，以保证我行外汇业务健康、合规、有序的发展。