费用报销流程

费用报销流程 件编号:SJ-P-F-02 中山市 有限公司 编制: 版本:B 费用报销作业流程 审核: 页数:第1页，共1页 发布执行日期:2014年02年01日 批准: 序主导部门 配合部门 审核者 审批者 表单 作业内容 号 财务部 各部门 副总经理 总经理 1 流程起始 流程开始 费用申请报销人填写《申购单》 《费用支出单》，并将《》《合2 相应的单据附在《费同》《送货单》用支出单》后面，注填写《费用 《发票》《入仓 意有发票时，《费用支支出单》 单》《收据》《验出单》需一式二份。 收》 部门经理对本部门所《申购单》 填写的《费用支出单》 《申请书》《合进行审核，检查相应3 同》《送货单》NG 单据是否齐全，是否 《发票》《入仓符合公司相应的规审核 单》《收据》《验定。 收报告》 财务部经理于每天《申购单》 NG 10:00前对各部门提《申请书》《合报的报销单据进行审 4 同》《送货单》审核 核，检查相应单据是《发票》《入仓否齐全，是否符合公 单》《收据》《验OK 司相应的。 收报告》 NG 总经理于12:00前 对费用报销单进行5 审批 审批。 OK 1( 出纳对报销单据 进行审核，检查单《申购单》 据审批手续是否NG 齐全，对有疑问的《申请书》《合报销单据有权暂同》《送货单》 停支付或拒付; 办理结算 《发票》 6 2( 1000元以上(含) 的费用报销需提《入仓单》 前4小时通知出 《收据》 纳; 3( 需要转帐的应提《验收报告》 前8小时知会出 纳。 流程结束 7 流程结束