IT服务行业信息化解决方案

IT服务行业信息化解决----深化营销管控降成本增利润行业总体趋势与行业发展战略行业发展概况及趋势IT服务企业组织运营模式分析IT服务企业管理重点及困惑企业信息化项目建设总体目标及架构IT服务企业信息化建设总体目标IT服务企业信息化规划应用框架企业全面信息化管理系统解决方案战略管理层解决方案业务运营层解决方案支撑平台层解决方案解决方案价值分析行业成功案例分享行业发展概况及趋势参考：《工信部软件和信息技术服务业十二五发展规划》网络化基于云计算、物联网、移动互联网、下一代互联网等的新兴服务将推动服务模式、商业模式不断创新网络化趋势进一步打破了市场竞争的区域、国别界限，全面呈现出全球性竞争态势。服务化软件服务化进程不断加快，软件技术架构、企业组织结构和商业模式将面临重大调整。以用户为中心，按照用户需求动态提供相关服务成为软件服务主要模式。体系化市场竞争从单一产品的竞争发展为基于平台体系的产业链竞争，产业纵向、横向整合步伐加快。基于产品、信息、客户的资源整合平台及其商业模式创新成为产业核心竞争力。融合化基于移动智能终端的多服务功能的融合，基于网络平台的多种服务的融合，软硬件之间的融合，为软件和信息技术服务业带来了巨大的业务创新空间。IT服务产业不但已经成为中国IT产业的重要组成部分，更是成为了中国企业级IT市场的增长引擎。发展趋势发展现状产业地位显著提升发展贡献突出产业聚集效应突出企业效益明显突出知识产权保护加强产业发展环境改善产业规模持续扩大产业结构不断优化创新能力显著增强部分领域取得突破IT服务企业组织运营模式分析客户服务交付项目1项目2项目3项目4项目5企业能力项目管理中心（PMO）金融电信制造政府其他销售执行技术支持中心技术服务中心备件保障中心软件开发中心解决方案中心质量管理中心资源保障中心（人力、财务、综合等）项目管理体系是IT服务企业运营管理的核心项目是企业将后台资源与能力转化为成果交付给客户的唯一渠道。项目…IT服务企业组织盈利模式分析财务管理模型中的两个核心概念：人工成本、营业收入的确认方式。成本包括：人工成本、采购成本、外包成本等。财务管理模型是IT服务企业运营管理的中枢神经IT服务企业组织项目管控模式分析项目经理机构项目管理层PMO项目#管理制度#总部PMO实施经理3级：全国项目整体监管2级：机构项目管理层PMO1级：项目经理项目把控签订项目实施项目规划蓝图设计系统建设系统切换持续支持实施规范流程上线检查单项目管理控制点IT服务企业管理重点及困惑IT服务行业面临的挑战在“十二五”规划指导下，新形势下的IT服务企业将面临的挑战如下：充足现金流保障能力IT服务行业项目周期长，有先服务后收款特性，同时存在合同缩水风险，以及服务成本增加等诸多因素均会导致企业现金流紧张，给企业的生存和发展带来极大的挑战。适应发展的战略管理未来五年，IT服务企业将面临更多的企业间并购、重组、组织调整、战略调整等，企业如何应对这种变化？是主动应对还是被动响应？完整的项目管控体系IT服务企业的经营基础就是项目。项目的全生命周期涉及多个部门，既有一线项目组，又有公司的财务、采购、商务等多个部门，如何制定一套完整的项目全程管控流程？强大的资源保障体系企业的资源是多方面的，包括信息资源、人力资源、客户资源、供应商资源、知识资源等等，如何在企业逐步扩大的前提下，对资源进行统筹、优化掌握，并集中使用？准确项目核算体系企业的发展壮大有赖于企业的精细管理能力。项目核算体系是企业的中枢神经。如何准确及时的核算项目成本，对于评估项目绩效、进行总体经营规划，非常关键。IT服务企业整体信息化趋势综合管控进度人员沟通质量风险流程管理执行监控风险管理资源管理财务管理知识管理合同费用整体覆盖示意IT服务企业信息化建设建设是以构建“精细财务管理模型，全程项目管控体系”为出发点，整体覆盖示意图：决策层管理层执行层项目全景视图项目财务指标视图资源规划能力考核激励的支持统一项目实施和管控过程项目进程的透明化、可视化项目风险预警及响应资源组织管理能力科学量化手段与考核指标历史数据的整合分析信息孤岛的整合行业总体趋势与行业发展战略行业发展概况及趋势IT服务企业组织运营模式分析IT服务企业管理重点及困惑企业信息化项目建设总体目标及架构IT服务企业信息化建设总体目标IT服务企业信息化规划应用框架企业全面信息化管理系统解决方案战略管理层解决方案业务运营层解决方案支撑平台层解决方案解决方案价值分析行业成功案例分享建立精细的财务管理模型：涵盖核算、结算、预算管理内容；项目全程跟踪和监控体系：实现项目管理的全程化、透明化、可控化；实现孤岛信息的整合运用：在现有局部、分散信息化建设的基础上，推动企业加强对信息资源的利用，如构建管理驾驶舱、绩效模型等；企业流程再造与管理创新：为提高核心竞争力，企业需要现在现有基础思考流程再造、管理创新、模式创新等问。通过企业信息化解决企业管理中的突出问题通过企业信息化提升服务整体能力和水平基于电子商务的产业链协同：通过电子商务实现与产业链上下游的协同，提高服务响应的速度和水平；基于CRM提升服务水平：充分了解客户需求，为客户提供个性化、针对性的产品及服务，并为服务创新提供实现土壤；推动社会整体效益提升：信息化手段是实现企业经营，乃至产业链经营的绿色、高效、创新，推动实现IT服务幸福企业。IT服务企业信息化建设整体目标IT服务企业信息化建设具体目标实现业务信息标准、真实、准确、及时。统一平台减轻业务非增值作业量，提高工作效率。由繁至简统一信息标准，整合全企业的各类信息，提升信息披露质量，实现信息的透明度和信任。信息透明加强内部控制体系，减低经营风险。风险控制建立智能的商业分析体系、提供强有力的决策支持。决策智能目标特点实现工具标准化管理工具财务管理系统人力资源管理动态会计平台OA/CRM供应链系统报表管理系统集中核算系统数据仓库资金监控报帐中心资产管理经营分析管理驾驶仓管理重点建立统一的业务基础规范；建立统一的管理制度与流程；建立集中的数据库和信息系统。实现实时数据管理，实现信息共享，快速结帐、实现业务单据-凭证-帐簿-报表的自动快速生成。各级公司数据集中在一个数据库；实现从业务-报表数据的真实、准确、及时；强化信息采集能力；利用能力；管理能力。实现资金实时动态监控；统一的内控体系，完善支出的控制流程；报销实现自动化、电子化，自动预算控制。利用智能化的信息手段，实现决策者实时、多角度的业务和经营分析、重大事项监控、关键业绩指标预警和追踪。建立以项目为中心的管理体系，实现项目全过程管理透明化和定量化。管理精细项目管理系统全成本管理全面预算管理自动化执行项目生命周期管理；项目执行透明化，实时可见；有效监控项目的进度、成本、财务与风险状况。建立资源整合平台，提升企业核心竞争力，推动业务创新、服务模式创新、商业模式创新，确保企业战略目标实现。标准、整合（一体化）、实时、透明（真实、准确）、智能IT服务企业信息化规划应用框架多层次/立体的网络安全防护体系IT治理体系/运维监控/管理制度企业信息门户与协同办公平台消息中心公文审批企业/组织空间企业数据分析BI分析展现预警管理搜索引擎单点登陆集成开发平台支撑平台层流程集成引擎消息集成引擎中央身份管理(IDM)元数据管理集成监控管理平台主数据管理企业服务总线（ESB）登陆/CA认证集成工具集云技术运行平台稳定、高效、安全、可扩展的云运计算运行平台，技术创新促进商业模式创新……战略管理层财务核算管控全面预算管控资金管控集团报告资产管控人力资本管控风险内控商业分析企业核心管理系统业务运营层行业总体趋势与行业发展战略行业发展概况及趋势IT服务企业组织运营模式分析IT服务企业管理重点及困惑企业信息化项目建设总体目标及架构IT服务企业信息化建设总体目标IT服务企业信息化规划应用框架企业全面信息化管理系统解决方案战略管理层解决方案业务运营层解决方案支撑平台层解决方案解决方案价值分析行业成功案例分享战略管理层解决方案财务核算管控全面预算管控集团资金管控集团报告管理商业分析管理集团资产管控人力资本管控风险内控管理企业门户管理设立财务大集中的核算模式，通过先进的手段建立一套财务控制和监控业务的体系，全面实时掌握所属分、子公司财务状况，防范经营风险规范的会计核算制度和会计政策，以及科学合理的财务核算流程，是确保集团财务信息的完整性、准确性、及时性，并具有可比性的关键因素！战略管理.财务核算-构建集中财务系统，强化对子公司的风险管控战略管理.财务核算-多集团的集中财务核算系统确定财务组织及岗位统一会计核算政策规范集中基础数据落实内控制度集中统一的会计核算平台业务系统财务系统核算处理总账查询固定资产动态会计平台凭证集团对账现金流量分析自动转账明细账查询余额表查询现金流量查询构建集团统一的会计核算平台，是集团财务语言统一的前提。在财务业务一体化下实现所有公司内部财务规则的统一。供应链管理人力资源资产管理应收应付存货核算成本管理凭证处理预警平台责任会计凭证网络报表合并报表费用报销全面预算资金管理成本分摊费用计提内部结算内部交易协同战略管理.财务核算-应用架构财务核算网上报销会计平台总账财务报告与分析集团报表合并报表资产管理供应链管理资金管理管理会计Portal端应用预算管理企业治理战略管理.财务核算-应用价值多集团、多组织的集团财务会计平台构建与组织机构和考核相适应的财务核算体系实时透视下属单位的财务状况和经营成果建立现金管理平台，及时准确地进行现金流量分析财务业务一体化，实现实时财务控制内部交易协同，解决合并报表的编制难题构建面向不同报告要求的财务核算账簿基于集成、集中核算的集团企业财务合并集团财务会计战略管理.全面预算-目标全方位的全面预算管理平台，编制、审批、执行、调整、监控、考核一体化分级次、多维度的全面预算管理体系数据要求：完整性、一致性、可追溯明确各级预算责任组织，统一流程管理定期分析的预算执行情况，及时监督各级成员单位的业务活动对预算执行情况及时进行分析，找出问题解决问题基于业务的全面预算编制：经营预算、资本支出预算、财务预算编制方式：固定预算、弹性预算、滚动预算、零基预算、增量预算预算目标分解与汇总、平衡与合并预算审批：基于流程、角色审批对日常业务进行事中控制控制重点：费用、成本、资金控制类型：刚性控制、柔性控制、预警控制实时获取各级预算执行数根据执行情况和外部环境变化及时调整预算调整审批及调整情况查询预算管理与绩效考核相结合，经营结果作为责任绩效考核的依据提供考核依据，有效的将预算和经济责任制结合起来绩效评估与预算考核预算编制预算调整预算分析预算执行监控预算体系建立满足以流程为中心的中小企业的“预算编制的动态预测”；满足以管理为中心的上市公司的“预算过程中的监管和控制”；满足以数据分析为中心的大中型集团企业的“决策分析”。战略管理.全面预算-解决方案架构下一个预算周期全面预算层财务管理层全面预算客户端UAP平台基础设置NC客户端维度管理应用建模控制规则表单管理分配/启动编制编制预算整表调整审批预算预算组织体系数据权限定期分析/即时查询单据调整日常执行NC业务系统基础数据管控EXCEL客户端业务规则审批流程控制方案控制取数策略预算组织预算科目业务方案版本…自定义档案启动调整调整审批调整审批费用计划采购计划资金计划战略管理.全面预算-总体应用架构帮助企业集团贯彻执行统一的预算政策根据战略目标，建立一套/多套统一规范的预算管理体系并保障其贯彻执行。帮助企业通过编制预算，优化资源配置，协调组织间行动根据历史业务/预算数编制当期预算完成复杂公式计算、多级汇总和合并保持预算编制过程的及时沟通及对编制流程进行统一管理支持滚动预算和弹性预算，提高预算的适应性经营环境、经营业务和组织机构调整后，支持对预算数据进行调整计划预算平台支持从全面预算到销售运作层的业务计划，然后由业务计划指导日常业务借助系统的高度集成性，为集团企业对关键业务的事前/事中控制、预警提供支持利用与业务系统、财务系统的高度集成，为管理者提供充分有效的预算分析数据，以便找出差距；为管理者提供考核和评价相关的数据预置常用的分析方法灵活方便进行预算执行情况分析预算维度、指标与UAP基础数据集成应用预算组织体系与UAP多组织模型整合使预算得到有效的贯彻和执行建立与全面预算管理相匹配财务业务系统战略管理.全面预算-应用价值帮助集团企业有效落实战略目标5.只有账面利润，没有现金利润的经营成果是徒劳的，实现现金利润增长是企业经营的最终目的4.通过资金的循环使其不断得到增值，才是良性循环，实现企业资金收益与成长的均衡3.保障资金在循环过程中的均衡性，防止出现资金周转问题，避免资金链发生断裂2.加速资金的周转，提高资金的使用效率，通过对现金周期中资金流入、流出和留存各环节进行管理缩短现金周期1.实时监控资金流动信息，防范资金风险，保障整个企业资金的安全性战略管理.资金管理-目标现金性盈利性流动性企业资金流特性安全性时效性资金管理战略：集权、分权和决策分析投资管理：资本运作、统一投资筹资管理：资本结构、统一筹资资金资源配置：资金预算风险监控：风险事项，信息明晰、透明绩效管理：督促下属单位经营结算管理：现金管理、银企对账票据管理：应收、应付票据营运资金流：收、付款，计划排程业务查询：日常资金监控集团企业资金管理策略集团公司总部下属单位战略管理.资金管控-解决方案框架安全认证平台（CA认证）资金计划企业集团资金组织成员单位通用特性UAP银企直联付款排程资金监控担保管理资金预测信用评级内部授信内部账户管理内部结售汇结算手续费资金结算资金调度内部存款内部贷款票据管理集中回拨代理工资现金外汇资金上收资金下拨自动手动活期定期通知保证金自营委托循环贷款票据贴现集中调剂集中保管银行票据池综合授信结汇购汇银行对账证券投资国际结算现金管理银行存款银行借款信用证贸易融资银行账户空白票据商业汇票电子汇票保函管理多级资金组织多币种数字签名电子回单移动应用多语言权限体系流程配置审批流预警平台外部交换平台二次开发平台银企直联适配器银企直联转账支付余额查询明细查询资金归集代发工资信用证纸票托管电票业务外汇支付结汇购汇系统直连账单查询凭证同步档案同步业务同步交易结果数据校验资金集中管理出资者监控资源调配锁定风险信息集成资金使用合规性、合法性、合理性降低财务费用减少集团融资规模加大集团整体融资能力充分利用银行金融服务风险预警、风险控制、风险管理利用数据集中优势，为集团的战略发展发挥重要作用企业信息业务信息各个银行的信息资金信息孤岛集团成员单位商业银行系统商业银行1商业银行2商业银行3商业银行4…………ABCD企业与银行间的无序合作战略管理.资金管理-应用价值集团实时、准确地掌握各企业的资金存量和使用情况，使集团对资金的统筹决策有据可依规范业务流程，提升财务管理水平，加强风险控制能力发挥集团规模优势，挖掘各成员单位的沉淀资金，提高资金的使用效益，降低财务费用利用集团整体实力，提升银企谈判能力，增强筹融资能力和偿债能力，提高信用等级，获得更好的银行服务提高集团对成员单位的服务能力，增强集团的凝聚力提供及时、全面和准确的监控与分析，为集团的资金决策提供依据资金所有权不变，存款获得更高的利息收入能获得低成本融资和便捷的融资服务降低银行手续费，减少财务费用支出结算速度明显提高减少资金在途提高资金分析水平，为企业决策提供依据成员单位战略管理.资金管理-应用价值业务系统ERP/核心业务系统交易数据数据采集财务客户供应链人力销售…外部数据集团报告系统BA系统报表和分析报告业务汇总报告财务合并报表自定义报表审查调整批准关系核对往来核对抵消合并外币转换准则转换管理驾驶舱战略地图仪表盘智能报表智能报告战略管理.集团报告-体系多维分析报告集团汇总合并报表（内部、外部）业务统计报表集团报告系统一方面作为独立系统，完成集团报告数据统计汇总及合并，一方面作为商业分析系统的一个数据来源提供报表系统收集的报表数据。战略管理.集团报告-与BA定位和关系商业分析系统和集团报告系统业务系统Excel等外部数据商业分析系统仪表盘图表智能报表What-if业务分析模型报表数据采集资源管理采集报表分析报表业务方案任务表样报表查询审核汇总采集录入与计算报送审批账表一致性自由报表查询/报表数据集成报表发布统计分析语义模型性能方案计划中心系统登录权限模型组织模型基础数据业务系统接口离线应用订阅中心报表技术平台NC整合UI技术框架集成数据中心业务管理任务分配个性化公式汇总规则分布式平台任务分布式报表数据分析XBRL合并报表报表调整合并范围合并算法与查询抵消分录内部交易合并方案分布我的报表库PORTAL我的报表看板轻量化展现报表门户消息桌面战略管理.集团报告-应用架构战略管理.集团报告-应用价值实现复杂投资情况下多级集团的数据、报表合并，满足各级管理者及上级部门的报表统计需求规范集团报告体系，实现数据的审批，提高报表编制效率和编报质量根据汇总数据，灵活定制分析报表和查询，分析，支持集团领导决策根据集团业务系统及数据的完整情况，实现数据的补充，为集团报告提供完备数据1243战略管控为企业领导提供核心业务和流程的指标分析，帮助领导全面掌握集团主业经营、管理状况等，支撑管理层决策，视角更全面、决策结果更准确业务分析和预测建立面向不同业务应用的分析主题，对下属板块业务的运营情况进行分析和监控，以及数据挖掘和预测，支持企业运营管控和管理决策风险预警对主要运营过程和绩效实时风险预警，有利于企业领导有针对性地、预见性地做出应对战略与策略决策和布署数据整合有效实现企业各业务系统数据的整合统一，建立统一的数据平台，实现数据统一和共享，满足企业数据处理的实时性和准确性要求商业分析应用目标战略管理.商业分析-应用目标战略管理.商业分析-解决方案总览NC-BAP/BO/Cognos查询与报表即席分析模拟分析What-if仪表盘移动应用……战略管理.商业分析-整体框架源数据分析模型企业门户（Portal）应用展现ERP/核心业务系统交易数据ETL（数据信息管理）销售客户供应链人力财务采购服务外部数据平台业务分析模型采购分析库存分析销售分析生产分析财务分析资金分析人力分析…应用方式比较分析法商业分析平台BAP战略管控分析业务运营分析分析方法沃尔分析法因素分析法标准报告即时报告查询钻取监控预警…分析数据引擎AE绩效管理管理驾驶舱战略地图仪表盘数据可视化智能报表智能报告管理者战略管理.商业分析-应用价值全过程：资产全生命周期资产管理对资产预算、计划、采购、使用、维保、转移、折旧减值、报废清理等全生命周期管理。战略管理.资产管控-流程管理整体框架退役管理计划采购跟踪出让更换处置报废固定资产财务核算预防性和预测性维护工单管理实物资产日常业务管理资产分析资产配置计划（集团级）采购询价供应商管理、采购合同、采购订单验货、出入库安装使用发票及结算资产状态（使用状态、技术状态）资产位置和用途报告及分析资产三种形态关系战略管理.资产管理-资产的“三维”管理资产配置计划资产采购库存资产卡片登记日常事务管理资产卡片资产维护资产盘点资产调拨资产减少资产折旧摊销维修计划预防性维护运行管理工单管理文档管理配置资源价值管理维修维护资产“三维”管理资产全局计划 建设信息共享服务平台，集中掌控资产配置情况、资产使用状态，使得资产调配更加合理，降低资产闲置率，提高资产使用率，发挥资产最大效益；协助单位建立了全单位资产全生命周期管理平台，使得资产管理更加科学、合理：资产价值全生命周期管理资产管控、保值增值：资产实物全生命周期管理资产安全、可靠运行；提高维修效率、规范维修流程、降低运营成本：实现对资产价值、资产运营执行情况实时、动态跟踪分析。设备维护更科学，更完善，设备生命周期管理清晰，设备使用情况监控良好：在不增加维修费用的情况下，降低设备故障率，增加生产产量。将资产管理、工单管理、库存管理、采购管理、人力资源管理、成本管理、财务管理集成为一个数据集中、信息准确、充分共享的信息系统。资产价值全生命周期管理资产运营全生命周期管理集中、共享、协同的系统资产内控体系建设平台推进资产标准化建设工作，规范工作流程，提高设备检修管理水平。资产分析考核体系平台建立资产考核控制体系，协助单位投资决策战略管理.资产管控-应用价值战略管理.人力资本-一体化方案框架HR咨询、培训、实施、服务一体化职能岗流程管控岗位招聘选拔体系培训发展体系薪酬体系绩效体系组织管控体系核心流程优化岗位体系职能界定人岗动态匹配软件落地HR3P能力素质模型体系战略企业文化人才供应链组织与管控支撑战略用好人培育选对留退战略管理.人力资本-系统架构人力资源信息平台用激励保留UAP平台预警平台BI工具流程配置权限体系报表工具工作流二次开发工具内嵌Office插件集成应用特色应用网上调查决策分析HR规划HR预算企业门户（Portal）各种接入方式单点登录战略应用全员参与平台能力发展育考绩效管理选招聘选拔九、UAP平台动态实现HCM系统的调整与扩展六、一体化解决方案实现无缝企业管理二、基于流程的精细劳动力管理三、以能力为核心的人才供应链管理四、基于HC三大表的人力资本度量管理一、满足集团管控与多组织复杂业务应用七、充分满足中国特色管理应用八、有效支撑和落地国际化应用HCM6核心价值战略管理.人力资本-应用价值五、以人为本的智慧协同应用战略管理.风险内控-应用目标融合内部管理目标形成内控三道防线添加标题风控内审动态循环一体化应用满足外部合规要求企业治理风险管理手册管理IT监控评价及改进基础设置平台基本档案风险识别风险分析与评价风险应对方案风险监督与改进风险管理报告突发重大风险管理内控体系管理内控手册维护手册查询手册对比分析授权监控特权管理不相容职责稽核访问安全日志审计线索内控自评缺陷统计分析缺陷整改监督及报告战略管理.风险内控-产品架构企业治理财务会计管理会计资金计划预算管理报表管理人力资源管理供应链管理资产管理项目管理生产管理企业建模平台战略管理.风险内控-与其他领域产品关系战略管理.风险内控-应用价值战略管理.企业门户—信息聚合使用繁杂的系统报表系统ERP系统OA系统知识库商业智能系统邮件系统企业门户业务系统的独立访问、独立维护业务系统的集中访问、统一维护……业务个性化组合定制使用便捷的系统统一身份验证单点登录统一待办事务新闻发文公告内部论坛知识管理报表展示外网链接企业文化团队气氛战略管理.企业门户-应用展示自订阅业务桌面使用繁杂的系统…战略管理.企业门户-用户自助服务功能服务化处理用户人员信息服务通知公告服务搜索服务业务概况服务预算申请服务流程状态服务考勤填报服务资产管理报表股权管理报表风险管理报表业务审查报表业务运营层解决方案项目合同管理项目过程管理项目财务管理项目综合分析项目合同应用场景项目的收入来自于客户或者企业投资；项目的发包合同是指与供应商签订的合同；合同管理主要实现的是合同的收款与付款业务；项目合同管理项目的收入和项目的发包合同：项目合同管理产品架构合同状态销售合同应用场景销售合同应用场景说明支持先立项后签合同、先签合同后立项、合同变更等不同场景；支持销售合同与收款、收款计划、实际收款无缝集成应用。销售合同→收款计划→销售应收本期应收=合同应收明细*收款协议比率收款单核销时回写实际收款清单发包合同应用场景清单发包合同应用场景说明项目工作外包时，以工程量清单和单价确定合同额，并以工程量结算付款，应用清单发包合同。清单发布合同的预付款能够记预付科目；清单发包合同能够按照工程计量付进度款；清单发包合同有竣工结算业务的处理；能够处理质保金的业务；进度款单本期进度款=单价*本期数量总价发包合同应用场景总价发包合同应用场景说明在签订合同时，确定合同总价，并且按照付款协议支付每笔合同款。付款协议只支持按比例付款，如（30%，30%，30%，10%）付款协议中，有预付款、质保金的标识，但是只相当于备注信息；付款计划不支持审批；付款的业务由资金处理；总价发包合同只记合同金额，无合同明细总价发包合同依据付款协议比例进行付款。项目合同与项目预算业务运营层解决方案项目合同管理项目过程管理项目财务管理项目综合分析项目过程管控信息化应用重点统一平台—集中管理&数据共享基础模块/功能可塑—UAP平台范围管理时间管理成本管理质量管理沟通管理风险管理采购管理集成管理人力资源管理基础档案标准化，规范代码体系业务流程规范化，流程配置灵活严格权限设置，确保数据安全共享基础信息库，服务管理、经营、决策全程工作流平台审批流平台预警平台动态会计平台二次开发平台根据企业管理需要进行插件扩充基于一个系统平台基础上，实现项目运营一体化应用和项目财务一体化应用。覆盖项目管理9大知识领域一体化应用—基于项目的财务业务系统配置平台动态建模工具报表工具二次开发工具分析工具企业项目管理信息化实现关注的四个方面：项目过程管控核心思想PMBOK的相关内容NCV61P计划范围计划，进度计划活动资源需求成本计划计划工作台物资及服务需求单（追加）成本预算（追加）D执行任务执行材料采购、发料服务采购、计量销售管理进度填报物资备料表-请购、需求申请、采购订单、到货单、出库单；发包合同、变更、进度款、结算，付款计划；销售合同、收款计划；C核算实际进度成本核算计划工作台合同（签约、进度款、付款计划）；报销单；物资（出库申请、出库单）；项目费用记录卡；A分析业务综合分析进度分析成本分析查询；报表项目过程管理应用场景IT服务企业的业务经营是由一系列的项目组成。项目的利润总和就是企业的赢利，因此需要企业尽可能确保每个项目的成功。然而，当企业面对企业级运作的众多项目同时展开时？凭借传统手工管理已经很难实现对项目资源有效协调、项目过程精准控制，以及项目组内部及与外部的及时沟通协同等。来源：StandishGroup缺乏资源管理项目执行无控制沟通协同不畅10%～15%15%～20%10%～15%项目失败因素项目立项管理项目（Project）创造指定范围的一个独特产品或服务。项目是项目群和项目组合的构成基础。短期、战术性的项目群（Program）一个项目群由多个项目所构成，它是战略性的、实施周期较长长期、战略性的项目组合（Portfolio）一个项目组合由多个项目或项目群构成，它们具有共同特性，为了管理需要而把它们组织在一起进行管理。管理周期（每季度、每年）项目立项管理项目群项目组项目项目立项管理项目信息为后续项目管理的应用提供基本信息。项目信息包括项目类型、项目基本档案和项目管理档案。项目类型是指具有相同属性，采用同种方法进行核算与管理的一类项目的集合。项目立项基本模型项目计划管理WBS（WorkBreakdownStructure）体现的是：项目工作范围（ProjectScope）„WBS元素：项目、概要任务、可交付成果、工作产品、里程碑、任务等。„在WBS基础上，细化项目进度计划：任务的开始日期、工期、完成日期、任务间的依赖关系、约束日期计划工作台逐层分解甘特图责任到人任务逻辑关系树操作实际进度项目任务进度填报依据实际进度：根据“权重”，去计算其上级任务；实际开始、完成日期：由下至上作用项目执行过程中，录入任务的实际进度；实际开始、完成日期。规则录入截止填报日的，总累计完成%；而不是增量；不限制进度“回退”方法针对多个项目，在一个界面上录入；录入末级任务的实际进度；再“由下至上”自动计算非末级任务；工程物资管理流程物资及服务需求单物资及服务需求单是由施工技术人员根据项目施工图纸和进度编制的，主要对项目所消耗的各种规格、型号的物资的数量及价格进行估计。后续单据：备料表；项目预算。物资及服务需求追加单通过此单据，可以将开始时不能确定的所需物料追加到物资及服务需求单中；只有发布生效的的当前最新版本的物资及服务需求单才可以追加。单价更新物资及服务调价单由于各种原因对已经正式生效执行的物资及服务需求单进行单价变更；只有发布生效的物资及服务需求单才可以变更单价。物资备料表作用：记录项目的物料管理全流程计划数量：需求量实际发生数量：需求申请量、请购量、采购订单量、入库量、出库申请量、出库量由此快捷推出供应链的单据（需求、请购、出库申请、出库）控制类型说明刚性控制超出物资需求量时不允许业务发生。预警控制超出物资需求量给出提示信息，但允许业务继续发生。不控制超出物资需求量允许业务发生，不控制也不发消息。依据业务实际选择采购模式全面管控统筹分配，降低集团整体库存水平。资金管控集采谈判优势，同时降低运输成本。商流管控加强集中管控，增强采购中的谈判优势。价格管控集中监控，增强采购中的谈判优势。项目产出物管理项目产出物是指项目完工后的可交付成果。产出物包括实物、无形资产、服务和文档四种类型。项目产出物管理实现了产出物从开始创建到验收、以及交付和转固的业务过程管理。产品架构项目产出物定义场景项目验收应用场景产出物移交与转固应用场景移交方式1：产出物只移交实物；移交方式2：产出物只移交固定资产；移交方式3：产出物先移交实物，通过实物转固定资产，可以自动建立实物与固定资产的联动关系。项目产出物管理项目产出物产品界面产出物类型产品界面交付验收产品界面项目结项产品界面实物、无形资产、服务、文档产出物验收合格验收检查项与验收资料验收人、验收单位验收问题记录项目过程管控价值体现项目管理资源中心项目管理方法项目管理平台项目管理可视化流程具有项目、项目群、项目组管理能力；基于B/S架构，支持多层级用户应用；支持PMI、PMBOK项目管理九大知识领域。准确无误地、形象地表达管理标准；为项目经理提供操作作业指南；使用者可以方便，灵活的访问。兼顾国家与企业的管理标准；符合《国际项目管理指南（PMBOK）》.业务运营层解决方案项目合同管理项目过程管理项目财务管理项目综合分析IT服务业以项目为核心的财务管理综合场景IT服务业以项目为核心的财务管理模式体现项目特征的收入核算管理需求IT服务业业务按项目类型主要分为服务类项目、开发类项目和集成供货类项目，确认收入时按照各自不同的业务特点分别按照服务期、实施进度和交付进度确认收入确认收入时要兼顾内部管理与外部政策的不同需求收入核算的及时性和准确性收入核算凭证可追溯查询到业务单据服务项目集成供货项目合同中有明确的服务阶段和金额根据服务阶段及时确认收入发货后及时收集客户的有效签收并返回财务，尤其不能跨月根据合同约定，如有安装调试等内容，需要根据相应的验收单确认收入开发项目合同中有明确的实施进度标准内部管理收入要按照系统记录的实施进度确认外部收入需要客户确认的实施进度证明，并由PMO确认服务期实施进度交付进度全成本管理需求薪资福利支出日常报销支出对外采购支出项目直接投入的人工可以通过报工记录项目该承担的工时，并直接计算出项目分摊的人力成本管理和职能人员的人员费用可以通过一定比例分摊到项目成本销售及实施人员报销项目费用时可以直接归集到对应的项目其他人员未计入项目的报销，可以通过分摊方式计入项目，分摊的标准应该与项目负责人达成一致公共费用由运营部门统一报销，可以分摊到项目为销售而进行的采购可以一一对应到项目满足一笔支出（对供应商付款）对应到多个项目，但分项目核算成本以项目为中心的全成本核算全成本管理的需求指企业经营全程的费用支出归集到相应项目的成本，经营全程的费用支出按支出方式分为薪资福利支出，日常报销支出，对外采购支出游离于项目之外的费用存在会导致项目利润核算失真，造成单体项目负责人员盲目乐观，最终公司整体经营受损以项目为核心的预算预算执行要有实时的项目预算及执行情况对比在费用发生时要有预算控制有多种预算控制方式：服务及开发项目可以总量控制或超额提醒；大项目设置风险提示；设置特殊流程审批预算编制业务系统的预算变更可以自动更新到财务系统中预算审核流程阶段可查询，批复意见可通知到预算申请人力成本的预算编制可以按照计划人员数自动生成预算分析多种分析方法的使用，可以动态分析、数据联查过程分析的结果可以提示给项目负责人进行预算调整执行结果分析可供企业经营决策及和人力资源绩效管理相联系对责任人进行奖惩项目预算IT服务财务管理模式之项目收入实现方案收入核算：收入来源于销售订单，在销售订单中体现出项目，不同的项目类型对应不同的收入核算业务流程收入凭证可溯源查询利用多账簿满足内部管理与外部报告对收入核算的不同要求相关的基础设置：项目基础信息项目类型各种项目类型的收入流程收入实现方案项目基础设置项目相关基础设置收入实现方案项目基础设置销售订单中选择不同的业务流程自由项可定义为项目号或项目名称销售订单能反映项目及项目类型，对应不同的收入核算业务流程IT服务财务管理模式之全成本管理成本归集：成本凭证可溯源查询全成本管理系统支持制定合理的分摊标准相关的基础设置：报销系统的支撑全成本管理系统发货时直接归集按报工工时分摊统一报销，按标准分摊报销时直接归集全成本管理实现方案网上报销写入项目号网上报销---解决异地项目组报销和审批不及时的问题---生成凭证，解决费用报销的凭证量、工作量问题全成本管理实现方案全成本管理系统全成本管理系统---解决项目全程成本归集的问题项目全成本管理系统项目管理系统计划预算管理系统人力资源系统报销系统人力成本数据项目报工数据项目预算数据项目报销数据项目进度数据业务量采集（确定成本分摊标准）数据传递（生成成本分摊数据）全成本管理实现方案制定合理的分摊标准分摊标准之建议人员成本分摊标准：按照人员序列的成本均值作为标准成本公共费用分摊标准：在项目立项时要求所有项目按照一定比例打包做出管理费分摊计划，后期按照项目的收入进度或实施进度结转分摊，此比例要考虑到年度管理费用预算及年度项目总规模一月分摊一次，将管理费用的全部或部分按照项目本月实施成本的权重分摊到项目费用全成本核算程度与管理要求紧密相关，与考核挂钩精细管理可使公司目标与项目目标一致，但如果其中的“间接成本”分摊不合理，将挫伤项目经营者的积极性，造成管理成本的浪费项目预算管理项目预算可以业务系统数更新（在业务系统中做预算）项目管理系统财务系统项目预算控制原理通过编制项目预算，设置预算执行控制方案，控制业务过程中的费用支出，达到控制项目成本的目的。主要功能分为三大部分：编制预算控制方案预算执行预算编制场景预算编制产品界面基于WBS编制项目预算WBS末级节点和非末级节点均可编制项目预算；预算编制时按照WBS树结构编制预算，要求WBS预算=本级预算+下级预算；预算编制时要按照项目+WBS+核算要素最小颗粒度编制；预算编制模式预算编制时，按照自上而下的分解模式编制；预算追加时，按照自下而上的汇总模式追加；支持EXCEL导入预算；支持通过物资需求计划形成项目预算；预算控制方案项目项目+任务项目+任务+核算要素刚性控制、柔性控制、预警控制、不控制保存、审批、生效、推单单据类型、交易类型预算执行场景预算调整场景预算调整的两种方式预算版本变更未审批前，支持重置预算，重新编制；发布后，支持修改式变更，不需要走审批；预算追加支持审批式变更，需要走审批流，利用预算追加单实现预算调整；预算追加单能够根据物资需求调整量形成本次预算调整量；IT服务业财务管理信息化价值体现售前费用管理售中销售管理项目结算弹性控制超额警示系统调整项目管理数据支撑项目类型项目阶段项目分析网络报销凭证追溯会计平台系统联动及时准确分别控制精细核算全程管理业务运营层解决方案项目合同管理项目过程管理项目财务管理项目综合分析项目多维度全面分析盈利分析：从公司整体经营分析的角度，盈利分析要从单体项目盈利、按项目类型的盈利分别分析，从而分析出各类项目的盈利模型，以指导立项时的评审工作进度分析：从单体项目的角度，需要分析项目执行情况，包括实施进度收入进度收款进度等，来监控项目的各项进程是否匹配，需要定期查看项目的各项财务状况项目财务状况分析收入收款分析项目进度表进度分析盈利分析盈利模型人均产出分析项目损益分析项目分析方案实现NC企业报表设置项目进度分析和盈利分析项目分析方案实现BI自由报表设置项目进度分析和盈利分析财务状况主题分析财务决策模型盈利能力分析偿债能力分析营运能力分析发展能力分析销售增长率利润增长率总资产增长率资产保值增值率销售毛利分析销售利润分析利润率总资产报酬率净资产收益率资产负债率已获利息倍数流动比率速动比率现金比率应收帐款周转率率存货周转率率流动资产周转率固定资产周转率总资产周转率杜邦分析模型企业财务综合效益分析模型财务预警模型量本利分析模型项目报表示例单个项目和整体项目报表单个项目盈利状况项目报表示例单个项目和整体项目报表项目盈利状况项目财务状况项目报表示例项目进度分析30%的项目偏差表明：项目的收入可能虚高项目计划成本可能被高估-20%的项目偏差表明：项目有需要确认的收入阶段，有待实现利润项目计划成本可能被低估项目的实际花费可能有误支撑平台层解决方案动态建模平台应用集成平台应用开发平台应用管理平台云技术运行平台UAP采用云计算架构，致力于构建先进、开放的大型企业信息化应用平台，为大型企业提供建模、开发、集成、运行、云管理、云服务一体化的IT解决方案UAP以“高智能、高性能、高可用”成为中国企业业务模式和商业模式创新、管理和竞争力升级的信息化应用平台。UAP大型企业信息化应用平台云技术运行平台稳定、高效、安全、可扩展的云运计算运行平台，技术创新促进商业模式创新动态建模平台支撑全球化、多集团、多组织应用的企业动态建模平台应用集成平台高效集成，无缝整合、低TCO企业级应用集成平台应用开发平台企业创新应用的高效开发平台，服务NCEcosystem伙伴产业链环境应用管理平台从业务诊断到快速实施交付，从运维服务到监控管理的解决方案全生命周期管理通过IBM与联合实验室万人测试国内在线人数最多（万人以上）的管理软件高性能智能集群技术，自我诊断；智能回复；动态IT资源分配管理高智能顺利运行于56K拨号环境与商业卫星网络环境高可用UAP平台技术特性业务单元组织架构法人架构－公司从“法人架构－公司”到“业务单元组织架构”的进化回归组织本质，摒弃多对象描述，简化组织建模，公司是职能从企业级应用到集团应用的转变；更好使用集团应用产品从以财务为核心，到以关注业务、财务全面解决方案的转变从以后台管理为核心到支持前端商业创新的业务解决方案的转变UAP，企业动态建模平台--集团企业多组织协同帐套业务单元组织的职能组织的管理关系组织的业务委托关系UAP，应用集成平台--企业客户应用集成典型技术架构财务数据客户数据交易数据商品数据……数据库适配器集成数据、技术标准规范加盟店……顾客消息路由订阅发布服务管理用户和界面集成应用数据数据展现工具数据展现模型数据服务体系数据仓库数据中心企业服务总线（ESB）主数据管理数据清洗数据整合数据梳理流程梳理企业搜索统一待办信息门户单点登录办公系统消息转换界面集成UAP，敏捷开发平台ESBMQ事务安全持久化事件异常日志缓存文件…策略与方法软件生态系统软件开发最佳实践库研发模式，方法论，过程管理，绩效评估与持续改进模型、框架、模式、流程、模板、类库、方面、规则、工具等开发成果软件资产管理软件质量管理开发支持系统关键事件管理伙伴与成果认证管理开发者社区可视化集成开发环境UAPStudio业务建模应用集成设计UI设计报表设计预警设计流程设计消息设计规则设计代码生成工具统一构造工具代码测试工具集成开发管理应用装器服务组装…应用开发框架UI组件流程国际化服务查询报表规则个性化多维分析预警异步任务统一消息审计输出…公共应用服务组织构架用户主数据权限控制系统管理元数据服务BSRRUAPAdapters软件配置管理&研发管理基础技术类库/中间件需求运行部署测试实现设计自动化测试管理ITIL3.0方案设计与定制预警与消息UAP，应用管理平台改进报告软件资产管理补丁管理流程优化系统运行体检服务管理器集中监控规划设计转移运营改进UAP，应用运行平台--大型企业级的高可靠运行平台业务活动监控系统监控快速故障定位主动预警管理通过IBM实验室5万用户并发测试中国邮政、宅急送万人实际并发应用超过5000家大型集团企业在运虚拟化技术自助部署共享资源池动态资源分配管理集群统一监控平台自我诊断，智能恢复容错替换服务日志分析永不停歇的系统智能集群云部署运行监控超大规模并发行业总体趋势与行业发展战略行业发展概况及趋势IT服务企业组织运营模式分析IT服务企业管理重点及困惑企业信息化项目建设总体目标及架构IT服务企业信息化建设总体目标IT服务企业信息化规划应用框架企业全面信息化管理系统解决方案战略管理层解决方案业务运营层解决方案支撑平台层解决方案解决方案价值分析行业成功案例分享IT服务业解决方案价值分析构建与优化适应市场竞争发展需要的现代IT服务企业高效组织、团队，实现规范化、流程化、体系化管理和业务协同。建立对项目全生命周期的监控体系，实现实时动态成本管理，并实施掌握进度与质量，规避风险。项目运营一体化，业务财务一体化运营，数据与流程实时关联，为企业效率提升、总部实时掌握整体效益提供一体化管理平台。将分散在企业内的好的经验或好的模式沉淀下来，借助信息系统实现固化或优化，甚至创新。整合分散在全国的客户资源，将分散在各个项目或者分子公司中的庞大客户数据进行集中管理、分析，改进服务模式、管理模式，进而推动产品创新、服务创新、管理创新。集中管控业务协同行业总体趋势与行业发展战略行业发展概况及趋势IT服务企业组织运营模式分析IT服务企业管理重点及困惑企业信息化项目建设总体目标及架构IT服务企业信息化建设总体目标IT服务企业信息化规划应用框架企业全面信息化管理系统解决方案战略管理层解决方案业务运营层解决方案支撑平台层解决方案解决方案价值分析行业成功案例分享成功案例-太极计算机股份有限公司战略目标：做中国最优秀的IT服务提供商。1987年，根据国家振兴民族计算机产业的“太极计划”，为肩负起推动整个产业发展的历史责任，以华北计算技术研究所为依托，太极计算机公司应势而生。主营业务：围绕“做中国最优秀的IT服务提供商”的战略目标，太极确定了以“IT咨询、行业解决方案与服务、IT产品增值服务、IT基础设施服务”等为主营业务，面向政府、金融、能源、冶金、媒体等行业提供一体化IT服务。公司荣誉：上市公司：2011年度中国方案商200强；2010年度中国SOA优秀案例等客户基本信息：成功案例-太极计算机股份有限公司客户信息化规划太极股份明确了企业信息化建设目标：统筹规划、分步实施。在三年之内完成集团全面的信息化管理建设。实现集团财务管理、全面预算管理、集团合同管理。第一阶段第二阶段第三阶段2010年实现OA、知识管理、集团供应链管理、项目管理。2011年实现集团资金管理、企业绩效管理。2012年通过信息化系统建设，优化集团企业的整体业务流程，提高集团企业的整体运行效率，提升集团企业的风险管理能力，降低集团企业的总体运营成本，从而实现企业价值最大化，满足太极股份可持续性发展。成功案例-太极计算机股份有限公司太极股份目前实行横向四个法人实体、纵向十三个事业部的矩阵式管理，各个事业部都可以在不同的法人实体中承接项目。太极股份主要以承接各种IT项目作为主营业务，因此对项目的业务、财务进行统一管理，提高管理水平成为目前太极股份的首要任务。针对上述要求，太极股份提出采用NCERP管理软件作为平台，在其上构建合同管理子系统，通过合同管理系统与NC原有财务会计、资金管理、计划预算等模块的整合，实现业务、财务一体化，统一实现四个法人实体和十三个事业部的财务管理，提升整体的管理水平。核心诉求：以项目为核心的业务、财务统一管理。成功案例-太极计算机股份有限公司上线前：太极原有方式是建立四个独立的法人单位账，每个法人单位账下有同样的事业部及人员设置，设置重复，维护工作量大。各事业部的数据存在于四个法人账套内，统计时需要人工从四个法人账套内找数，效率低。是典型的信息孤岛部署状况。解决方案：1）通过NC的多账簿模式，建立一个建账组织，在一个建账组织内建立四个法人账簿，共用一套基本档案，采用统一的业务处理模式。2）基于NC平台，构建集中管理平台。价值：账套是进行集中核算、集中控制、实时查询统计分析的主体，通过数据中心，可以轻松实现多单位的数据信息综合查询和穿透式查询。核心亮点：数据集中管理NC-业务处理及核算一个建账单位一套基本档案一个业务处理中心四个法人账簿IUFO-报表及年度利润预算按法人单位、一级部门、二级部门建立单位成功案例-太极计算机股份有限公司核心亮点：基于统一管理平台实现项目财务一体化管理。上线前：项目管理与财务管理“两层皮”，大部分采用手工处理。效率低，且容易对项目核算出错，在项目立项、执行、结算等不同阶段易造成成本归集不清、费用超值等现象，项目利润难以把控。解决方案：基于NC平台，将企业的网上报销、应收、应付、票据、总账、现金、资金等管理集成化、一体化，并且与项目立项、结项环节紧密融合，过程中实时掌握项目执行中的费用发生情况。价值：借助NC系统，帮助太极股份构建以项目为核心的财务管理模型，实现从部门核算到项目核算的转变，项目核算全过程管理与监控，推动企业管理精细化进程。成功案例-太极计算机股份有限公司核心亮点：项目核算精细化管理。解决方案：在项目财务一体化管理基础上，梳理业务流程，优化业务流程，明晰管控阶段，利用工作流、审批流实现自动化办公需要。价值：1）项目经理对项目的财务指标的控制得到有效执行参考，每月项目的收入和成本可以实时得到；同时，基于项目的累加，可以得到不同部门的、企业的整体收入与成本计算结果；2)通过项目核算精细化管理，推动建立科学、系统、合理、及时的绩效考核体系。行业客户展示